AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Крипто нарығы өзінің құбылмалылығымен танымал, мысалы, 2022 жылғы дүрбелең оқиғалары, биткоин тарихындағыең апаттыкриптовалюталардыңбірінде шамамен $ 17 000 тарихи минимумға дейін төмендеді . Дегенмен, 2024 жылдың басында биткоин2024 жылдың наурыз айының ортасына қарай 73 730 долларданасатын барлық уақыттағы рекордтарды бұзып, үлкен раллиді бастан өткерді .
Осы күрт ауытқуларды ескере отырып, сансыз бөлшек және институционалдық инвесторлар құбылмалылықты пайдалана отырып, өз холдингтерін барынша арттырудың жолдарын іздейді. Криптовалюта туындыларымен сауда-саттық көлемі артып келеді, ал фьючерстерді, опциондарды және тәуекелдік оқиғаларданхеджирлеу үшін мәңгілік своптарды пайдалану барған сайын танымал бола түсуде.
Дегенмен, крипто туынды құралдарының саудасы өте күрделі болуы мүмкін және жаңадан келген инвесторлар осы кеңістікке қатысу үшін дайын шешімдерге және/немесе құрылымдық өнімдерге жүгінеді.
Бұл мақала криптографиялық құрылымдық өнімдерді және олардың бөлшек және институционалдық инвесторлар арасында неге танымал болып жатқанын қарастырады.
Негізгі қорытындылар:
2022 жылғы апат және одан кейінгі 2024 жылдың басындағы рекордтық ралли сияқты оқиғалармен дәлелденетін крипто нарығының төтенше құбылмалылығы құбылмалылықтан хеджирлеуге арналған криптографиялық құрылымды өнімдердің қажеттілігін көрсетеді.
Bybit Structured Products инвесторларға болжанбайтын крипто нарығында оңай шарлау мүмкіндігін ұсынады, бұл әрбір тұтынушыға инвестициялық мақсаттарына жетуге көмектесу үшін бейімделген икемділік ұсынады.
Dual Asset, Double Win, Discount Buy және Smart Leverage сияқты құрылымдық өнімдер инвесторларға үлкен пайданы қамтамасыз ету үшін бірқатар стратегияларды ұсынады.
Крипто құрылымдық өнімдер инвесторлар үшін тәуекел-рентабельділік көрсеткіштерін жақсарту үшін сандық активтерге байланысты пакеттелген инвестициялар болып табылады. Бұл қаржылық туынды құралдар (BTC, ETH және USDTсияқты негізгі цифрлық активтерден құн алынатын қаржы өнімдері ) теңшеуге болады және көбінесе кірісті жақсарту және инвесторлар үшін негізгі қарызды қамтамасыз ету кезінде құбылмалылықтан хеджирлеуге арналған.
Дәстүрлі түрде құрылымдық өнімдер бөлшек инвесторларға олар қолжетімсіз болатын туынды құралдарға оңай қол жеткізуді қамтамасыз етті және олардың тәуекел-рентабельділік мақсаттарына қол жеткізуге көмектесті.
Инвестициялық банктер әдетте қаржылық нарықтардағы теңшелген кірістер үшін өздерінің байлық-менеджмент клиенттеріне құрылымдық өнімдер ұсынады. Оларды бөлшек сауда нарығына да сатуға болады.
Құрылымдық өнім көбінесе облигацияға немесе депозиттік сертификатқа ұқсас төлем профилі бар, бірақ басқа базалық активтердің өнімділігімен байланысты ақша ағындары бар дәстүрлі бағалы қағазға ұқсайды. Банктер оларды иеліктегі активтердің құбылмалылығын басқару тәсілі ретінде пайдаланады.
Крипто құрылымдық өнімдер 2021 жылдың бірінші тоқсанынан бастап шығарыла бастады. Әртүрлі құрылымдық өнімдер жоғары құбылмалы криптографиялық ортада кірісті сақтау мүмкіндігін арттыруға және хабардарлықты арттыруға үміттенеді.
Криптографиялық құрылымдық өнімдер инвесторларға басқа өнімдерге қарағанда жоғары қарқынмен пайда табуға мүмкіндік беретін ерекше артықшылығы бар, сонымен бірге олардың капиталын қорғайды. Басқа қаржылық өнімдерден айырмашылығы, сіздің бастапқы капиталыңызға нарықтың бағытына қарамастан кепілдік беріледі. Сіз жоғалтуыңыз мүмкін барлық табыстарыңыз.
Криптографиялық құрылымдық өнімдердің көмегімен HODLқызметкерлері мен инвесторлары бұрын қол жетімді емес активтерге қол жеткізе алады және бычий және аюлы нарықтарда пайда таба отырып, өз позицияларын хеджирлей алады. Айта кетейік, активтердің негізгі қоспасы кез келген инвестордың нақты қажеттіліктеріне, тәуекел профиліне және күтулеріне сәйкес бейімделуі мүмкін.
