Resumo de IA
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Antes de olharmos para os eventos macroeconômicos programados do Japão, primeiro um rápido resumo do trio de eventos macroeconômicos programados nas principais economias ocidentais previstos para as próximas horas:
Decisão da taxa do Banco da Inglaterra (BoE) @ 12:00 PM UTC
Os mercados agora preveem uma [atualizado desde o Conteúdo diário de ontem] chance de 98% de um corte de 25 pontos base, com a próxima redução da taxa do Reino Unido totalmente esperada para abril de 2026.
Decisão da taxa do Banco Central Europeu (BCE) @ 1:15 PM UTC
Os mercados esperam que o BCE mantenha suas taxas inalteradas de agora até tudo de 2026.
Índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA de novembro, também conhecido como inflação geral @ 1:30 PM UTC
Os economistas preveem que o CPI geral subiu 3,1% ano a ano (novembro de 2025 vs. novembro de 2024).
O núcleo do CPI (excluindo itens voláteis como preços de alimentos e energia) subiu 3% ano a ano.
RECAP: Prepare-se para uma Quinta-feira turbulenta? ECB, BOE, & CPI à frente - publicado na Qua, 17 de Dez
PS: Já que já te avisamos ontem; espero que você tenha prestado atenção.
ASSISTA AO VIVO: Como podem se mover BTC, Ouro, Ações, etc.? Reação pós-BOE, ao vivo-ECB, ao vivo-CPI
No momento da escrita, os mercados parecem estar retirando algum risco da mesa antes desta série de eventos macroeconômicos:
Bitcoin foi mais uma vez resistido em sua média móvel simples (SMA) de 21 dias ontem, agora está negociando novamente abaixo de $87,000
O SP500 da Bybit, que rastreia o S&P 500, teve outra queda abaixo de 6,800, com seu próprio suporte de SMA de 21 dias agora rompido.
Ouro (Bybit: XAUUSD+) no entanto está se mantendo constante a menos de $50 (cerca de 1%) abaixo de sua alta intradiária de todos os tempos de $4381.44
EURGBP+ (Euro vs. British Pound) permanece em um intervalo lateral para a maior parte desta semana abaixo da linha psicológica de 0,880, antes das decisões chave de taxa do Reino Unido e da Zona do Euro.
OBSERVAÇÃO: Ouro e EURGBP+ foram destacados entre nossos "3 Ativos para Observar" esta semana - publicado na Sexta-feira, 12 de Dezembro
Trade XAUUSD+, SP500, EURGBP+, e mais na Bybit TradFi aqui.
A seguir, há 2 grandes eventos no Japão antes do fim de semana chegar:
Índice de preços ao consumidor nacional do Japão de novembro (CPI também conhecido como inflação) às 11:30 PM UTC em 18 de dezembro
Economistas preveem que o CPI principal de novembro caiu para 2,9% ano a ano (novembro de 2025 vs. novembro de 2024), ligeiramente inferior ao valor de 3% a/a de outubro.
O núcleo do CPI do mês passado (excluindo itens voláteis como preços de alimentos e energia) também é esperado que tenha caído para 3% ano a ano em comparação com o valor de 3,1% a/a de outubro.
Decisão da Taxa do Banco do Japão (BoJ) por volta das 3:00AM UTC em 19 de Dezembro
Com 99% de probabilidade, os mercados esperam amplamente que o BoJ aumente sua Taxa Alvo - qualquer coisa além de um aumento de taxa seria um grande choque para os mercados globais.
Olhando mais adiante, os mercados preveem que o próximo aumento de taxa do BoJ (após o desta semana) ocorrerá apenas por volta de meados de 2026 (58% de chance do próximo aumento de taxa do BoJ em junho)
Portanto, o Iene Japonês e o Nikkei 225 - índice de ações de referência do Japão - estão em foco:
1) USDJPY+ recuperou-se (dólar americano se fortalecendo contra o Iene Japonês) com este par de FX agora testando sua SMA de 21 dias como resistência imediata, com o nível psicológico de 156.00 (número grande, rodada) pairando próximo para resistência adicional.
Se o BoJ surpreender os mercados ao não aumentar sua taxa alvo esta semana, ou até mesmo esfriar a ideia de outro aumento da taxa até meados de 2026, isso poderia enfraquecer o Iene japonês em relação ao dólar americano, ou seja, USDJPY+ subindo.
Por outro lado, se o BoJ sinalizar um maior ímpeto para aumentar as taxas de juros, isso poderia enviar o USDJPY+ para baixo, ou seja, o Iene japonês se fortalecendo em relação ao dólar americano.
Claro, o lançamento do CPI dos EUA hoje certamente impactará o lado do USD na equação do USDJPY+.
De acordo com o modelo FX da Bloomberg, é mais provável que o USDJPY faça trade entre 154,00 e 157,70 de agora até o dia de Natal.
2) O Nikkei225 - índice de ações de referência do Japão - se afastou de sua alta intradiária de todos os tempos de 52.669,50 em 4 de novembro.
Desde então, este importante índice de ações só conseguiu altas mais baixas, com os 48.300 configurados para ser um nível de preço crucial.
OBSERVAÇÃO: Historicamente, USDJPY e o Nikkei225 tendem a se mover na mesma direção (têm uma 'correlação positiva'). Em outras palavras, quando o Iene Japonês se fortalece em relação ao dólar americano (USDJPY vai para BAIXA), o Nikkei 225 também vai para BAIXA, e vice-versa.
Portanto, dados os cenários USDJPY+ listados acima, resta saber se o índice Nikkei225 pode:
quebrar acima de suas SMAs de 21 dias e 50 dias e registrar um alto mais alto acima de 51.154 - o alto intradiário de 12 de dezembro
re-testar a zona de suporte crítico de 48.300 como fez por último em meados de novembro.
Muito do destino do Nikkei225 e do USDJPY até o Natal pode estar relacionado ao resultado dos eventos do CPI e do BoJ do Japão.
Para contexto histórico, o Japão tem sido o fornecedor global de "dinheiro barato" por décadas.
O Japão manteve as taxas de juros super baixas por anos, para que os investidores pudessem fazer um empréstimo em ienes a baixo custo e usar esse dinheiro para investir em todo o mundo.
O Japão até teve taxas de juros NEGATIVAS entre o início de 2016 até o Q1 de 2024!
No entanto, desde então, o Japão tem AUMENTADO suas taxas de juros, até mesmo enviando os rendimentos dos títulos do governo japonês de 30 anos para um recorde alto!
Os rendimentos dos JGB de 10 anos também estão no seu ponto mais alto desde meados de 2007.
O aumento dos rendimentos pode tornar os títulos do governo japonês mais atraentes para investidores globais, potencialmente "sugando" dinheiro de várias classes de ativos, incluindo criptos.
E sabemos que, historicamente, as criptos prosperaram com níveis mais altos de liquidez (ou seja, mais dinheiro disponível para gastar e investir).
Portanto, se as próximas ações de política do Banco do Japão ameaçarem perturbar os mercados globais de títulos com um aumento desordenado nos rendimentos dos JGB (títulos do governo japonês)...
que pode se traduzir em uma demanda mais fraca por criptomoedas, e potencialmente outra queda para os principais preços de cripto.
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