AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Биткоин ең белсенді сатылатын 5 актив екенін білесіз бе? Бірақ егер сіз криптовалюта нарығында жаңа болсаңыз және криптовалюта саудасының не екенін білгіңіз келсе, онда сіз дұрыс жерге келдіңіз.
Әрине, бұл сұраққа жауап беру оңай болмауы мүмкін. Сондықтан біз ұғымды сіңімді түрде түсіндіреміз.
Және бұл сіздің әдеттегі блогыңыз емес.
Сайып келгенде, сіз криптовалюта саудасы сіз үшін бір нәрсе ме, жоқ па, соны өзіңіз шеше аласыз.
1-тарау Криптосауда тұжырымдамасы
3-ТАРАУ Негізгі және техникалық талдау
4-ТАРАУ Крипто нарығын түсіндіру
5-ТАРАУ Сауда шарттары
6-ТАРАУ Криптосауда стратегиялары
7-тарау Тәуекелдерді басқару
БОНУС ТАРАУ Қайталау
ТӘУЕКЕЛ СІЗДІҢ НЕ ІСТЕРІҢІЗДІ БІЛМЕДІҢДЕН КЕЛЕДІ— УАРРЕН БАФФЕТ.
Дәл сол себепті біз сізге жақсы іргетас орнатуға көмектесеміз.
Бұл тарауда біз крипто саудасын қайдан және қалай бастау керектігін көрсетеміз.
Сондықтан мүмкіндік болған кезде сіз өз қаражатыңызды көбейту мүмкіндігін пайдалануға дайынсыз.
Сүңгіп алайық!
Криптовалюта саудасы - бұл трейдерлер арасындағы цифрлық валютамен алмасу. Бұл оларға сұраныс пен ұсыныстан туындаған баға ауытқуларынан пайда табуға мүмкіндік береді. Сауда-саттық криптовалюта да қауіпті және бір уақытта оның құбылмалы сипатына байланысты пайдалы. Дегенмен, тәуекелді хеджирлеу немесе әртараптандыру арқылы азайтуға болады.
Криптовалюталар нәрестелік кезеңде болуы мүмкін. Дегенмен,жақында BTC бағасының көтерілуіжаңалықтарда көптеген шуыл туғызды. Биткоиннан басқа, әртүрлі сауда платформаларында сауда жасау үшін мыңдаған сандық активтер, соның ішінде альткоиндер бар. Әдетте, трейдер цифрлық активті сатып алып, оны сауда стиліне байланысты бірнеше минут немесе апта ішінде жоғары бағамен сатады.
Көптеген қаржы нарықтары сияқты криптовалюта нарығы сұраныс пен ұсынысқа негізделген. Сұраныс ұсыныстан жоғары болған кезде активтің бағасы көтеріледі. Ұсыныс сұраныстан үлкен болған кезде, криптовалютаның бағасы төмендейді.
Бірақ бұл оңай ма?
Егер бұл оңай болса, бәріміз миллионер болар едік. Дегенмен, крипто нарығын талдаудың және әртүрлі трендтерді танудың әртүрлі жолдары бар.
Егер криптовалюта ұзақ уақыт бойы жоғары көтерілсе, онда ол бычий тренд деп аталады. Ал аюлы нарық нарық ұзақ уақытқа құлдыраған кезде болады. Дегенмен, егер сіз дұрыс стратегияны қолдансаңыз, біз бұқалар мен аюлар нарығында тиімді сауда жасай аламыз.
Трендтер импульстік толқындар мен түзетулерге бөлінеді. Бұқа нарығында импульстар жоғары, сонымен қатар құлдырау бар - аю нарығын бастау үшін жеткілікті үлкен емес баға түзетулері. Аю нарықтарында импульстік толқындар төмендейді, ал түзетулер - бычий трендті құру үшін жеткілікті күшті емес бағаның көтерілуі.
Сондықтан трейдерлер түзетуге емес, импульстарға немесе жалпы тренд бейнесіне ұмтылады. Себебі тренд импульстары қысқа уақыт ішінде бағаның айтарлықтай өзгеруін қамтамасыз етеді.
Криптовалюта саудасы мен акциялар немесе форекс саудасы арасындағы негізгі айырмашылық - кіріс алуға қатысты негізгі актив. Қор нарығында инвесторлар акциялармен сауда жасайды.
Бұл қорлардың кейбіреулері мыналарды қамтиды:
Форекс нарығы әртүрлі, өйткені инвесторлар валюталардың кең ауқымын басқара алады. Мысалы, олар АҚШ долларымен JPY-ге немесе GBP-ге еуроға қарсы сауда жасай алады. Форекс нарығындағы ең танымал сауда жұптарына EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY және т.б. кіреді.
Сонымен, криптовалюталар қайда сәйкес келеді?
Адамдар криптовалюталармен сауда платформаларының кең ауқымы арқылы сауда жасайды. Бұл платформаларкриптовалюта алмасуларыретінде белгілі. Ол жерден сіз спот саудасынан, маржа саудасынан, туынды құралдармен саудадан және т.б. өнімдер түрлерін таңдай аласыз. Сайып келгенде, сіз бағаның ауытқуы мен алыпсатарлықтан пайда табасыз.
Акциялар мен форекс нарығын криптовалюталармен салыстырған кезде нарық әлдеқайда құбылмалы. Шын мәнінде, криптовалюта нарығында бірнеше сағат ішінде орын алатын 100% баға ауытқуларын көруге болады. Ал акциялардың саудасы өте консервативті.
Акция және форекс нарығы өте өтімді және олар нарықтағы ең үлкен және ең өтімді болып саналады. Себебі ол әлемдегі ең ірі сауда-саттықты басқарады, бұл олардың үлкен ауытқуларды есепке алуына жол бермейді.
Әрине, криптовалюта саудасының көлемі экспоненциалды түрде өсіп келеді. Дегенмен, ірі транзакция немесе жаңалықтар оқиғасы крипто бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Бір маңызды айырмашылық - криптовалюта саудасы тек белгіленген уақыт аралығында жұмыс істейтін акциялардан немесе форекстен айырмашылығы, күніне 24 сағат, аптасына жеті күн белсенді болып қалады.
