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TL;DR
O indicador Aroon é um indicador técnico que te ajuda a captar qualquer mudança de tendência desde o início. Além disso, mostra se um comportamento de preço atual está em tendência ou em intervalo. Portanto, ao usar este indicador, um negociante pode refinar sua estratégia de negociação para torná-la mais lucrativa.
Uma tendência é significativa no comércio financeiro porque todas as estratégias de negociação funcionam bem quando seguem a tendência. Por outro lado, o preço pode criar novos níveis de oscilação em um mercado em intervalo com múltiplos falsos rompimentos que frequentemente tornam a negociação difícil.
O indicador Aroon mostra quando um preço muda seu sentimento de tendência para intervalo. Determina por quanto tempo o preço mantém seu momentum após atingir novos altos ou baixos. É facilmente visível na janela do indicador, com as linhas Aroon Up e Aroon Down. Note que, como outros indicadores, há um leve atraso com o indicador Aroon.
Neste artigo, vamos te conduzir por um guia completo do Indicador Aroon, incluindo estudos de caso.
O Indicador Aroon é uma ferramenta de negociação que mostra se um preço está em tendência ou em um intervalo. Se a linha Aroon Up cruza acima da linha Aroon Down, o sentimento do mercado é de alta, e vice-versa, de baixa.
Em 1995, o Indicador Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande como parte de uma família de osciladores de momento. Em sânscrito, Aroon significa “luz do amanhecer”. Como o nome sugere, o objetivo principal deste indicador é identificar a tendência em formação.
Osciladores de momento tradicionais indicam quando as pressões de compra e venda atingem um nível extremo, a partir do qual é altamente esperada uma reversão. Portanto, muitas vezes é menos lucrativo tomar decisões de negociação baseadas em indicadores como RSI, Stochastic, ou ADX. Por outro lado, usar o indicador Aroon lhe dará uma visão mais clara do sentimento do mercado, especialmente quando a nova tendência começará.
O indicador Aroon é mostrado em uma janela separada com duas linhas dinâmicas — as linhas Aroon Up e Aroon Down.
Estas duas linhas flutuam e mostram a possível direção com base nas seguintes condições:
Nesta seção, veremos um exemplo prático do indicador Aroon que nos ajudará a ter um entendimento mais profundo dele.
No exemplo acima, podemos ver o gráfico de 15 minutos de BTC/USDT, onde o indicador Aroon é exibido em uma janela separada enquanto se move de zero a 100. Aqui, a linha azul é o Aroon Up, e a linha vermelha é o Aroon Down, conforme indicado na imagem.
Se você olhar atentamente para o indicador, verá que estas linhas estão mudando suas posições frequentemente. Cada mudança de posição acontece com um cruzamento, que é a parte mais significativa deste indicador.
Mais tarde, veremos um gráfico de preço atual com base em para onde o Aroon Down e o Aroon Up estão se dirigindo.
O cálculo do indicador Aroon foca nos preços altos e baixos em um determinado período. A fórmula principal do indicador é a seguinte:
De acordo com o cálculo de Aroon, o Aroon Up mede quanto tempo os compradores mantêm suas posições desde que o preço registrou uma nova alta dentro do período especificado. Seu valor alcançará 100 quando a alta da vela atual for a mais alta. Caso contrário, ele retornará ao valor percentual indicando o tempo desde que ocorreu uma nova alta.
Por outro lado, o Aroon Down mede quanto tempo os vendedores mantêm suas posições desde que o preço registrou uma nova baixa dentro do período especificado. Seu valor alcançará 100 quando a baixa da vela atual for a mais baixa. Caso contrário, ela se moverá para o valor percentual indicando o tempo desde que ocorreu uma nova baixa.
O período principal deste indicador é 14, mas os traders podem facilmente alterar isso de acordo com seu estilo de negociação.
O Indicador Aroon está disponível na maioria das plataformas de negociação, como o TradingView. Como outros indicadores baseados em momentum, ele é exibido em uma janela separada abaixo do gráfico de preços.
Até agora, falamos sobre como este indicador pode mostrar se um preço está em tendência ou em consolidação. No entanto, como outros indicadores, não há garantia de que o indicador Aroon mostrará um movimento confirmado. Os traders devem saber como usar melhor este indicador, interpretando-o corretamente.
O indicador Aroon oscila entre 0 e 100, onde um nível de 70 a 100 é considerado como um mercado em tendência, e 0–30 é considerado como um mercado lateral.
Nesta seção, usaremos uma abordagem passo a passo para analisar um ativo digital com o indicador Aroon.
Quando o Aroon Up move-se acima do Aroon Down, isso indica que compradores se tornaram mais fortes que vendedores. Eles já estão iniciando uma tendência de alta.
A imagem acima mostra o preço do Bitcoin subindo assim que ocorre um cruzamento no indicador Aroon. O preço rejeita os ursos no nível de suporte de $48,000 , e inicia uma tendência de alta que leva o preço diretamente para o nível de $59,000.
No passo 1, vimos como uma tendência de baixa muda para alta, mas não é suficiente para considerá-la válida. Precisamos esperar que o Aroon Up se aproxime de 100 antes de podermos validar o cruzamento. Lembre-se de que o Aroon Up atingirá 100 apenas quando o preço criar um novo ponto de oscilação alta.
Na imagem acima, podemos ver o mesmo gráfico do Bitcoin. Após o cruzamento, o Aroon Up atinge 100 e o preço começa a subir, indicando que a tendência de alta é forte.
Quando o Aroon Up alcançou 100, a tendência de alta tornou-se forte.
Mas por quanto tempo pode ser sustentada?
A tendência de alta permanecerá forte enquanto o valor do Aroon Up se mantiver entre 70 e 100. Mais tarde, se o Aroon Up cair e cruzar abaixo do Aroon Down, a tendência de alta começará a perder força.
