Криптодан түсетін пайданы барынша ұлғайту: Дәлелденген шорт және лонг ұзақ мерзімді сауда стратегиялары

Биткоин сияқты криптовалюталар (көбінесе цифрлық алтындеп аталады)блокчейндердеп аталатын сандық кітапшалардағы мәндерді аудару үшін сенімді, тең дәрежелі жүйені ұсынады . Үкіметтер шығаратын дәстүрлі валюталардан айырмашылығы, криптовалюталардың транзакцияларды цензуралай алатын орталық делдалдары жоқ және олар қауіпсіз, мөлдір және іс жүзінде лездік транзакцияларды қамтамасыз ету арқылы құнды трансфертте төңкеріс жасау мүмкіндігіне ие.

Криптовалюталарға деген толқу да айтарлықтай пайда алу мүмкіндіктеріне әкелді. Бұл мақалада криптовалюта саудасын бастау талқыланады және дәлелденген көрсеткіштер мен криптовалютадан түсетін пайданы ұлғайту үшін сауда стратегияларына шолу жасалады.

Негізгі қорытындылар:

• Криптографиялық сауда тиімді қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сауда стратегияларын пайдалана отырып, бағаның өзгеруінен пайда алу үшін цифрлық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды.

• Күндізгі сауда немесе свинг саудасы және ұзақ мерзімді индикаторлар мен құралдарды пайдалану сияқты дәлелденген стратегиялар сізге байлық жасауға көмектеседі.

• Тәуекелдерді басқару сіздің позицияларыңызды дұрыс өлшемде ұстау және табыстылықты сақтау тұрғысынан маңызды.

Крипто саудасын бастау

Crypto Trading дегеніміз не?

Криптографиялық сауда – бұл бағаның өзгеруінен пайда табу мақсатында биржа арқылы цифрлық активтерді сатып алу және сату. Өз шоттары арқылы криптотрейдерлер АҚШ доллары сияқты фиат валюталарын цифрлық валютаға ауыстырады немесе бір криптовалютамен екіншісіне сауда жасайды. 

Сәтті сауда процесі бірқатар қадамдарды қамтиды. Ол тапсырысты бастаудан басталады және тапсырысты орындау, клиринг, есеп айырысу және, ақырында, позиция және тәуекелдерді басқаруарқылы дамиды. Бұл сандық валюталардың бірәмияннан екіншісіне үздіксіз ауысуын қамтамасыз ететін криптосауданың өмірлік циклінқұрайды .

Биржалар мен платформалар әдетте сауда-саттықты жеңілдету үшін комиссияларды, соның ішінде трейдердің нарықтан өтімділікті қосуына немесе алуына байланысты мейкер/такер алымдарын алады; ақша қаражатын алу және аудару үшін депозиттік комиссиялар; blockchain желісін тексеруге қатысу және сыйақылар үшін ставкалар; және транзакциялық комиссиялар, көбінесе белгілі бір кезеңдегі сауда көлеміне негізделген деңгейлі.

Бұл комиссиялар сауда қызметін ынталандыру және өтімділікті арттыру үшін әзірленген. Биржалар көбінесе сауда көлемін ұлғайту, биржаның төл белгісін ұстау немесе жоғары деңгей мәртебесіне жету үшін алымдарды азайтады. Әрбір биржа өзінің арнайы комиссия құрылымын қолданады. Трейдерлер өздерінің сауда қызметін тиімді басқару үшін осы шығындарды қарап шығуы және түсінуі керек. Сіз криптовалюта алмасуының 12 түрлі түрін төлей аласыз.

Қосымша мәліметтер: Крипто саудасының алымдары: Биржалардағы крипто алымдарын салыстыру

Bybit көмегімен криптосауда шотыңызды орнату

Сіз криптовалюта саудасы туралы түсінікке ие болғаннан кейін, Bybit сауда шотынан бастау оңай. Алдымен Bybit веб-сайтында немесе қолданбасында электрондық поштаңызбен немесе телефон нөміріңізбентіркеліңіз. Содан кейін, банктік депозиттер және ақшаны алу лимиттері сияқты мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін жеке басыңызды растауды аяқтаңыз. Содан кейін сауданы бастау үшін криптовалюталарыңызды жаңадан ашылған Bybit шотыңызғасалыңыз.