Крипто құрылымдық өнімдер жаңадан бастағандар үшін қол жетімді форматта крипто туындыларының алдын ала оралған жинағын ұсынады. Дегенмен, сіз табуға болатын шектеулер бар. Бұл сіз үшін дұрыс инвестициялық өнім екенін анықтауға көмектесу үшін мұнда криптографиялық құрылымды өнімдердің артықшылықтары мен кемшіліктері берілген.
Нарық көңіл-күйіне қарамастан, бычий және аю өнімдерінен пайда табуға мүмкіндік беріңіз
Құбылмалылық тәуекелдерін басқаруды жақсарту
Облигацияларға ұқсайды, бірақ құлыптау мерзімі қысқа (өнімге байланысты өзгереді)
Жеке инвестициялау мақсаттарыңызға және тәуекелдік тәбетіңізге сәйкес теңшеуге болады
Сандық активтерді тікелей сатып алу және сақтау қажеттілігінсіз криптовалюта нарығына шығуды ұсыныңыз
Көптеген юрисдикцияларда реттелуі мүмкін
Шығындарды шектеу үшін кіріктірілген механизмдер бар (өнімге байланысты өзгереді)
Негізгі капитал қорғалмаған
Жаңа инвесторлар үшін күрделі болып көрінуі мүмкін
Кейбір өнімдер үшін қосымша ақы алуы мүмкін
Әзірлеу мен іске қосу шығындарының жоғары болуына байланысты басқа бағалы қағаздарға қарағанда қымбатырақ болуы мүмкін
Құбылмалы криптографиялық нарықта криптографиялық құрылымдық өнімдердің артықшылықтары туралы хабардарлықтың артуын ескере отырып, криптографиялық құрылымдық өнімдер барған сайын танымал бола түсуде. Инвестициялар алдында артықшылықтар мен кемшіліктерді өлшеу өте маңызды.
Bybit әртүрлі нарықтарда жақсы жұмыс істейтін төрт құрылымдық өнімді ұсынады: Қос актив, қос ұтыс, жеңілдікпен сатып алу және ақылды левередж. Осы төрт өнімнің барлығының негізгі құқықтарымен қорғалмағанын ескеріңіз. Демек, егер нарық сіздің пайдаңызға әсер етпесе, сіз бастапқы инвестицияңыздың бір бөлігін немесе тіпті барлығын жоғалту қаупі бар.
Bybit Dual Asset - бұл қысқа уақыт ішінде нарықтағы бағаның шамалы қозғалысын капиталдандыруға көмектесетін алыпсатарлық құрал, ол жылдық500% дейін пайда табуға көмектеседі. Ол аю нарықтарындада , бұқа нарықтарындада жұмыс істейдіжәне бұрынғы депозиттермен жоғары APR ұсынады.
Dual Asset көмегімен сіз таңдаған криптовалютаның баға бағытын белгіленген уақыт шеңберінде болжау үшін активтеріңізге жазылуыңыз (депозитті) қажет. Активтеріңіз жазылғаннан кейін олар құлыпталады және оларды есеп айырысу күніне дейін сатып алу мүмкін емес. Табыстар өтеу мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдендірілгенімен, нарықтың қолайсыз қозғалысы кезінде сіздің кірістеріңіз жазылған активтен (активтерден) аз болуы мүмкін.
Сіз төмен сатып алуды немесе жоғары сатуды таңдай аласыз. Біріншісі арқылы сіз USDT инвестициялайсыз және ағымдағы бағадан төмен Мақсатты бағаны таңдайсыз, ал екіншісімен сіз BTC инвестициялайсыз және ағымдағы бағадан жоғары Мақсатты бағаны таңдайсыз. Есеп айырысу күні ішінде сіз сауда нәтижесіне қарай USDT немесе таңдаған криптовалютамен қайтарымды аласыз.
Қос актив сіз алатын жоғары APR арқасында әдеттегі саудаға қарағанда жоғары кіріс әкеледі. Мысалы, егер сіз өтеу мерзімі аяқталғаннан кейін $20 000 төмен бағамен сатып алсаңыз, егер Есеп айырысу бағасы Мақсатты бағадан ≤ болса, сіз жазылған USDT көмегімен мақсатты крипто-ны қалаған бағамен сәтті сатып алып, пайыздық кіріс аласыз. Есеп айырысу бағасы Мақсатты бағадан асып кетсе де және сіз мақсатты крипто сатып алмасаңыз да, жазылым сомасы мен пайыздық кірісті USDT түрінде аласыз.
