Resumo de IA
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Investir no mercado de ações é uma excelente maneira de aumentar sua riqueza e se proteger da inflação. A longo prazo, as ações podem produzir retornos maiores do que outros investimentos, como títulos ou certificados de depósito (CDs). Muitas ações também oferecem uma renda de dividendos favorável.
A chave para aumentar seu patrimônio é construir uma carteira diversificada de investimentos, incluindo ações, títulos e outros. Esta abordagem pode ajudá-lo a aumentar seu patrimônio e reduzir os riscos que surgem durante choques econômicos ou financeiros.
Neste artigo, destacaremos as principais ações de grandes empresas dos EUA, incluindo blue-chips como Berkshire Hathaway e empresas do Magnificent Seven como Microsoft, Apple e Nvidia. Vamos explorar seu desempenho financeiro, potencial de crescimento e como você pode negociar essas ações por meio de CFDs na Bybit Gold & FX.
Principais Pontos:
Capitalização de mercado, calculada como o preço da ação multiplicado pelo total de ações, é uma métrica crítica para avaliar o valor real de uma empresa.
Ações blue-chip, como Microsoft, Apple e Nvidia, são grandes empresas estáveis com capitalizações de mercado frequentemente excedendo $1 trilhão, favorecidas por retornos consistentes.
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Capitalização de mercado, ou market cap, é o valor total em dólares das ações de uma empresa. A fórmula para calcular a capitalização de mercado de uma empresa é a seguinte:
Capitalização de mercado = preço da ação * número total de ações
Este métrica é muito mais relevante do que o preço das ações da empresa porque mostra quanto uma empresa realmente vale. A maioria das principais empresas do S&P 500 tem uma capitalização de mercado que excede $1 trilhão. Muitos investidores preferem empresas com grandes capitalizações de mercado porque o desempenho financeiro delas é geralmente estável e oferecem renda de dividendos.
Você também pode usar a capitalização de mercado para calcular outras fórmulas importantes, como a relação preço-vendas ou a relação preço-lucro, para determinar se uma empresa está subvalorizada.
Uma ação blue-chip é uma empresa grande e bem estabelecida com finanças estáveis. Essas empresas listadas publicamente são geralmente líderes da indústria e têm uma capitalização de mercado na casa de bilhões ou até trilhões. Alguns exemplos populares incluem Coca-Cola, Walmart, Microsoft e Visa.
As ações blue-chip são muito populares entre grandes investidores institucionais, gestores de fundos de índice passivo e investidores de varejo. Elas geralmente são investimentos preferidos devido aos seus retornos consistentes nas últimas décadas. As ações blue-chip também são consideradas "large caps," ou ações com uma grande capitalização de mercado.
O Magnificent Seven refere-se a sete das maiores ações de tecnologia que têm impulsionado a maior parte dos retornos do S&P 500 nos últimos anos. Estas empresas incluem Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet, Amazon, Microsoft e Apple. Embora essas ações geralmente tenham avaliações muito altas, o Goldman Sachs recentemente observou que elas estão atualmente no seu ponto mais baixo em sete anos.
Abaixo estão algumas das principais ações dos EUA por capitalização de mercado. Estas empresas são líderes de indústria bem estabelecidas que podem continuar a oferecer retornos favoráveis em 2025.
A Microsoft é a maior empresa de software do mundo e uma das empresas de melhor desempenho do S&P 500. O valor das ações da empresa disparou, aumentando em mais de 800% na última década. A Microsoft oferece uma variedade de produtos que as pessoas utilizam todos os dias, incluindo Microsoft Viva, Microsoft Copilot, Microsoft Teams e Microsoft Consumer 365.
A demanda aumentada por serviços de nuvem e IA foi um catalisador constante para o crescimento da empresa. A Microsoft testemunhou uma forte demanda por seus serviços de nuvem e produtos comerciais, enquanto sua receita do LinkedIn também cresceu 9% ano após ano no segundo trimestre de 2025. A receita da Microsoft aumentou 13% ano a ano no primeiro trimestre de 2025, enquanto seu lucro líquido cresceu 18% ano a ano.
As ações da Microsoft retornaram mais de 80% nos últimos três anos — bem acima do retorno do S&P 500. Seus fortes resultados financeiros neste trimestre permitiram que superasse outras ações de crescimento este ano.
Desempenho do ano até à data | 8,2% |
Desempenho de 1 ano | 8,9% |
Desempenho de 3 anos | 83,3% |
A Apple é a maior empresa de tecnologia do mundo em termos de receita. É uma empresa líder no design e fabricação de produtos como smartphones, computadores, tablets e dispositivos vestíveis.