Криптовалюталардың әртүрлі түрлерібар. Әдетте бұлBitcoin(BTC) немесеAltcoins(балама монеталар). Әрине,ERC20 токендері, қызметтік токендер,стабилкоиндержәне т.б. сияқты көптеген токендер әлі де бар.
Көптеген жағдайларда биткоин крипто нарығының негізгі драйвері болып табылады. Демек, егер BTC бұқада болса, альткоиндердің көпшілігі трендті ұстанатын болады. Кейбір атақты альткоиндерге Ethereum (ETH),Chainlink(LINK),Litecoin(LTC),Ripple(XRP),Polkadot(DOT),Cardano(ADA) және т.б.
Биткоин құндылық қоймасы ретінде және ақша аудару үшін орталықтандырылмаған желі ретінде жұмыс істейді. Ethereum - бұл Ether (ETH) арқылы жұмыс істейтін ақылды келісімшарт блокчейн. Оның орнына XRP - бұл RippleNet компаниялары мен трансшекаралық төлемдерді жіберетін пайдаланушылар пайдаланатын цифрлық актив.
Мыңдаған виртуалды валюталар бар (біз келесі бөлімде егжей-тегжейлі қарастырамыз). Күн сайын жаңа криптовалюталар жасалып, нарыққа шығарылуда.
Бұл кезеңде сіз көптеген альткоиндер бар екенін білесіз.
Күте тұрыңыз, нақты қанша крипто бар?
Statista ұсынған деректерге сәйкес, айналымда шамамен 4000 цифрлық актив бар. Егер біз оны бірнеше жыл бұрынғы нарық көлемімен салыстырсақ, бұл, әрине, көп.
2017 және 2018 жылдары бастапқы монета ұсынысы (ICO) бум болды. Ол кезде әртүрлі жобалар мен компаниялар өздерінің жеке токендерін шығарды. Бұл таңбалауыштар BTC, LTC, ETH және басқа сандық активтер үшін пайдаланушыларға сатылды.
Дегенмен,ICO токендерінің көпшілігі ескірген. Олардың кейбіреулері ғана құлдырауға төтеп бере алды және тіпті бағаны шарықтатты. Осы белгілердің кейбіріне Ethereum және NEO кіреді.
Басқа сандық активтер пайдаланушылар үшін қол жетімді екенін ескерген жөн, бірақ CoinMarketCap немесе Coingecko-да жиі хабарланбайды. Дегенмен,жаңадан бастағандардан институционалдық инвесторларға дейінгі экспоненциалды қызығушылықтыескере отырып, олардың саны алдағы бірнеше жылда өседі деп күтілуде.
Ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі: «Сауда инвестициялаудан жақсы ма?» Екі әдіс де қаржылық немесе крипто нарығында пайда табуға көмектеседі, бірақ шын мәнінде айырмашылық бар.
Ендеше, олардың бір-бірінен қалай ерекшеленетінін көрейік.
Қысқа мерзімді пайдаға немесе оның орнына ұзақ мерзімді пайдаға ұмтылғаныңызды біліңіз.
Криптовалюта саудасықысқа мерзімішінде позицияға кіру және шығу арқылы нарықтағы шағын қате бағаларды жиі пайдаланатынтрейдерлергежатады. Бұл активке нақты иелік етпестен, бағаның өзгеруіне қатысты алыпсатарлықпен маржа бойынша мәмілелер жасауды қамтиды.
Көп жағдайда сауда әртүрлі нарықтық жағдайларға негізделген ашу және жабу позицияларын білдіреді.
Инвесторларсатып алу және ұстауарқылы ұзақ уақыт бойы үлкен табысқа ұмтылады. Бұл сондай-ақ инвестордың оның бағасы өсетініне сеніммен цифрлық активті сатып алып, иеленетінін білдіреді. Содан кейін оны айтарлықтай пайдаға сатыңыз.
Басқа дәстүрлі нарықтар сияқты криптовалюта нарығында қысқа және ұзақ мерзімді трейдерлер бар. Олардың кейбіреулері қысқа мерзімді пайда іздеуде, ал басқалары бірнеше жыл бойы портфель құруға тырысады.
Ходлер - ұзақ мерзімді перспективада криптовалюталарға инвестициялауға бейім жаңадан бастаушылар үшін ең танымал стратегия.Негізінен бұл ең қарапайым стратегия және позицияны басқару үшін ең аз қадағалауды қажет ететіндіктен.
Дегенмен, сіз қанша уақыт инвестициялауым керек деп сұрайтын шығарсыз?
Әдетте, ходлер өзінің сандық активтерін қанша уақыт ұстау керектігі туралы ереже жоқ. Оның орнына, ходлер өздерінің цифрлық активтерін нақты сату бағасынсыз ұзақ уақыт бойы сатып алып, ұстайды.
«Баға төмендесе де, күшті бол, HODL» деген әйгілі сөйлем дәл осылай шыққан.
Бұқа немесе аю нарығына қарамастан, ходлер өз позицияларын жабудың орнына инвестициялауды жалғастырады. Қаржылық тұрғыдан, егер трейдер мүмкіндіктер ұсынылған кезде пайда таппаса, бұл зиянды стратегия болуы мүмкін. Дегенмен, әрбір қабылданған шешімде қиындықтар болуы мүмкін.
Сонымен қатар, қажетті уақытта сатып алып, сата алатын пайдаланушылар (бағасы олардың цифрлық активтерін сатып алған кезден әлдеқайда жоғары болған кезде) пайда табады.
Позиция трейдерлеріактивті сатып алады және нарық олар күткен баға деңгейіне жеткенше оны ұзақ уақыт бойы ұстайды. Оң жағы - бұл сауда стратегиясы трейдерлердің саудаға белсенді қатысуын талап етпейді. Ең бастысы - трендтерді бағалау арқылы тұтас көзқараспен инвестициялау.
Сіз жай ғана активті сатып алып, олар сату уақыты келді деп есептемейінше ұстай аласыз (әдетте баға көтерілгенде). Позиция трейдерлері мен ходлерлер арасындағы негізгі айырмашылық позиция трейдерлерінің өз активтерімен байланысты болуымен байланысты. Позиция трейдері активке қосылмаған, өйткені ходлер болуы мүмкін.
Демек, позиция трейдеріне нарықта мүмкіндік пайда болған кезде өз қаражатын сату әлдеқайда оңай.
