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Divergência é um tipo de padrão encontrado em gráficos de preços de criptomoedas que sinaliza uma mudança iminente na tendência. A divergência clássica ou regular é encontrada no final de uma tendência, enquanto a divergência oculta é encontrada no final de uma consolidação de tendência.
Ambos os tipos de divergência aparecem frequentemente nos gráficos de criptomoedas. Traders atentos que as identificam conseguem ver boas oportunidades de investimento.
A divergência é um padrão de análise técnica observado em gráficos de preços quando o preço de um ativo de criptomoeda está se movendo na direção oposta de um indicador técnico ou contrariando outros dados. A divergência é um alerta de que a tendência atual está enfraquecendo e pode mudar.
A divergência sinaliza que um movimento positivo ou negativo de preço pode ocorrer em breve. A divergência positiva (de alta) sinaliza que os preços podem em breve subir. A divergência negativa (de baixa) sinaliza que os preços podem cair em breve.
Quando a divergência positiva é observada nos gráficos de negociação, traders de criptomoedas que estão atualmente vendidos a descoberto no ativo planejarão sair e fechar suas posições. Traders de criptomoedas que estão sem posição ou comprados no ativo se prepararão para se posicionar comprados ou adicionar à sua posição comprada, já que a divergência positiva sinaliza que um rali pode começar em breve.
Existem dois tipos de divergência que podem indicar que um rali de alta pode começar em breve. A divergência regular ou clássica é o tipo mais comum. A divergência oculta é um pouco mais difícil de identificar, mas pode ser um padrão poderoso, sinalizando uma mudança de tendência.
A divergência regular ocorre quando o preço de uma criptomoeda continua subindo e cria topos mais altos, mas o indicador cria topos mais baixos.
Na imagem acima, o Bitcoin continua a criar novos recordes de preço. No entanto, o Indicador de Índice de Força Relativa (RSI) está criando uma série de máximas mais baixas. Este é um sintoma de baixa no momentum do mercado e sugere que uma mudança de tendência de alta para baixa está prestes a começar.
A mesma coisa também pode acontecer na direção oposta.
No exemplo acima, o Bitcoin está passando por uma correção e continua esculpindo mínimas mais baixas no preço. No entanto, o indicador MACD cria mínimas mais altas, sinalizando que o momentum de queda enfraqueceu e um rali de alta está prestes a começar. O Bitcoin prossegue para um rali de aproximadamente 20% em algumas semanas.
A divergência oculta é criada quando o preço de uma criptomoeda esculpe uma mínima mais alta, enquanto o indicador cria uma mínima mais baixa. Tipicamente, uma divergência oculta também pode ser categorizada como uma divergência oculta de alta ou de baixa.
Por exemplo, uma divergência oculta de alta acontece durante uma correção de uma tendência de alta quando o valor de um ativo faz uma mínima mais alta. No entanto, o oscilador ainda está mostrando uma mínima mais baixa. Isso geralmente significa que a continuação da tendência de alta sinaliza para o trader realizar lucros.
Divergência oculta de baixa, por outro lado, é o oposto. Significando que o valor de um ativo faz uma máxima mais baixa, mas os osciladores estão mostrando uma máxima mais alta. Isso sinaliza uma reversão de tendência na qual um trader deve parar perdas e vender o mais rápido possível.
Na imagem acima, o Ethereum está se consolidando e começa a se mover lateralmente, criando um fundo mais alto no preço. Ao mesmo tempo, o indicador estocástico aponta para um fundo mais baixo. Isso é uma divergência oculta de alta. Isso sinaliza que um rali está prestes a começar. E de fato, o Ethereum sobe quase 90% nas próximas semanas.
A divergência oculta também pode sinalizar uma correção mais profunda.
Após uma recuperação fraca de uma correção em maio de 2021, o Ethereum esculpe um padrão de divergência oculta de baixa. O Ethereum exibe um topo mais baixo no preço, enquanto o indicador MACD mostra um topo mais alto. Isso sinaliza que uma continuação da tendência de baixa pode começar em breve. Pouco tempo depois, o Ethereum caiu mais 35%.
A diferença entre a divergência regular e a oculta é sutil.
A divergência regular é tipicamente encontrada no fim de uma longa tendência e sinaliza uma nova fase corretiva. A divergência oculta é tipicamente encontrada no fim de uma fase de consolidação e indica que a consolidação está prestes a terminar a favor da direção da tendência original.
Uma divergência regular é usada no fim de uma longa tendência, enquanto a divergência oculta é usada no fim da consolidação.
A divergência oculta é diferente da divergência regular devido à localização do padrão. A divergência oculta tende a ocorrer dentro de uma tendência existente. Ela sinaliza o fim de uma fase de consolidação dentro da tendência maior. Nós a chamamos de “oculta” porque não é óbvia para o olho destreinado.
