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どこかで始める必要があります。暗号資産におけるさまざまなテクニカル分析タイプに慣れることも同じです。1つ確かなことは、初心者トレーダーは、仮想通貨市場をナビゲートするためのロードマップを見つけるのに苦労することがよくあります。アクティブ暗号資産愛好家は、多くの場合、損失を増やします。彼らが欠けているのは、市場の方向性に関する感覚だけに気づくためです。ピボットポイントは、主にポジションの出入りなど、こうした課題を解読するのに役立ちます。
ピボットポイントとは、異なる期間におけるターニングポイント、レジスタンス、サポートとして、より明確な価格レベルを提供するテクニカル分析ツールです。ピボットポイントは、前日の取引の価格アクションに基づいています。
テクニカル分析では、ピボットポイントは価格チャートのセンシティブポイントを決定するのに役立ちます。これは市場センチメントの変化を引き起こす可能性のある交差点です。ピボットポイントは、前回の高値、安値、終値に基づいています。また、この方法は、ピボットポイントを取り巻く価格アクションにおいて、重要なレベルのサポートと抵抗力を提供します。最終的に、ピボットポイントを簡単に使用して、信頼できる売買シグナルを見つけ、適切なストップロスプレイスメントとともに出口ポイントを決定できます。
目次
通常、トレーダーはトレンドの転換に注意するため、ピボットポイントを使用してキーレベルを決定します。また、トレーダーには一連のレジスタンスとサポートレベルも提供しています。標準ピボットポイントは、中央ピボットレベルの1つで構成され、次に中央ピボットポイントの上と下に表示される2つのサポートレベルとレジスタンスレベルで構成されています。
このテクニカル分析指標は、特定の期間における前期の高値、安値、終値に基づいて、将来のサポートを定義します。ポイントを決定する計算も含まれます。この指標は、市場トレンドを決定するために従来の株式市場で一般的に使用されていますが、暗号資産取引にも適用されます。実際、ほとんどの暗号資産トレーダーは、ピボットポイントが価格変動を正確に分析するための最も価値のある指標の1つであることに同意します。また、デイトレーダーにとっても驚くほど適切なツールです。
次に、その技術について深く掘り下げて、何を求めるべきかを理解できるようにします。これには、ピボットポイントレベル、計算、アプリケーションなどが含まれます。
一般的な5ポイントシステムでは、最初にプライマリポイントが計算されます。トレーダーが他の主要なレジスタンスやサポートレベルに到達した結果に基づいています。
主なレベルは以下のとおりです。
ピボットポイントは、4時間1時間チャートや週次チャート、日次チャートなど、さまざまな時間枠で計算できます。BTCUSDを例にとります。
2021年1月20日頃のビットコイン、BTCUSDのレベルをご覧ください。ここでは、1月R1, R2, S1、S2を決定します。
1月15日、ビットコイン価格は34,543ドルまで下落し、今後5日間、S1とR1の間の狭い範囲で取引を続けました。翌日、Pが価格の動きを反映してどのように調整するかに注目してください。また、S1, S2もより高いレベルに引き上げられます。3日目、動きは勢いを失い、S1とR1が撤退します。新しいR1は4日目の価格変動に抵抗し、1月20日にはPを下回ると、より多くの売却が期待されます。
ピボットポイント分析は、この状況におけるトレーダーが、その動きが方向性に応じて十分に成熟していることを理解するのに役立ちます。これは、価格が前日のピボットポイントを下回る5日目に確認されます。1月20日、ビットコインはPとS1を下回る約34,359ドルで取引され、S2に挑戦しています。ここでの下落は弱気の勢いを高める可能性があります。
テクニカル分析では、5種類のピボットポイント、すなわち
トレーダーは、さまざまなタイプのピボットポイントの中から好みを持っています。各タイプには独自の計算機能があり、特に抵抗を測定し、さまざまなPPタイプに対応しています。標準ピボットポイントは、フィボナッチピボットポイントとともに、トレーダーの間で最も人気があります。
これから、さまざまなピボットポイントの種類と算出方法を見ていきましょう。
このピボットポイントの変種は、通常、クラシックピボットまたはフロアピボットポイントと呼ばれ、同じ意味で同じです。初心者や上級トレーダーにとっても、理由があって人気があります。
ベースラインのピボットポイント（P）の計算には、高値、安値、終値の合計と、結果を3で割ることが含まれます。
P = (高 + 低 + 決済) / 3.
