Resumo de IA
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Principais Destaques:
Nosso relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas explora o estado atual das criptomoedas, eventos macroeconômicos e sinais de negociação a partir do volume de negociação spot e contratos de futuros, opções e perpétuos.
Após a queda nos preços à vista da semana passada, a volatilidade implícita aumentou em toda a estrutura de prazo para ambas as principais criptomoedas, particularmente no curto prazo. Por exemplo, a volatilidade das opções de 7 dias da ETH igualou a das opções de longo prazo. Os mercados de derivativos mostraram uma inclinação para opções de venda fora do dinheiro (OTM) para opções de curto prazo, indicando uma perspectiva de baixa de curto prazo à medida que os preços spot permanecem fracos.
O sentimento negativo persiste no mercado de criptomoedas, com opções de BTC refletindo maior interesse aberto para puts do que calls, enquanto as opções de call da ETH ainda estão mais altas que as puts.
Por favor, confira alguns dos destaques do relatório.
Após a venda de início de agosto, o interesse aberto para perpétuos inicialmente cresceu, mas desde então mostrou uma tendência de queda consistente após a volatilidade da semana passada. De maneira semelhante, os volumes de negociação também diminuíram. Essa tendência tem sido evidente no último mês, com volumes máximos ocorrendo após as quedas significativas de preços no início de agosto.
Após operar positivamente por vários dias no final de agosto, SOL mostra consistentemente taxas de financiamento negativas, um contraste acentuado com outras criptomoedas, que têm flutuado. Entre essas, CRV manteve taxas de financiamento teimosamente positivas, enquanto TON voltou a um sentimento negativo após um breve período de positividade após a prisão do CEO do Telegram.
Embora a volatilidade implícita para opções ATM tenha flutuado na última semana, houve um aumento notável em toda a estrutura de prazo, especialmente no último dia. O viés indica uma preferência mais forte por opções de compra OTM altistas para opções de longo prazo que expiram após a eleição, juntamente com um sentimento baixista para prazos curtos.
Notavelmente, após o vencimento das opções em 30 de agosto, o interesse em aberto por opções de compra diminuiu significativamente em comparação com as de venda. Isto, combinado com as recentes quedas de preço e preços à vista estagnados, levou a ceticismo em relação ao sentimento positivo, resultando em menos posições de compra sendo renovadas e volumes de negociação mais baixos do que as de venda.
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