Dual Asset-тің 2.0 нұсқасына жақында жаңартылған нұсқасыBTC, ETH,DOGE, SOL және AVAX қоса алғанда, 25-ке дейін қолдау көрсетілетін криптографиялық активтері бар үлкен икемділікті қамтамасыз етеді . Сондай-ақ ол соңғы сәтті жазылымыңызға негізделген бірдей параметрлермен қосарлы активтер жоспарына автоматты түрде қайта жазылуға көмектесетінAuto Reinvestкомпонентін қамтиды.
Double-Win - нарықтың құбылмалылығынан хеджирлеуге және алдын ала анықталған диапазоннан асатын бағаның айтарлықтай қозғалысынан пайда табуға көмектесетін тағы бір алыпсатарлық құрал. Егер есеп айырысу бағасы жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін ауқымға түссе, сіз ешқандай кіріс ала алмайсыз.
Double-Win криптовалюта индустриясының болжанбайтын нарығына бейімделген және трейдерлерге нарықтың динамикалық қозғалысын жылдам капиталдандыруға және 500 есеге дейінгілевереджменкүшейтілген әлеуетті кірістерге мүмкіндік беретін жылдам айналым уақыты сияқты артықшылықтарды қамтиды. Бұл жоғары левередж үлкен кірістілік әлеуетін қолдайды, яғни ол бүкіл инвестиция сомасын жоғалту қаупімен бірге келеді. Сондықтан, Double-Win-ге қызығушылық танытқан инвесторлар осы құралдың артындағы механиканы, сондай-ақ онымен байланысты тәуекелдерді толық білуі өте маңызды.
Жеңілдікпен сатып алу - бұл BTC немесе ETH-ті аю нарықтарында жеңілдікпен немесе құбылмалылығы төмен кезеңдерде сатып алғысы келетін инвесторлар үшін қолайлы, негізгі құқықпен қорғалмаған өнім. Жеңілдікпен сатып алудың екі оңтайлы сценарийі бар: Нокаут сценарийі және сатып алу сценарийі.
Нокаут сценарийі есеп айырысу бағасы нокаут бағасынан жоғары болғанда, негізгі инвестицияны және USDT түрінде қосымша APR алуға мүмкіндік береді. Сатып алу сценарийі үшін, егер есеп айырысу бағасы нокаут бағасынан төмен болса, бірақ сатып алу бағасынан жоғары болса, сіз өзіңіздің қалаған криптоңызды сатып алу бағасымен сатып ала аласыз. Алайда, егер Есеп айырысу бағасы Сатып алу бағасынан ≤ болса, крипто сатып алу енді тиімді болмайды.
Smart Leverage - жоғары құбылмалылық кезінде көбірек пайда табуға көмектесетін икемді құрал. Есеп айырысу күніне дейінжою қаупінсіз , 200 есеге дейін левереджмен ұзақ немесе қысқа таңдалған криптотокендерді (BTC, ETH, BNBжәне SOL)таңдауға болады . Smart Leverage сонымен қатар мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта пайдаңызды өтеуге және қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Ұзақ жүруді таңдасаңыз және Есеп айырысу бағасы ≥ үзіліс бағасы болса, сіз негізгі қарыз сомасын да, левередж арқылы алынған пайданы да аласыз. Дегенмен, егер есеп айырысу бағасы үзіліс бағасынан аз болса, сіз шығындарға ұшырайсыз, ең нашар сценарий бүкіл инвестицияңыздың жоғалуы болады. Керісінше, қысқа позициялар үшін, егер Есеп айырысу бағасы ≤ Шартсыздық бағасы болса, сіз негізгі сомаңызды да, левередж арқылы алынған пайданы да аласыз.
Егер есеп айырысу бағасы үзіліс бағасынан асып кетсе, сіз шығындарға тап боласыз, тіпті толық инвестицияңызды жоғалтуыңыз мүмкін.
Левереджді пайдалану пайданы да, жоғалтуды да арттыра алатындықтан, оны қолданар алдында Smart Leverage механизмін толық түсіну өте маңызды.
Криптографиялық құрылымдық өнімдер құбылмалы крипто нарығындағы бөлшек және институционалдық инвесторлар үшін тәуекелді қайтару артықшылықтарын арттыруға арналған тапсырыс бойынша жасалған шешімдерді ұсынады. Bybit Structured Products — қосарлы актив, екі есе ұтыс, жеңілдікпен сатып алу және ақылды левередж — инвесторларға ықтимал жоғары кіріс алуға көмектесетін әртүрлі стратегияларды қамтамасыз етеді, инвесторларға нарықтық ауытқуларды біркелкі шарлауға және бұрын қол жетпеген күрделі туынды стратегияларды орындауға мүмкіндік береді. Бұл тиімді қызмет криптографиялық инвестицияларды басқаруға және одан пайда табуға күрделі тәсілді ұсынады.
#LearnWithBybit