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A maioria dos traders está familiarizada com o acompanhamento de tendências. Seja seguindo tendências encontradas através de análise fundamental, lendo notícias de criptomoedas ou identificando padrões gráficos, seguir tendências nos mercados tem se mostrado lucrativo repetidamente. No entanto, entre os muitos índices de movimentos de mercado disponíveis, o indicador Supertrend ainda é amplamente subutilizado.
Como outras sobreposições de análise técnica de acompanhamento de tendência, como as médias móveis simples e exponenciais, o indicador Supertrend ajuda os investidores a avaliar os movimentos do mercado. Em um mercado em tendência, pode ser usado como uma ferramenta de confirmação que depende da ação do preço. Vamos guiá-lo no uso desta ferramenta de negociação técnica enquanto mostramos como e quando aplicá-la à sua própria negociação de criptomoedas.
A criação de gráficos geralmente se refere ao mapeamento dos movimentos de mercado de ativos em um gráfico. À medida que os ativos sobem e descem, emerge um padrão direcional da tendência de mercado. As tendências de mercado definem o curso geral que um ativo está tomando.
Os indicadores de tendência alertam o trader sobre tendências em desenvolvimento antes ou durante sua ocorrência, e avisam sobre reversões iminentes. Você também obtém uma direção de preço a curto e longo prazo enquanto confirma observações em outros indicadores técnicos e padrões de valor de ativos de criptomoeda.
O indicador Supertrend é uma sobreposição incorporada nas plataformas de análise técnica que muda de cor com base na tendência detectada. É um indicador de atraso (indicador de acompanhamento de tendência) que gera um sinal de compra ou venda após uma tendência ou reversão estar em andamento. Supertrend funciona bem em mercados em tendência, mas pode ser impreciso quando o mercado está negociando em um intervalo.
Por exemplo, se o preço de fechamento da criptomoeda estiver acima da linha, o indicador fica verde, indicando que o trader deve abrir um sinal de compra. Uma vez que o preço de fechamento cai e fecha abaixo da linha, o indicador Supertrend torna-se vermelho, mostrando que o trader deve abrir um sinal de venda.
Um indicador Supertrend é plotado no preço de um ativo e depende de dois parâmetros: um período para o intervalo médio verdadeiro (ATR) e o multiplicador. O ATR indica o intervalo de preço geral para um ativo, oferecendo uma indicação de sua volatilidade. Ele fornece informações sobre o intervalo de negociação e quão longe um ativo tem se movido. Vamos examinar abaixo como calcular o indicador.
Os indicadores Supertrend são caracterizados por linhas vermelhas e verdes. Um indicador verde representa um sinal de compra, enquanto um indicador vermelho é um sinal de venda. O ponto onde a linha do indicador muda de cor é chamado de ponto de cruzamento. Você avaliará a tendência de alta do mercado pela linha verde, a tendência de baixa pela linha vermelha, e determinará zonas de suporte e resistência que podem ser usadas para determinar os níveis de stop-loss.
Os traders observam que o indicador Supertrend funciona bem em um mercado em tendência, mas sinais falsos são frequentemente gerados quando o mercado se move lateralmente.
Para calcular o Supertrend, você precisa inserir o período, que especifica o número de dias do intervalo médio verdadeiro (ATR) utilizado. Então o período é multiplicado pelo multiplicador.
O período ATR define a faixa do preço do ativo usado para calcular a linha de tendência. Por exemplo, quando o período ATR está definido para 10, o indicador analisa os altos e baixos dos últimos dez dias. Os preços combinados de alta e baixa são divididos por um valor de 2, do qual o produto do multiplicador e o valor do ATR é subtraído para tendências de alta e adicionado para tendências de baixa.
O indicador Supertrend geralmente vem com uma configuração padrão de ATR 10 e um multiplicador de 3. Para diferentes ativos, não há um único melhor parâmetro a ser usado. O ATR observado dependerá da criptomoeda e do período observado durante o trading intradiário.
Reduzir os parâmetros do indicador Supertrend aumenta o número de sinais de compra e venda. A maioria dos traders tende a reduzir os parâmetros quando deseja sinais mais rápidos. No entanto, reduzir os parâmetros também aumenta o número de sinais falsos, conhecidos como falsos positivos, tornando essencial confirmar tendências com outros indicadores como o MACD ou o RSI.