Тәуекел профиліңізді түсіну

Қаншалықты белгісіздікке төтеп бере алатыныңызды білу инвестициялық стратегияларыңызды жайлылық деңгейіңізге және қаржылық мақсаттарыңызға сәйкестендіруге көмектеседі. Тәуекел профилі әдетте үш кең санатқа жатады:

• тұрақтылықты қалайтын консервативті инвесторлар 

• тәуекел мен пайданы теңестіретін қалыпты инвесторлар 

• тәуекелді жақсы көретін агрессивті инвесторлар, олар жоғары сыйақыға ұмтылады

Әрбір профиль түрі әртүрлі стратегиялар мен инвестициялық таңдауларды талап етеді, дәстүрлі инвесторлар үшінстабилкоиндардан агрессивтілер үшін жоғары өсімді жобаларға дейін. Криптовалюта нарығы үнемі құбылмалы болып табылады және тәуекел профиліңізді білу сізге жақсырақ және қауіпсіз сауда жасауға көмектеседі.

Криптосауда түрлері

Спот саудасы

Крипто спот саудасы - крипто саудасының ең қарапайым түрі. Бұл басым нарықтық бағалар бойынша криптовалюталарды тікелей сатып алу немесе сату (спот бағалары). Трейдерлер негізінен активтерді айырбастау, оларды ұзақ мерзімді ұстау немесе қысқа мерзімді баға қозғалысын капиталдандыру үшін спот саудасын пайдаланады. Спот саудасы өзінің қарапайымдылығымен танымал. Бұл трейдерлерге өздерінің криптовалюталарын толық бақылауға мүмкіндік береді, қажет болған жағдайда тікелей пайдалануға немесе аударуға мүмкіндік береді.

Қосымша мәліметтер: Криптовалюта саудасы үшін спот нарығы дегеніміз не?

Туынды құралдар саудасы

Туынды құралдар – бұл негізгі криптовалюта бағасынан өз құнын «алатын» қаржылық келісімшарттар. Спот саудасынан айырмашылығы, туынды трейдерлер нақты цифрлық валютаға ие емес. Оның орнына олар оны білдіретін келісімшартқа ие. Бұл сауда әдісі трейдерлерге бағаның өсуі мен төмендеуінен пайда табуға мүмкіндік беретін левередж және қысқарту сияқты күрделі стратегияларға орын береді. Туынды құралдарға фьючерстер, опциондар және мәңгілік своптар кіреді, олардың әрқайсысының өз ережелері мен әлеуетті қосымшалары бар.

Қосымша мәліметтер: Крипто туындылары дегеніміз не: Түсіну мен саудаға арналған түпкілікті нұсқаулық

Опциондар саудасы

Опциондар саудасы – белгілі бір уақыт шеңберінде алдын ала белгіленген баға бойынша криптовалютаны сатып алу (шақыру) немесе сату (қою) құқығын қамтамасыз ететін, бірақ міндеттемені емес, туынды құралдар саудасының түрі. Сіз опциондар саудасын хеджирлеу немесе алыпсатарлық мақсаттар үшін пайдалана аласыз, өйткені ол трейдерлерге икемділік пен тәуекелді тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

Bybit ресурстарының ауқымына кіру арқылы опциондар саудасы, оның ішінде оның артықшылықтары мен стратегиялары туралы көбірек біліңіз. Сіз Bybitопциондарының саудасытуралы біле аласыз , BybitEasy Optionsнегіздерін түсіне аласыз және тіпті BybitOptions туралы толық курсқа қатыса аласыз .

Жылдам жеңістер: Қысқа мерзімді трейдерлер үшін сауда стратегиялары

Мастер күні саудасы

Күндізгі сауда қысқа мерзімді мүмкіндіктерді пайдалану үшін күндізгі баға қозғалысына негізделген жылдам шешім қабылдауды талап етеді. Сіз нарықтық трендтерді талдауға шебер болуыңыз керек және бір сәтте әрекет етуді үйренуіңіз керек. Скальпинг және диапазондағы сауда сияқты күндізгі сауда әдістерін меңгеру сізге криптовалюталардың атышулы құбылмалылығынан пайда табуға көмектеседі.

