Resumo de IA
Mostrar mais
Entenda rapidamente o conteúdo do artigo e avalie o sentimento do mercado em apenas 30 segundos!
Usamos indicadores de análise técnica para entender a situação atual do mercado suavizando o ruído de volatilidade e fornecendo pistas sobre movimentos futuros potenciais. Enquanto alguns indicadores se concentram nas tendências e na volatilidade, outros geralmente giram em torno do momentum de uma tendência. No entanto, existe um indicador simples e multifuncional que aborda todos os aspectos mencionados— o Canal de Donchian .
Sim, este indicador de análise técnica é mais comumente usado no mercado tradicional, mas é igualmente aplicável nos mercados de cripto, incluindo negociação de futuros em derivativos. Na verdade, o fundador (Richard Donchian) é um negociante de futuros, o que prova que funciona excepcionalmente bem para proteção ou especulação comercial.
O Canal Donchian é provavelmente semelhante às Bandas de Bollinger, particularmente com suas três linhas separadas. Mas ele se concentra principalmente em identificar os extremos de alta e baixa que podem levar a reversões, rupturas, quebras e tendências.
No geral, o Canal Donchian é um indicador de volatilidade que se assemelha a um canal flutuante quando plotado sobre a ação do preço. Ele ajuda principalmente os traders a visualizar os níveis de resistência e suporte com base nos máximos e mínimos recentes. Assim, permitindo aos traders entender melhor a volatilidade de um preço.
E a melhor parte? É um dos indicadores de negociação mais simples, adequado para traders iniciantes a avançados, e sua versatilidade o torna aplicável a todos os mercados, incluindo criptomoeda.
Veja como ele se parece no gráfico:
Claro, você já ouviu falar do Índice de Força Relativa (RSI) ou das Bandas de Bollinger (BB), mas sabia que o Canal Donchian foi desenvolvido há cerca de seis décadas por um famoso comerciante de commodities e futuros. E a razão pela qual foi criado é principalmente para ajudar os traders a determinar a volatilidade do preço de um ativo e identificar rupturas de forma crítica.
No entanto, mal sabia você que este indicador faz mais do que isso. O melhor de tudo é que ele também determina a tendência de preços e aponta seu momentum. E os canais são os melhores para indicar a força do mercado atual— altista, baixista, ou em variação.
Mesmo que o Donchian Channel seja um indicador menos conhecido, isso não significa que os iniciantes devem ignorá-lo, considerando o quanto ele é multifuncional.
Assim como o BB, o Donchian Channel também é composto por três linhas, onde as bandas superior e inferior representam o maior máximo e o menor mínimo do período anterior, respectivamente. Enquanto a linha central (linha mediana) mostra a média do máximo e mínimo atuais para aquele determinado período. A linha central é calculada subtraindo o maior máximo do menor mínimo de um padrão de velas em um gráfico de preços e dividindo o resultado por dois para obter a média. Uma boa nota aqui é que quanto mais amplos forem os dois canais extremos, mais volátil é o mercado.
Mas o que realmente diferencia o Donchian Channel das Bandas de Bollinger? Aqui está uma visão geral.
Primeiro de tudo, para o olho destreinado, o Donchian Channel e as Bandas de Bollinger parecem quase idênticos. Mas além das semelhanças, o Canal de Donchian é diferente porque não requer qualquer entrada do usuário para a volatilidade. Outra grande diferença reside no cálculo desses dois indicadores. Enquanto o indicador Canal de Donchian exibe a máxima máxima e a mínima mínima ao longo de N períodos, as Bandas de Bollinger exibem uma média móvel simples (SMA) como linha do meio e dois desvios padrão para cada uma das linhas superior e inferior.
Em um mercado mais calmo, as Bandas de Bollinger são mais estreitas do que as linhas de Donchian. No entanto, durante extrema volatilidade, as bandas podem ir além das linhas do Canal de Donchian. Você pode verificar os dois indicadores se sobrepondo – o indicador Canal de Donchian tem um fundo azul, enquanto a área das Bandas de Bollinger é colorida de vermelho:
Bem, não negamos que é realmente confuso no início tentar entender as diferenças entre as Bandas de Bollinger e o Canal de Donchian. Mas você ainda pode notar que os dois indicadores agem de forma um pouco diferente. Especificamente, as bandas tendem a reagir mais prontamente e seguir o preço, enquanto o Canal de Donchian é mais lento, pois permanece com a máxima ou mínima recente até que o período seja atualizado. Note que o período para ambos os indicadores, neste caso, é idêntico – é 20, que vem por padrão.
