Қолдау және қарсылық деңгейлері дегеніміз не әрі олар арқылы криптоны саудалау жолы

Соңғы екі жылда криптовалюталар үлкен танымалдылыққа ие болды. Жақында криптовалюталарды бағалаудың серпіні кезінде криптовалюталардыңтаза нарықтық капиталы640 миллиард долларға жуықтады, бұл 2018 жылдың қаңтарынан бергі ең жоғары деңгей. 2019 жылы дүние жүзінде51 миллионнан астам криптотрейдерлерболды, кейбір есептер олардың деңгейі 68 миллионға дейін жетеді деп күдіктенеді. Көптеген трейдерлеркриптовалюта саудасынақосылатындықтан, ең танымал сұрақтардың бірі кәдімгі сауда тұжырымдамалары криптовалюта саудасына қатысты ма. Бұл жағдайда криптотрейдерлер қолдау және қарсылық тұжырымдамасын криптовалюта бағасын жақсырақ талдау үшін қабылдауға болады ма деп ойлайды.

Қолдау және қарсылық жаппай сатып алу және сату белсенділігін көрсететін сауда диаграммаларындағы белгілі бір баға нүктелеріне (графиктегі аймақтарға) қатысты. Қолдау – актив бағасының құлдырауын тоқтататын баға деңгейі. Ал қарсылық - бұл актив бағасының өсуі тоқтататын деңгей.

Бұл пост қолдау және қарсылық көрсеткіштері сияқтытехникалық көрсеткіштердіңкрипто саудасына қолданылатын-қолданбауын шешуге бағытталған. Талқылаудың негізгі бағыттары мыналарды қамтиды:

Қолдау және қарсылық дегеніміз не? 

Сауда индустриясы нарық қозғалысын болжау үшін көптеген тұжырымдамаларды пайдаланады. Уолл-стритте маңызды техникалық көрсеткіштердің «сатып алу» немесе «сату сигналдары» қалай жыпылықтап тұрғанын көрсететін жазбаларды кездестіру жиі кездеседі.

Қолдау және қарсылық деңгейлері трейдерлердің ең тәжірибелі техникалық көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл белгілі бір кезеңде жоғары немесе төмен нарық қозғалысын ұстанатын сауда диаграммасының аймақтары. Кейбіреулер қолдау мен қарсылықты нақты сызықтар ретінде анықтауы мүмкін болса, басқалары оларды белгілі бір уақытта нарықтық қозғалыстардың көпшілігіне куә болатын кеңірек диаграмма аймақтары ретінде сипаттайды.

Қолдау– сауда диаграммасындағы баға деңгейі, одан жоғары актив төмендемейді немесе төмендемейді. Бұл деңгейлер көбінесе жоғары сатып алу белсенділігін көрсетеді. Қолдау деңгейі сатып алушылар сатып алуға бейім болатын баға нүктесі болып табылады, ал сатушылар сатудан тартынады, осылайша сұранысты және онымен бірге актив бағасын жоғарылатады.

Екінші жағынан,қарсылық- бұл актив бағасының кез келген жоғары көтерілуін шектейтін баға нүктесі. Қарсыласу деңгейлері жиі ұсыныс пен сұранысқа қол жеткізе алады, бұл ақыр соңында бағаны төмендетеді.

Тренд қолдау немесе қарсылық деңгейлерін бұзғаннан кейін нарық белгілі бір бағытта қозғалады және жаңа деңгейлер қалыптасады.

Қолдау және қарсылық: Айырмашылықтары

Қолдау активтің кез келген төмен қозғалысын шектейтін баға болса да, қарсылық - кез келген жоғары қозғалысты тежейтін баға деңгейі. Сонымен қатар, сұраныс пен ұсыныс осы екі көрсеткіште де әртүрлі әрекет етеді. Қолдау деңгейлері сұраныстың жоғарылауымен және активтердің төмен ұсынысымен белгіленеді, ал қарсылық жоғары ұсыныс пен төмен сұраныс деңгейлерімен белгіленеді.

Матрицаны пайдаланғысы келетін инвесторлар үшін екі деңгейде де сұраныс пен ұсынысқа назар аудару өте маңызды. Көлем бойынша бағаны(PBV) пайдалану трейдерлерге қолдау және қарсылық деңгейлерінде сұраныс пен ұсыныс арасындағы корреляцияны анықтауға көмектеседі.

