AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Алғашқы крипто биржасы BitcoinMarket интернетте пайда болғаннан бері 15 жылдан астам уақыт өтті, бұл криптовалютамен алғашқы маңызды саудалардың басталуына себеп болды. Содан бері крипто нарығы және криптовалюталарды саудалау айтарлықтай жетілді, қазіргі уақытта сансыз биржалар, орталықсыздандырылған қаржы (DeFi) протоколдары және басқа сауда платформалары крипто сатып алу және сату ойынын қолдайды.
Үздіксіз жетілу процесіне қарамастан, крипто нарығы қор нарығынан әлі де айтарлықтай ерекшеленеді. Салыстырмалы түрде жас нарық ретінде крипто жоғары жетілген акциялар сауда ортасына қолданылатындардан айтарлықтай өзгеше сипаттамаларға ие. Акциялармен салыстырғанда, крипто нарығы құбылмалы және қысқа мерзімді трейдер стратегияларына бағытталған — бұл екі нарық арасындағы оңай байқалатын көптеген айырмашылықтардың кейбірі ғана.
Дегенмен, қор нарығының көптеген стратегиялары, тұжырымдамалары және қағидаттары трейдерлерге криптовалюта саудасының жылдам, эмоцияға толы әлемінде табысты болуға көмектесу үшін, көптеген жағдайларда қажетті түзетулермен, қабылдануы мүмкін. Мұндағы басты мәселе — крипто үшін не жұмыс істейтінін акциялар саудасы әлемінен ажырату — не бейімделуі мүмкін екенін және не тек акцияларға тән болып қалуы керектігін анықтау.
Негізгі қорытындылар:
Крипто трейдерлер акциялар нарығынан кейбір пайдалы құралдарды, тұжырымдамаларды және стратегияларды қабылдай алады.
Акциялар үшін қолданылатын жобаны бағалау әдістерін тікелей қолдану крипто трейдерлер үшін мүмкін емес немесе ұсынылмайды, бірақ нарықтық капитализациялар, жобаға қатысты деректер және жобаның артындағы инвесторлар сияқты негізгі деректерге қарау өте маңызды.
Тәуекелдерді басқару әдістерін қолдану, эмоцияларды болдырмау және ұзақ мерзімді жоспарлау - бұл крипто трейдерлер акциялар трейдерлерінің жалпы мінез-құлқынан қабылдай алатын негізгі тұжырымдамалардың бірі.
Трейдер үшін негізгі әрекеттердің бірі - акциялар немесе крипто болсын, олар инвестициялауды жоспарлаған компанияны немесе жобаны бағалау. Бұл әсіресе крипто нарығы үшін маңызды, өйткені ол жиі токен шығарушылардың гипер және шынайы емес мәлімдемелерімен басқарылады.
Қор нарығында уақытпен тексерілген бірнеше бағалау әдістемелері бар. Акциялар үшін екі негізгі бағалау түрі қолданылады: абсолютті және салыстырмалы.
Абсолютті бағалау, сондай-ақ ішкі құнды бағалау деп те аталады, компанияның негізгі деректері мен жазбаларын бағалауға негізделген. Танымал абсолютті бағалау әдістеріне дивидендтік дисконттау моделі (DDM) және дисконтталған ақша ағыны (DCF) моделі жатады.
Салыстырмалы бағалау әдістері компанияның құнын сол нарық сегментіндегі басқалармен, әсіресе негізгі бәсекелестермен салыстыру арқылы анықтайды. Ең танымал салыстырмалы бағалау әдісі - салыстырмалы компанияларды талдау.
Крипто трейдерлер сатып алуды немесе сатуды жоспарлаған токеннің жобасын немесе протоколын бағалау үшін қажетті объективті және жалпыға қолжетімді индикаторлардың жетіспеушілігімен бетпе-бет келеді. Олар токеннің нақты әлемдегі құнын бағалау үшін қолдана алатын бір өлшем - оның нарықтық капитализациясы. Бұл ақпарат пайдалы болғанымен, криптовалютаның ұзақ мерзімді болашағын анықтау үшін қажетті жалғыз компонент емес.
Тәжірибелі крипто трейдер жалпы нарықтың болашақ бағытын бағалау үшін кеңірек макроэкономикалық деректерді зерттейді, токеннің пайдалану функциялары туралы ақпаратты іздейді, жобаның ақ қағазын оқиды және оның артындағы команда мен инвесторлар туралы ақпаратты зерттейді — және тағы басқалар.