Табысқа айналдыру

Swing сауда-саттық - бұл жылдам отты күндік сауда тәсілінен гөрі тыныш қарқынды қалайтын трейдерлер үшін тәтті орын. Ол криптовалюта бағасының қозғалысындағы қысқа және орта мерзімді табыстарды қамтиды. Трейдерлер баға белгілі бір уақыт аралығында – бір түнде ұстаудан бірнеше аптаға дейін көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін мүмкіндіктерді іздейді. Свинг трейдерлері осы баға ауытқуларын түсіру үшінтехникалық талдаудымұқият қолданады, олардың кіру және шығу уақытын тиімді анықтайды.

Қосымша мәліметтер: Жұмыс істейтін криптовалютаның 4 үздік сауда стратегиясы (2023)

Сіздің артықшылығыңыз үшін левередж

Сауда-саттықтағылеверинг инвесторларға капиталдың аз мөлшерімен үлкен позицияларды басқаруға мүмкіндік береді. Ол пайданы да, жоғалтуды да күшейтеді, бұл оны дұрыс пайдаланған кезде тиімді құрал етеді. Маржа саудасы трейдерлерге қарыз қаражаттарымен позицияларды ашуға мүмкіндік береді, ал крипто туындылары негізгі құнның бір бөлігінде активтерге әсер етуді ұсынады. Бұл ақылды левередж стратегиялары тәуекел мен сыйақыны теңестіру арқылы саудаңызды оңтайландыра алады.

Жоғары жиілікті сауда

Жоғары жиілікті сауда көптеген тапсырыстарды өте жоғары жылдамдықпен орындауды қамтиды. Бұл стратегия бірнеше нарықтарды талдау және алдын ала анықталған критерийлер негізінде сауда-саттықты орындау үшін алгоритмдерді пайдаланады. Ол минуттық баға айырмашылығын пайдалану жәнеарбитражмүмкіндіктерінқамтамасыз ету үшін озық технологиялар мен инфрақұрылымға сүйенеді .

Қысқа мерзімді трейдерлер үшін индикаторлар мен осцилляторлар

Оң сигналдарды табыңыз

Қысқа мерзімді трейдерлер дұрыс сауда сигналдарын анықтау үшінқозғалатын орташа мәндер, RSI (салыстырмалы күш индексі) және MACD(жылжымалы орташа конвергенциялық дивергенция)сияқты техникалық көрсеткіштерге кіреді . Жылжымалы орташа мәндер тренд бағыттарын анықтау үшін баға деректерін тегістеуге көмектеседі, ал RSI шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу шарттарын көрсету үшін баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейді. MACD тренд импульсімен бірге трендтерді ерте анықтау үшін қолданылады.

Деректерге негізделген шешімдер қабылдаңыз

Стохастикалық жәнеBollinger Bands^®сияқты осцилляторлармен сауда уақытын дәлірек анықтаңыз . Стохастикалық осциллятор активтің белгілі бір жабылу бағасын оның белгілі бір кезеңдегі баға диапазонымен салыстырады, бұл бағаның өзгеруін болжауға көмектеседі. Bollinger Bands жоғары және төмен бағалардың салыстырмалы анықтамасын береді, нарыққа кіру және шығу нүктелері бойынша шешімдерді бағыттау үшін динамикалық перспективаны ұсынады. Мұндай құралдар дұрыс пайдаланылса, трейдердің деректерге негізделген шешімдерді тиімдірек қабылдау қабілетін арттыра алады.

