Relatório de volatilidade de opções Bybit X Block Scholes (fevereiro de 2025): Janeiro de 2025 marca o novo começo de cripto, com macro e políticas
Resumo de IA
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Principais Destaques:
Nosso relatório mensal explora insights da volatilidade das opções para inspirar seu próximo movimento em criptomoeda.
Influência dos Eventos Macroeconômicos em Crypto: Em janeiro de 2025, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) enfrentaram vendas significativas no fim de semana, impulsionadas por fatores macroeconômicos, incluindo as políticas tarifárias dos EUA de Donald Trump, expectativas de uma reserva estratégica de Bitcoin e perturbações de concorrentes de IA como o DeepSeek.
BTC e ETH como Indicadores Precoce: BTC e ETH reagiram de forma mais rápida e acentuada do que as ações tradicionais às notícias econômicas e geopolíticas como indicadores principais para os movimentos do mercado na segunda-feira, semelhante ao desenrolar anterior do carry trade do iene em agosto de 2024.
Tendências de Volatilidade do Ethereum: O Ethereum consistentemente teve um desempenho inferior ao do Bitcoin durante quedas de mercado em janeiro de 2025. No entanto, os mercados de opções refletiram um prêmio de volatilidade implícita menor para ETH do que o esperado, com base em comparações de volatilidade recentes.
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