Acima, podemos ver uma forte tendência de alta no preço do Bitcoin. Existem dois casos de divergência oculta de alta no meio desta tendência de alta. A primeira aparece em 4 de fevereiro de 2021. O indicador RSI cria uma mínima mais baixa, enquanto o preço do Bitcoin cria uma mínima mais alta. Isso sinaliza o fim da pequena consolidação à medida que o Bitcoin sobe ainda mais.
Então, entre 10 de fevereiro e 14 de fevereiro, ocorre outra consolidação. Novamente, o RSI está formando uma mínima mais baixa, enquanto o preço do Bitcoin cria uma mínima mais alta. Esta divergência oculta sinaliza o fim daquela pequena correção e o Bitcoin sobe ainda mais.
Quando a tendência está se enfraquecendo, aparece a divergência normal de baixa, sinalizando que a tendência pode em breve mudar para baixo. Começando de 19 a 21 de fevereiro, o preço do Bitcoin faz uma série de máximas mais altas. No entanto, o RSI aponta máximas mais baixas ao mesmo tempo, sugerindo que o momentum está muito fraco e uma reversão é iminente. O Bitcoin corrige subsequentemente 25% para baixo.
A divergência oculta aparecerá nas direções de alta e de baixa. Os exemplos acima usando Bitcoin são ótimas ilustrações de divergência oculta de alta.
Um trader informado também pode usar a divergência de baixa oculta para ajudá-lo a identificar quando uma continuação da tendência pode continuar a cair. Isso é útil quando os mercados de criptomoeda estão passando por uma correção, embora o trader médio esteja incerto se a correção irá aprofundar-se.
Acima, como o Bitcoin está corrigindo para baixo no final de março de 2021, aparece uma divergência oculta de baixa. No gráfico, você pode ver uma máxima mais alta ao usar o RSI, enquanto temos uma máxima mais baixa no preço do Bitcoin durante o mesmo período. Isso é uma pista de que mais perdas estão no horizonte. Pouco depois, o preço do Bitcoin caiu cerca de 12% em dois dias.
Identificar divergência oculta pode ser complicado para olhos não treinados. No entanto, com alguma prática, você será capaz de identificar e negociar a divergência a seu favor. A divergência oculta e regular pode ser identificada em todos os quadros temporais de gráficos de cripto, para que você possa encontrar muitas oportunidades para praticar identificá-la em gráficos de cripto.
Um ingrediente importante para ver divergência é usar um indicador técnico. A maioria dos osciladores (indicadores) funcionará. Mas tenha em mente que adicionar mais osciladores ao gráfico não equivale a um sinal mais confiável. Escolha o oscilador ou ferramenta de gráficos com a qual você se sinta mais confortável. Independentemente do indicador escolhido, esse mesmo indicador pode ajudá-lo a identificar tanto a divergência regular quanto a oculta.
Em vários exemplos acima, usamos o RSI. Nos exemplos a seguir, vamos ilustrar o uso de estocásticos e MACD, que são duas outras ferramentas comuns usadas para identificar divergências.
Vamos começar com o indicador MACD, que, se você se lembra, tem três partes:
Ao usar o MACD para identificar divergências, você pode utilizar qualquer uma destas três partes. Você não precisa de todas para identificar a divergência. Para estas ilustrações, vamos focar na linha MACD. Eu recomendo engrossar a linha MACD no seu gráfico para que seja mais fácil de ver.
Em seguida, determine a direção da tendência. Se a tendência é de alta, então procuraremos por divergência oculta de alta, o que significa que a linha MACD imprimirá uma mínima menor enquanto o preço imprime uma mínima maior. Se a tendência é de baixa, então procure por divergência oculta de baixa, onde a linha MACD imprime uma máxima maior, mas o preço imprime uma máxima menor.
Aqui está um exemplo de um gráfico de preço de 1 hora de março de 2021. Após atingir o fundo em 25 de março, o Bitcoin começou a se recuperar. A consolidação ocorre entre 27 e 28 de março. Em 28 de março, a linha MACD está imprimindo mínimas menores em comparação com o valor de 27 de março — e ainda assim, o preço do Bitcoin está mais alto. Este é um cenário para outro rali. Uma vez que a consolidação termina, o Bitcoin sobe cerca de 9% nos próximos dois dias.
O oscilador estocástico (alguns pacotes de gráficos o chamam de estocástico lento) é um oscilador de três entradas que imprime duas linhas. Eu geralmente uso o valor de entrada de 15-5-5, mas 14-3-3 também é útil.
Engrosse a linha %K para que seja mais fácil vê-la nos gráficos.
Acima, podemos ver o Ethereum preso em uma tendência de baixa em um gráfico de 1 hora em junho de 2021. De 15 a 7 de junho, uma divergência oculta de baixa é identificada quando o oscilador estocástico imprime uma máxima mais alta, enquanto o Ethereum esculpe uma máxima mais baixa.
