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複数のタイムフレーム分析は、同じ仮想通貨の異なるチャートのタイムフレームをレビューし、強力なトレンドや取引シグナルを見つけるプロセスです。この分析スタイルにはいくつかの利点があり、熟練したトレーダーの間で非常に人気があります。この分析は、仮想通貨が24時間年中無休で取引されるため、特に有用です。
複数のタイムフレーム分析では、異なるチャート期間を通じて同じ市場を分析し、取引機会を特定します。この手法は、株式、コモディティ、外国為替で使用できますが、仮想通貨の取引に特に役立ちます。
マルチタイムフレーム分析を実施するトレーダーは、より長いタイムフレームチャートを使用して、より大きなトレンドを評価します。次に、トレーダーはより小さな時間枠チャートにドリルダウンし、出入りを微調整します。この分析にはいくつかの利点があります。少し調べてみると、これらのメリットを簡単に実現できます。
マルチタイムフレーム分析により、仮想通貨トレーダーは以下を実現できます。
さまざまなチャート期間から価格履歴を確認しているため、さまざまなトレンドを見ることができます。これらのトレンドのいくつかは、逆になります。市場のさまざまな視点は、取引決定を行うためのより多くのインプットとデータを提供します。
チャート分析に複数の時間枠を適用するのは、簡単な3ステップのプロセスです。まず、長期チャートでトレンドの方向性を特定します。次に、長期的なトレンドに沿った、より小さなタイムフレームチャート上のシグナルを探します。3つ目は、長期的なトレンドに合致する取引を発注することです。
このプロセスは、短期的な逆トレンドシグナルをフィルタリングします。
多くの場合、価格チャートを確認する際、取引に影響を与える可能性のある長期的な重要レベルを特定するには、十分なズームアウトを行いません。たとえば、5年間のトレンドラインは日次または週次チャートに表示されますが、必ずしも2時間のチャートには表示されません。したがって、長期的なチャートトレンド分析は、取引の誤った側面に巻き込まれるのを避けるために、これらの重要なレベルを特定するのに役立ちます。
長期的な期間に焦点を合わせると、短期的なトレンドが変化する前に変化し始める可能性があります。たとえば、日次価格表を使用して分析し、取引したいとします。1時間などの短期的な時間枠チャートがトレンドの変化を示す場合、その情報を使用して取引を適宜調整できます。
以前のメリットが示すように、チャートの時間枠を小さく分析すると、トレンドの変化が早くわかります。これにより、長いチャート期間にシグナルが表示される前に、取引に飛び込むことができます。同じ原則が、取引の成立にも当てはまります。
マルチタイムフレーム分析が機能する最大の理由の1つは、チャートの時間枠が変更されるとインジケーターの出力が変化することです。
たとえば、上の左側のパネルでは、ビットコインの日次チャートが表示され、移動平均は200期間です。チャートの右側のパネルは、同じ200期間の単純移動平均を含む4時間の日中チャートです。移動平均がどのように異なる形状を持ち、異なる結果を同時に表示しているかご存知ですか？
これは、移動平均の計算に200個のデータがあるためです。この200個のデータは、日次チャートと日中の分単位または時間単位のチャートで異なります。データの変化に伴い、出力も変化します。
異なる出力値を使用して、市場に関する異なる視点を提供できます。
繰り返しになりますが、複数の時間枠の分析は、簡単な3ステップのプロセスです。
2020年から2021年にかけて、ビットコインはモンスタートレンドで上昇傾向にあります。2020年4月29日から2021年5月19日にかけて、200期単純移動平均を上回る取引が行われ、トレンドが上昇したことを示唆しています。これは、長期および購入機会のトレンドを除外する長期チャートです。
次に、4時間の時間枠や（4時間のチャート）など、ビットコインの日中チャートまでスクロールダウンします。現時点では、相対筋力指数（RSI）からの購入シグナルのみを探します。売却/ショートシグナルを無視します。長いシグナルだけに集中します。