A Apple lançou recentemente o iPhone 16, assim como novos produtos Mac e tablets. Sua receita líquida cresceu 5% YoY no último trimestre, enquanto seus ganhos por ação (EPS) cresceram 8% YoY. A Apple também tem amplo espaço para crescimento futuro em outros mercados internacionais, já que suas vendas apenas nos EUA atualmente representam mais de 40% de sua receita. A Apple tem focado em novas áreas geográficas, como mercados emergentes, para ajudar a diversificar ainda mais sua receita futura. Este gigante da tecnologia teve um desempenho estelar nos últimos três anos, mas o preço de suas ações recuou cerca de 15% desde o início deste ano.
Desempenho YTD | -15,4% |
Desempenho de 1 ano | 11,8% |
Desempenho de 3 anos | 52,4% |
A Nvidia Corporation é a grande destaque no S&P 500, tornando-se uma das maiores empresas do mundo por capitalização de mercado. Impulsionada por um aumento global na demanda por chips para alimentar a corrida da inteligência artificial (IA), a NVDA teve um desempenho sólido em 2024, retornando mais de 170% e representando mais de 20% dos ganhos do S&P 500. A Nvidia é um gigante na indústria de semicondutores. Ela produz unidades de processamento gráfico (GPUs), interfaces de programação de aplicações e unidades de sistema em um chip (SoC). Grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Apple e Meta Platforms são alguns de seus principais clientes. A empresa é uma das claras beneficiárias da indústria de IA generativa, que a Precedence Research projeta que crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 44,2% até 2034. Com os gigantes da tecnologia continuando a adotar a IA, a Nvidia está bem posicionada para atendê-los. Ela recentemente superou o crescimento da indústria, com sua receita subindo mais de 70% YoY no último trimestre. A empresa recentemente anunciou que começará a operar supercomputadores de IA nos EUA pela primeira vez.
A Nvidia superou outros constituintes do S&P 500 nos últimos três anos. No entanto, os investidores parecem estar adotando uma abordagem de "esperar para ver" com a Nvidia em 2025, em meio ao aumento das tensões comerciais e políticas.
Desempenho YTD | 0,8% |
Desempenho de 1 ano | 46,5% |
Desempenho de 3 anos | 700% |
A Amazon é a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, com uma capitalização de mercado que é mais de seis vezes maior do que a do seu próximo concorrente. As principais ofertas da empresa incluem sua loja online, Amazon Web Services (AWS), serviços de entretenimento e dispositivos. A receita líquida da Amazon cresceu 9% YoY no último trimestre, impulsionada pelo forte desempenho na América do Norte e outros segmentos internacionais. O segmento AWS da empresa cresceu a uma taxa rápida de 17% YoY. A gestão anunciou muitos novos catalisadores que apoiarão o crescimento, incluindo o lançamento do Alexa+, novas expansões internacionais e um investimento de $4 bilhões para melhorar suas redes rurais. A Amazon aumentou sua capitalização de mercado de meros $11 bilhões em 1998 para mais de $2 trilhões atualmente. As ações recuaram ligeiramente este ano, mas ainda superaram muitos dos principais constituintes do S&P 500 nos últimos três anos.
Desempenho YTD | -6.3% |
Desempenho de 1 ano | 11.3% |
Desempenho de 3 anos | 91.9% |
A Alphabet Inc. é uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Como empresa-mãe do Google, a Alphabet é mais conhecida por seu cerca de 90% de participação no mercado de motores de busca. Ela também oferece outros produtos e serviços, como YouTube, telefones Google Pixel, Android e Google Cloud.
O crescimento da Alphabet tem sido favorável em todos os segmentos nos últimos trimestres. A receita do primeiro trimestre de 2025 subiu 12% YoY, apoiada em grande parte por um forte crescimento no segmento Google Cloud (28% YoY). A receita de serviços do Google da Alphabet também cresceu 10% YoY. Outro desenvolvimento empolgante para a Alphabet é a introdução do Gemini 2.5, que pode ser um forte catalisador financeiro nos próximos trimestres.
As ações foram vendidas fortemente desde o início de 2025, o que pode tornar o momento atual interessante para construir uma posição nesta ação.
Desempenho YTD | -12,0% |
Desempenho de 1 ano | -5,1% |
Desempenho de 3 anos | 49,6% |
Meta Platforms é a maior empresa de redes sociais do mundo. Ela atrai bilhões de usuários através de seus serviços como Facebook, WhatsApp e Instagram. A empresa também tem se expandido para realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), o que tem contribuído cada vez mais para sua receita nos últimos anos.
A receita da Meta aumentou em 16% YoY no último trimestre, enquanto seu lucro líquido também aumentou em 35% YoY. A Meta continuou a atrair mais usuários e conseguiu aumentar sua receita por usuário. O número de usuários ativos diários da empresa aumentou em 6%, enquanto sua receita média por anúncio aumentou em 10%. A Meta planeja investir mais de $64 bilhões em 2025 para apoiar crescimento adicional no futuro. As ações da Meta atingiram o nível mais baixo no final de 2022, principalmente devido a preocupações com o Metaverso, mas desde então se recuperaram de forma robusta.