Como mencionado, no momento em que você traça um Supertrend, uma linha contínua vermelha e verde com vários pontos de entrada e saída marcados por setas verdes para cima ou setas vermelhas para baixo aparece no seu gráfico. Você notará a linha vermelha e verde ininterrupta na imagem acima; esse é o Supertrend.
Identificar sinais de compra e venda usando um indicador de Supertrend é tão simples quanto esperar que o indicador mude ao cruzar o preço de fechamento. No momento em que o Supertrend fecha abaixo do preço de fechamento, a linha fica verde, indicando um sinal de compra. Por outro lado, quando o Supertrend fecha acima do preço, a linha fica vermelha, indicando um sinal de venda.
A maneira mais simples de identificar sinais de compra e venda com um indicador de Supertrend é traçá-los em um gráfico e procurar os indicadores de entrada e saída com base na mudança de cor. Combinando indicadores é um passo essencial que ajuda os traders a eliminar sinais falsos. Aqui está uma seleção de estratégias confiáveis para identificar sinais de compra e venda juntamente com indicadores de Supertrend e outras sobreposições.
Uma ótima maneira de determinar pontos de entrada e saída para suas negociações é combinar o indicador RSI com um indicador Supertrend. Meça o momento de sua potencial negociação observando se está sobrecomprada ou sobrevendida usando o RSI e seu período padrão de 14.
Um valor de RSI abaixo de 30 normalmente indica que o mercado está sobrevendido, com a maioria dos traders aceitando que um preço cruzando acima de 30 seja um sinal de compra. Um valor de RSI acima de 70 normalmente indica que uma criptomoeda está sobrecomprada, e quando o preço cruza abaixo de 70 a partir deste ponto, é gerado um sinal de venda. Use o RSI para confirmar seu indicador Supertrend. Se ambos mostram que o mercado está em tendência, é mais seguro assumir que seus sinais são confiáveis.
Combinar um indicador Supertrend com a capacidade do indicador MACD de medir a força da tendência é uma estratégia útil de análise técnica. Assim como o indicador Supertrend, o MACD funciona melhor em um mercado em tendência. Tendências de alta são indicadas pelo cruzamento do MACD acima da linha zero, que os traders reconhecem como um sinal de compra. Tendências de baixa são indicadas pela linha MACD cruzando abaixo do sinal, mostrando um sinal de venda.
Os parâmetros recomendados para o day trading de um indicador MACD são 26-13-9 em um gráfico de 10 minutos, variando com base no período observado. O primeiro valor, 26, representa a média móvel mais rápida das últimas 26 velas representada como a linha MACD. Pode ser qualquer período que o trader preferir, relativo à duração e ao número de velas que o representam. O segundo valor é a média móvel mais lenta das últimas 13 velas mostradas como a linha de sinal (também variável com base no intervalo de tempo do seu gráfico e, convencionalmente, a metade do primeiro valor). Finalmente, o terceiro parâmetro é o número de velas usado no cálculo da diferença entre as médias móveis mais rápidas e mais lentas.
Os traders notarão a convergência acontecendo à medida que o histograma diminui quando as médias móveis se aproximam dos valores umas das outras. A divergência é sinalizada quando o histograma aumenta, indicando que as duas médias móveis estão mais separadas uma da outra. Cada uma das linhas do MACD reage a velocidades diferentes.
Quando se cruzam, é indicado uma nova tendência. Se a média móvel mais rápida cruza abaixo da média móvel mais lenta, há uma nova tendência de baixa e o histograma desaparece temporariamente. Por outro lado, uma nova tendência de alta é indicada quando a média móvel mais lenta cruza acima da média móvel mais rápida. Confirme seus pontos de entrada e saída comparando a cor da sua linha Supertrend com a tendência refletida pelo MACD.
