Resumo de IA
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O último relatório de empregos dos EUA veio e foi ontem (Ter, 16 de Dez), com pouca repercussão nos mercados:
Número principal do NFP de outubro: -105k (mais empregos perdidos do que o número previsto de -25k)
Número principal do NFP de novembro: +64k (ligeiramente mais alto do que o número previsto de +50k)
Taxa de desemprego de novembro: 4,6% - a mais alta desde 2021.
O conjunto misto de dados de empregos fez pouco para alterar as expectativas do mercado de uma chance de 24% para um corte de taxa do Fed em janeiro de 2026, com apenas uma chance de 30% de 3 cortes de taxa dos EUA (75bps no total) para todo o próximo ano.
Ainda assim, dentro do mundo tradfi, há áreas de ganhos notáveis:
Ouro (Bybit: XAUUSD+) está de volta acima de $4300 e cerca de 1% de distância de seu recorde de alta
Prata (XAGUSD) alcançou mais um recorde alto
Mesmo os preços das ações da Telsa atingiram um novo recorde alto na terça-feira, 16 de dezembro - seu primeiro ATH de 2025!
O SP500 da Bybit, que rastreia o índice de referência S&P 500, está mais uma vez testando suporte crítico em sua média móvel simples (SMA) de 21 dias em torno da região de 6800.
O petróleo Brent (Bybit: UKOUSD) está recuperando ligeiramente para testar a resistência no nível psicológico de $60/bbl, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenar um bloqueio de petroleiros entrando e saindo da Venezuela.
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Bitcoin continua a perambular no território abaixo de $90k, com a maior cripto do mundo caminhando para sua 4ª queda anual em seu histórico - uma baixa de cerca de 7,4% até agora em 2025.
Tendo garantido um fechamento diário abaixo de sua média móvel simples de 21 dias, os ursos estarão observando se o BTC cairá ainda mais e tocará a marca de $84k para completar a configuração de baixa delineada desde Sexta-feira, 5 de Dezembro.
Para um contexto adequado, uma queda anual de um dígito empalidece em comparação com as outras 3 ocorrências semelhantes:
2022: -64.3%
2018: -73.8%
2014: -57.5%
Ainda assim, com o sentimento do mercado de cripto ainda lendo 'medo extremo', não é surpresa que o complexo mais amplo de cripto tenha estado inativo ultimamente.
No momento da escrita, o índice CoinDesk 20 - que mede os principais ativos digitais - está agora em queda de 0,7% e tem testado suporte crucial em torno da linha de 2700 esta semana.
Mesmo com os mercados entrando no período de final de ano tipicamente tranquilo, a volatilidade pode ainda ter uma última celebração antes que as cortinas se fechem em 2025.
18 de dezembro está programado para estar repleto de eventos macroeconômicos:
Decisão da taxa do Banco da Inglaterra (BoE) @ 12:00 PM UTC
Os mercados preveem uma chance de 92% de um corte de 25 pontos base, com a próxima redução da taxa do Reino Unido esperada para abril de 2026 (78% de probabilidade no momento).
Decisão da taxa do Banco Central Europeu (BCE) às 13:15 UTC
Os mercados esperam que o BCE mantenha suas taxas inalteradas de agora até tudo de 2026.
Índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA de novembro, também conhecido como inflação geral, às 13:30 UTC
Economistas preveem que o CPI geral subiu 3,1% ano a ano (novembro de 2025 vs. novembro de 2024).
O CPI núcleo (excluindo itens voláteis como preços de alimentos e energia) subiu 3% ano a ano.
1) EURGBP+
O Euro deve se fortalecer contra a Libra Esterlina, ou seja, EURGBP+ subindo em direção ao alvo de alta de 0,8840 ao ver um BCE "hawkish" que reforça a ideia de nenhuma redução de taxa em 2026 + um BOE "dovish" que abre a porta para cortes de taxa mais rápidos no Reino Unido no próximo ano, poderia ver
Por outro lado, EURGBP+ pode cair em direção ao alvo de baixa de 0,8700 à medida que a Libra Esterlina se fortalece contra o Euro se os mercados presenciarem um BCE "dovish" que surpreende os mercados ao abrir a porta para um corte de taxa + um BOE "hawkish" que esfria a ideia de mais cortes de taxa no Reino Unido (talvez para evitar riscos de inflação no Reino Unido).
OBSERVAÇÃO: Uma moeda tende a enfraquecer com a ideia de que as taxas de juros de sua economia estão caindo, e vice-versa.
2) Ouro (XAUUSD+)
O ouro pode atingir um novo recorde alto se os números do CPI dos EUA ficarem abaixo das expectativas, permitindo que o Fed prossiga com mais cortes de taxa em 2026.
OBSERVAÇÃO: O ouro tende a gostar da ideia de que as taxas de juros dos EUA estão caindo, com o ouro frequentemente se movendo na direção oposta (relação inversa) ao dólar americano.
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