Ұзақ мерзімді трейдерлер болғандықтан, біз қысқа мерзімді трейдерлерді де анықтай аламыз. Криптовалюта саудасы қысқа мерзімді инвесторлар үшін үлкен пайда табу үшін өте қолайлы. Себебі құбылмалы крипто нарығы қысқа мерзімді сауданы жақтайды. Бірақ қысқа мерзімді трейдерлер үшін әртүрлі стратегиялар бар, олар күндізгі сауда, свинг саудасы және бас терісінің саудасы болуы мүмкін.
Күндізгі трейдерлер күн ішінде сауда-саттықтарын ашады және жабады. Күндізгі трейдер өзінің позициясын бірнеше сағатқа ғана ашады. Кейбір жағдайларда бірнеше минут. Бұл трейдерлер өте тәртіпті болуы керек. Олардың өз пайдасын жүзеге асыру үшін нақты сату нүктесі болуы керек. 0,1% шағын кене кейде күніне бірнеше жүздеген доллар табу үшін олардың позицияларында жеткілікті.
Сонымен қатар, күндізгі трейдерлер өте тығыз тоқтату жоғалтумен жұмыс істейді. Бұл оларға тәуекелдерді азайтуға және нарық олар күткен бағытта қозғалмаса, жаңа позицияны ашуға дайын болуға мүмкіндік береді.
Свинг трейдерлерікүндізгі трейдерлерден ерекшеленеді. Негізгі айырмашылық олар ашық позицияны күте алатын уақытқа байланысты.
Свинг трейдерлер - бұл сауда-саттықты бір күннен кейде бір айға дейін сақтайтындар. Мақсат - алдағы бірнеше күнде нарықтың қайда бара жатқанын түсіну және сол қадамға ұмтылу. Әдетте, бұл трейдерлер үлкен пайда күтеді. Айталық, үш күн бойы ашық және 2% кірісті тіркейтін сауда сәтті свинг саудасы деп санауға болады.
Свинг трейдерлері сауда-саттықтарымен жоғары баға қозғалысын мақсат еткендіктен, олар жоғары тәуекелге де шыдайды. Свинг трейдері өз саудасына қарсы бағаның айтарлықтай ауытқуын жұмсарта алады, мұнда күндізгі трейдер нарықтан шығып кетеді.
Бас терісінің трейдерлері - әр сағат сайын сауда-саттықты ашатын және жабатын күндізгі трейдерлер. Бұл трейдерлер өз қаражаттарынан аз пайда табуға мүмкіндік беретін минималды баға ауытқуларын іздейді.
Бас терісінің ондаған оң саудасы скальперге күнделікті трейдер сияқты көп ақша алуға көмектесе алады. Мақсат - қысқа мерзімде мүмкіндігінше көп оң сауда-саттықты ұстау. Көптеген жағдайларда бас терісінің трейдерлері күніне жүздеген транзакциялар жасай алады. Сондай-ақ, олар келесі күні ешқашан позицияны ашық қалдырмайды.
Спот нарығы криптовалюталардың ең танымал сауда нарығы болып табылады. Ол трейдерлерге активті қазіргі бағасымен (спот бағасы) сатып алуға немесе сатуға мүмкіндік береді.
Бірақ ол қалай жұмыс істейді?
Сіз қазір 1 BTC сатып алғыңыз келсе, онда сіз спот нарығынан өтесіз. Сауда тапсырысыңыз толтырылғаннан кейін орындалады. Егер сіз, мысалы, нарықтық тапсырысты пайдалансаңыз, сатып алу немесе сату түймесін басқаннан кейін сауда-саттық өтеді.
Спот нарығы сізге нақтырақ көзқараста қалаған криптовалютамен сауда жасауға мүмкіндік береді. Бұл сіз сауда жасайтын криптовалютаның иесі боласыз дегенді білдіреді.
Криптовалюта спот нарығы 24 сағат жұмыс істейді және тәуліктің кез келген уақытында сауда-саттық өтімділігін қамтамасыз етеді.
Туынды құралдар криптовалюталар сияқты негізгі активті білдіреді.
Туынды құралдар арқылы трейдерлер негізгі активті міндетті түрде ұстамай-ақ әртүрлі нарықтарға қол жеткізе алады. Туынды келісім-шарттар криптовалюталарды, акцияларды, тауарларды, валюталарды және тіпті әртүрлі активтердің себеттерін қамтуы мүмкін.
Осы санаттардың әрқайсысы әртүрлі сипаттамаларға ие және трейдерлерге баға бойынша алыпсатарлық немесе тәуекелдерден хеджирлеу үшін әртүрлі сауда шешімдерін ұсынады.
Тағы бір танымал криптовалюталық сауда әдісіфьючерстік саудамен форвардтық келісімшарттарды қамтиды.
Фьючерстік келісімшарттар биржаларда саудаланады, мұнда баға күн сайын болашақ бағам бойынша есептелінеді. Криптографиялық фьючерс маржа саудасы үшін қолайлы, мұнда пайданы арттыру үшін левередж орын алады.
Форвардтық келісімшарттар екі тарапты алдын ала келісілген мөлшерлеме бойынша болашақта сауданы жүзеге асыру үшін ресми келісімге бекітеді. Форвардтар айырбас бағамының тәуекелін хеджирлеудің тамаша шешімі болып табылады.
Маржа саудасытрейдерлерге нарықта үлкен позицияларды ашу үшін қарыз қаражат алуға мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, сіз иелік етпейтін капиталды (левередж) жоғары пайда алу үшін пайдалана аласыз. Маржадағы криптовалюта саудасы сізді жоғары ықтимал кірістерге ұшырататынын білу өте маңызды, бірақ сонымен бірге сіз бірдей мөлшердегі шығындарды есепке ала аласыз.
Бірақ бұл нені білдіреді?
Мұнда левередж 1:125 болатын мысал келтірілген.
Есептік жазбаңыздың өлшемі $1000 деп айтыңыз. 125 маржа сізге 125 000 доллар сатып алу мүмкіндігін береді.
Бұл жеңіске жеткен саудада пайдаңызды арттыруға көмектеседі. Бірақ сіздің позицияңыз кері бағытта қозғалса, кепілдік ретінде пайдаланылған барлық қаражатыңызды жоғалтуыңыз мүмкін.
