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Análise técnica é a ciência de adicionar indicadores aos gráficos de criptomoedas para determinar a força e a direção da tendência, além de leituras de sobrecompra ou sobrevenda. Muitos das ferramentas técnicas podem ser divididas em indicadores antecipados ou retardados. Os indicadores antecipados ajudam a prever tendências, enquanto os indicadores retardados confirmam a análise. Ficou se perguntando qual é melhor ao comparar indicadores antecipados vs. retardados? Vamos revisar populares indicadores antecipados e retardados e como, juntos, eles se tornam uma combinação poderosa em qualquer plano de negociação de criptomoedas.
Antes de comparar indicadores líderes vs. lagging, é importante saber como eles são semelhantes e diferentes. Indicadores líderes e lagging são usados na análise técnica de gráficos de preços para prever e revisar a direção das tendências de preços, potenciais zonas de reversão e precificação-alvo para criptomoedas.
Ambos os indicadores líderes e lagging são usados por traders de cripto, pois cada tipo serve a um propósito. Indicadores líderes dão dicas preditivas sobre o movimento futuro e pontos de reversão, enquanto indicadores lagging ajudam a identificar e confirmar tendências.
Indicadores líderes são aplicados a um gráfico que utiliza dados de preços passados para prever movimentos de preços futuros. Estes indicadores "lideram" o preço porque antecipam movimentos e tendências com antecedência. Isso ajuda os traders de cripto a abrir ou fechar suas operações perto do início de uma nova tendência.
Níveis de suporte e resistência são alguns dos indicadores líderes mais importantes. Suporte representa um "piso" abaixo do preço atual, enquanto resistência é o "teto" encontrado acima do preço atual.
Quando o preço corrige para baixo e se aproxima do suporte, os vendedores param de vender e os compradores começam a comprar. Isso cria um desequilíbrio no mercado, no qual os compradores predominam sobre os vendedores e o preço de mercado sobe. O oposto é verdadeiro para a resistência.
Suporte e resistência muitas vezes tendem em uma direção ascendente ou descendente, embora também possam ser horizontais. Desenhar uma linha de tendência de suporte em uma tendência de alta é bastante fácil. Encontre os dois ou três pontos mais baixos da tendência de alta e desenhe uma linha inclinada para cima que se conecta nos pontos baixos da tendência de alta. Os pontos baixos devem criar uma série de mínimas crescentes, dando à linha uma inclinação para cima.
Suporte e resistência podem ser desenhados e anotados no gráfico muito antes de o preço chegar, para que o trader possa planejar sua negociação ou definir alertas. No exemplo de suporte acima, simplesmente estendemos a linha para a direita, e conforme o preço se aproxima, isso se torna um sinal de compra. É realmente assim tão fácil — mas mais importante, linhas de tendência funcionam!
Ter um plano bem pensado para sua negociação tende a levar a resultados mais estáveis, ao invés de agir por emoção no momento.
Indicadores de atraso são ferramentas de leitura de gráficos usadas por traders para analisar o mercado utilizando uma média de preços anteriores. Em vez de prever movimentos futuros do mercado, são geralmente usados para confirmar a tendência e direção atuais. Indicadores de atraso, como o nome sugere, atrasam o mercado para que os traders estejam mais certos da direção da tendência antes de fecharem uma ordem de compra ou venda.
Confiar em indicadores de atraso significa que o trader perderá a primeira parte de uma nova tendência. Da mesma forma, um trader permanecerá investido na última parte de uma tendência antiga quando os estágios iniciais de uma reversão tiverem começado. Essencialmente, o indicador de atraso faz você entrar no mercado mais tarde — e sair do mercado depois que ele começou a reverter.
Esse é o preço a pagar por uma maior confirmação, e para alguns traders isso vale a pena. Indicadores de atraso funcionam muito bem quando há fortes tendências em vigor. Se o mercado não está em tendência, então os indicadores de atraso oferecem pouca ajuda, já que o atraso na detecção de uma reversão de mercado significa entrar em um preço pior em uma tendência que não se move.