Көптеген крипто трейдерлер жоғары тәуекелді стратегияларды қабылдайды, белгісіз альткоиндерді таңдау немесе негізсіз жоғары левереж деңгейлерін пайдалану арқылы тез арада үлкен пайда табуға үміттенеді. Мұндай стратегиялардың нәтижесі жиі апатты болады. Пышақтың қырымен билеудің орнына, крипто трейдерлер қор нарығында кеңінен қолданылатын кейбір тәуекелді басқару әдістерін қолданғаны жөн болар еді. Крипто трейдерлер қабылдауы мүмкін осы дәлелденген әдістердің кейбіріне портфолионы әртараптандыру, стоп-лосс тапсырыстарын орналастыру және тәуекел-табыс талдауын қолдану жатады.
Портфолионы әртараптандыру әртүрлі активтерді немесе тіпті актив сыныптарын ұстауды талап етеді, олар төмен немесе теріс корреляцияларға ие. Мысалы, Биткоин (BTC) инвесторы әдетте криптовалютамен төмен корреляцияларға ие болатын технологиялық емес акцияларға кейбір қаражаттарын бөле алады. Инвестицияларыңызды оңай әртараптандыру үшін сіз Bybit's MT5 көп активті трейдерлік шотын пайдалана аласыз, ол крипто, акциялар, алтын және форекс сияқты әртүрлі актив сыныптарында сауданы қолдайды.
Стоп-лосс тапсырыстарын орналастыру таңдалған актив үшін автоматты түрде сатып алу немесе сату әрекеттерін іске қосатын белгілі бір баға нүктелерін көрсетуді қамтиды. Бұл тапсырыстар шығындарыңызды шектеудің және крипто нарығының өте құбылмалы және сезімге негізделген ортасында кең таралған эмоционалды шешім қабылдаудан аулақ болудың тамаша тәсілі болып табылады.
Тәуекел мен сыйақы талдауы трейдердің тапсырыс беру арқылы жоғалту қаупі бар соманың одан алынатын ықтимал пайдаға қатынасына негізделген. Мысалы, альткоин сатып алу және оны белгілі бір уақытқа ұстау сізге 300 АҚШ доллары пайда әкелуі мүмкін, бірақ сонымен қатар шамамен 100 АҚШ доллары шығынға әкелуі мүмкін болса, тәуекел мен сыйақы қатынасы 1:3 немесе 0,33 болады. Әрине, төменгі қатынастар қолайлырақ.
Белгілі бір тәуекелдерді басқару шаралары Bybit платформасының Бірыңғай сауда аккаунты (UTA) құрамына да кіреді. Бұлар Қарыз Пулын Автоматты Төлеу Ережелері ретінде белгілі және олар қауіпті жоғары қарыз деңгейлері бар пайдаланушылар автоматты хабарламалар алатын және олардың қарыздары автоматты түрде өтелетін шектерді көрсетеді.
Қор нарығының трейдерлері жиі индикаторларды, мысалы, қолдау және қарсылық деңгейлері, көлем ауытқулары, қозғалыс орташа мәндері, шамдар және басқаларын іздеу үшін диаграмма үлгілерін пайдаланады. Ең негізгі индикаторлардың кейбірі трендтерге, атап айтқанда трендтің жалғасуы және трендтің өзгеруі үлгілеріне қатысты. Біріншісі өсу немесе төмендеу трендінің жалғасуы ықтимал болған кезде анықтауға көмектеседі, ал екіншісі трендтің бағытын өзгертіп жатқанын білдіреді.
Негізгі трендтің жалғасу үлгілеріне тікбұрышты үлгі, көтерілетін және төмендейтін арналар, жалаулар, прапорлар және үшбұрыштар жатады. Жиі кездесетін трендтің кері бұрылу үлгілеріне шыныаяқ және тұтқа, дөңгелек шыңдар және дөңгелек түбтер, бас және иықтар, көтерілетін және төмендейтін сынақтар және ромбтар жатады. Акциялар нарығының қалыптасқан табиғаты мен ірі институционалдық ойыншылардың тұрақты мінез-құлқының арқасында, бұл индикаторлар болашақ баға қозғалыстарының сенімді болжамдары ретінде қызмет етеді.