ピボット価格を決定したら、それを使用して抵抗とサポートレベルを計算します。
また、（R3、R4, S3, S4など）のようなサポートレベルとレジスタンスレベルの追加レイヤーをプロットすることもできます。ピボットポイント指標は、お客様の取引ニーズに応じて複数のサポートラインとレジスタンスラインを表示するようにカスタマイズ可能です。
Camarilla Pivot Pointは1980年代に発明されました。分析には、前日の終値と高値と安値を使用してPを計算します。
Camarilla Pivotシステムの特徴は、4つのレジスタンスレベルと4つのサポートレベルをプロットし、ピボットポイントを含む合計9つのレベルをプロットすることです。また、RR1, R2, R3, R4, S1, S2, S3、S4を計算する式で使用される特殊な乗数の存在も注目に値します。
カマリラのピボットレベルの算出方法は、以下のとおりです。
Camarilla Pivotのアイデアは、市場が周期的であり、時間の経過とともに仮想通貨の価格は平均価格に戻るという原則に従うことです。同時に、Camarilla Pivotsは、仮想通貨トレーダーが強気/弱気トレンドの日の強さを特定するのに役立ちます。
カマリラピボットの解釈方法：
Tom Denmarkはこのシステムを導入し、開始価格が終値よりも高いかどうかに基づいて、P、R、Sを計算する条件付きの性質を持っています。オープン、クローズ、ハイ、ローの条件に基づいて算出される値は、Xと呼ばれます。
まず、「X」が計算されます。
終値が始値よりも高い場合（強気のろうそく）、X = (2 x 高値) + 低 + 終値となります。終値が始値よりも低い場合（弱気ろうそくなど）、X = 高値 + （2 x 安値） + 終値となります。
さらに、「決済」 = 「決済」 = 「決済」 = 「高」 + 「低」 + （」 = 「決済」
Xが決定したら、
フィボナッチのリトレースメントレベルは38.2%と61.8%です。しかし、フィボナッチレベルを組み込んだPPシステムもあります。この方法は、標準ピボットポイントシステムで見た方法と非常に似ています。ただし、抵抗とサポートを計算する際に、フィボナッチレベル乗数を導入する点が異なります。
Pは、標準ピボットと同様に、高値、安値、終値の平均として計算されます。ただし、レジスタンスとサポートの計算には、以下のようにフィボナッチ乗数が導入されます。
ウッディのピボットポイントにおける最近の価格アクションは、標準ピボットよりも加重が高くなります。PPおよびその他のキーレベルを計算するには、以下の式を使用します。
ピボットポイントは、移動平均などの他の一般的な指標とは異なり、主要な指標となる可能性があります。ピボットポイントシステムでは、現在の価格アクションに頼るのではなく、前期の価格レベルを使用して重要なポイントを決定します。このようなアプローチは、トレーダーが取引を計画するための明確な枠組みを提供します。ピボットポイントレベルは、次の取引セッションが始まるまで固定されます。ピボットポイントの主な利点は、仮想通貨チャート上の単なるランダムな行ではなく、客観的なサポートとレジスタンスレベルを提供することです。
暗号資産取引にピボットポイントを適用する最も一般的な方法は、以下のとおりです。
急速に変化する仮想通貨では、ピボットポイントがトレンドの強さと弱さを早期に示す可能性があります。まず、ピボットポイントを正しく描画する方法をご紹介します。
ほぼすべての取引プラットフォームやチャート作成ソフトウェアは、通常自動化されるピボットポイント指標を提供します。しかし、このコンセプトを理解し、疑問がある場合は実践的に理解することは素晴らしいことです。
暗号資産市場を批判的に評価するには、ピボットポイント市場指標がチャート内にこれらの基準を持っている必要があります。
ここで注意すべき点は、重複を避けるために、各レベルにタグ付けするために固有の色を使用することです。まず、PPベースラインとしてモノトーン色を選択できます。次に、R1, R2、R3レベルを別のトーンで分類し、他のレベルと区別します。別の鮮やかな色を選択して、S1, S2、S3のコントラストを強調します。ここで重要なのは、これらのレベルが明確にプロットされていることです。これにより、一目で簡単にレベルを評価できます。
ピボットポイントは日中取引で広く使用されています。下のBTCUSDチャートでは、R1とS1の水準から反発して利益を得ようとしていたでしょう。ピボットポイントだけでも、かなりの予測価値が得られます。とはいえ、前日または過去の実際の市場行動に基づいて水準が算出され、市場行動から利益を得るための適切な枠組みとして機能することがよくあります。
通常、ピボットポイントは主要な指標として機能し、潜在的なターニングポイントについてトレーダーに警告します。したがって、取引エントリーポイント、ストップロス、またはテイクプロフィットレベルとして使用できます。
トレーダーは通常、R1またはS1を超える動きの半分未満を予想していますが、S3またはR3が日中ベースで挑戦されることはめったにありません。したがって、日中戦略を展開しながら、市場がどのように形成されているかを理解することが不可欠です。
ピボットポイントの基本的な枠組みを理解したところで、2つの取引戦略について見ていきましょう。ブレイクアウト取引とバウンス取引