Қарапайым сөзбен айтқанда, маржа саудасы сізге аз капиталмен үлкен сауда позицияларын ашу мүмкіндігін береді. Әдетте, левередж неғұрлым үлкен болса, соғұрлым әлеуетті кірістер соғұрлым жоғары болады. Дегенмен, левереджді сауда көлеміне пропорционалды сақтау өте маңызды, өйткені үлкенірек левередж бүкіл банкролды бірнеше секунд ішінде буландырады.
Біз левередж арқылы сауда жасағанда, біздің пайдамыз қарызға алған қаражатқа есептелетін еді. Нақты мысалды қолданайық:
Егер бізде $1,000 болса және x125 левереджімен ұзақ позицияны ашсақ, бізде $125,000 сатып алу қабілеті болады. Егер нарық 1% өссе, пайда 1000 долларға емес, 125 000 долларға есептеледі. Бұл жағдайда 1% ұлғайту 1250 долларға тең кіріс әкеледі.
BTC/USD 55 000 доллардан 55 550 долларға дейін жылжуы бағаның 1% секіруінің мысалы болып табылады. Және бұл небәрі 12 минутта болады.
Бұл левередж сандарының айналасындағы суретті алудың шикі мысалы болды. Шындығында, сіз өзіңіздің шотыңызды ешқашан бір саудаға салмайсыз, себебі сіздің ұстанымыңызға қарсы бір белгі сіздің бүкіл шотты жояды. Өйткені, кепілге қаражатыңыз болмайды. Сондай-ақ, біз сауда платформаларының алымдары бар екенін ескеруіміз керек. Сонымен қатар, егер сіз левереджмен сауда жасау үшін қарыз алсаңыз, оларды қайтарып, несие берушіге пайыздық мөлшерлемені төлеуге тура келеді.
Есіңізде болсын, маржа бойынша неғұрлым аз қарыз алсаңыз, тәуекел соғұрлым аз болады. Неғұрлым көп қарыз алсаңыз, соғұрлым сіз маржа ретінде алатын мүмкіндігіңіз жоғарылайды, сіздің шығындарыңызды арттырады. Осылайша, тәуекелдерді басқару әдістерін пайдалану және ықтимал жоғалтуды шектеу үшін тоқтату-loss бұйрықтарын қолдану өте маңызды.
Жоғарыда айтқан фьючерстік келісім-шарттармен салыстырғанда,мерзімсіз келісім-шарттардыңжарамдылық мерзімі болмайды. Сонымен қатар, мәңгілік келісімшарттар әдетте криптовалютаның негізгі спот бағасына өте жақын бағамен сатылады. Спот саудасымен мәңгілік сауда-саттықты салыстырған кезде, мерзiмдiк мердiгерлiк сауда-саттық өте жақсы, өйткені спот саудасынан айырмашылығы, қысқа да, ұзақ та икемді сауда жасай аласыз.
Криптовалюта саудасының сарапшылары бұл келісімшарттарды левереджмен сауда жасау үшін пайдаланады.
Мерзімсіз келісім-шарт нарықтары әдетте жоғары өтімділікке ие. Көптеген жағдайларда мерзімсіз келісім-шарттардың сауда көлемі спот-нарықтың сауда көлемінен үлкен. Сондықтан, мәңгілік келісімдер трейдерлерге цифрлық активтерден жоғары кіріске қол жеткізуге тамаша мүмкіндік береді.
Қолдау және сату опциондары қаржылық тұрғыдан туынды құралдар болып табылады. Олар акция, валюта, тауар немесе криптовалюта болуы мүмкін негізгі актив бағасын көрсетеді. Опциондық келісім-шарттар сізге құқық беретін, бірақ қаржылық активті белгілі бір бағамен – ереуіл бағасымен сатып алуға немесе сатуға міндеттемейтін екі тарап арасындағы келісім болып табылады.
Опциондық келісім-шарттардың екі түрі бар – сатып алу опционы және сату опционы.
Негізгі талдау ұзақ мерзімді инвестиция үшін өте жақсы, өйткені техникалық талдаумен салыстырғанда деректерді жинау ұзақтығы әдетте ұзағырақ болады.
Дегенмен, трейдерлер техникалық талдау арқылы миллиондаған ақша тапқандәлелденген жағдайларбар.
Дегенмен, іргелі және техникалық талдауды шынымен не анықтайтыны туралы сұрақ туындады ма?
Тереңірек қазайық!
Негізгі талдау криптовалюталардың бағасын және олардың артық немесе төмен бағаланғанын түсінуге көмектесетін құралдарға сілтеме жасайды. Оны трейдерлер ұзақ мерзімді инвестициялау үшін кеңінен пайдаланады. Трейдерлер мен инвесторлар іргелі талдау жасау үшін пайдаланатын құралдардың кейбірі нарықтық капиталдандыруды, өтімділікті, көлемді, сұраныс пен ұсынысты қамтиды.
Қор нарығындағы нарықтық капиталдандыру компанияның нарыққа шығарылған барлық акцияларын олардың құнына көбейтілгенін білдіреді. Ал крипто контекстінде нарықтық бағаны активті жеткізу үшін виртуалды валюта бағасын көбейту арқылы алуға болады.
Кейбір цифрлық активтерде токендер аз, бірақ бағасы жоғары. Басқа виртуалды валюталарда үлкен монета ұсынысы және монета үшін төмен баға бар.
Өтімділік барлық қаржылық активтер мен крипто үшін өте маңызды. Активтің өтімділігі неғұрлым көп болса, сұраныс пен ұсыныс бар болғандықтан, сол активпен сауда жасау оңайырақ. Әрине, бұл позицияны оңай ашып, нарықтан шығуға болатынын білдіреді (қажет болса).
Аз танымал криптовалюталардың (негізінен ICO арқылы шығарылатын токендердің) өтімділігі аз немесе мүлдем жоқ. Үлкен қорды өтімділігі төмен виртуалды валютаға енгізу қауіпті. Бұл тек монета сіздің қаражатыңызға зиян келтіретін басқа ескірген жоба болуы мүмкін дегенді білдіруі мүмкін.