Como resultado, um trader fortemente dependente de indicadores de atraso frequentemente perderá pontos de virada importantes e será abalado em tendências laterais. Idealmente, em vez de olhar para isso como indicadores líderes vs. indicadores de atraso, os traders desejarão incorporar uma mistura de ambos em seu plano de negociação.
Como ambos os indicadores líderes e de atraso têm seus benefícios, é importante mudar essa mentalidade de serem indicadores líderes vs. indicadores de atraso. Indicadores líderes ajudam a prever potenciais pontos de virada antes que o preço chegue. Usar um indicador líder é semelhante a olhar pela janela da frente do seu carro enquanto dirige. Ele oferece uma visão de para onde você pode estar indo.
Indicadores de atraso, por outro lado, são essencialmente uma média do histórico de preços passados, mostrando se as tendências atuais são maiores ou menores que a média. Usar indicadores de atraso é como olhar pelo espelho retrovisor para ver onde você esteve.
É importante notar que confiar apenas nos sinais de indicadores líderes — ou de atraso — nunca produzirá precisão de 100%.
Um indicador líder é uma ferramenta que é adicionada ao gráfico de preços para antecipar a direção futura do mercado. Como resultado, isso permite que os traders entrem ou saiam da tendência mais cedo, em relação a esperar por uma confirmação adicional de outras ferramentas.
Vários indicadores líderes estão disponíveis. O cálculo por trás de cada indicador é diferente, então eles produzem resultados diferentes e, às vezes, conflitantes.
Abaixo estão alguns exemplos de indicadores líderes populares.
Se este foi o primeiro indicador em que você pensou ao comparar retrações de Fibonacci e extensões são níveis escondidos de suporte e resistência. Esses níveis são "escondidos" porque não são óbvios a olho nu, destreinado.
Se você desenhar a ferramenta de retração de Fibonacci do mínimo de setembro de 2020 ao máximo de abril de 2021 para o Bitcoin, acima, são produzidas linhas horizontais em 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%.
Essas zonas de preço representam níveis potenciais de suporte em uma correção futura. Como você pode ver, durante o verão de 2021, o Bitcoin cai para o nível de retração de Fibonacci de 38,2% em várias ocasiões antes de subir quase 75%.
A ferramenta de retração de Fibonacci é um indicador líder porque podemos aplicar a ferramenta para desenhar esses níveis de suporte em abril de 2021, quase cinco semanas antes do primeiro toque no nível de 38,2%!
A extensão de Fibonacci é outra ferramenta que pode antecipar viradas no mercado com antecedência ao plotar até onde uma tendência pode se estender.
No gráfico do Bitcoin acima, a ferramenta mede o comprimento da primeira onda de março de 2020 a agosto de 2020, e então projeta essa distância a partir do mínimo de setembro de 2020. Essencialmente, desde setembro de 2020, um trader poderia ver esses níveis como potenciais pontos de reversão.
Uma das projeções produzidas em setembro de 2020, quando o Bitcoin estava sendo negociado por volta de $10K, era para que a tendência se estendesse e, em seguida, revertesse perto de $69K em preço. O Bitcoin atingiu $65K em abril de 2021.
Pontos de pivô são outro nível de suporte e resistência oculto. Novamente, eles são "ocultos" porque os níveis não são óbvios a olho nu. Os níveis de pivô existem há muitos anos e resistiram ao teste do tempo por fornecerem potenciais pontos de reversão no mercado.
Os níveis de pivô são calculados com base nos preços de alta, abertura, baixa e fechamento de um período. Esses quatro preços são aplicados em uma fórmula para calcular os níveis de saída. A lógica por trás da fórmula é que o movimento de preço do período anterior impactará os pontos de reversão do próximo período.
No gráfico de Ethereum acima, temos pontos de pivô semanais que são calculados no início da semana de negociação. À medida que a negociação começa no domingo, você frequentemente verá os preços oscilando e reagindo perto desses níveis de pivô durante toda a semana.
Como esses níveis de preço são criados no domingo, ter apenas determinados níveis para se concentrar impede que o trader se distraia, e ele pode considerar entrar no mercado quando o preço atinge um nível de pivô.