Құрылыс байлығы: Ұзақ мерзімді трейдерлер үшін сауда стратегиялары

Ұзақ уақытқа инвестиция жасаңыз

Ұзақ мерзімді сауда стратегиялары шыдамдылық пен көрегендік арқылы уақыт өте байлықты құруға бағытталған. Олар қысқа мерзімді ауытқулар туралы азырақ және жылдар немесе тіпті ондаған жылдардағы айтарлықтай өсу әлеуеті туралы көбірек. Егер сіз ұзақ мерзімді перспективаға баратын болсаңыз, ең жақсы ұзақ мерзімді крипто инвестицияларыбойынша ресурстар активтер ең жақсы нәтиже беретіні туралы құнды түсініктер бере алады.

Портфолиоңызды әртараптандырыңыз

Ұзақ мерзімді саудадағы тәуекелдерді басқару әртараптандыруға негізделген. Трейдерлер активтердің әртүрлі сыныптары, географиялары мен салаларына инвестициялау арқылы кез келген бір инвестицияға байланысты шоғырланған тәуекелдерді азайта алады. Бұл стратегия құбылмалы нарық жағдайларында портфельдің тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі және бірнеше көздерден пайда алу үшін кезеңді белгілейді. 

Жақсы әртараптандырылған портфель тұрақты өсу үшін қоректік заттарды қамтамасыз ететін теңгерімді инвестициялық диетаға ұқсайды.

Пассивті табыс табыңыз

Криптовалюта инвестициясы арқылыпассивті табыстабу ұзақ мерзімді байлық құру стратегияларына пайдалы қосымша болуы мүмкін. Монеталарды қою, web3 жобаларына қатысу және криптографиялық карталардыпайдалану - бұл сыйақы немесе холдингтеріңізден пайыз алудың бірнеше жолы ғана. Бұл әдістер сіздің активтеріңізге уақыт өте келе пайданы қоса отырып, сіз үшін жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Пассивті криптовалютадан табыс табудың келесі жолдары туралы көбірек біліңіз:

• Монеталарды қою: Сандық активтеріңізді қорғаңыз және тиындар қою арқылы сыйақы алыңыз. Бұл өтемақы алу кезінде блокчейннің қауіпсіздігі мен тиімділігіне үлес қосу тәсілі. Табыстарыңызды арттыру үшінең жақсы стекинг монеталарынзерттеңіз .

• Bybit Web3 Staking: Дамып келе жатқан web3 экожүйесіндеорталықтандырылмаған қолданбаларды(DApps) және қызметтердіқолдау кезінде сыйақы алу үшін Bybit Web3 Staking ойынына қатысыңыз .

• Крипто сілтемелері: Платформаға жаңа пайдаланушыларды енгізу арқылы бонустар мен комиссияларды алу үшін криптографиялық бағыттау бағдарламаларының артықшылығын пайдаланыңыз.

• Байбиттік үнемдеу: Активтеріңізді кез келген уақытта қайтарып алу мүмкіндігін сақтай отырып, пайыз табуға мүмкіндік беретін икемді ставка опцияларын пайдаланыңыз.

• Bybit жеңілдікпен сатып алу: Активтерді төмен бағамен сатып алу және инвестициялық портфолиоңызды жақсарту үшін жеңілдікпен сатып алу сауда стратегиялары туралы біліңіз.

• Байбиттік қос актив: Бір уақытта екі түрлі кіріс әкелетін әрекетке қатысу арқылы табысыңызды арттыру үшін қосарлы активтерді өндіруді зерттеңіз.

Байлықты басқару

Крипто байлығын басқару – бұл пайдаланушыларға комиссиялық төлемдерсіз сараптамалық басқарылатын инвестициялық стратегиялар арқылы крипто активтерін әртараптандыруға және өсіруге мүмкіндік беретін мамандандырылған қаржылық қызмет. Bybit Wealth Management, мысалы, нарықтық жағдайларға қарамастан, тәуекелдерді азайта отырып, кірісті барынша арттыратын қор пулын ұсынады. Ол тәуекелге бейтарап стратегияларды қолданады және қойылған монеталар санына, жылдық пайыздық мөлшерлемеге (APR) және ставка кезеңіне негізделген формула арқылы кірісті есептейді.