Aqui podemos ver que o preço do Bitcoin está subindo ao criar máximos mais altos enquanto o Aroon Up permanece entre 70 e 100. Uma vez que o Aroon Up se move abaixo do Aroon Down, o preço muda sua direção de alta para baixa.
É uma indicação de que os compradores estão perdendo seu momento, e os traders devem fechar suas posições de compra ou realizar alguns lucros.
O mesmo sentimento de mercado é aplicável ao mercado de baixa, onde uma forte direção de preço é definida pelas seguintes condições:
No exemplo acima, podemos ver como o indicador Aroon funciona como um preço de baixa. A tendência muda sua direção uma vez que o Aroon Down se move acima do Aroon Up e alcança 100.
Mais tarde, a tendência torna-se mais fraca uma vez que o Aroon Down se move abaixo do Aroon Up, e o preço começa a subir.
O indicador Aroon tem todas as qualidades necessárias para funcionar como um forte barômetro de preço, mas não é sábio confiar apenas nesse indicador.
No comércio financeiro, antecipamos o movimento do preço com base em múltiplos cálculos. Quando a probabilidade é alta, o preço tem uma chance maior de seguir a direção. Portanto, podemos empilhar as probabilidades a nosso favor quando combinamos múltiplos indicadores com base em seu desempenho.
Não é lógico simplesmente usar qualquer indicador aleatório com Aroon porque não há garantia de que juntos eles funcionarão ou serão rentáveis.
Com base no desempenho anterior e nos testes retrospectivos, os indicadores Aroon funcionam bem com os seguintes indicadores.
A Média Móvel (MA) mostra o preço médio das velas de um período especificado. Portanto, quando o preço se move acima da EMA de 20 (Média Móvel Exponencial), podemos considerar que a tendência subjacente é de alta.
Enquanto isso, se o indicador Aroon mostrar a mesma direção de preço, podemos considerar a negociação válida.
A imagem acima mostra que o preço rejeita uma EMA dinâmica de 20 enquanto o Aroon Down está em 100. Portanto, o preço cai de $50,000 para $31,000 em um único movimento.
O indicador Aroon funciona bem com MACD. Quando o MACD e o Aroon fornecem a mesma direção, você pode considerar a direção da tendência como forte.
Vamos ver um exemplo abaixo.
Na imagem acima, o Aroon Up está otimista em 100, enquanto o histograma do MACD está otimista e fazendo novos máximos. Como resultado, o preço continua a pressão de alta criando novos máximos de oscilação.
Mais tarde, o sentimento de alta enfraquece uma vez que o histograma do MACD e o indicador Aroon mostram juntos um sinal de baixa.
Traders de ação de preço fazem negociações com base no comportamento do preço, suporte/resistência, e indicadores. Portanto, se você deseja fazer uma operação de compra com base na rejeição de preço de qualquer nível de suporte dinâmico ou estático, pode usar o indicador Aroon como confirmação da entrada.
Primeiro, encontre a direção do preço com base em sua estratégia de ação de preço e espere que o indicador Aroon confirme o sinal. Se o Aroon Up mostrar um sinal de compra, entre na operação.
A imagem acima mostra que o Aroon Up exibe um sinal de compra ao mover-se para 100. No dia seguinte, o preço cai e rejeita os vendedores no nível do evento. Como resultado, o preço sobe com forte pressão de alta.
Não há indicador no mundo que garanta 100% de lucro. Além disso, qualquer estratégia de seguir tendências funciona bem quando o preço atinge novas altas ou baixas. Por outro lado, em um mercado volátil, qualquer estratégia de reversão funciona bem.
A força do indicador Aroon é que ele funciona bem tanto em mercados de tendência quanto de consolidação. No entanto, essa ferramenta também pode gerar sinais lucrativos quando o preço se move dentro de uma tendência. Também indica a faixa de preço onde os traders devem parar de negociar e esperar que o preço continue seu impulso.
A importância do indicador Aroon é que ele se concentra no tempo em relação ao preço, e não apenas no preço em si. No trading de criptomoedas, romper a alta ou baixa de curto prazo não é suficiente para considerar uma tendência forte. Se um preço mantiver seu impulso após atingir novas altas/baixas, provavelmente estabelecerá outra alta/baixa.
No geral, o indicador Aroon é confiável e eficaz em qualquer ativo cripto, mas você deve usá-lo com outros indicadores como MA ou MACD. Por outro lado, você pode usar este indicador junto com sua estratégia de trading para torná-la mais confiável.
Como outros indicadores técnicos, o Aroon tem algumas limitações. Frequentemente, fornece sinais falsos devido a divulgações fundamentais ou incerteza econômica. O indicador Aroon não é uma solução completa para negociação.
A principal desvantagem deste indicador é sua força na tendência. Quando a linha Aroon Up ou Down atinge um nível de 100, consideramos a tendência forte, o que nem sempre é correto.
Na imagem acima, o preço falha em se mover para cima, embora o Aroon Up atinja 100.
Outra desvantagem é o tempo. A maioria dos indicadores é de natureza retardada, então podem fornecer sinais após o movimento acontecer.
Qualquer indicador é confiável uma vez que você entenda todos os seus elementos e saiba como prever o movimento de preço combinando esse indicador com outros.
Usar o indicador Aroon pode ser muito lucrativo na negociação de criptomoedas. Ele tem a capacidade de mostrar tanto o comportamento de intervalo quanto de negociação do mercado, o que o torna único.
No entanto, assim como com outros indicadores, existem algumas limitações. Portanto, os traders devem seguir uma estratégia usando o indicador Aroon com regras de gerenciamento de dinheiro para obter o máximo resultado.
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