ビットコインの12ヶ月の上昇トレンドには、いくつかのシグナルが送られます。一部のシグナルは機能し、一部のシグナルは取引を失うことになります。しかし、4時間チャートでビットコインを購入する機会は豊富ですが、日次チャートのみに焦点を当てたトレーダーはRSIシグナルを目撃しません。
分析が完了したら、ステップ3で取引を行います。
テクニカル分析に慣れていない暗号資産トレーダーは、チャートの最適な期間に疑問を抱くことがよくあります。この質問に対する答えは、トレーダーの性格によって異なり、個人的な好みの問題です。ただし、複数の時間枠分析を使用する場合に考慮すべきベストプラクティスがいくつかあります。
一般的に、短期シグナルチャートの約4～6倍の時間枠をカバーする長期トレンドチャートを使用します。
| 長期トレンドチャート | 短期シグナルチャート |
| 週次 | 毎日 |
| 毎日 | 4-Hour |
| 4-Hourまたは6-Hour | 1-Hour |
| 2-Hour | 15-Minute |
| 30-Minute | 5-Minute |
たとえば、トレーダーが1時間チャートに基づいて取引を行う場合、4時間チャートや6時間チャートなどの長期的なトレンドチャートを検討します。
日次チャートでトレンドを見つけたい別のトレーダーは、4時間チャートでシグナルを確認します。
仮想通貨の利点の1つは、取引や出金を迅速に行えること、あるいは長期的な投機のために保有できることです。マルチタイムフレーム分析は、これらの取引スタイルのいずれにも適用できます。4人の異なるトレーダーと、複数の時間枠分析をどのように使用するかを見てみましょう。
デイトレードは、暗号資産の価格変動により人気のある戦略です。この方法により、トレーダーは同日に取引に出入りできます。デイトレーダーは、30分間のトレンドに注目し、シグナルに5分間のチャートを使用します。
上記のチャートでは、イーサリアムの30分間チャートに200期間の単純移動平均を適用し、デイトレードの長期的なトレンドを決定します。これは、過去4日間のトレンドを見つけるのと同じです。7月27日、イーサリアムは移動平均を上回っています。
トレーダーは5分のチャートにシフトダウンし、商品チャネルインデックス（CCI）などの指標を適用します。CCIが-100を上回った場合、購入のシグナルとなります。トレーダーは30分間のチャートからトレンドが上昇していると判断しているため、買いシグナルにのみ焦点が当てられ、売りシグナルは無視されます。
スイングトレーダーは、日次チャートでトレンドを判断し、4時間チャートにスイングダウンして、より良い出入りシグナルを特定することに興味を持つでしょう。
TheDonchianチャネルは、1980年代にThe Turtle Tradersbackで人気を博したツールです。市場のトレンドが長期にわたる場合、Donchianチャネルはトレンドを判断し、それに従う方法を提供することができます。
価格が上位チャネルに達すると、市場は上昇トレンドと見なされます。この上昇トレンドは、価格が下落して下降チャンネルに達するまで続きます。市場が上位チャネルに到達してから、下位チャネルに下落するまで、トレーダーは購入エントリーの取引をフィルタリングしたいと考えています。
同じドンキアチャネルツールを使用しながら、入力値を60に変更すると、上下のバンドをそれぞれ出入りポイントとして使用できます。
上昇トレンドが確認されたら、4時間チャートにシフトダウンし、市場が上位バンドを突破したときに購入します。損失停止は、下限バンドに設定されます。
仮想通貨のHODLersは、複数の時間枠分析も利用できます。保有期間は年になるかもしれませんが、その場合、週次チャートから始めたいと思います。長期保有者は短期的な動きに興味がなく、仮想通貨業界は今後も多額の投資を受け続けると考えています。この将来の投資は、仮想通貨の需要をさらに高め、価格を押し上げるでしょう。
この需要の増加は、利用可能な通貨の供給を奪います。特に、供給が限られたビットコインのような仮想通貨を検討する場合です。そのため、価格を高く調整する必要があります。