Қосымша мәліметтер: Bybit Wealth Management қызметін қалай бастау керек (қадамдық)

Көшіру саудасы

Көшірме саудасы трейдерлерге тәжірибелі инвесторлардың стратегияларын көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл автоматтандырылған сауда түрі, онда пайдаланушының сауда-саттықтары олардың таңдаған сарапшысының сауда-саттықтарына сәйкес орындалады, бұл оны жаңа бастаған трейдерлер немесе стратегияларын әртараптандыруды қалайтындар үшін тамаша нұсқа етеді. Көшірме саудасы әсіресе оқу қисығы тік болуы мүмкін крипто нарығында пайдалы болуы мүмкін. Көшірме саудасынқалай бастау керектігі туралы ресурстар сізді процесте бағыттай алады және сізді осы сауда стилін жеңілдететінBybit'sAurora AIсияқты платформалармен таныстырады.

Сауда боттары

Сауда боттары алдын ала анықталған критерийлер мен алгоритмдер негізінде сауда-саттықты орындай отырып, сауда процесін автоматтандырады. Олар қалыпты сауда сағаттарынан тыс пайда болатын мүмкіндіктерді пайдалана отырып, тәулік бойы жұмыс істей алады. Боттарды әртүрлі стратегиялар үшін бағдарламалауға болады, соның ішінде көшірме саудасы және нарықтағы табиғи ауытқулардан пайда табу үшін жұмыс істейтінспот тор саудасы.

Қосымша мәліметтер: Табысты арттыру үшін Bybit AI-ны сауда боттарына қалай қосады?

TradeGPT

TradeGPT - нарықтық үрдістерді талдау және инвестициялық шешімдерді оңтайландыру үшін жасанды интеллекттің (AI) соңғы жетістіктерін пайдаланатын ұзақ мерзімді криптосаудаға арналған AI-жетілдірілген тәсіл. Пайдаланушылар нақты пәрмендерді немесе сұрақтарды енгізеді және TradeGPT берілгенсұрауларғанегізделген жауаптар немесе әрекеттерді жасайды . Bybit's TradeGPT трейдерлерге терең талдау және сауданың тиімді орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған.

Ұзақ мерзімді трейдерлер үшін индикаторлар мен осцилляторлар

Болашақ үшін талдау

Техникалық индикаторлар ұзақ мерзімді трендтерді түсінуге мүмкіндік береді және саудаға кіру және шығу нүктелерін табуға көмектеседі.

• Қарапайым жылжымалы орташа мәндер (SMAs) және экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMAs) сияқты жылжымалы орташа мәндер сатып алу және сату сигналдарын жасау үшінқолдау және қарсылық деңгейлерінқамтамасыз ете отырып, трендтерді анықтап, растай алады.

• Баланстағы көлем (OBV) баға үрдістерін растау және сатып алу және сату қысымының күшін көрсету үшін көлемді пайдаланады.

Нарық трендтерін түсіну

MACD (жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы) және RSI (салыстырмалы күш индексі) осцилляторлары трейдерлерге нарықтың ұзақ мерзімді трендтерін түсінуге мүмкіндік береді. MACD тренд бағыты мен серпін анықтауға көмектеседі, ал RSI артық сатып алу және артық сатылу шарттарын анықтау үшін баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейді. Бұл құралдар ұзақ мерзімді нарықтық үрдістерге негізделген деректерге негізделген инвестициялық шешімдер қабылдау үшін негізгі болып табылады.

Тәуекелдерді ақылды басқару арқылы инвестицияңызды қорғаңыз

Тәуекел/сыйақы қатынасы

Тәуекел /сыйақы қатынасы трейдерлерге ықтимал шығындарға қарсы әлеуетті пайданы бағалауға бағыттайтын тәуекелдерді басқару тұжырымдамасы болып табылады. Бұл жоғары табысқа ұмтылу мен капиталды қорғау қажеттілігі арасындағы тепе-теңдікті сақтау туралы. Қолайлы тәуекел/сыйақы қатынасы әдетте 1:1-ден төмен, яғни ықтимал пайда тәуекелдерден асып түседі. Тәртіпті шешім қабылдауды қамтамасыз ету және сауда стратегияңызды оңтайландыру үшін мақсаттарды белгілеу және тапсырыстарды шектеу үшін осы қатынасты пайдаланыңыз.