Оның орнына, үлкен сауда көлемі бар активтермен сауда жасау дұрысырақ таңдау болар еді. Әдетте, сауда-саттық көлемі неғұрлым үлкен болса, жақсы перспективаларды білдіреді.
Сұраныс пен ұсыныс виртуалды валюталарды сатып алу және сату кезінде талдау қажет маңызды нәрсе. Көптеген виртуалды валюталар шектеулі ұсынысқа ие. Мысалы, жеткізілімде барлығы 21 миллион BTC болады. Бұл сұраныс жоғары, ал ұсыныс аз болғанын білдіреді. Әдетте сұраныс содан кейін бағаға әсер етеді.
Трейдерлер мен инвесторлар бычий болған кезде, BTC биржалардан алынады. Бұл жеткізілімде шок тудырады (аз BTC қол жетімді). Сұраныс жоғары болып қалса, активтің бағасы көтерілуі мүмкін.
Дегенмен, керісінше болуы мүмкін.
Егер биржаларға көбірек BTC монеталары салынса және сұраныс төмендесе, баға құлдырауы мүмкін.
Техникалық талдау талдаушылардан диаграммалардағы көрсеткіштер мен үлгілердің кең ауқымын түсінуді талап етеді. Сатып алынатын цифрлық активтердің негізгі аспектілерін ескерудің орнына, сарапшылар диаграммаларға назар аударады.
Саудадағы ең маңызды техникалық талдау құралы - тренд сызығы. Тренд сызығы сәйкесінше аю немесе бычий трендті анықтау үшін криптовалюта диаграммасының жоғарғы немесе төменгі жағына сәйкес келеді. Егер сіз бірдей сызықпен екіден көп өсетін түбін сәйкестендірсеңіз, бұл бычий тренд сызығы. Бұл жоғары нарыққа сигнал береді.
Егер сіз диаграммада бірдей сызықпен екіден көп төмендейтін шыңдарды сәйкестендірсеңіз, бұл аю тренд сызығы. Бұл диаграммада аю үрдісінің бар екенін көрсетеді.
Бұл BTC/USD H4 диаграммасындағы бычий трендінің мысалы.
Психологиялық баға деңгейлері - диаграммадағы бағалар, онда баға диаграммада бұрылыс нүктесін көрсетуі мүмкін. Бұл ескі деңгейлер болуы мүмкін, мұнда біз кері өзгерісті көрдік немесе нарыққа қатысушылардың массасы бұзылғанын күтпейтін дөңгелек сандық деңгейлер болуы мүмкін.
Үлкен психологиялық деңгейдің мысалы BTC/USD бағамындағы 20 000 доллар болды. 2018 жылы баға бұл деңгейге анық жетті, бірақ бастапқыда оны бұза алмады. Жалпы көзқарас бұған қарсы болды, бұл сұраныс-ұсыныс нарықтық факторын көрсетіп, кері әсер етті. Енді бұл $20 000 деңгейі әлдеқашан бұзылды және біз басқа маңызды психологиялық деңгейлерді күтудеміз.
Шам үлгілері- бұл трейдерлерге белгілі бір баға мінез-құлқын анықтауға мүмкіндік беретін жапон шамдарының диаграммасы. Бұл нақтылықты қамтамасыз етпесе де, ол талдаушыларға белгілі бір шарттар жасалған жағдайда нарық қалай әрекет ететінін түсінуге көмектеседі.
Ең танымал шамдар үлгілерінің кейбірі - жапондық шамдар, мысалы,Доджи шамдарыжәне балғалар, жұту, кешкі және таңғы жұлдыздар және т.б. Бұл үлгілердің кейбірі трендтің өзгеруін көрсетеді, ал басқалары жалғастығын растауға көмектеседі.
Шамның үлгісінің үлгісі:
Техникалық көрсеткіштер шам шамдарының үлгілерінен ерекшеленеді. Бұл көрсеткіштер трейдерлерге бағаның жалғасуын немесе кері қайтарылуын анықтауға мүмкіндік беретін диаграммаларға қосылған қосымша құралдар болып табылады.
Техникалық талдаушылар іргелі мәліметтерге емес, диаграммаларда не көретініне назар аударады.
Кейбір танымал техникалық құралдарға Fibonacci деңгейлері, RSI индикаторы, Жылжымалы орташа мәндер, MACD индикаторы немесеайналмалы индикаторкіреді. Трейдерлерге қарапайым индикаторды ұстану міндетті емес, бірақ олар сигналдарды сәйкестендіру және жоғары сенімділікпен әрекет ету үшін олардың көпшілігін қадағалай алады.
Иә, криптовалюта саудасында техникалық және іргелі талдау жұмыс істейді. Дегенмен, әртүрлі криптовалюта монеталары әртүрлі талдау тәсілдеріне жақсырақ жауап береді.
Криптовалюта нарығында техникалық талдау қысқа мерзімді сауда үшін сенімдірек. Цифрлық валютаға деген қызығушылық күн сайын экспоненциалды түрде өседі, бұл техникалық тұрғыдан күтпеген бағаның өсуін тудырады.
Дегенмен, кейде бұл өсулерді болжауға болады, өйткеніИлон Маск және биткоинге көп инвестицияланған Grayscaleсияқты іргелі факторларды ескере отырып, бұл активтің өсуі үшін сигнал болуы мүмкін.
Нарықты сандық және сапалық тұрғыдан бағалау арқылы ол нарықтың құнын, сатып алу үлгілерін және, әрине, жалпы экономикалық ортаны түсінуге көмектеседі.
Шын мәнінде, көптеген трейдерлер нарыққа ілесу оларға жақсы сатып алу және сату шешімдерін қабылдауға көмектесетінімен келіседі.
Сонымен, нарықты талдау және түсіндіру дегеніміз не? Және ол нені қамтиды?
Негізгі және маңызды техникалық талдау әдісі қаржылық активтің баға кестесін оқу болып табылады. Баға диаграммасын талдау негізінде сауда шешімдерін қабылдаубаға әрекетінің саудасыдеп аталады.
Баға әрекеті қосымша есептеулерді қажет етпейтін тек диаграммадағы құралдарды пайдалануды білдіреді. Оларға қолдау және қарсылық деңгейлерін, тренд сызықтарын, Фибоначчи деңгейлерін, диаграмма үлгілерін, шам үлгілерін, сауда көлемін және т.б. талдау кіреді.
