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Comprar e vender criptomoedas em um ambiente desafiador e volátil se torna mais fácil ao usar indicadores técnicos. Esses indicadores podem ajudar os traders de cripto a tomar melhores decisões de trading, pois dão uma visão imparcial da moeda subjacente.
O segredo de usar indicadores para entender os movimentos dos preços é simplificar. Uma ferramenta eficaz é o indicador do índice do canal de commodities, que ajuda a fornecer uma visão geral do que o preço está fazendo. É um dos indicadores lucrativos baseados em momentum que mostra pontos de possível reversão de preço, incluindo a força da tendência.
Fazer trades usando o indicador CCI requer uma compreensão de como ele funciona, juntamente com conhecimento prático de trading. Vamos explicar como o indicador de CCI funciona no mercado de criptomoedas e como construir uma estratégia de trading lucrativa combinando o oscilador de CCI com outros indicadores.
O indicador CCI é uma ferramenta analítica usada para encontrar possíveis níveis de sobrevenda e sobrecompra de um instrumento de trading. Além disso, os investidores podem usá-lo para encontrar a força de uma tendência, a fim de encontrar possíveis oportunidades de compra e venda.
O indicador CCI foi desenvolvido pelo analista técnico Donald Lambert em 1980. O objetivo era encontrar o preço médio médio ao longo de um tempo específico. Ao criar esse indicador, Lambert considerou usá-lo no mercado de commodities. Seu uso ainda é aplicável no trading moderno de criptomoedas.
O valor do indicador CCI é maior quando o preço se move acima da média por um determinado tempo. Como resultado, a tendência do mercado é considerada mais forte. Por outro lado, se o CCI for menor e o preço estiver abaixo do nível médio, podemos considerar a tendência atual como fraca.
Vejamos como a força e a fraqueza da tendência são indicadas na tabela de preços abaixo:
O indicador CCI considera vários elementos em seu método de cálculo. Para um CCI de 20 períodos, o método de cálculo é o seguinte:
Neste cálculo, o valor de 0,015 é uma constante definida pelo criador desta ferramenta. O uso desse valor constante mantém a maioria dos valores de CCI oscilando dentro da faixa de +100 a -100.
A SMA é calculada somando os 20 preços típicos anteriores e dividindo por 20.
Em última análise, o sucesso na análise técnica depende de como um trader utiliza as ferramentas à sua disposição.
A principal maneira de fazer trades usando o indicador CCI é encontrar as zonas de sobrecompra e sobrevenda de um mercado com limite de faixa para abrir uma posição de compra a partir da baixa e vender a partir da alta.
Idealmente, o preço tem uma possibilidade maior de cair durante um cenário de mercado sobrecomprado. Por outro lado, em um estado de sobrevenda, um aumento de preço é altamente provável. Nesse caso, os traders podem assumir posições long quando o indicador de CCI estiver acima de 100. Da mesma forma, eles podem fechar suas posições de compra existentes se o nível de CCI mudar para 200, uma posição extremamente otimista.
O gráfico diário de BTC/USD acima mostra como a tendência otimista se torna mais forte quando o indicador de CCI se move acima de 100. Mais tarde, a tendência otimista se estende por mais de um mês e se reverte quando o nível de CCI atinge o extremo de 200.
Em um mercado com limite de faixa, um nível indicador de CCI de 100 é considerado uma zona de sobrecompra, enquanto -100 indica uma zona solidamente sobrevendida. Portanto, os traders devem marcar a parte superior e inferior de uma faixa e encontrar o nível de CCI nessa área para encontrar suas oportunidades de trading.
A imagem acima mostra como as indicações de sobrecompra e sobrevenda funcionam em um mercado com limite de faixa. Se os traders puderem usar os níveis de CCI para aproveitar a maior tendência do mercado, é mais provável que resulte em lucros.
O preço de um instrumento de trading se move como um ziguezague, com a formação de altas de oscilação e baixas de oscilação. Os indicadores da classe de momentum geralmente seguem esses níveis de oscilação, mas, no caso de uma divergência, os investidores podem encontrar o preço se movendo em uma direção e o indicador em outra. Este é um forte sinal de reversão de preço, no qual os investidores podem facilmente abrir negociações de compra ou venda usando a divergência de CCI.
O gráfico de BTC/USDT intradiário acima mostra o preço fazendo uma nova baixa, indicando pressão pessimista. Enquanto isso, o indicador CCI não cria uma nova baixa e, em vez disso, forma uma baixa mais alta. Como resultado, o preço sobe a partir dessa oscilação, indicando uma mudança de tendência.
Ao usar análise técnica, os traders precisam de amplo conhecimento sobre como alguns indicadores de alto nível funcionam para encontrar o melhor. O indicador de CCI pode ser lucrativo para trading de criptomoedas, mas isso não significa que todos os traders devam começar a usá-lo agora. O objetivo final é construir uma boa estratégia de trading e, para fazer isso, o conhecimento básico de todos os indicadores de alto nível é obrigatório.
O indicador do Índice de Força Relativa (RSI) é o preço médio de fechamentos para cima e para baixo por um tempo específico, geralmente 14 dias. Este indicador é mostrado em uma janela separada e muda de 0 para 100, onde um nível acima de 70 é comprado em excesso e abaixo de 30 é sobrevendido.
Tanto o CCI quanto o RSI são osciladores de momentum e podem produzir divergências otimistas e pessimistas, que ocorrem quando novos picos e vales nos gráficos de preço se movem em direções diferentes dos indicadores. Essas divergências mostram fortes sinais de reversão de tendência, nos quais o RSI é mais confiável do que o indicador CCI, devido à sua eficácia e simplicidade.
