Resumo de IA
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Os mercados ainda estão digerindo o frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irã, que Teerã afirma já ter sido violado.
No momento desta escrita, os principais ativos estão devolvendo alguns dos movimentos espetaculares de ontem (Qua, 8 de abril):
WTI Crude Oil (USOUSD): +2,7%, recuperando-se ligeiramente após registrar sua maior queda de 1 dia (16,4%) em quase 6 anos (abril de 2020 - em meio à pandemia de Covid-19), ainda níveis abaixo de $100/bbl
Ouro (XAUUSD+): -0,1%, pairando acima de sua média móvel simples (SMA) de 100 dias enquanto mantém o nível de $4700
Futuros do S&P 500 (SP500): -0,3%, resistiu ao seu SMA de 100 dias e trade ligeiramente abaixo 6800 nível psicológico
Bitcoin (BTCUSDT): -0,5%, mantendo-se em torno da $71k marca
Mesmo com os mercados observando tensamente os últimos desenvolvimentos geopolíticos no Oriente Médio, investidores e traders estão preparados para também enfrentar 2 relatórios de dados de inflação de nível top dos EUA:
(PCE = despesa de consumo pessoal - maneira preferida do Fed de medir a inflação)
Previsões de economistas:
PCE mês a mês (Fev 2026 vs. Jan 2026): 0,4%
Se assim for, 0,4% será um crescimento mais rápido do que o número de 0,3% m/m de Janeiro
PCE ano-a-ano (Fev 2026 vs. Fev 2025): 2,8%
Se assim for, 2,8% corresponderia ao número y/y de Janeiro
Core PCE (exclui preços de alimentos e energia, que são mais voláteis) mês-a-mês: 0,4%
Se for assim, 0,4% corresponderia ao número de PCE núcleo m/m de janeiro
Core PCE ano-a-ano: 3,0%
Se for assim, 3% seria um crescimento ligeiramente mais lento que o número de 3,1% de PCE núcleo a/a de janeiro
(CPI = índice de preços ao consumidor - mede a inflação geral)
Previsões de economistas:
CPI geral mês a mês (Março 2026 vs. Fev 2026): 0.9%
Se assim for, 0.9% seria MUITO MAIS ALTO que o número de 0.3% m/m de fevereiro
CPI geral ano a ano (Março 2026 vs. Março 2025): 3.4%
Se assim for, 3.4% seria MUITO MAIS ALTO que o número de 2.4% y/y de fevereiro
CPI núcleo (excluindo itens mais voláteis como os preços de alimentos e energia) mês a mês: 0.3%
Se assim for, o CPI núcleo de 0.3% será ligeiramente mais rápido que o número de 0.2% m/m de fevereiro
CPI núcleo a/a: 2.7%
Se for assim, 2.7% será um crescimento de inflação ligeiramente mais rápido do que o número do IPC principal de 2.5% de fevereiro y/y
Argumentavelmente, o IPC de Sexta-feira carrega mais peso, dado que captura dados de inflação geral durante o primeiro mês da guerra EUA-Irã.
Se os números da inflação nos EUA forem menores do que o esperado, aliviando temores de um pico de inflação nos EUA devido ao aumento dos preços do petróleo desde o conflito EUA-Irã, isso pode impulsionar ativos como índices de ações dos EUA (SP500, NAS100, DJ30, etc.), Ouro, Prata, e até mesmo criptos.
Se os números da inflação dos EUA forem mais altos do que o esperado, confirmando os temores de um pico de inflação nos EUA devido ao aumento dos preços do petróleo desde o conflito entre os EUA e o Irã, isso pode arrastar para baixo os índices de ações dos EUA (SP500, NAS100, DJ30, etc.), Ouro, Prata, e até mesmo criptos.
Atualmente, os mercados esperam ZERO cortes na taxa do Fed em 2026 - bem diferente dos dois cortes na taxa (50 pontos base no total) previstos antes da guerra.
Os mercados estimam apenas uma chance em 3 de que o Fed só possa disparar seu próximo corte de taxa no Q1 de 2027, sendo mais provável (chance de 50-50) apenas que o corte da taxa possa chegar em meados de 2027.
Para metais preciosos e commodities, espera-se que os dados PCE que estão por vir sejam o maior disparo de volatilidade em relação ao CPI.
Aqui estão as previsões de % para as 6 horas após o lançamento do PCE às 12:30 PM UTC Quinta-feira, 9 de abril:
Ouro (XAUUSD+): até 1,3% para cima / 0,7% para baixo
(CPI: até 1,2% para cima / 0,4% para baixo)
Prata (XAGUSD): até 2,9% para cima / 1,5% para baixo
(CPI: até 1,6% para cima / 1% para baixo)
Brent Oil (UKOUSD): até 1,1% para cima / 1,1% para baixo
(CPI: até 1,1% para cima / 0,9% para baixo)
WTI Crude Oil (USOUSD): até 1,4% para cima / 1,4% para baixo
(CPI: até 1,1% para cima / 1% para baixo)
No entanto, para criptos, principais pares de câmbio e índices de ações dos EUA, espera-se que o CPI seja o maior disparo de volatilidade em relação ao PCE.
Aqui estão as previsões em % para as 6 horas após o lançamento do CPI às 12:30 PM UTC Sexta-feira, 10 de abril:
Bitcoin (BTCUSDT): até 2% para cima / 1,5% para baixo
(PCE: até 0,85% para cima / 1,3% para baixo)
Ethereum (ETHUSDT): até 4,5% para cima / 2,5% para baixo
(PCE: até 1,7% para cima / 2,2% para baixo)
Ripple (XRPUDST): até 2,4% para cima / 1,7% para baixo
(PCE: até 1,9% para cima / 1,9% para baixo)
Solana (SOLUDST): até 4,4% para cima / 2% para baixo
(PCE: até 2,2% para cima / 2,3% para baixo)
EURUSD+: até 0,7% para cima / 0,2% para baixo
(PCE: até 0,2% para cima / 0,2% para baixo)
GBPUSD+: até 0,5% para cima / 0,2% para baixo
(PCE: até 0,3% para cima / 0,2% para baixo)
USDJPY+: até 0,2% para cima / 0,6% para baixo
(PCE: até 0,25% para cima / 0,2% para baixo)
S&P 500 (SP500): até 1% para cima / 1,5% para baixo
(PCE: até 1% para cima / 0,7% para baixo)
Nasdaq 100 (NAS100): até 1,2% para cima / 1,5% para baixo
(PCE: até 1,3% para cima / 1% para baixo)
Ainda assim, as reações do mercado estão sujeitas a qualquer manchete importante sobre a guerra no Irã.
OBSERVAÇÃO: As negociações entre EUA e Irã estão marcadas para ocorrer no Paquistão no Sábado, 11 de abril.
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