Relatório analítico de Derivativos cripto Bybit x Block Scholes (5 de fevereiro de 2025): Recorde de vendas com Perp; Traders esperam mais volatilidade em ETH
Resumo de IA
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Principais Destaques:
Nosso relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas investiga eventos macro e o estado atual das criptos e sinais de negociação a partir do volume de negociação a vista, bem como futuros, opções e contratos perpétuos.
Outra semana trouxe outro evento de aversão ao risco no mercado de criptomoedas, refletindo sua correlação com ações. Apesar da venda na semana passada, o BTC superou o mercado mais amplo com um declínio mais suave, evidente em seu posicionamento de derivativos. Os mercados de opções inicialmente precificaram a volatilidade de curto prazo mais alta, mas a inversão foi rapidamente resolvida. Em contraste, o ETH experimentou uma inversão mais acentuada, com picos significativos em opções de curto prazo e volatilidade realizada. Um evento de liquidação levou a uma perda estimada de $10 bilhões em contratos de swaps perpétuos em aberto, como notado pelo CEO da Bybit Ben Zhou. Este sentimento de baixa foi refletido nas taxas de financiamento, com altcoins mostrando uma tendência negativa mais persistente após a queda em comparação ao BTC.
O interesse em aberto desabou entre os principais tokens, tornando as taxas de financiamento negativas, exceto para o BTC. A volatilidade realizada do ETH disparou acima de 140%, seu nível mais alto em mais de três meses, com a estrutura de volatilidade implícita disparando e permanecendo invertida dias após a queda.
Por favor, verifique os destaques do relatório.
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