Криптовалюта саудасының сарапшылары әрқашан бұқалар мен аюлар нарығын іздейді. Бұқа нарығы белгілі бір сауда жұбындағы оң үрдісті білдіреді. Алаю нарығы - бұл төмендейтін тренд.
Бұқа нарықтары әдетте жақсы жаңалық болып табылады. Инвестор қажетті уақытта сатпаса да, олардың әлі де кірісті тіркеу мүмкіндігі жоғары. Өйткені, әрбір қаржы активі өсу және бағаның өсуі үшін идеалистік мақсатта бар, солай емес пе? Бірақ егер сіз бұқамен жүгіру кезінде позицияны қысқартып жатсаңыз, бұл сіз үшін жағымсыз жаңалық болуы мүмкін.
Бұған керісінше, егер нарық бұқаларға қарсы қозғалса, тек қысқа сауда-саттықты ашатындар ғана аю нарықтарынан пайда табады.
Қолдау және қарсылық деңгейлері- бұл активтің бағасы бұрылыс нүктесін көрсету үшін пайдаланылатын диаграммадағы психологиялық аймақтар. Егер қолдау немесе қарсылық деңгейі бұзылса, баға жаңа трендтің негізін құруы мүмкін.
Қолдау деңгейі сол аймақта бағаның төменгі шегін жинақтайды, ал қарсылық деңгейі бағаның шыңдарына қатысты. Егер баға төмендеп, қолдау деңгейін бұзса, біз жаңа аю трендінің басталуын көруіміз мүмкін. Бұған қарамастан, егер баға көтерілсе және қарсылық деңгейін бұзса, бұл жаңа бычий трендтің бастамасы болуы мүмкін.
Қолдау және қарсылық деңгейлері диаграммадағы кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін өте жақсы жұмыс істейді.
Төменде әртүрлі техникалық талдауларды қолданып талдайтын BTCUSD диаграммасы бойынша сауда ұсынысын таба аласыз.
Диаграмма көлемді арттырудан басталады. Көлемді арттыру кезінде баға бұрынғы шыңын бұзады және біз сатып алу сигналын аламыз. Біз баға өсетін трендке еніп жатыр деп есептейміз және бағаның түпкілікті өсуінен пайда жинау ниетімен сатып аламыз.
Бұл жағдайда жоғалтуды тоқтату тәртібінің дұрыс орны диаграмманың алдыңғы төменгі бөлігінен төмен болады.
Баға бычий трендті растайды және қолдау ретінде белгіленген тренд сызығын екі есе сынайды.
Төмен сауда көлемі кезінде тренд сызығының үзілуі трендтің таусылғанын көрсетеді. Бұл сіздің саудаңызды жабу туралы сигнал.
Бұл сауда-саттық 10% -дан астам өсім бағасының қозғалысын ұстайды.
Пайданы былай қойғанда, негіздері әлі де маңызды. Сіз ақымақ қателіктерге байланысты позицияларыңыз жойылғанын көріп, шектеу тәртібін және тоқтату жоғалтуды дұрыс түсінбедіңіз деп елестетіңіз.
Әрине ауырады!
Егер сіз бұл қателіктердің құнын қайта төлегіңіз келмесе, сізге дәл осы нәрсе қажет.
Мұнда криптовалюта саудасының негізгі шарттарын біліңіз.
Сауда платформасы цифрлық активтермен сауда жасау үшін пайдаланылады. Сонымен қатар, брокер сіздің саудаңызды нарықпен байланыстыруға жауапты компания болып табылады. Осылайша, сіз брокерге қосылған криптографиялық платформада сауда жасайсыз.
Спрэд – бұл криптовалютаны сатып алу және сату бағасы арасындағы айырмашылық. Дәл осы жерде брокер өз қызметі үшін комиссияларды жинайды. Тапсырыс кітабында BTC сату бағасы 56 000 долларды және сатып алу бағасы 55 950 долларды көрсетті делік, сатып алушылар мен сатушылар арасындағы спрэд 50 долларды құрайды. Өтімділік пен көлем неғұрлым үлкен болса, спрэд соғұрлым төмен болады.
Левередж – трейдер неғұрлым маңызды сауда-саттықты ашу үшін қарызға алатын несие сомасы. Левередж брокерге немесе биржаларға байланысты 0,5-тен 125x-ке дейін өзгеруі мүмкін. Левередж арқылы сауда жасайтын пайдаланушылар үлкен пайда таба алады, бірақ алыпсатарлық оған қарсы болған кезде олар ықтимал тәуекелдерге көбірек ұшырауы мүмкін дегенді білдіреді.
Криптовалюта саудасындағы маржа пайдаланушыларға өз қаражатын брокерлерден немесе басқа трейдерлерден несие алу үшін кепілдік ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Осылайша, инвесторлар өз позицияларына левередж қосып, нарықта сауда жасау кезінде үлкен табыстарды тіркей алады. Осылайша, маржа мен левередж терминдермен тығыз байланысты.
Криптовалюта биржасыныңтапсырыстар кітабы- трейдерлер жасаған тапсырыстар тізімі. Бұл толтыруды күтіп тұрған сауда тапсырыстары. Инвесторлар сату лимиті тапсырысын ашқанда, ол толтырылғанға дейін тапсырыстар кітабында тіркеледі. Трейдер сатып алу лимиті тапсырысын жасаса, дәл солай болады.
Криптовалюта нарығының көлемі - белгілі бір уақыт ішінде транзакцияланған монеталар немесе токендер саны. Биржалар дыбыс деңгейін түсіну үшін әдетте 24 сағаттық және 1 сағаттық өлшемдерді пайдаланады. Көлемді фиат мәнімен де өлшеуге болады.
Мысалы, соңғы 24 сағат ішінде 100 000 BTC қолдарын ауыстырды немесе BTCUSDT сауда жұбы соңғы 24 сағатта $10 миллиард сауда көлемін тіркеді деп айта аламыз.
Жоғарыда сіз негізгі дыбыс индикаторының мысалын және одан алуға болатын сигналдарды көресіз.