週次チャートが高値と安値で印刷され続けている限り、トレンドは上昇しているとみなされます。その後、HODLerは日次チャートを使用して、市場が買い過ぎになっているかどうか、したがって修正が必要かどうかを判断できます。仮想通貨が80%以上修正することはよくあることです。そのため、利益を得ることは、時々良い考えかもしれません。
大規模な集会の後、ビットコインと他のほとんどの仮想通貨は、それらの利益を統合するために大規模な修正を経験します。HODLerは、平均コンバージェンスダイバージェンス（MACD）の移動、平均の移動、価格チャネルなどのモメンタムツールに興味を持ち、出入りポイントを特定します。
MACDは、市場の行動を説明するのに役立つ多目的ツールです。たとえば、MACDラインがゼロを下回ると、日次トレンドが上昇から下降に変化している可能性があります。長いホドラーの場合、これは修正の可能性を示し、テーブルから露出を取るのが理にかなっています。
一方、MACDラインがゼロを上回った場合、トレンドは上昇しています。この場合、仮想通貨のエクスポージャーを増やすことを検討してください。
スキャルパーにとって、複数の時間枠分析は特に有用です。スキャルパーは通常、わずか数分かそれ以下しか取引されません。そのため、2～3ポイントを受け取るには、短期的な勢いを感じる必要があります。
スキャルパーは、1分～3分のシグナルチャートを使用する可能性があります。つまり、10分、おそらく15分のトレンドチャートを使いたいということです。
もう1つの重要な考慮事項は、その背後にある勢いで動いている市場を見つけることです。彼らの取引期間はとても短いため、スキャルパーはスプレッドを克服し、取引手数料を支払い、利益を生み出すために、市場を十分（そして十分に迅速に）動かす必要があります。
ビットコインの15分間チャートに8 EMAと34 EMAを適用し、8 EMAが34 EMAの片側に一貫していることを探します。その方向性をトレンドとして活用しましょう。8 EMAは、上記のチャートの34 EMAを一貫して下回っており、スキャルピングトレンドが下降していることを示唆しています。
次に、ビットコインの3分間チャートを拡大し、弱気シグナルだけを探します。弱気シグナルは、価格が8 EMAを下回り、34 EMAを下回る場合です。市場が好調なトレンドにある場合、多くのシグナルがあり、ポジションはすぐに適切な利益目標へと移行します。
スキャルパーにとって重要なのは、急速に動いている暗号資産市場を見つけて、スプレッドやその他の取引コストを迅速に克服することです。
マルチタイムフレーム分析は、多用途で効果的なツールです。しかし、それは1つのサイズにフィットするものではなく、いくつかの制限があります。この分析スタイルには、よくある間違いが2つあります。
まず、トレーダーは近すぎる時間枠を使用します。たとえば、トレンドには4時間チャート、シグナルには2時間チャートを使用します。タイムフレーム間の間隔が十分ではなく、複数のタイムフレームを分析するメリットも失われます。
第二に、トレーダーは、あまりに離れている時間枠を使用します。この間違いは、スキャルパーやデイトレーダーに起こる傾向があります。シグナルには5分間のチャートを使用しますが、日次チャートでトレンドを確認します。日次チャートのトレンドは、5分間のチャート取引にほとんど影響しません。
複数の時間枠分析は、上記の推奨に従って、日次チャート間の比率が4:1または6:1に近づくと、より良く機能する傾向があります。
複数のタイムフレーム分析は、暗号資産トレーダーがトレンドを分析する際に使用する人気のテクニカルツールです。スキャルパーからホドラーまで、幅広いトレーダーやスタイルで利用されています。
マルチタイムフレーム分析を使用する際のトレーダーの最大の間違いは、レビューしたチャートのタイムフレーム間で良好なスプレッドを維持することです。長期的なトレンドチャートと短期的なシグナルチャートの比率が4:1または6:1の場合、より一貫した結果が得られる傾向があります。