Insights para empresas semanal: DeepSeek no passado, já que Macro parece favorecer ativos de risco

3 de fevereiro de 2025: Nosso semanal Insights Institucionais explora os últimos desenvolvimentos do mercado — performance do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos vindouros e desbloqueios de tokens — para ajudá-lo a turbinar sua negociação de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque Semanal — PCE Discreto em Janeiro de 2025

A principal medida de inflação do Federal Reserve permaneceu contida em dezembro de 2024, com rendas reais enfraquecendo, potencialmente abrindo caminho para cortes nas taxas de juros este ano. Enquanto isso, o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) subiu 0,2% em relação a novembro de 2024 e 2,8% em relação ao ano anterior, enquanto a renda real disponível viu um crescimento mínimo pelo segundo mês consecutivo, levando a uma queda na taxa de poupança para o nível mais baixo em dois anos de 3,8%, o que pode colocar os consumidores em risco se as rendas diminuírem, de acordo com o economista-chefe da LPL Financial.

Em uma base anualizada de três meses, o PCE básico subiu 2,2%, o mais lento desde julho, aliviando algumas preocupações com a inflação. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou que cortes adicionais nas taxas dependem do progresso em direção à meta de inflação de 2% em meio a incertezas em torno das políticas do presidente Trump.

Nos dados relacionados, o crescimento do custo do trabalho desacelerou e o consumo dos consumidores aumentou 0,4% em dezembro de 2024, impulsionado pela forte demanda por bens duráveis. Os oficiais do Fed permanecem cautelosos sobre os ajustes nas taxas, influenciados por um mercado de trabalho resiliente e revisões futuras dos dados de crescimento do emprego. Além disso, o PIB da economia cresceu 2,3% no quarto trimestre, apoiado por um aumento significativo nos gastos pessoais.

Destaque Cripto Semanal — Cripto Esquece Queda do DeepSeek

Em 27 de janeiro de 2025, os preços do Bitcoin caíram 6% com os mercados reagindo ao lançamento do DeepSeek, um novo modelo open-source de IA da China, que o investidor Marc Andreessen descreve como "o momento Sputnik da IA." Desenvolvido por menos de $6 milhões usando hardware NVIDIA menos avançado, o DeepSeek surgiu como um concorrente para empresas americanas como a OpenAI, perturbando investidores e levando a perdas significativas em ações de tecnologia, incluindo uma queda de quase 17% para a NVIDIA.

O modelo de IA mais barato e eficiente também impactou negativamente as ações de empresas de serviços de energia que esperavam receita de modelos americanos com alto consumo de energia. Principais criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ether, caíram 6% e 7% respectivamente, refletindo um sentimento de mercado mais amplo, em vez de uma correlação direta com o DeepSeek.

Apesar da volatilidade, alguns analistas permanecem otimistas, observando a estabilização do Bitcoin em meio às quedas contínuas do Nasdaq-100. A natureza de código aberto do DeepSeek pode fomentar a inovação no desenvolvimento de IA, com figuras da indústria sugerindo que poderia melhorar sistemas de IA mais baratos e rápidos.

No entanto, preocupações com privacidade cercam o DeepSeek, com escrutínio regulatório emergindo nos EUA e na UE em relação às suas políticas de dados. Críticos alertam que pode servir como um cavalo de Troia para a coleta de dados, ecoando controvérsias passadas com tecnologia chinesa. 

No geral, enquanto o impacto imediato do DeepSeek no mercado de criptomoedas parece limitado, seus efeitos de longo prazo no panorama da IA e nas dinâmicas de mercado ainda precisam ser completamente realizados.

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