Позиция өлшемі және әртараптандыру

Позиция өлшемі - бұл белгілі бір саудаға қанша капитал бөлу керектігін анықтау үшін тәуекелге төзімділік пен шот өлшемін қарастыру процесі. Бұл елеулі шығындардың алдын алуға көмектесетін тәуекелдерді басқарудың негізгі құралы. Әртараптандыру, керісінше, кез келген жалғыз тәуекелге ұшырауды азайту үшін инвестицияларды әртүрлі активтерге таратуды қамтиды. Позиция өлшемін әртараптандырумен үйлестіру сіздің холдингтеріңізді нарықтың құбылмалылығына қарсы нығайта отырып, портфолиоңызды нарықтың күтпеген қозғалыстарынан қорғайды.

Stop-Loss және Take-Profit тапсырыстарын пайдаланыңыз

Stop-loss және take-profit тапсырыстары тәуекелді басқару және пайданы қамтамасыз етудің маңызды құралдары болып табылады. Stop-loss тапсырысы ықтимал шығындарды шектей отырып, белгілі бір бағаға жеткенде активті автоматты түрде сатады. Керісінше, пайда алу туралы бұйрық активті алдын ала белгіленген пайда мақсатына жеткенде сату арқылы пайданы құлыптайды. Бұл тапсырыстар трейдерлерге өздерінің стратегияларын ұстануы үшін эмоцияларын тексеруге көмектеседі.

Қосымша мәліметтер: Bybit Double Win: Тұрақсыз нарықты хеджирлеуге арналған арнайы шешімдер

Нарық жаңалықтары мен трендтерден хабардар болыңыз

Нарықтық сезімді түсіну

Криптовалюта нарығындағы бағаның өзгеруі көбінесенарықтық көңіл-күйдіңөзгеруіне байланысты - нарық қатысушыларының криптовалюта нарығына деген жалпы көзқарасы, олардың эмоцияларын, пікірлері мен үміттерін көрсетеді. Ол қаржылық немесе геосаяси оқиғалар сияқты іргелі себептерге байланысты немесе нарықтық қорқыныш немесе ашкөздік сияқты сезімге негізделуі мүмкін.

Криптовалютадағы іргелі талдау желіні пайдалануды, техникалық прогресті және жобаның көрсетілген көзқарасын қоса алғанда, жобаның өміршеңдігін басқаратын факторларды бағалауды қамтиды. Оның мақсаты – криптовалютаның ішкі құнының өлшемін қамтамасыз ету.

Жалпы саудаға әдетте криптоға деген жалпы нарықтық көңіл-күй әсер етеді. Қарауға болатын тағы бір көрсеткіш - инвесторлардың алаңдаушылығын немесе бычийлығын білдіру үшін нарықтық көрсеткіштерге қарайтынкрипто қорқынышы мен ашкөздік индексі. Индекс нарықтағы басым эмоционалдық жағдайдың көрсеткішін береді.

Қорытынды

Криптовалютадағы байлықты құру әртүрлі уақыт көкжиектеріне сәйкес келетін стратегиялардың араласуын талап етеді. Қысқа мерзімді индикаторларды пайдалану жылдам табысқа әкелуі мүмкін, ал ұзақ мерзімді тактика тұрақты өсуге қол жеткізуге көмектеседі. Трейдерлер тәуекелдер мен комиссияларды басқару кезінде спот немесе туынды сауда-саттықты орындау үшін дәлелденген стратегияларды пайдалана алады. Қол жеткізуге болатын құралдарды, соның ішінде техникалық көрсеткіштер мен боттарды - қысқа мерзімді табысқа немесе ұзақ мерзімді байлықты құруға қатысты түсінігіңізді арттыру арқылы сауда табысыңызды арттырыңыз.

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Бүкіл саудада тәуекел бар. Жоғалта алатын капиталды ғана тәуекелге тігіңіз.

#LearnWithBybit