Графикалық үлгілер крипто трейдерлер үшін де құнды құрал бола алады, бірақ олардың қолданылуы мен түсіндірілуі криптовалюта нарығының ерекше қасиеттерін ескере отырып реттелуі керек. Крипто нарығы тәулік бойы ашық болғандықтан, көлемнің шарықтауы және үлгілер ерекше уақытта қалыптасуы мүмкін. Крипто нарығының өтімділігі төмен болғандықтан (акцияларға қарағанда), графикалық үлгілер де нәзік және түсініксіз болуы мүмкін, әсіресе төмен капиталды альткоиндар үшін. Сонымен қатар, крипто нарығындағы жоғары құбылмалылық жиі бұзылулар болатынын білдіреді.
Сонымен қатар, институционалдық ойыншылардың әлдеқайда аз болуы себебінен, крипто көлемінің өзгерістері «ақылды ақша» әрекетін көрсетпеуі мүмкін, керісінше, сезім мен хайпқа негізделген наивті ақша — яғни бөлшек инвесторлардың импульс немесе біржақты ақпарат негізінде әрекет етуі.
Ақырында, трендтер көбінесе акциялар нарығына қарағанда әлдеқайда қысқа сипатта болады, сол факторлардың көпшілігіне байланысты — жоғары құбылмалылық, эмоцияға негізделген шешімдер, хайпқа бейімділік және бөлшек инвесторлардың басым болуы.
Сабырлық — бұл көптеген крипто трейдерлерде жиі жетіспейтін нәрсе. Көптеген қор трейдерлері өз уақытын алады, позицияларға кіру немесе шығу үшін апталар немесе айлар күтеді. Олар макроэкономикалық деректерді бағалайды, компанияның тоқсандық есептерін күтеді және ұзақ мерзімді трендтерді анықтауға тырысады. Керісінше, көптеген крипто трейдерлер қысқа мерзімді жылдам жеңістерді қуады және қалмау қорқынышы (FOMO) арқылы ұсталып, памп және дамп схемаларына түсіп, әлеуеті белгісіз монеталарға инвестиция жасайды.
Типтік қор трейдерінің сабырлығы крипто трейдер үшін қабылдауға ең жақсы мінез-құлық ерекшелігі болып табылады. FOMO сияқты эмоциялармен басқарылудың орнына, криптовалюта трейдерлеріне крипто токендер мен нарық негіздерін мұқият зерттеп, тиісті сәт пен инвестициялық мақсаттың пайда болуын күту ұсынылады. Маңызды нарықтық оқиғалардың әсерін зерттеу — мысалы, Биткоиннің жартылай азаюы, жаңа маңызды 2-қабат платформалары, негізгі блокчейндерге өзгерістер [мысалы, Эфириум’ның 2022 жылы үлес дәлелі (PoS) көшуі], негізгі нарықтардағы криптоға реттеуші өзгерістер, инфляция деректерінің жаңартулары және АҚШ Федералдық резервінің пайыздық мөлшерлеме шешімдері — трейдерлерге ұзақ мерзімді табысқа жету үшін жақсы инвестициялық мүмкіндіктерді анықтауға көмектеседі.
Қор нарығында крипто трейдерлер қабылдай алатын көптеген құнды құралдар мен тұжырымдамалар бар. Алайда, осы құралдарды криптовалюта нарығына қолданудағы айырмашылықтарды түсіну өте маңызды. Орнатылған компанияны бағалау әдістері крипто нарығына оңай қолданылмауы мүмкін, бірақ web3 жобаларына қатысты негізгі іргелі деректерді қарастыру қабылдауға болатын пайдалы шара болып табылады.
Екінші жағынан, уақытпен тексерілген кейбір тәуекелдерді басқару құралдарын, мысалы, стоп-лосс тапсырыстарын және портфельді әртараптандыруды пайдалану крипто саудасына тікелей қолдануға болады.
График үлгілерін зерттеу де маңызды, бірақ көптеген параметрлерді реттеу қажет — өйткені график үлгісін талдауды крипто саудасына тікелей қолдану ұсынылмайды. Керісінше, крипто нарығының жоғары құбылмалылығы, тәулік бойы сауда және институционалдық инвесторлардың төмен қатысуы нәтижесінде пайда болатын ерекше көлем үлгілерін, қысқа мерзімді трендтерді, анық емес индикаторларды және жиі бұзылуларды қарастыру ақылға қонымды.
Ең бастысы, шыдамдылық, эмоциясыз талдау және ұзақ мерзімді жоспарлау — бұл крипто трейдерлерінің қор нарығындағы әріптестерінің мінез-құлқы мен әдеттерінен қабылдауға болатын нәрселер.
#LearnWithBybit