Қолдау және қарсылық криптовалюта саудасында қолданылуы мүмкін бе?

Қолдау және қарсылық - бұл сауданың кез келген түріне қолдануға болатын техникалық көрсеткіштер. Криптовалюта саудасы барлық басқа кәдімгі матрицаларды қамтитындықтан, қолдау және қарсылық көрсеткіштерін табиғи түрде пайдалануға болады.

Криптографиялық саудада қолдау мен қарсылықты пайдалану арасындағы айтарлықтай айырмашылық қиындық деңгейі болып табылады. Белгілі бір кезеңдерде жұмыс істейтін дәстүрлі нарықтармен салыстырғанда, тәулік бойы жұмыс істейтін криптографиялық нарықтар нарықты талдауды күрделірек етеді. Инвестор ретінде ұзақ уақыт бойы әрбір қолдау мен қарсылық деңгейін анықтау қиын болуы мүмкін.

Қолдау және қарсылық қалай көрінеді?

Қолдау

Қолдау көрсетуден бастап, бұл сатып алушылар тарапынан жеткілікті сұранысқа ие баға деңгейі, актив бағасының одан әрі өсуіне жол бермейді. Осы қолдау кестесін қарастыра отырып, актив 60-қа жеткен сайын төмендеу үрдісін қалай өзгертетінін байқауға болады. Бұл сатып алушылардың акцияны осы деңгейде сатып алуға бейім екенін көрсетеді.

Қарсылық

Қарсыласу - бұл сатып алушының сұранысының төмендеуімен және ұсыныстың жоғарылауымен бірге жүретін актив үшін бұзу қиын баға нүктесі. Бұл мысалда қарсылық 75 долларға жақын орнатылады, қор қарсылыққа төрт рет қатарынан тигеннен кейін бұрынғы деңгейлерге оралады.

Қолдау және қарсылық деңгейлерін қалай табуға болады?

Қолдау және қарсылық деңгейлерін табудыңбірнеше әдісі бар.

Жоғары және төмен

Қолдау және қарсылық көрсеткіштерін табудың жиі әдістерінің бірі - белгілі бір кезеңдердегі жоғары және төменгі көрсеткіштерді талдау. Жоғары көрсеткіштер ралли кезінде максималды баға нүктелеріне жеткенін көрсетеді. Төменгі деңгейлер төмендеу үрдісі кезінде ең төменгі баға нүктелерінің соғылғанын көрсетеді.

Белгілі бір актив бірдей төменгі және жоғары деңгейлерді байқаса, олар жиі сәйкесінше күшті қолдау және қарсылық деңгейлері деп аталады.

Жылжымалы орташа көрсеткіш

Жылжымалы орташа (MA) индикаторықолдау мен қарсылықты табу үшін жиі қолданылатын тағы бір көрсеткіш болып табылады. Жылжымалы орташа көрсеткіштердің түрлеріне байланысты трейдерлер оларды ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді қолдау мен қарсылық деңгейлерін табу үшін пайдаланады. Оған 10 күндік, 20 күндік, 50 күндік, 100 күндік, 200 күндік жылжымалы орташа мәндер кіреді.

Криптовалюта саудасында қолданылған кезде, қозғалатын орташа көрсеткіштер трейдерлерге нарықтағы шуды азайтуға мүмкіндік береді. Ең дұрысы, қысқартылған орташа мәндер (10, 20, 50) жылдам пайда іздейтін трейдерлер үшін қолайлы, ал ұзағырақ жылжымалы орташалар ұзақ мерзімді инвесторлар үшін қолайлы.

Тренд сызығының көрсеткіші

Тренд сызығының индикаторы көлбеу сызықтарды қоспағанда, көлденең қолдау және қарсылық диаграммаларында куә болатын нәрсеге өте ұқсас.

Тренд сызығының индикаторы келесідей көрінеді:

Тренд сызығына қарау диаграммадағы қолдау деңгейін көрсетеді. Жоғары баға нүктелері бойынша жүргізілген ұқсас тренд сызығы қарсылық деңгейі ретінде әрекет етеді. Тренд сызығын салған кезде, белгілі бір кезеңдегі маңызды баға нүктелеріне (2-3) назар аударыңыз. Осылайша, егер қолайлы болса, сауда аймағын анықтау үшін екі параллель тренд сызығын салуға болады.

