Resumo de IA
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O último relatório de empregos dos EUA foi lançado apenas ontem (Quarta-feira, 11 de fevereiro) - e foi surpreendente!
Os headlines de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) dos EUA em janeiro chegaram a 130.000 - isso é o DOBRO do número de novos empregos previstos na maior economia do mundo.
A taxa de desemprego caiu inesperadamente para 4,3% - menor do que os 4,4% previstos.
Essa última exibição de resiliência no mercado de trabalho dos EUA levou os mercados a reduzir as apostas em um corte na taxa do Fed em junho de 2026.
As chances de um corte na taxa do Fed em junho caíram para 70%, mais baixa que as chances de 100% atribuídas em Ter, 10 de fevereiro - o dia anterior ao lançamento do NFP.
Chances menores de um corte na taxa do Fed fizeram com que o Ouro (XAUUSD+) caísse até 1,28% - quase exatamente o movimento descendente de 1,24% que citamos em nosso artigo de prévia do NFP, publicado em 10 de fevereiro.
Toque aqui para revisitar as % reações previstas aqui, e compare com o desempenho do seu ativo favorito/bem-acompanhado nas 6 horas após o lançamento do NFP.
No penúltimo dia desta semana de trading, vemos como os setups de trade para os 3 ativos destacados desde Segunda-feira (9 de Fevereiro) estão se saindo.
A ação do preço até agora para o SP500 e Brent Oil servem como novos lembretes de como números grandes e redondos podem impactar preços, e a psicologia dos mercados.
1) SP500 frustrado pela linha dos 7k, mais uma vez!
Atualização de status= quase.
O SP500 chegou a 0,065% (4,57 pontos de índice) da linha dos 7.000, antes que esse grande, número redondo exercesse uma forte resistência psicológica mais uma vez, como tem feito em várias ocasiões desde meados de janeiro.
2) Brent Crude Oil supera o cenário de alta, mas os touros foram frustrados no nível de preço de $71/bbl.
Esperávamos uma ruptura no Brent Crude Oil Cash (UKOUSD), mas em vez de a ruptura do lado de baixa que esperávamos, este benchmark global de petróleo rompeu para o lado de alta.
UKOUSD disparou para tão alto quanto $71.005, antes de ser resistido em torno deste grande, número redondo ($71/bbl).
ATUALIZAÇÃO: Desde que o relatório de hoje foi publicado pela primeira vez, o petróleo Brent caiu ainda mais abaixo do nível de $70/bbl.
A AIE revelou que os estoques globais de petróleo em 2025 cresceram "surpreendentes" 477 milhões de barris - o ritmo mais rápido desde a pandemia de 2020.
O relatório da IEA foi um evento chave para os mercados de petróleo esta semana, citado em nosso artigo "3 Ativos para Assistir" publicado na Segunda-feira, 9 de fevereiro.
Por que o petróleo está subindo esta semana? Aqui estão 3 razões:
Tensões geopolíticas entre os EUA e o Irã, que podem tornar as ofertas globais de petróleo mais escassas (risco do lado da oferta).
A OPEP ontem (quarta-feira, 11 de fevereiro), disse que a produção de petróleo em janeiro caiu no Cazaquistão (Econs 101: ofertas mais baixas tendem a enviar os preços mais altos, assumindo que a demanda permaneça igual).
Dólar americano mais fraco: o índice de referência do dólar americano ainda está 0,7% mais baixo até agora nesta semana, apesar de ter visto uma leve recuperação após o relatório de empregos dos EUA de ontem.
OBSERVAÇÕES:
- A resiliência do mercado de trabalho dos EUA é considerada um impedimento para que o Fed reduza as taxas de juros.- Uma moeda tende a se fortalecer com a expectativa de que as taxas de seu país permaneçam altas/não diminuam tão rapidamente.- O petróleo é precificado em dólares americanos. Portanto, um dólar americano mais fraco tende a enviar os preços do petróleo para cima, e vice-versa.3) Bitcoin reduz o aumento da última sexta-feira, 6 de fevereiro
As criptos ainda estão lutando por direção, com o Bitcoin (BTC/USDT) se afastando do nível de $70k.
Entre as principais altcoins, apenas estas 3 têm ganhos semanais até a data de hoje (segundo dados da Bloomberg):
Hedera hashgraph (HBAR/USDT): +2% até agora esta semana
TRON (TRX/USDT): +2.2% até agora esta semana
Monero (XMRUSDT): +6.7% até agora esta semana
Para comparação, o Bitcoin caiu 4.4% até agora esta semana.
Mas a semana ainda não acabou!
Os dados cruciais de inflação dos EUA serão lançados amanhã (Sexta-feira, 13 de fevereiro) @ 1:30PM UTC.
OBSERVAÇÃO: A inflação é amplamente medida através do índice de preços ao consumidor, também conhecido como. IPC
Veja o que os economistas preveem para este lançamento de dados econômicos de topo de nível:
IPC principal ano a ano (Jan 2026 vs. Jan 2025): 2,5%
Se for assim, 2,5% será um crescimento mais lento do que o número de dezembro de 2,7% ano a ano
IPC principal mês a mês (Jan 2026 vs. Dez 2025): 0,3%
Se assim for, 0,3% corresponderia ao número mensal de dezembro
Núcleo do IPC (excluindo itens mais voláteis, como preços de alimentos e energia): 2,5%
Se assim for, 2,5% será um crescimento mais lento do que o número do núcleo do IPC de 2,6% ano-a-ano de dezembro
Núcleo do IPC mês-a-mês: 0,3%
Se assim for, o núcleo do IPC de 0,3% será um pouco MAIS RÁPIDO do que o número mês-a-mês de 0,2% de dezembro
Atualmente, os mercados apenas preveem uma chance de 16% de que o Fed possa cortar as taxas TRÊS vezes em 2026, comparado às probabilidades de 40% atribuídas na terça-feira, 10 de fevereiro - o dia antes do lançamento do NFP de ontem.
Essas previsões de % são para as 6 horas após o lançamento do CPI às 13:30 UTC na sexta-feira, 13 de fevereiro.
Bitcoin (BTC): até 1,2% para cima / 1,8% para baixo
Ethereum (ETH): até 3,6% para cima / 3,2% para baixo
Ripple (XRP): até 1,9% para cima / 2,2% para baixo
Solana (SOL): até 3% para cima / 3% para baixo
Ouro (XAUUSD+): até 1,1% para cima / 0,3% para baixo
Prata (XAGUSD): até 1,6% para cima / 0,5% para baixo
Petróleo Brent (UKOUSD): até 1,1% para cima / 0,65% para baixo
EURUSD+): até 0,7% para cima / 0,18% para baixo
GBPUSD+): até 0,45% para cima / 0,2% para baixo
USDJPY+): até 0,4% para cima / 0,6% para baixo
S&P 500 (SP500): até 1% de alta / 1.5% de baixa
Nasdaq 100 (NAS100): até 1.3% de alta / 1.4% de baixa
Dow Jones Industrial Average (DJ30): até 1% de alta / 1.5% de baixa
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