O volume equilibrado (OBV) é um indicador principal que pode oferecer insights sobre a direção de tendências futuras. O OBV foi criado para fornecer insights sobre o que os grandes investidores “baleia” estão fazendo. Se as baleias estão comprando, então o OBV deve estar subindo. Se as baleias estão vendendo, então o OBV deve cair.
“Baleias” são os grandes jogadores financeiros no mercado de criptomoedas, então entender como eles estão se comportando ajuda a prever a direção futura do preço das criptomoedas. Se o preço e o OBV estão divergindo, esse comportamento de preço sugere que uma mudança de tendência pode estar próxima.
No gráfico do Ethereum acima, o rali em setembro de 2021 não tem o volume de suporte. O preço de mercado sobe para um novo pico recente enquanto o OBV está abaixo de seu ponto inicial. Isso significa que há um pequeno volume no rali, e o mercado corre o risco de cair.
De fato, o Ethereum acaba caindo cerca de 25% na semana seguinte com o aumento do volume de venda.
Um indicador de retardo é uma ferramenta usada por traders para analisar o mercado usando médias de dados de preços anteriores. Como esses cálculos são uma variedade de médias móveis, eles tendem a reagir mais lentamente aos movimentos do mercado.
Embora isso possa ser uma razão pela qual alguns traders preferem usar Pontos de Pivô e OBV ao comparar indicadores de liderança vs. de retardo, esse atraso de tempo pode ser usado a seu favor. O tempo de reação mais lento ajuda o trader a captar a essência das tendências maiores e pode ser um sinal de confirmação para a mudança de tendência.
Vamos revisar alguns indicadores de atraso populares.
Contrário à crença popular ao comparar indicadores líderes vs. indicadores de atraso, o índice de força relativa (RSI) é um indicador de atraso. Como um dos osciladores mais populares para os traders, o RSI fornece uma medida de força interna. Quando o RSI se torna sobrevendido e o indicador cai abaixo de 30, então o mercado está maduro para uma reversão altista. Se o RSI se torna sobrecomprado e o indicador sobe acima de 70, então o mercado corre o risco de corrigir para baixo.
Em julho de 2021, o Bitcoin estava enraizado em uma grande correção. Esta tendência de baixa significava que as oportunidades de vender a descoberto seriam as operações de maior probabilidade. Sinais de venda apareceriam quando o RSI estivesse sobrecomprado, com o indicador RSI cruzando novamente abaixo do nível 70.
Houve vários sinais de venda gerados durante julho que teriam ajudado um trader a entrar na tendência de baixa. Nem todo sinal é sempre 100% preciso. No entanto, os sinais tendem a ser um pouco mais confiáveis do que um indicador líder porque indicadores de atraso têm o benefício de fazer uma média em tendências mais longas.
A média móvel simples (SMA) é extremamente popular e amplamente utilizada. A SMA é uma ferramenta versátil, comumente usada para determinar a direção da tendência.
A simples média móvel é exatamente como o nome sugere: uma média simples dos preços que abrange um certo número de períodos anteriores. Uma SMA de 200 períodos seria um preço médio ao longo dos 200 períodos anteriores. Portanto, se o preço atual está negociando acima da média móvel, então a tendência atual é considerada mais alta em relação à tendência anterior.
Olhando para o gráfico de Bitcoin acima, de maio de 2021 a julho de 2021, Bitcoin estava geralmente negociando abaixo da média móvel simples de 200 períodos. Isso implica que a tendência era mais baixa, e o trader foi sábio ao considerar posições de venda.
Então, Bitcoin começou a subir no final de julho, ultrapassando a SMA. Naquele ponto, Bitcoin estava emitindo sinais de compra.
O benefício de usar médias móveis é que você pode facilmente determinar a direção das tendências mais longas. No entanto, os sinais serão atrasados, já que levaram quatro dias a partir do fundo em 20 de julho antes que o sinal de compra da média móvel fosse gerado.
As Bandas de Bollinger são um indicador que considera a volatilidade. O cálculo envolve uma média móvel cercada por um indicador de volatilidade. Quando os mercados se tornam voláteis, as Bandas de Bollinger se ajustam ampliando seu alcance para acomodar maiores movimentos de preço. Quando os mercados ficam parados, o indicador de volatilidade ajusta-se para dentro.