Desempenho no ano | 9,5% |
Desempenho de 1 ano | 36,2% |
Desempenho de 3 anos | 234,7% |
A Berkshire Hathaway é uma empresa diversificada que opera nos setores de seguros, transporte ferroviário e serviços públicos. Warren Buffett anunciou recentemente seus planos de deixar a empresa, e Gregory Abel o substituirá como o novo CEO. Os lucros da Berkshire Hathaway caíram para $4,6 bilhões no último trimestre, significativamente mais baixos do que seus lucros de $12,7 bilhões no mesmo trimestre de 2024. Este declínio foi em grande parte devido ao fraco desempenho de algumas ações. Enquanto isso, sua receita operacional caiu apenas 14% YoY. Berkshire Hathaway tem sido um performer estável no mercado, retornando cerca de 68% nos últimos três anos. Esta empresa é uma aposta melhor se você está procurando um investimento estável com menos risco e menor potencial de alta. Enquanto alguns investidores podem estar preocupados com a transição de liderança que está ocorrendo este ano, Berkshire Hathaway ainda parece uma aposta estável no mercado.
Desempenho YTD | 13,5% |
Desempenho de 1 ano | 23,4% |
Desempenho de 3 anos | 67,7% |
Broadcom, uma empresa líder em soluções de semicondutores e software, atende a empresas que operam em áreas como cibersegurança, banda larga, IA e data centers. A empresa aumentou sua receita em mais de 34 vezes através de crescimento orgânico e aquisições.
A receita da Broadcom cresceu 25% YoY no último trimestre, e seu lucro líquido mais que triplicou. Um dos principais impulsionadores de crescimento foi a receita de software de infraestrutura e IA, que cresceu 77% e 47%, respectivamente. A administração da empresa espera que a demanda por semicondutores de IA continue se expandindo devido ao crescente interesse de múltiplos clientes, incluindo centros de armazenamento de dados.
A Broadcom é uma das principais ações de crescimento no mercado dos EUA, logo atrás da Nvidia. As ações dispararam 65,8% no último ano, apesar da volatilidade da indústria de semicondutores.
Desempenho YTD | -1.1% |
Desempenho de 1 ano | 65.8% |
Desempenho de 3 anos | 327.7% |
A Tesla é atualmente a segunda maior empresa de veículos elétricos (EV) do mundo. A empresa também opera uma unidade de geração e armazenamento de energia, que está lentamente se tornando uma forte contribuinte de receita.
A receita e os lucros da Tesla ficaram abaixo das metas do Q1 2025. A receita total da empresa caiu 9% em termos anuais, enquanto a receita automotiva caiu 20% em termos anuais. A Tesla enfrentou uma infinidade de desafios nos últimos anos, incluindo o poder de precificação devido a novos concorrentes nacionais e estrangeiros. A IEA propôs que, em 2024, veículos elétricos representariam apenas cerca de 5% das vendas totais de veículos fora dos três principais mercados de VE. Assim, apesar do revés de curto prazo, a Tesla ainda tem um grande potencial de crescimento. A empresa planeja investir $11 bilhões em 2025 para apoiar seu crescimento financeiro.
O preço das ações da Tesla declinou acentuadamente no final de 2024, mas ela tem feito progressos significativos recentemente, retornando mais de 40% no último mês. A Tesla retornou 97,2% no último ano, tornando-a a ação com o melhor desempenho nesta lista.
Desempenho no ano | -13,3% |
Desempenho de 1 ano | 97,2% |
Desempenho de 3 anos | 47,9% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited é a maior fabricante de semicondutores de Taiwan. Produz principalmente produtos semicondutores para empresas nos mercados automotivo, industrial e de telecomunicações. Taiwan produz cerca de 60% dos produtos semicondutores do mundo, e a Taiwan Semiconductor é o principal produtor do país. Seu desempenho financeiro durante o 1º trimestre de 2025 foi favorável, pois sua receita trimestral cresceu 35,3% YoY. No entanto, isso também representou um declínio de 5,1% em relação ao trimestre anterior. A empresa foi afetada pela demanda sazonal, tensões de guerra comercial e pelo terremoto que atingiu o país em janeiro. As perspetivas de crescimento futuro da empresa parecem muito favoráveis. A Taiwan Semiconductor também anunciou recentemente que planeja investir $100 bilhões para expandir sua capacidade no Arizona. Sua administração projeta que a receita continuará a crescer em 20% ao ano até 2029.
A indústria de semicondutores passou por vários períodos de volatilidade desde 2020, mas a Taiwan Semiconductor permaneceu à frente do mercado.
Desempenho YTD | -1.3% |
Desempenho de 1 ano | 29.8% |
Desempenho de 3 anos | 126.3% |
Essas ações líderes têm proporcionado retornos estelares e têm mostrado desempenho financeiro consistente. No entanto, os investidores ainda devem ser cautelosos com os riscos econômicos e políticos mais amplos, que podem resultar em recuos de curto prazo nos preços das ações dessas empresas.
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