Stop loss- бұл баға алдын ала таңдаған белгілі бір жоғалту деңгейіне жетсе, саудаңызды автоматты түрде жабатын нарықтық тапсырыс. Stop-loss тапсырыстары кәсіби трейдерлер үшін тәуекелдерін шектеу үшін өте пайдалы. Егер нарық дұрыс емес бағытта қозғалса, онда жоғалтуды тоқтату бұйрығы орындалады және пайдаланушы үлкен шығындарды тіркеуден аулақ болады.
Лимиттік тапсырыс сізді трейдер таңдаған белгілі бір ұтыс деңгейінде нарықтан шығарады. Осылайша, сіз өзіңіздің саудаңыздан түскен пайданы қайтарылатын қозғалыстан қорғай аласыз.
Жақсы жоспарланған сауда-саттық жоғалтуды тоқтату тәртібі мен лимиттік тапсырысты қамтиды. Осылайша, сізде нені мақсат ету керектігі (шектеу тәртібімен) және қаншалықты жоғалтуға дайын екеніңіз (тоқтату-жоғалту тәртібімен) туралы нақтырақ суретке ие боласыз.
Ұзақ позиция қаржылық келісімшартты көрсетеді, мұнда пайда күтілетін бағаның өсуінен алынады. Егер сіз криптовалюта сатып алсаңыз, онда сіз онымен ұзақ позицияға ие боласыз.
Бұған қарама-қарсы, қысқа позицияда активтің бағасы құн төмендесе, пайда түседі. Егер сіз криптовалютаны қысқа мерзімде сатсаңыз, онда сізде қысқа позиция бар.
Мейкерлік және қабылдаушы комиссиялар өтімділікті қамтамасыз ету немесе нарықтан өтімділікті алу үшін пайдаланушылар төлеуі керек комиссияларға қатысты. Трейдер лимиттік тапсырысты ашқанда, ол тапсырыстар кітабына өтімділікті қосады.
Оның орнына, егер трейдер нарықтық тапсырысты пайдаланса, ол нарықтық тапсырыстан өтімділікті алады. Демек, нарықтық тапсырысты ашу үшін комиссиялар (такер алымдары) мейкер тапсырыстарынан (мейкер комиссиялары) жоғары.
Крипто саудасыДӘЛ ҚАЗІР жарылып жатыр!
Бірақ, сіз қаншалықты білесіз? Сізде бұқалардан пайда табуға көмектесетін стратегияңыз бар ма?
Негіздерді түсінгеніңізге қарамастан, сіз тұрақты табысқа жету стратегиясын қалай жүзеге асыру және тұжырымдау керектігін білуіңіз керек.
Сауда-саттыққа немесе инвестициялауға қатысты алтын ереже - сіз ешқашан бәріне барғыңыз келмейді. Сондықтан шығындарды теңестіру үшін доллардың орташа құнын (DCA) білу керек. Бұл сауда-саттық стратегиясы қарапайым және капиталдарыңызды азырақ сомаларға бөлу үшін қажет нәрсе, кейіннен мінсіз кіру бағасына сәйкес қажетті уақытта позицияны ашыңыз.
Эш BTC-ге 5 000 доллар инвестиция салғысы келеді делік, бірақ ол DCA стратегиясын пайдаланып, өз капиталын әрқайсысы 500 доллардан тұратын 10 түрлі лотқа бөледі. Оның жоспарына сәйкес, ол 5000 долларды инвестициялағанға дейін белгілі бір уақытта немесе оның шекті тапсырысы толтырылған сайын 500 долларлық BTC сатып алады.
Осылайша, Ash шынымен стратегиялық түрде өзін нарықтағы құбылмалылықтан қорғайды, өйткені BTC бағасы бірнеше минут ішінде 100% -дан астам көтеріліп, құлдырай алады. Ақырында, Ash өз инвестицияларын орташа есептегенде, олардың барлығын бірден жоғары бағамен инвестициялаумен салыстырғанда, олкөбірек BTC алуымүмкін.
Кросс екі диаграмма индикаторы сызығының қиылысуы конвергенция және дивергенция сигналы үшін белгілі бір уақыт аралығындағы активтің орташа бағасын көрсететінін білдіреді. Бұл криптографиялық сауда стратегиясы әдетте ұзақ мерзімді сауда жасағанда қолданылады, өйткені ол кеңірек мерзімде баға мониторингімен айналысады.
Әдетте, алтын крест сатып алу сигналдарын көрсетеді. Бірақ бұл әрекетті орындау үшін, алдымен, жылжымалы орташалар (MA) индикаторын қарау керек. 50MA 200MA-данасып кеткенде, сатып алушылар ағымдағыбағаны одан да жоғарылатуүшін күшке ие болады.
Керісінше, егер 50MA 200MA-дан төменкесіп өтсе, бұл сізге көбірек трейдерлердіңнарықтан кетіпжатқанын айтады, бұл айырмашылықты көрсетеді (сату сигналы).
Теріс жағы, бұл стратегия ұзақ мерзімді сауда-саттыққа арналған, яғни 18 айдан астам трендті талдау үшін RSI сияқты басқа көрсеткіштерді біріктіріп жатсаңыз ғана жақсы жұмыс істейді.
Маға сене бер; трендтің өзгеруі қашан болатынын білгіңіз келеді. RSI дивергенциясы стратегиясы сіз елестеткеннен гөрі қарапайым түрде жұмыс істейді. 0-ден 100-ге дейінгі диапазондағы импульсті есептеу үшін пайдалар мен шығындар екі апта ішінде орташа болып табылады.
Яғни, индикатор сызығы 70-тен асып кетсе, бұл активтің артық сатып алынғанын білдіреді. Бірақ егер ол 30-дан төмен болса, ол артық сатылды. Айырмашылықты іздеу үшін және баға артық сатылған немесе артық сатып алынған аймақтарда болғанда 4 сағаттық уақыт шеңберін пайдалану ұсынылады.
Бірақ артық сату немесе артық сатып алу шынымен нені білдіреді? Ал сіз бұл ақпараттан қалай ұта аласыз?
Барлығын контекстке қою үшін:
Әрине, трендті анықтау өте жақсы. Бірақ, бәрі қарапайым.
Ақиқатында!