Outro fator que muitas vezes nos confunde é a diferença entre o Canal de Donchian e o Canal de Preço. Novamente, a maioria dos traders adora desenhar canais de preço, que são compostos por duas linhas ligando as máximas e mínimas recentes. No entanto, o Canal de Donchian é um pouco diferente porque inclina-se para a horizontalidade, enquanto as linhas de canal de preço usadas pelos traders estão sempre seguindo a direção da tendência de uma maneira mais visível.
Por exemplo, na imagem abaixo, as duas linhas verdes representam os níveis de resistência e suporte de um canal de alta. Se você verificar o Canal de Donchian, ele se comporta como se estivesse atrasado.
Ambos os tipos de interpretações de canal podem fornecer sinais precisos de compra e venda, especialmente quando usados em combinação com outros indicadores, como volume ou alguns dos osciladores.
Mas, se você ainda tem dúvidas se o Canal de Donchian funciona para negociação de criptomoedas, aqui está o que você deve saber. Este indicador não só funciona perfeitamente na análise do mercado extremamente volátil de criptomoedas, como também identifica os pontos de breakout para os traders abrirem posições longas ou curtas com mais precisão.
O Canal de Donchian pode ser usado de várias maneiras, pois o indicador tem múltiplos atributos. Em primeiro lugar, os traders de criptomoedas podem analisar o mercado e todos os aspectos da fricção em andamento entre touros e ursos. Em seguida, os traders estariam interessados em empregar o indicador no processo de negociação. Precisamente, para identificar os pontos de entrada e saída de posições longas ou curtas.
Aqui estão os contextos primários e ideias de estratégia onde o Canal de Donchian pode ser usado com sucesso:
O Canal de Donchian é considerado um indicador de volatilidade por sua capacidade de exibir a volatilidade de preços com precisão. Ao determinar o nível de volatilidade do mercado, você pode facilmente decidir se deve abrir uma posição ou não. Além disso, ajuda a prepará-lo para reagir adequadamente a mudanças extremas. Por exemplo, se o preço está em uma tendência de alta (touros) durante baixa volatilidade, as chances são de que o movimento ascendente continue por algum tempo.
Para traders de momentum, esta é uma excelente oportunidade para optar por uma posição longa. Quando a volatilidade aumenta, o mercado pode se tornar mais imprevisível, mas esta é outra grande chance para abrir posições, embora a abordagem deva ser diferente.
Uma das maneiras mais populares de usar o indicador Canal de Donchian é aplicá-lo com operações de rompimento. No entanto, os dois principais tipos são rompimento como negociações de rompimentos das linhas superior ou inferior do canal ou rompimentos de negociação da linha central do canal em ambas as direções. Em resumo, os traders de criptomoedas usam isso para buscar sinais para abrir posições longas ou curtas.
Os sinais podem ser observados sempre que a linha superior do canal ultrapassa o máximo anterior, caso em que uma posição longa pode ser considerada, ou quando a linha inferior cai abaixo do mínimo anterior, caso em que as operações ficam curtas. Em outras palavras, as posições são abertas quando o preço está rompendo acima ou abaixo dos extremos do canal. Isso sugere que a tendência continuará nessa direção específica por um tempo. É porque as bandas superior e inferior atuam como níveis de resistência e suporte, respectivamente.
Além dos extremos do canal, a linha central também pode fornecer sinais decentes. Suponha que uma criptomoeda esteja negociando próxima à linha do meio sem desvios significativos em direção à banda superior ou inferior. Nesse caso, podemos supor que o preço está atualmente experimentando baixa volatilidade e não há uma tendência clara no momento. Nesse caso, o canal se estreitaria.
No entanto, se o mercado estiver tendendo para a banda superior, faz sentido pensar em uma posição longa e se beneficiar do movimento ascendente. Se o momentum está se inclinando para a banda inferior, os traders podem abrir posições vendidas.
