Dominando a psicologia do mercado cripto com a TraderMercury

Bybit Learn conversou com TraderMercury (@TraderMercury no X), um parceiro de longa data da Bybit e trader conhecido por sua abordagem disciplinada e filosófica aos mercados. 

Mercury revela sua jornada como trader, como superou seus maiores desafios e navegou pelos mercados para se tornar um trader bem-sucedido.

Vamos nos aprofundar!

Por favor, note que este artigo e quaisquer tokens mencionados não constituem aconselhamento financeiro. A entrevista foi editada para formatação e precisão gramatical.

Q: Primeiramente — parabéns por aposentar seus pais! Como foi essa sensação?

Mercury: É uma sensação incrível. Minha família passou por muita coisa e muitos dos meus seguidores ouviram minha história sobre como meus pais foram de falidos a milionários, a ficarem sem-teto. Meu objetivo final foi conceder a eles uma aposentadoria precoce desde que eu tinha 14 anos, e no final de 2024 finalmente consegui fazer isso, graças aos mercados.

Q: Você tuitou que entrou no mundo das criptomoedas há 7 anos — como você começou a negociar criptomoedas? O que despertou seu interesse e o que o motivou a mergulhar no oeste selvagem das criptomoedas?

Mercury: Inicialmente entrei no mundo das criptomoedas rolando o Twitter e vendo um anúncio do XRP/Ripple na época. Isso despertou meu interesse e eu imediatamente vi as criptomoedas como um esquema de 'ficar rico rápido'. Eu fui ingênuo o suficiente para mergulhar de cabeça nas coisas, e ironicamente eu realmente fiquei rico rápido — comprei logo antes do impulso final em 2017, e minha conta quadruplicou em poucas semanas. Lembro-me de pensar comigo mesmo: “Vou apenas manter esses ativos para sempre e me aposentar”, ao que fui recebido com quedas de -90% ao longo dos próximos meses, após não ter realizado nenhum lucro.

Eu fiquei intrigado com a premissa da volatilidade. Minhas grandes perdas apenas exacerbaram meu combustível para conseguir grandes ganhos; eu imaginei que alguém estava ganhando dinheiro com esse mercado, por que não poderia ser eu?

Q: Conte-nos sobre a jornada de TraderMecury — quais foram alguns dos maiores desafios que você enfrentou como iniciante, que conselhos você daria a si mesmo se estivesse começando agora?

Mercury: Minha jornada de negociação foi inicialmente descrita acima, e foi seguida por uma grande humilhação em março de 2020. Antes disso, passei os últimos 2 anos recuperando minhas perdas dessa ingenuidade inicial desde que entrei no mundo das criptomoedas, e mais uma vez consegui elevar minha conta em 5 vezes nesse período, até março de 2020. Quando o crash do covid aconteceu, eu estava com posições no meio dele e, devido a uma falha em aplicar a gestão de risco e excesso de confiança nas minhas habilidades, fui mais uma vez confrontado com um rebaixamento de -80% em todo o meu portfólio — o que, porque eu tinha apenas 20 anos na época, também aconteceu de ser 100% do meu patrimônio líquido.

Aquele momento foi de longe o evento mais difícil que já enfrentei, mas o aspecto mais difícil de negociar foi a minha incapacidade de segurar os lucros não realizados.

Após minha humilhação, me recompus e reestruturei minha abordagem desde a base. Comecei a ver o mercado de maneira diferente do meu antigo eu. Agora eu me via distanciando-me do mercado e em paz com a maneira como estava negociando, o que foi muito revigorante em comparação aos 2 anos que passei anteriormente escravizado nos gráficos e destruindo completamente minha saúde mental.

Mas fui confrontado com um novo problema: Frequentemente fechava posições muito cedo, por medo de que o mercado tirasse esses ganhos tão rapidamente quanto me deu. Agora eu estava traumatizado devido às minhas experiências.

Foi difícil, mas eu tinha que me controlar; diminuindo a quantidade com que estava negociando e também forçando-me a manter posições, não importando o quanto meu cérebro quisesse fechá-las impulsivamente ao acaso.

P: Você é conhecido por sua abordagem disciplinada para negociar, sua maneira de pensar 'bola de neve para boneco de neve' e estratégia de seguir tendências. Conte-nos como você o utiliza para navegar nos mercados.

Mercúrio: Após março de 2020, quando a poeira baixou e fui forçado a olhar para meu novo patrimônio líquido, 80% menor do que estava apenas algumas semanas antes, me lembro de pensar comigo mesmo "não havia nada que eu pudesse ter feito". Mas logo percebi que isso não era verdade — eu vi a tendência de baixa, reconheci a queda, sabia quais opções eu tinha, ainda assim conscientemente decidi não fazer nada. Tive amigos que ganharam o salário anual de um médico durante esse mesmo evento. Novamente, pensei comigo mesmo, “por que isso não podia ser eu?”