ピボットポイントは、ブレイクアウト取引に使用できる便利なツールです。ピボットポイントを超えた動きは、潜在的な市場センチメントの変化を示し、明確な参入ポイントを提供します。
価格がピボットポイントレベルを上回った場合、中央PPの下のストップロス注文を使用してロングトレードに参加できます。このようなブレイクアウトは通常、午前のセッションで発生します。逆に、ブレイクアウトの方向が下振れしている場合、中央PPのすぐ下のストップロス注文を使用してショートできます。
強気ブレイクアウトの場合、R1とR2を高確率の利益ターゲットとして使用できます。弱気ブレイクアウトの場合、S1とS2が潜在的なターゲットとなります。
R4またはS4のピボットが日中の動きで持ち出された場合、通常、この種のブレイクアウトから強いトレンドの日が現れるため、動きの方向に位置付けられる方が良いでしょう。このようなトレンドの日は珍しく、一般的ではありませんが、適切なタイミングで受け取ることができれば高い利益を得られます。
日中の高い確率での取引設定は、バウンス取引です。バウンス取引戦略は、ピボットポイントがほぼレジスタンスを保持・売却し、価格が下落することを期待して、サポート近くを購入することで利益を得ようとします。
この取引戦略を適用する最も一般的な方法は、ピボットポイントからのバウンスに参加し、バウンスの指示に従ってS1またはR1をターゲットにすることです。
日中の大半がS2またはR2に触れる前に急激に動き出すため、平均リバート取引はこれらの水準に近い意味を持つ可能性があります。
ピボットポイントは日中取引に最適で、前述のように、スイングやポジション取引と互換性のない簡単な計算に基づいています。
価格がピボットレベルを完全に無視することは一般的です。したがって、事前に定義されたポイントの価格が反転したり、大幅な方向転換が行われたりする保証はありません。
ピボットポイントの大きな欠陥は、ボラティリティが高い場合、価格変動が広すぎて意味のある取引シグナルを提供できないことです。
したがって、多くのトレーダーは、ピボットポイントや他のテクニカル分析ツールをコンフルエンスとして使用し、市場へのこのアプローチに内在する欠点を緩和しています。推奨される組み合わせの1つは、ボラティリティを考慮したより良い取引スタイルを開発するために、PPとボリンジャーバンドを使用することです。ボラティリティが既に確立されたポジションでボラティリティの拡大が有利でない限り、ボリンジャーバンドが高いボラティリティを示している場合は、脇に立ち去ることをお勧めします。
ピボットポイントで取引する場合、前回のセッションに基づく最新のピボットレベルだけでなく、複数の期間にわたって重要なレベルを把握することが重要です。多くの期間を見ると、価格がR4またはS4を超えて取引された場合、より良い視点を得て、市場レベルを測ることができます。
価格がR4レベルを上回った場合、価格がS4を下回った場合、ショートしたくなるかもしれません。またはロングになるかもしれませんが、そのような価格アクションは通常、トレンドの強い日を示し、レンジ取引に適さない可能性があるため、通常は間違った考えです。
ピボットポイントは、大量の価格アクションを引き付ける資産に最適です。したがって、取引高が最も高い仮想通貨に固執する方が良いです。取引高の低いデジタル通貨は避けてください。
ストップロス注文は、S1やR1のように簡単に推測できるレベルや目立つレベルで発注しないことが不可欠です。
常に、ポートフォリオ全体の規模と取引戦略に比例したリスクレベルに変換されるポジションサイズで取引します。
取引1件あたりの最大リスクが取引資本全体のパーセンテージとして定義されていない場合は、最初に設定することを優先してください。合計取引資本の2%未満であるべきだと決定したら、PR1またはS1をターゲットとして取引ブレイクアウトに参加したり、P付近で跳ね返ったりします。ここでは、エントリーからの損失停止までの距離は、目標価格の半分未満であることが理想的です。
Pからのバウンス取引でS1またはR1をターゲットにした成功確率は高いものの、ターゲット利益がリスクよりも大幅に高いことを確認することが重要です。
弱気相場でロングトレードをしている場合、強気相場で短期間で利益を得ることが賢明です。しかし、勝つ取引に頼る価値はあるかもしれません。
ピボットポイントは、初心者や取引プランの作成に苦労しているトレーダーに適しています。ピボットポイントは、取引の明確性と一貫性を高める優れたツールです。
正しい参入価格を得たり、適切な終了時期を決定したりすることに戸惑っているとします。その場合、仮想通貨市場のボラティリティに対処するための実用的なアプローチです。
エントリー、ターゲット、ストップロスを提供することで、ピボットポイント方式は取引プランの不確実性を引き出します。取引を行う前にリスクと報酬を明確に把握することは、勝った戦いの半分です。
ピボットポイント取引には多くのメリットがあり、お客様にとって不可欠なツールとなります。システムは、市場のフローに合わせて取引することができ、生成されたシグナルに高い精度を示しています。おそらく、多くのトレーダーがシステムを使用して市場を時間設定しているためです。
多くのアマチュアトレーダーにとって、ピボットポイントは、取引の参加先、利益の計上先、損切注文の発注先を明確にします。
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