Mas como aplicar? Aqui está um exemplo.
É claro que a estratégia do Canal de Donchian pode ser usada para qualquer ativo de negociação, incluindo criptomoedas. Esta estratégia possui algumas regras de negociação bem definidas, que devem agradar os iniciantes. Para simplificar, explicaremos a estratégia com o cenário de alta. Embora, também seja aplicável em mercados de baixa.
De acordo com esta estratégia, quando o preço da criptomoeda oscila dentro do canal, o mercado começará a se mover ao longo da linha superior. Isso pode resultar na quebra do preço acima do canal. Agora, aqui estão as regras que você deve considerar para abrir e gerenciar uma posição:
Você deve começar colocando o indicador no gráfico, que de preferência seja de velas. A maioria das plataformas de negociação e serviços de gráficos de preços fornece este indicador. Os parâmetros padrão com 20 períodos são ideais para nós, portanto, não fazemos nenhuma alteração nas suas configurações.
Esta estratégia é bastante adequada para day trading
Outro passo importante na gestão de risco é colocar a ordem de stop-loss, que deve ser ajustada abaixo da banda inferior do indicador Donchian Channel. O stop loss evitará qualquer perda adicional caso o preço vá contra você.
Suponha que a tendência de alta continue até o final do dia, você deve sair do mercado no final do dia. Já que você não quer estar exposto a riscos durante a noite. Ainda assim, o preço pode corrigir antes do final do dia. E neste caso, você terá que sair do mercado manualmente ou melhor usar uma ordem de take-profit, que ajudará você a economizar tempo e não se preocupar em monitorar a negociação a cada minuto. Para esta estratégia, você pode usar um take profit móvel que se moverá junto com o preço.
É isso! Você pode testar a estratégia em uma conta demo antes de implementá-la com fundos reais. A grande vantagem é que ela utiliza várias técnicas de gestão de riscos para minimizar as perdas potenciais o máximo possível. Como mencionado, você pode usar as mesmas regras durante os mercados de baixa, caso em que abrirá posições vendidas.
Um dos maiores erros dos traders diários que usam o indicador Canal de Donchian é tentar determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda com ele, o que é errado. Esses traders acreditam que se o preço está se movendo próximo à banda superior, isso significa que o mercado está sobrecomprado e deve definitivamente recuar em breve. Alguns traders podem até abrir posições curtas quando o preço toca a banda superior. No entanto, a tendência de alta pode continuar por muito mais tempo, deixando o trader equivocado com fundos insuficientes para manter a posição.
Em vez disso, pode-se usar o Índice de Força Relativa ou o Oscilador Estocástico para obter melhores sinais sobre os potenciais níveis de sobrecompra ou sobrevenda do mercado. Caso contrário, o trader provavelmente culpará o indicador Canal de Donchian por fornecer sinais imprecisos ou falsos, o que não é verdade.
Em conclusão, o indicador Canal de Donchian é muito semelhante às Bandas de Bollinger. Em termos de aparência e pode ser usado de várias maneiras, o que é excelente tanto para iniciantes quanto para traders avançados.
A maioria das criptomoedas é altamente volátil e exige indicadores adequados para fornecer uma visão do estado real do mercado.
Além disso, você pode prestar muita atenção à estratégia que compartilhamos como exemplo. Ela tem uma razão de risco para retorno significativa e foi testada várias vezes em diversos ativos. Ainda assim, você deve começar a praticá-la em uma conta demo ou verificar o preço histórico. Boa sorte!
*Este artigo é destinado apenas para fins de referência. Nenhuma informação fornecida pela Bybit constitui conselho ou recomendação de que qualquer estratégia de investimento ou negociação é adequada para qualquer pessoa específica. Essas previsões são baseadas em tendências da indústria, circunstâncias envolvendo clientes e outros fatores, e envolvem riscos, variáveis e incertezas. Não há garantia apresentada ou implícita quanto à precisão de previsões específicas, projeções ou declarações preditivas contidas aqui. Os usuários deste artigo concordam que a Bybit não se responsabiliza por qualquer de suas decisões de investimento. Por favor, busque aconselhamento profissional antes de negociar.
Sem spams. Apenas muito conteúdo de qualidade e atualizações sobre o mundo cripto.