Eu prometi não deixar o mercado 'me pegar de surpresa' nunca mais. Percebi que para o que quer que aconteça a seguir, devo vê-lo chegando em menor grau primeiro para que esse mesmo momentum seja exagerado ainda mais — daí "é impossível fazer um boneco de neve sem antes fazer uma bola de neve".

Combine essa analogia com a maneira de como você monta um quebra-cabeça de 1000 peças. Você não pega aleatoriamente duas peças e se pergunta se elas se encaixam — você pega as peças com uma borda reta, que claramente formam a borda do quebra-cabeça, e começa por aí. Você então fragmenta o quebra-cabeça e classifica pelos esquemas de cores, usando objetos dentro do quebra-cabeça que são mais facilmente identificáveis, e começa a juntá-los. A partir daí, a conclusão do quebra-cabeça está bem encaminhada e, ao entender cada seção do quebra-cabeça, você agora se deu a clareza para entender o quebra-cabeça em sua totalidade, com a máxima clareza.

A análise que faço sobre qualquer mercado opera da mesma maneira. Eu entendo o que está ocorrendo em uma estrutura de tempo, e como isso se relaciona com as estruturas de tempo mais altas ou mais baixas. Eu continuo repetindo este processo até que o gráfico como um todo faça sentido — neste ponto, sou capaz de explicar os movimentos complicados do mercado para uma criança de 5 anos, como se estivesse lendo um livro de histórias. O contexto é fundamental, então considerar o contexto de uma estrutura de tempo para a próxima é uma ótima forma de adotar uma intuição, uma sensação para os movimentos do mercado e antecipar o que pode acontecer a seguir.

P: Qual foi a sua melhor negociação? Como você procedeu com a tese, configuração, execução e saída?

Mercúrio: Minha melhor negociação até agora foi recentemente, quando comprei Bitcoin por volta de $57k, e vendi a uma média de $100k. O ganho percentual pode não parecer muito para nativos do cripto, mas devido à minha convicção na tese que estava seguindo, pude justificar arriscar mais do que o usual para aproveitar ao máximo a oportunidade à minha frente. Convicção é aquela sensação no seu instinto que diz que você está testemunhando uma oportunidade incrível em sua infância, antes que o mercado em geral consiga identificá-la — Lembro-me de dizer aos membros do meu discord que a ação de preços em setembro de 2024 e o sentimento no ar me lembravam dos baixos do mercado de baixa em 2022. Como um trader que prospera com movimentos impulsionados por um momentum exagerado, é meu trabalho extrair muito valor desses movimentos; Eu também me lembro de dizer para meus membros, tanto na época quanto agora, sobre como “mesmo que eu tenha conseguido me beneficiar de todos os 6 dos grandes rallies ao longo dos últimos 2 anos, eu só comparei aos baixos do mercado de baixa uma vez” — isso é convicção.

Antes desse rally, minha maior vitória foi em março de 2023, novamente com Bitcoin, depois que o USDC começou a desancorar. Eu senti que estava contra a parede, pois mantenho a maior parte do meu portfólio de negociações em USDC sempre que estou aguardando uma nova configuração, e o ambiente na época estava repleto de incertezas — não apenas para stablecoins, mas para bancos que aparentemente iam à falência a cada semana. Mesmo que fosse contra minha filosofia de negociação, consegui comprar Bitcoin exatamente no fundo com uma parte substancial da minha conta de negociação, logo abaixo de $20k, antes de subir para $30k na semana seguinte — graças a uma compreensão fundamental do Bitcoin como um ativo. Sempre que conto essa história, as pessoas imediatamente interrompem dizendo que eu tive sorte, e embora a sorte desempenhe um papel em toda história de sucesso, gosto de acreditar que minha sorte foi um subproduto da minha disciplina e decisões que antecederam um grande evento de FUD. Lembre-se de que em março de 2020 eu não tive o luxo de 'comprar na queda' — desta vez, eu tinha previamente vendido posições 15-20% mais altas do que onde o mercado dobrou minha mão e me forçou a comprar Bitcoin devido aos seus fundamentos. O nível de qualidade das opções que eu me dei foi substancialmente maior do que o que uma versão alternativa de mim poderia ter sido apresentada, e, portanto, assim foi o resultado.

Q: Como você mantém controle emocional e lida com FOMO ou medo durante a volatilidade extrema do mercado?