Outra combinação popular de indicadores para traders é Supertrend e Parabolic SAR. O Parabolic SAR também é chamado de sistema de negociação de parada e reversão. Como o indicador Supertrend, funciona em mercados de tendência para medir a força da tendência. Plotar o Parabolic SAR no seu gráfico resulta numa série de pontos. Se os pontos se moverem acima do preço atual, os traders interpretam isso como um sinal de baixa, enquanto quando encontrados abaixo do preço atual, um sinal de alta é indicado.
O Parabolic SAR é um indicador mais sensível que o Supertrend. Ambos processam dados diferentes, tornando a combinação altamente eficaz para investidores de curto prazo. Após adicionar ambos os indicadores ao seu gráfico, observe a linha do Supertrend em relação ao Parabolic SAR pontilhado para avaliar a precisão das suas posições de compra e venda.
Aqui estão duas estratégias de negociação de amostra usando Supertrend para determinar pontos de entrada e saída viáveis para negociações lucrativas.
Defina seu intervalo de tempo para 5, 10 ou 15 minutos para negociação diária e seu gráfico para candlesticks. Carregue o indicador Supertrend no seu gráfico usando um valor de período de 7 e um multiplicador de 3. Carregue um segundo indicador Supertrend e defina o período ATR para 10 e o multiplicador para 3. Este é o indicador que mostrará a direção principal da tendência. Com esta configuração pronta, um day trader observará o gráfico, esperando que o segundo indicador Supertrend mude de vermelho para verde, ou vice-versa.
Assim que isso acontecer, espere pelo primeiro Supertrend para corresponder ao segundo, como virar verde, conforme o nosso exemplo acima, e então abra uma ordem de compra. Se você não conseguiu pegar o primeiro ponto de entrada, monitore o Supertrend menor para quando ele mudar de cor, indicando uma nova oportunidade. Defina seu stop loss no preço mínimo anterior da criptomoeda que você está negociando sempre que abrir uma nova posição e venda na inversão.
Usar um indicador Supertrend combinado com um indicador RSI elimina muitos falsos sinais enquanto gera sinais de compra e venda mais precisos em mercados em movimento. Aplique o indicador RSI com um comprimento de 7 em um gráfico de 5, 10 ou 15 minutos.
Trace uma linha Supertrend com um período de 5 e um multiplicador de 1,5. Observe o movimento e compre se você vir um sinal de compra no RSI junto com um sinal de compra do Supertrend dentro de dois ou três candlesticks. Os traders vendem quando ocorre um sinal de venda no RSI, com o Supertrend confirmando dentro de duas a três velas também.
O melhor momento para usar um indicador Supertrend é quando um mercado está em uma forte tendência de alta ou de baixa. Intradiariamente, o indicador pode ajudar a determinar posições de entrada e saída. Use configurações de negociação que contenham o indicador Supertrend quando estiver negociando diariamente e observando intervalos curtos de 5, 10 ou 15 minutos.
Embora seja uma ferramenta favorita dos traders diurnos, o indicador Supertrend é versátil o suficiente para ser usado em vários diferentes intervalos de tempo — desde que a tendência esteja clara. Como discutido, usar o indicador Supertrend com outros indicadores técnicos proporciona um maior grau de precisão.
O Supertrend é um indicador altamente confiável em mercados de tendência, embora possa ser um indicador atrasado porque depende da ação de preço existente. É altamente recomendado usar outros indicadores para confirmar os sinais. Por exemplo, SAR parabólico e MACD são bons indicadores para confirmar a tendência atual e avaliar se a tendência se mantém. Quando utilizado em combinação com outros sinais, o indicador pode ser usado de forma mais confiável.
Trading Rush testou uma estratégia de negociação usando tanto os indicadores RSI quanto Supertrend para confirmar pontos de entrada e saída. Após 100 negociações com uma relação risco-recompensa de 1:1.5, a estratégia obteve uma taxa de acerto de aproximadamente 45 por cento.
O indicador Supertrend é uma das ferramentas de análise técnica mais rápidas, e requer muito pouco conhecimento técnico para ser implementado com sucesso. Usar múltiplos indicadores e combinar Supertrend com outras sobreposições ajudará a diminuir as chances de sinais falsos. Os traders são aconselhados a testar vários parâmetros e combinações de indicadores para identificar pontos de entrada e saída lucrativos.
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