Қолдау және қарсылық арқылы сауда жасаудың пайдасы

• Жақсырақ сауда стратегиясын құруға көмектесіңіз: Криптографиялық сауда өзінің жоғары құбылмалылығымен танымал. Бастапқы инвесторлар бастапқыда стратегиялық көзқарассыз айтарлықтай шығынға ұшырауы мүмкін. Бұл деңгейлерді пайдалану трейдерлерге үлкен пайда алу үшін нарықтың құбылмалылығына қарсы әрекет ету үшін сауда жоспарын немесе стратегиясын жасауға мүмкіндік береді. Және фактілерге негізделген ең логикалық шешімдер қабылдау.
• Нарық тенденцияларын анықтау: Нарық трендтерін анықтау мүмкіндігі кез келген крипто трейдері үшін өте маңызды. Қолдау және қарсылық деңгейлері ағымдағы нарықтық үрдістер туралы кейбір түсініктер береді. Криптографиялық фьючерстік саудаға қатысатын трейдерлер үшін қажетті уақытта кіру айтарлықтай пайда әлеуетін білдіруі мүмкін.
• Критикалық кіру және шығу нүктелерін қамтамасыз етіңіз: Трейдерлер мінсіз кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін қолдау және қарсылық көрсеткіштерін пайдаланады. Бұл адамға оң нотамен саудаға кіру және шығу мүмкіндігін сыни тұрғыдан анықтауға көмектеседі. Сондай-ақ трейдерлер ұзақ позицияларды ашу үшін ұзақ мерзімді ДМ (100 күн, 200 күн) пайдаланады.
• Тәуекелдерді басқару: Ол тәуекелдерді басқарудың сенімді құралдары ретінде әрекет ете алады. Мысалы, ұзақ позициясы бар трейдер қолдау деңгейінен сәл төмен тоқтап жоғалтуды аша алады, бұл трейдерге төмендеу раллиінде елеулі шығындардың алдын алуға көмектеседі. Қарсыласу деңгейіне жақын қысқа позициясы бар трейдер үшін де солай.

Қолдау және қарсылық арқылы сауда жасау тәуекелі

• Жалған үзілістер:Криптовалюта бағасының кейінірек қолдау және қарсылық деңгейлеріне өту үшін қарсылықтан сәл жоғары немесе қолдау деңгейінен төмен түсуі әдеттегідей. Осылайша, ол жаңа бастаған трейдерлер үшін аздап шатасуы мүмкін. Сондай-ақ, егер трейдер қолдау бағасынан төмен орнатылған тоқтату жоғалтуға ие болса немесе ағымдағы қарсылық деңгейінен кейінгі қысқа тапсырыс жиынтығы болса, жалған үзілістер елеулі шығындарды тудыруы мүмкін. Жаңа криптовалюта трейдерлері осы көрсеткіштерді сауда үшін пайдаланған кезде абай болу керек.
• Қолдау және қарсылық деңгейлерін табу қиын: Қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау күрделі процесті көрсетеді. Жаңадан бастаған адамға оңтайлы деңгейлердің дәлдігін анықтау қиын болуы мүмкін. Дәл емес көрсеткіштермен сауда-саттық тез арада елеулі шығындарға айналуы немесе, ең нашары, активті жоюға түрткі болуы мүмкін.

Қолдау және қарсылықпен криптосаудаға арналған қадамдық нұсқаулық

Қолдау және қарсылық криптовалюта саудасымен өте жақсы жұмыс істей алады. Бірақ, тапсырыстарды орналастырмас бұрын сауда стратегиясын таңдау өте маңызды.

• Сауда ауқымы: Егер нарық кең ауқымды белсенділіктің куәгері болса, трейдерлердің идеалды стратегиясы қолдау деңгейіне жақын сатып алу және қарсылықтан төмен сату болып табылады. Қысқа мерзімді сату жағдайында сол принцип керісінше қолданылады.
• Тренд сызығының саудасы:Егер нарық күшті трендті байқаса, трейдерлер тренд сызығы бойынша жоғары және төмен бағытта сауда жасау арқылы пайда таба алады. Төмендегі диаграммада өсу үрдісінің куәсі болады. Тренд сызығының стратегиясына сүйене отырып, трейдерлер нарық қолдау сызығынан шыққан сайын позицияларды ашуы керек.