Mercúrio: Em algum momento, acho que você se torna insensível a isso. Eu me peguei tratando a volatilidade como 'normal' e, como eu tenho negociado no mercado há mais de 7 anos, não há nada que eu não tenha visto, em ambas as direções. Essa disciplina emocional e maturidade vêm com a experiência — razão pela qual é frequentemente mencionado que a experiência, especialmente em cripto, é inestimável. Eu também gosto de me lembrar que “a oportunidade é abundante.” Em uma verdadeira corrida maníaca, sempre há mais oportunidade do que você pode captar, então é inevitável que você perca a maioria das coisas. A beleza disso é: mesmo que você consiga capturar uma migalha da oportunidade que lhe é apresentada, isso por si só pode ser suficiente. É imperativo aceitar que você não vai capturar tudo, e também perceber que não precisa. Altere sua perspectiva para estar em uma mentalidade de 'abundância' em vez de uma mentalidade de 'escassez'.

O medo, por outro lado, é inevitável; independentemente da sua posição, sempre há algo a temer. Se você está comprado: você teme uma liquidação. Se você está de lado ou vendido: você teme um rali de mercado. Se o medo é inevitável, então também é redundante. Encontre uma maneira de mitigar o medo do mercado encontrando conforto no risco que está assumindo, e formule uma estratégia que permita expressar essa posição de forma racional para alcançar esse conforto. ‘Equilíbrio’ é incrivelmente subestimado, e permite resultados maiores e mais consistentes ao longo do tempo, na minha experiência; enquanto posições e posturas extremas no mercado evocam emoções e frequentemente criam grandes retrocessos.

P: A recente liquidação do mercado atingiu muitos traders de forma intensa. Como você navegou pela correção, e que dicas daria para aqueles que sofreram perdas significativas?

Mercúrio: Como mencionado acima, consegui sacar alguns dos meus investimentos, assim como fechar posições perto dos máximos. Houve algumas perdas desde então, pois o mercado começou a oscilar e eventualmente apresentar uma tendência de baixa, mas isso não é nada fora do comum para mim com o meu sistema — naveguei por essa liquidação como em todas as outras liquidações no mercado, e no grau que espero de mim mesmo. Tenho minha cota de investimentos que foram a 0, mas isso foi um risco calculado, que anteriormente valeu a pena, e não é uma parte substancial da minha conta de negociação de forma alguma, principalmente porque eu sabia exatamente o que estava fazendo e "se você joga jogos estúpidos, ganha prêmios estúpidos." 

Então, não quero dizer que fui indiferente à queda do mercado, apenas que não é nada novo para mim, e não é diferente de qualquer outra queda, e me permiti a graça de vê-la dessa forma, devido à minha abordagem filosófica aos mercados e à base que construí para mim. Quando vejo uma tendência de baixa que parece, cheira e negocia como uma tendência de baixa… e continua em tendência de baixa, não tenho permissão para me surpreender. A partir daí, trata-se de expressar a disciplina e paciência para sair do caminho e esperar por dias melhores; saber quando alocar capital para correr riscos assimétricos, mas também saber quando preservar o capital para ter o luxo de alocar mais tarde.

P: Quais são seus pensamentos sobre a condição atual do mercado? Em que parte do ciclo você acha que estamos agora, e o ciclo se desenrolou como você esperava?

Mercúrio: Há muitos fatores a considerar, mas o ciclo se desenrolou exatamente como eu esperava. Sei que as pessoas dizem que é o pior mercado de alta de todos os tempos, mas eu acho que o mercado é o que você faz dele, e parece injusto rotular algo assim sem uma maneira de quantificá-lo — este tem sido meu melhor mercado de alta de todos os tempos. Com isso dito, não tenho certeza do que esperar a seguir de um ponto de vista cíclico, e realmente acho que é melhor evitar esses pensamentos porque parece ser uma energia desperdiçada em comparação com o valor que esses pensamentos trazem, mesmo que incrivelmente precisos. No entanto, penso que o mercado de cripto está quebrado no momento em que escrevo, e estou esperando para ver se as ações também estão, porque isso poderia ser potencialmente indicativo de um mercado que não permite recuperações, como vimos nos últimos 2 anos. Muitos gráficos em cripto precisam de muitos ajustes antes que possamos ter uma conversa sobre a retomada de um mercado de alta, e isso normalmente não é algo que ocorre em alguns dias.

P: Finalmente, como você usa o Bybit no seu dia-a-dia de negociação ou investimento em cripto, e quais aspectos da plataforma você gosta? Há algo que você gostaria de ver melhorado no Bybit?

Mercúrio: Bybit tem sido minha principal plataforma de negociação desde 2019 — na época em que eles tinham apenas 3 pares para negociar, e todos eram perpétuos inversos, haha! Chegou muito longe, e continuo impressionado com as melhorias feitas, a integridade do Bybit e sua equipe, e a fluidez da experiência de negociação. É realmente incrível ver o sucesso do Bybit e seu crescimento contínuo, e estou ansioso pelo futuro. Acho que o recente hack, e como o Bybit conseguiu comunicar, lidar e operar através desse evento infeliz, exibiu globalmente os mesmos valores que estabeleceram meu desejo de ser parceiro do Bybit por todos esses anos — trabalho absolutamente incrível.

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