Resumo de IA
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Principais Destaques:
Nosso relatório semanal de análises de derivativos de cripto explora eventos macro; o estado atual da cripto e sinais de trading a partir do volume de trading em Spot; e futuros, opções e contratos perpétuos.
Esta semana, os mercados se concentraram em uma reunião chave do FOMC, principalmente para obter insights sobre a política monetária futura em 2025, em vez do esperado corte de taxa de 25 bps. O lançamento de sinais mistos levou a uma volatilidade intradiária significativa, mas os mercados de opções rapidamente retornaram a um lento declínio na volatilidade implícita. Isso é notável porque a volatilidade realizada para BTC e ETH caiu para níveis extremamente baixos (cerca de 20% e 40%, respectivamente), enquanto a volatilidade implícita permanece elevada, situando-se 10 e 20 pontos mais alta. As posições em aberto em perpétuos estão próximas de um recorde histórico. No mercado de opções, a volatilidade implícita de short-tenor viu um breve aumento durante o evento do FOMC antes de continuar sua tendência de queda em busca de volatilidade realizada mais baixa.
Por favor, confira os destaques do relatório.
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