O oscilador estocástico é outro indicador da classe de momentum que compara o fechamento específico de um ativo de trading durante um determinado período. É um indicador de limite de faixa que muda de 0 para 100. Qualquer leitura acima de 80 é considerada comprada em excesso e abaixo de 20 sobrevendida O oscilador estocástico pode sinalizar reversão, formando uma divergência com o preço. A fraqueza mais proeminente desse indicador é que ele pode produzir sinais de reversão falsos durante uma forte tendência.
Tanto o indicador de CCI quanto o oscilador estocástico podem gerar sinais otimistas e pessimistas, com a CCI sendo mais sensível ao preço. Portanto, traders com duas ou mais confirmações podem obter sinais mais confiáveis do indicador CCI.
MACD (ou divergência de convergência média móvel) é um indicador de momentum que se move em linhas verticais abaixo e acima da linha neutra (zero). Ela inclui uma média móvel exponencial (EMA) que acompanha as mudanças de preço mais recentes. O MACD é mais complexo do que outros indicadores baseados em momentum e pode produzir as divergências regulares mais precisas. Além disso, os traders podem prever a força da tendência, observando como os histogramas MACD surgem acima ou abaixo da linha neutra.
A imagem acima mostra o histograma MACD movendo-se acima da linha zero enquanto a CCI está acima de 100. Como resultado, o preço parece uma forte pressão otimista e sobe, criando uma nova alta.
Na análise técnica, usar dois ou mais indicadores é a maneira básica de encontrar uma direção de preço confiável. Infelizmente, os indicadores ficam para trás em algum grau e são baseados em cálculos fixos. Portanto, confiar em um único indicador significa olhar para o gráfico de apenas um lado. Traders bem-sucedidos combinam dois ou mais indicadores, o que lhes permite ver o preço de pelo menos dois ângulos diferentes.
Os números de Fibonacci e indicadores de CCI são ferramentas de trading avançadas que muitos traders especialistas incluem em seus arsenais. O indicador de CCI mostra as condições de sobrecompra e sobrevenda, com um possível ponto de reversão de preço. Por outro lado, a retração de Fibonacci pode indicar o melhor ponto de compra adequado para um criptoativo. Entre os diferentes números de retração de Fibonacci, 38,2%, 50,0% e 61,8% são mais eficazes.
Nesse método de trading, os investidores entram em uma tendência após concluírem a oscilação inicial. Depois de atingir uma nova alta, o preço deve se aproximar, com qualquer rejeição otimista de 38,2%, 50,0% ou 61,8% considerada um possível ponto de compra. Enquanto isso, o indicador de CCI deve permanecer na zona de sobrevenda, funcionando como uma confirmação adicional para o trade de compra.
Vejamos como a retração de Fibonacci e os indicadores de CCI podem funcionar juntos no mercado de criptomoedas:
O gráfico ADA/USD intradiário de 4 horas acima mostra a tendência otimista que recua para o nível de retração de Fibonacci de 61,8%, formando um padrão de candlestick de reversão otimista. Enquanto isso, o indicador de CCI continua no nível de venda excessiva, indicando uma reversão otimista no preço.
O volume on-balance (OBV) mede as fases de acúmulo e distribuição de uma tendência usando movimentos de volume e preço. Se o preço de fechamento do dia atual estiver acima do preço anterior, o volume do dia será adicionado à calculadora de OBV. Por outro lado, se o preço de fechamento atual estiver abaixo do preço de fechamento do último dia, o volume será deduzido do OBV.
Alguns recursos principais:
Vejamos como comprar um criptoativo combinando CCI e OBV:
No gráfico intradiário de 4 horas de ETH/USD acima, o preço atinge uma nova baixa, mas o OBV forma uma nova alta, o que é um forte sinal de divergência. Depois disso, um padrão de candlestick de reversão otimista se forma enquanto o CCI permanece na zona de sobrevenda. Como resultado, o preço sobe com uma pressão otimista e inicia uma tendência otimista.
O SAR parabólico é um indicador de tendência que se move com o preço na janela principal. Ela é representada como uma série de pontos abaixo ou acima do preço que funciona como um nível dinâmico de suporte ou resistência. Este indicador é adequado para encontrar as zonas de reversão de preços mais recentes, o que o torna eficaz para trading intradiário.
O indicador de CCI e o SAR parabólico funcionam bem tanto para o couro cabeludo quanto para o trading diário, onde os investidores devem combinar a direção do mercado com a tendência geral. Nesse caso, outro indicador, a dinâmica 20 EMA, complementa essa estratégia perfeitamente. Se o preço ficar abaixo de 20 EMA, a direção do mercado será pessimista e acima de 20 EMA será otimista.
Vejamos como fazer um trade de compra usando o indicador CCI e o SAR parabólico:
A imagem acima mostra como o preço e o "ponto" parabólico se movem acima das 20 EMA dinâmicas. O trade de compra é válido na vela de fechamento, onde o ponto aparece acima da EMA. Enquanto isso, o indicador de CCI está acima de 100, o que é um sinal de uma forte tendência. A possibilidade otimista é válida desde que o preço permaneça acima da baixa da oscilação mais recente.
O indicador do índice do canal de commodities é uma ferramenta técnica eficaz para encontrar as áreas sobrecompras e sobrevendas em um gráfico de trading. Além disso, os investidores podem usá-lo para encontrar divergências otimistas e pessimistas, onde a tendência atual pode perder impulso.
No entanto, como outros indicadores técnicos, tem algumas desvantagens. Ela faz um trabalho relativamente ruim de encontrar os tops e bottoms de uma tendência. Portanto, a melhor abordagem é usá-lo como uma ferramenta significativa de continuação de tendências, onde as entradas de trading vêm após uma pequena correção. Além disso, recomenda-se usar o indicador CCI em conjunto com outras ferramentas analíticas.
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