RSI дивергенциясын пайдалану нарықтық манипуляция ретінде тренд сигналдарының 100% дәлдігіне кепілдік бермейді және үзілістер кез келген уақытта болуы мүмкін. Оның орнына, сіз баға мен RSI индикаторы арасындағы сәйкессіздіктерді іздеу үшін осы криптосауда стратегиясын пайдалануыңыз керек, өйткені баға параллельді түрде қозғалады.
«ТАБЫСТЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАУ УАҚЫТТЫ, ТӘРТІПТІ ЖӘНЕ ШЫМДЫЛЫҚТЫ КЕРЕДІ.«
Уоррен Баффет
Сіз сауданың қалай жұмыс істейтінін білуге жеткілікті сенімді болсаңыз да, сіз тәуекелдерден 100% қалқан ЕМЕСсіз.
Бұл сіз қабылдаған әрбір шешім тәуекелді қамтиды!
Тәуекелдерді азайту үшін не істеу керек және не істеуге болмайды.
Кез келген басқа сауда қызметі сияқты криптовалюта саудасы тәуекелге ұшырайды.
Сауда-саттықты ашқанда, біз оны тиімді жаппау мүмкіндігінің жоғары екенін білуіміз керек. Бұл біздің саудадан ақша жоғалтуымыз мүмкін дегенді білдіреді. Ал криптовалюта нарығы өте құбылмалы болғандықтан. Сіз айырмашылықты бірнеше минут ішінде тез алуға болатынын білуіңіз керек, бірақ егер нарық бір жаққа кетіп қалса және сіз жоғалтуды тоқтатуды орнатпасаңыз, жойылуы мүмкін.
Акциялардан айырмашылығы,криптографиялық нарық қатты құбылып жатыр!
Стартаптардың немесе жаңа шығарылған таңбалауыштардың бағаның өсуі үшін кеңірек бөлмелері болғанымен, бұл нарық жеке пайда үшін басқарылатын басқа сорғы және демптік жағдай болуы мүмкін дегенді білдіреді. Бұл активтің бағасы өте жылдам көтерілетінін және ерте сатып алушылар жоғарғы жағында сататынын білдіреді. Бұл кеш инвесторларды қазір түкке тұрғысыз болып табылатын үлкен сөмкелермен қалдырады.
Криптовалюталарға шанышқылар немесе тоқтату әсер етуі мүмкін. Қатты форк пайда болған кезде, оқиға айналасында бағаның құбылмалылығы болуы мүмкін. Мысалы, Bitcoin Classic (BCH) - бұл биткоиннің қатты шанышқысы. Ал BCH екі блокчейнге бөлінді қайтадан оның бағасының айтарлықтай құлдырауын тудырады.
Криптовалюта саудасы кезінде аулақ болу керек нәрселер бар:
Сауалнамаға сәйкес, бастаушы трейдерлердің 90% криптовалюта саудасын қаншадан бастау керек деп сұрайды. Ал егер криптовалютамен сауда жасаудың дұрыс уақыты болса.
Шындық!
Сіз нарықтың жоғарғы жағында болған кезде, сіз 50% дерлік сол жерде боласыз.
Міне, сіз қоюы мүмкін кейбір сұрақтарға жауап бердік!
Тәуекелге барғыңыз келетінін және криптовалюта саудасын бастауды өзіңіз шешесіз. Егер сіз әлемдік инновацияларға қатысуды ұнататын энтузиаст болсаңыз, онда криптовалюта саудасы қолайлы жұмыс болуы мүмкін. Бірақ сауда-саттық ешкім үшін емес, өйткені ол техникалық және аналитикалық ойлауды қажет етеді.
Сіз өз қаражатыңызды криптовалюта саудасына салған кезде қабылдаған әрбір шешіміңіздің пайдасы мен тәуекелін білуіңіз керек. Сонымен қатар, сіз нарық конъюнктурасы туралы хабардар болуыңыз керек, зерттеулеріңізді жүргізіп, техникалық және іргелі талдаулар жүргізіп, тәуекелдерді басқару бойынша дұрыс шешімдер қабылдауыңыз керек.
Сіз криптовалюталармен сауданы аз ақшамен бастай аласыз. Дегенмен, сіз инвестициялаған қаражат неғұрлым көп болса, соғұрлым көп пайда табуға болады. Дегенмен, бұл қауіпті әрекет болуы мүмкін.
Биржалар пайдаланушыларға аз мөлшердегі сандық активтерді депозитке салуға мүмкіндік береді. Осылайша сіз бар болғаны 10 доллармен сауда жасай аласыз. Дегенмен, $10 шегінен төмен болғандықтан инвестицияңыздың бір бөлігін жоғалтсаңыз, сізге көбірек қаражат сатып алуға рұқсат етілмеуі мүмкін екенін ескере отырып, бұл ұсынылмайды.
100-ден 1000 долларға дейін инвестициялау әлдеқайда қисынды болар еді.
Дегенмен, біз қаржылық кеңесші емеспіз және бұл ақпарат инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек. Бұл материал тек білім беру мақсаттарына арналған. Сіз ешқашан жоғалтуға дайын болғаннан артық инвестиция салмауыңыз керек.
Сауда позициясын кеңейтуді және ұлғайтуды қалайтын пайдаланушылар левереджді пайдалана алады. Дегенмен, олар маржамен сауда жасау кезіндегі тәуекелдерді білуі керек.
Қазіргі уақытта криптовалюта саудасы қаржы энтузиастары арасында танымалдылыққа ие. Бұл ақшаның болашағы болып саналатын жаңа және кеңейетін нарыққа шығуға мүмкіндік береді.
Криптовалюта саудасы басында өте ауыр болуы мүмкін. Бірақ сіз азырақ сомалармен сауда жасай бастағанда, сіз процестерді, құралдарды және сауда платформаларының қалай жұмыс істейтінін түсіне аласыз. Егер бәрі ойдағыдай болса, сіз әрқашан жоғары бюджеттер белгілеп, үлкен мақсат қоя аласыз.
Сіз оны әрқашан жұмыс істегенше жасай аласыз. Егер ол жұмыс істемесе және сіз тиімді болмасаңыз, сіз әрқашан сауда-саттық әдісіңізді қайта қарап, сауда өлшемдеріңізді қайтадан азайта аласыз. Сіз өзіңіздің ең жақсы криптовалюта әдісін табасыз. Бірақ бір нәрсе 100% сенімді - бәрі әрекеттен басталады.