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O comercio de commodities é uma das formas mais antigas de comércio, muito anterior à negociação nas bolsas de valores modernas. Hoje, ele permite que investidores especulem sobre os preços de matérias-primas físicas. No entanto, historicamente falando, acessar esses mercados exigia a ponte entre moeda fiat e uma corretora tradicional.
A Bybit possibilita o comércio de commodities por meio de sua plataforma TradFi. Os usuários podem fazer trade de commodities populares, como ouro, prata, petróleo bruto e gás natural diretamente de suas contas existentes. Essa integração elimina a necessidade de uma corretora tradicional separada ou de uma conta de futuros financiada por fiat. Os traders de cripto podem agora diversificar perfeitamente seus portfólios em hedges de inflação tradicionais e classes de ativos de refúgio seguro. Sem nunca sair do ecossistema de criptomoeda, eles podem utilizar seus fundos existentes para acessar mercados globais com execução quase instantânea.
Principais Conclusões:
O trading de commodities na Bybit TradFi permite que usuários especulem sobre os preços de materiais brutos como petróleo bruto e metais preciosos, usando USDT como garantia, sem a necessidade de uma conta de corretagem tradicional separada.
Os preços nos mercados de commodities são impulsionados por dinâmicas de oferta e demanda do mundo real, eventos geopolíticos e dados macroeconômicos. Isso oferece um perfil de volatilidade diferente do das criptomoedas.
Usuários podem acessar commodities através de contratos por diferença (CFDs) com alavancagem flexível, usando ferramentas de gerenciamento de riscos, como o TradFi Combo ROBÔ e monitoramento de margem para proteger suas posições.
Uma grande vantagem de ganhar exposição aos mercados de commodities via Bybit é que isso lhe dá a capacidade de fazer trade de ativos tradicionais junto com um portfólio de criptomoeda. Normalmente, entrar nos mercados de commodities requer a criação de uma conta de corretagem dedicada e a navegação por complexos processos de financiamento fiat. A Bybit elimina essa fricção ao usar USDT como margem para todos os trades de commodities em uma única conta unificada. Isso permite que você aloque capital de maneira eficiente entre os mercados digitais e tradicionais, sem esperar que transferências bancárias sejam concluídas.
Commodities como petróleo bruto e ouro servem como excelentes hedges contra a inflação e diversificadores confiáveis de portfólio. Porque seus preços são impulsionados por dinâmicas reais de oferta e demanda física, eles frequentemente se movem independentemente de ativos digitais. Essa falta de correlação torna o trading de commodities tradicionais uma ferramenta altamente eficaz para hedge contra a volatilidade do mercado de criptomoeda. Quando o mercado de cripto experimenta correções acentuadas, os traders frequentemente recorrem a essas commodities como refúgios seguros em meio à incerteza mais ampla do mercado.
Além disso, o trade desses ativos físicos proporciona exposição direta a eventos geopolíticos globais e mudanças macroeconômicas. Seja reagindo a uma mudança repentina na produção de energia, uma interrupção nas cadeias de oferta agrícolas ou à mudança nas taxas de juros, os participantes podem gerenciar suas posições instantaneamente utilizando a mesma interface que usam para suas estratégias de criptomoeda. A Bybit TradFi também liquida todos os lucros e perdas diretamente em USDT, oferecendo assim a vantagem distinta de realizar trade sem o ônus logístico da entrega física.
A Bybit TradFi dá aos usuários elegíveis acesso aos mercados de commodities e metais por meio de categorias de mercado separadas, incluindo Metais e Commodities. Embora ouro e prata possam aparecer sob a categoria de Metais em vez de Commodities, eles ainda são comumente considerados parte do mercado mais amplo de commodities.
Exemplos incluem:
Observação: Disponibilidade de produtos, símbolos, alavancagem e horários de trading podem variar por região e configurações da plataforma. Os usuários são aconselhados a verificar a lista mais recente do mercado Bybit TradFi antes de fazer trade.
Bybit TradFi fornece uma ponte perfeita entre os mercados de cripto e finanças tradicionais. Potencializado pela integração MetaTrader 5 (MT5) da Bybit, está disponível na plataforma web, App iOS e App Android. A plataforma possui mais de 300 pares de trading, abrangendo commodities, forex, metais, índices e ações, trazendo assim liquidez de nível institucional diretamente para os usuários de varejo.
Os traders podem operar sob dois modos de conta distintos, baseados no seu volume de trading e preferências:
Modo Zero-Taxa serve como a configuração padrão, usando tecnologia de processamento direto. Este modo apresenta spreads estáveis sem comissões separadas, significando que todos os custos de trading são incorporados diretamente no spread de lance-venda (ask).
Para traders de alto volume, o modo de Spread Apertado está disponível mediante inscrição. Ele usa tecnologia de rede de comunicação eletrônica para fornecer liquidez mais profunda e spreads mais estreitos, e cobra uma comissão fixa por lote negociado, em vez de aumentar o spread.
Cada símbolo na plataforma tem uma configuração de alavancagem fixa e única, com alguns pares principais suportando até 500x alavancagem. O Bybit TradFi usa um modelo de margem cruzada, combinado com requisitos de níveis de margem, permitindo que todo o saldo da conta suporte posições abertas. O hedge é totalmente suportado pelo sistema. O requisito de margem para uma posição coberta é calculado com base somente na perna maior do trade, liberando assim capital para outras oportunidades.