Os limites externos das Bandas de Bollinger podem ser vistos como níveis de suporte e resistência. A ideia é que o mercado pode desviar-se do meio apenas até às bandas externas, e depois eventualmente retornar à média móvel.
No gráfico de 4 horas do Ethereum acima, temos Bandas de Bollinger adicionadas a uma média móvel de 100 períodos. Quando o Ethereum cai em direção à banda inferior, isso pode ser interpretado como um sinal de compra. O sinal de venda subsequente é gerado quando o preço se recupera para a banda superior.
Agora que você entende as diferenças ao observar indicadores antecipados vs. atrasados e compreende que ambos têm qualidades úteis, é hora de combiná-los. Uma estratégia poderosa que os negociadores de criptomoedas implementam é usar indicadores antecipados para estabelecer uma zona de preço de interesse, permitindo então que o indicador atrasado confirme a operação.
Este tipo de combinação permite que os negociadores vejam potenciais zonas de reversão antes do mercado chegar. Isso proporciona ao negociador a capacidade de usar o indicador atrasado para acionar o sinal de entrada.
Como um indicador antecipado, a convergência ou divergência do OBV com o preço pode indicar se a tendência atual é forte e provável de continuar — ou se está cansada e prestes a reverter. Quando a SMA está alinhada com o OBV, a combinação pode gerar uma tendência poderosa e rápida.
No gráfico do Ethereum acima, o OBV começa a romper para baixo antes que o preço rompa a zona de suporte equivalente. Este rompimento inicial do OBV sugere que grandes volumes estão sendo vendidos e provavelmente empurrarão os preços de mercado para baixo.
Agora que temos uma tendência sugerida (mais baixa neste exemplo), o trader pode então verificar essa tendência contra uma média móvel simples. No momento do rompimento no OBV, o preço está sendo negociado abaixo da média móvel simples de 200 períodos. Portanto, como um indicador atrasado, a SMA está confirmando que a tendência é de baixa.
Tomados em conjunto, o indicador líder sugere novas quedas enquanto o indicador atrasado mostra uma tendência de baixa. O Ethereum de fato passou por uma liquidação ao longo dos dias seguintes.
Como mencionado, as ferramentas de Fibonacci fornecem níveis ocultos de suporte e resistência. Assim que esses níveis são determinados com antecedência, procure o RSI para se tornar sobrecomprado ou sobrevendido para o sinal de gatilho. Ao esperar pelo aparecimento do indicador atrasado, a chance de um sinal falso é grandemente reduzida.
Vamos voltar ao nosso exemplo anterior de extensão de Fibonacci. Meses antes, podemos identificar a área de $69K para Bitcoin como uma potencial zona de reversão. À medida que o Bitcoin se aproxima da área de resistência de $69K, procure sinais de sobrecompra aparecerem no RSI.
Em 14 de abril, o dia do máximo para o Bitcoin, o indicador RSI emite um sinal de venda para o Bitcoin após estar sobrecomprado. Esta combinação de indicadores líderes e atrasados leva a um rápido colapso de 50% nos preços.
Como os pontos de pivô são um indicador líder e são calculados com antecedência, é criada uma combinação poderosa quando o indicador RSI é trazido para confirmar uma reação que um mercado de criptomoeda está tendo em um ponto de pivô.
Acima, você pode ver pontos de pivô semanais (um indicador líder) que são calculados no domingo para toda a semana de negociações.
Entrando de cima, os preços do Ethereum alcançam o ponto de pivô semanal na terça-feira, 3 de agosto de 2021. Ao mesmo tempo, o RSI (um indicador lagging) atinge território de sobrevenda abaixo de 30. Quando o RSI cruza novamente acima de 30, confirma uma negociação de alta.
Indicadores líderes vs. indicadores lagging: qual é o melhor? Em última análise, os indicadores líderes são melhores para identificar potenciais zonas de reversão de preço ou a força da tendência antes que o mercado chegue. Por outro lado, indicadores lagging são usados para confirmar a direção das tendências ou níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Uma combinação dos dois pode levar a decisões de negociação mais informadas, pois o trader recebe o benefício da previsão aliado à força da confirmação.
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