Este padrão sugere que a consolidação da tendência de baixa anterior está concluída, e que o Ethereum pode continuar a cair. Com o benefício da retrospectiva, podemos ver que a correção de preço no Ethereum acelerou para baixo à medida que a criptomoeda perdeu cerca de 20% nos dois dias seguintes.
Aprender a identificar padrões de divergência oculta não precisa ser difícil — especialmente quando se considera a frequência com que a divergência oculta aparece nos gráficos de criptomoedas. Agora que você identificou o padrão, o que você faz em seguida?
Siga este guia passo a passo para configurar a negociação.
A divergência oculta é um padrão que sinaliza o fim da consolidação de preços. Com o Bitcoin, ela sinalizará a continuação da tendência anterior. Para obter o máximo da sua negociação, procure o padrão de divergência oculta dentro do contexto da tendência maior.
Por exemplo, se a tendência maior está em alta, então procure por divergência oculta de alta. Quando você identifica o padrão de divergência oculta de alta, use-o como um sinal de compra. Ignore os padrões de divergência oculta de baixa em uma tendência de alta.
Faça o contrário em uma tendência de baixa: procure por divergência oculta de baixa e ignore os padrões de alta. Uma vez que você veja o padrão de divergência oculta de baixa, então procure vender.
Você receberá um sinal mais confiável quando o padrão de divergência oculta estiver alinhado com a direção da tendência maior.
Depois de identificar um comércio de divergência oculta que se alinha com a tendência maior, é hora de planejar os parâmetros do comércio. Os padrões de divergência são ótimos para sinalizar uma mudança de tendência iminente, mas podem ser menos confiáveis quando se trata do timing da mudança de tendência. Portanto, é importante dar espaço para o seu comércio respirar. Você não quer que os movimentos normais do mercado tirem seu comércio.
Após identificar a divergência oculta, coloque o stop loss logo além do extremo recente do preço de oscilação. No caso de divergência oculta de alta, coloque o stop loss logo abaixo do ponto mínimo de oscilação onde o sinal de compra aparece. No caso de divergência oculta de baixa, coloque o stop loss logo acima do ponto máximo de oscilação onde ocorreu o sinal de venda.
Como você sabe, os mercados de criptomoedas podem ter tendências a taxas impressionantes. Traders com sonhos de lucros intermináveis olharão para as criptos e farão negociações abertas sem plano de saída. No entanto, eu encorajaria você a pensar de maneira diferente.
Se você está negociando em gráficos de curto prazo, ou seja, de 1 hora ou 2 horas, considere um alvo onde você pode remover parte ou toda a sua operação. Uma boa regra prática é ter como alvo pelo menos o dobro da distância até seu stop loss. Assim, se seu stop loss for 100 ETH, então tenha como alvo pelo menos 200 ETH. Se você tiver sorte e os preços se moverem a seu favor, fique atento à divergência clássica que sinalizará um fim prematuro da tendência.
Com um pouco de prática, padrões de divergência oculta podem ser encontrados em muitos gráficos de criptomoedas. No entanto, há algumas limitações a serem consideradas.
Primeiro, padrões de divergência são fáceis de identificar em retrospectiva, mas potencialmente difíceis de detectar em tempo real. Isso ocorre porque o estado emocional do mercado pode deixá-lo animado com um aumento de alta, apenas para descobrir depois que era um cenário de divergência oculta de baixa. Tente manter suas emoções fora do mercado. Um olhar emocional pode enviesar sua análise.
Em segundo lugar, quando a divergência oculta aparece no final de uma tendência, as relações risco-recompensa não são tão confiáveis. A maior parte da tendência já passou, e quando você espera que o preço se desvie do oscilador, está entrando na tendência em um ponto de preço pior.
Por último, os padrões de preço para criptomoedas menores podem não ser tão confiáveis quanto os que você encontrará em mercados maiores como Bitcoin e Ethereum. Menos compradores e vendedores estão interessados em um mercado menor, deixando-o mais propenso à volatilidade e a tics ruins.
Divergências ocultas de alta e baixa são padrões poderosos vistos no final da consolidação. Elas sinalizam uma continuação da tendência original. Esses padrões são frequentemente encontrados no Bitcoin, Ethereum e outros mercados de criptomoedas, tornando-os fáceis de aprender.
No entanto, identificá-los em tempo real pode ser desafiador. Além disso, se a divergência oculta for descoberta tarde na tendência, a operação tende a ser menos recompensadora.
A chave para o sucesso na negociação de divergência oculta é filtrar suas operações na direção da tendência maior. Sempre analise o sentimento do mercado, e o melhor é usar um indicador de momentum de acompanhamento de tendência para confirmar os sinais.
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