Трейдерлер төменде көрсетілгендей криптовалюта саудасы үшін қолдау және қарсылық көрсеткіштерін пайдалана алады.

Крипто саудасы үшін қолдау деңгейлерін қалай пайдалануға болады

1. Жаңа ұзақ позицияларды енгізу:Криптовалюта трейдері қолдау деңгейінен сәл жоғары ұзын позицияны бастауы мүмкін. Бұл трюк - баға қолдау деңгейінен көтерілген кезде қажетті криптовалютаны сатып алу, бұл өсу үрдісін қамтамасыз етеді.
2. Stop-loss тапсырыстары:Сатып алу тапсырысын орналастырған кезде трейдер төмендеу тенденциясы болған жағдайда шығындарды шектеу үшін қолдау деңгейінен тікелей төмен шығындарды тоқтатуға тапсырыс бере алады.

Мұнда қолдау тұжырымдамасын қолдана отырып, тапсырысты орналастырудың қадамдық схемасы берілген.

• Жоғарыда талқыланған әдістердің бірін пайдаланып қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтаңыз (тренд сызығы, жоғары, төменгі немесе MA).
• Сатып алу тапсырысын қолдау деңгейінен сәл жоғары қойыңыз. Ең дұрысы, трейдер баға қолдау сызығынан шыққанша күтуі керек.
• Кез келген жоғалту мүмкіндігін болдырмау үшін қолдау деңгейінен сәл төменірек жоғалтуға тапсырыс беріңіз.
• Қарсылық деңгейінен сәл төмен пайда әкелетін тапсырысты орналастырыңыз. Тэйк-профиттік тапсырыстың идеясы - қалаған бағаға жеткеннен кейін криптографиялық активті автоматты түрде сату.

Кеңес:Кеңірек сауда аймағына қол жеткізу үшін екі параллель қолдау сызығын сызыңыз.

Криптографиялық сауда үшін қарсылық деңгейлерін қалай пайдалануға болады

1. Қысқа позицияларды енгізу:Қарсылық деңгейлері трейдерге қысқа сату үшін дұрыс уақытты анықтауға көмектеседі. Трейдер бағаның төмендейтінін күтіп, қарсылық деңгейінен сәл төмен қысқа позицияны енгізе алады.
2. Ұзын позициялардан шығу:Ұзын позициялары бар крипто трейдерлері үшін, егер крипто активі қарсылық деңгейін бірнеше рет бұза алмаса, бұл ұзақ позициялардың жақындығын көрсетеді. 
3. Брондау пайдасы:күндізгі криптографиялық сауда үшін қарсылық деңгейі трейдерлерге қажетті уақытта пайданы брондау үшін көмектеседі. Трейдерлер қарсылық деңгейіне жақын пайданы брондау үшін сатуды тоқтату тәртібін жасай алады.

Міне, қарсылық тұжырымдамасын қолдана отырып, тапсырысты орналастырудың қадамдық құрылымы.

• Қарсыласу сызығының дәл астында тоқтату-сату немесе шектеу-сату тапсырысын орналастырыңыз.
• Жоғары тенденция жағдайында кез келген шамадан тыс шығындарды болдырмау үшін қарсылық сызығынан сәл жоғары сатып алу тапсырысын қойыңыз.
• Акция қолдау-қарсылық диапазонының төменгі аймағына жеткенде, сатып алу тапсырысын қолдау деңгейінен сәл жоғары орналастырыңыз.

Кеңес:Трейдерлер қысқарту үшін қарсылық деңгейлерін пайдаланған кезде жақша тапсырыстарын пайдалана алады.

Төменгі сызық

Қолдау және қарсылық көрсеткіштері берілген саудадағы трейдердің пайдасын немесе шығынын анықтауда шешуші рөл атқарады. Дегенмен, қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау немесе сарапшылық көмек алу өнерін меңгеру өте маңызды.

Бұл индикаторлар пайданы брондау, сауда-саттықтан шығу/кіру мүмкіндігін беретінін түсіну өте маңызды, бірақ олар әр үзіліс сайын өзгереді. Криптовалютадан түсетін кірісті арттыру үшін осы көрсеткіштерді меңгеруді үйреніңіз.