Usuários podem executar estratégias que empregam uma variedade de tipos de ordens suportados, incluindo Mercado, Limite, Stop, Stop-Limit e Trailing-Stop ordens. Ao contrário dos perpétuos cripto padrão, que cobram taxas de financiamento a cada oito horas, a Bybit TradFi cobra taxas de swap em posições overnight. O gerenciamento de riscos é rigorosamente aplicado em toda a plataforma, e a liquidação ocorre automaticamente quando o nível de margem cai abaixo de 50%.
Executar um trade de commodities através do navegador desktop é um processo direto projetado para máxima eficiência. Siga estas etapas para fazer seu primeiro trade na interface web da Bybit TradFi:
1. Faça login no site da Bybit e vá para a página TradFi. Certifique-se de que você tem USDT suficiente na sua Conta MT5. Se não, você pode transferir fundos da sua Conta de Fundos ou Conta de Trading Unificado (CTU) clicando em Transferir, perto da parte inferior do widget de trading.
2. Selecione um par de commodities da lista de mercado, como USOUSD (para petróleo bruto WTI).
3. Escolha o modo de conta de sua preferência: Taxa-Zero por padrão, ou Tight-Spread (se você é elegível).
4. Conferir o spread atual de lance-venda (ask), definir o tipo de ordem (por exemplo, Mercado ou Limite) e inserir o tamanho da posição ou valor em USDx.
Coloque o trade clicando em Comprar ou Vender, com base na sua análise de mercado.
Monitore e gerencie sua abrir posição usando ferramentas de gerenciamento de riscos, como stop-loss e take-profit para automatizar sua estratégia de saída.
Para traders que preferem gerenciar seus portfólios em movimento, o App da Bybit oferece uma experiência totalmente otimizada. Veja como trade de commodities no App da Bybit:
1. Abra o App da Bybit, faça login e toque na guia Trade na barra de navegação inferior.
2. Selecione a aba TradFi no topo da tela para acessar mercados tradicionais.
3. Selecione um par de commodities, como NG-C para gás natural, da Categoria de commodities.
4. Defina o tipo de ordem desejado, tamanho da posição e alavancagem preferida.
5. Toque em Comprar ou Vender para executar o Trade e entrar no mercado.
6. Monitore sua posição e gerencie ativamente o risco usando propriedades de stop-loss e take-profit para se proteger contra a volatilidade súbita do mercado.
Fácil para iniciantes são aconselhados a considerar começar com principais commodities, como ouro (XAUUSD+) ou petróleo bruto (USOUSD), devido aos spreads mais estreitos dessas commodities e liquidez mais alta. Estes tipos de ativos tornam mais fácil entrar e sair de posições com atrito mínimo, em comparação com mercados agrícolas mais restritos.
É crucial entender os catalisadores distintos que impulsionam diferentes commodities. Por exemplo, os preços do petróleo bruto respondem fortemente a riscos geopolíticos e cotas de produção da OPEP+, enquanto ativos agrícolas, como trigo e soja, são influenciados por ciclos sazonais de plantio e perturbações climáticas. Mesmo mercados intimamente relacionados podem divergir. Por exemplo, os preços da gasolina podem subir, mesmo que os preços do petróleo bruto caiam, devido a interrupções regionais em refinarias. Portanto, os traders nunca devem trade um ativo apenas com base na ação do preço de outro ativo.
Para ajudá-lo a manter a disciplina no portfólio, utilize o TradFi Combo ROBÔ, que suporta Estratégia de IA, configurações Manuais ou de Grade. Esta ferramenta reequilibra automaticamente suas alocações, mantendo sua exposição desejada ao mercado e ajudando a reduzir o trading baseado em emoções. Além disso, monitore estritamente seu nível de margem para evitar liquidações, que disparam automaticamente a um nível de 50%. Finalmente, usar ordens bracket que incluem tanto uma entrada quanto um stop-loss é altamente recomendado para proteger seu capital de lacunas repentinas no mercado.
Para uma abordagem mais automatizada, TradFi Copy trading permite que você siga traders de commodities experientes. Este sistema opera de forma transparente com um princípio de marca d'água alta, de divisão de lucros. Ele garante que Master Traders ganhem taxas somente quando os novos lucros excedem seu pico anterior.
É vital estar ciente dos horários de trading. Ao contrário do ecossistema de criptomoeda 24/7, os mercados de commodities tradicionais têm horários específicos de abertura e fechamento, o que inclui fechamentos de final de semana. Isso significa que os preços podem ter lacunas significativas quando os mercados reabrem na Segunda-feira, seguindo grandes notícias de fim de semana.
Finalmente, mantenha um olho atento em eventos macroeconômicos e geopolíticos de alto impacto. Lançamentos de dados — como números de CPI dos EUA, decisões de taxa de juros do FOMC e relatórios semanais de inventário da EIA — ditam fortemente a ação do preço das commodities, e podem introduzir volatilidade súbita nos mercados.
Bybit TradFi Feito com sucesso preenche a lacuna entre ativos digitais e commodities tradicionais. Se você deseja fazer hedge contra a inflação com ouro, especular sobre choques de oferta de petróleo bruto ou construir um portfólio diversificado em diferentes classes de ativos, o Bybit TradFi é altamente acessível a partir de uma única conta financiada em USDT. Esta integração remove completamente o atrito de gerenciar contas separadas baseadas em fiat, enquanto oferece a você profunda liquidez e ferramentas de execução avançadas.
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