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仮想通貨（暗号資産）のスイング取引戦略 4選（2023年）

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取引戦略

2023年5月2日

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AIサマリー

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スイング取引は、中級、上級、さらには季節的なトレーダーの間で人気が高まっています。これにより、スイング戦略を適用したトレーダーは、取引の理想的な出入りポジションを見つけることができます。スイング取引は、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を組み合わせて、トレーダーが大きな価格変動を捉えるのに役立ちます。

スイング取引とは何か、そして最適なスイング取引戦略について見ていきましょう。

主なポイント：

スイング取引は、弱気相場と強気相場で発生する価格変動から利益を得ることに基づいています。
スイング取引ポジションは1日以上続きますが、通常は数週間未満です。
スイング取引戦略を正しく使用すれば、トレーダーに大きな利益をもたらす可能性があります。

スイングトレードとは？

スイング取引は、弱気相場と強気相場のバランスが絶えず変化しているため、価格変動が直線的になることはめったにないという原則に基づく人気の取引方法です。スイングトレーダーは、こうした変化を利益を得る機会として捉えています。したがって、定期的な市場変動であっても、スイング取引指標を正しく使用すれば、十分な機会が得られます。

スイング取引のポジションは、スキャルピングやデイトレードとは異なり、1日以上、通常は数週間未満です。ただし、これらの期限は厳格ではありません。一部のポジションは、取引が有利なままであれば1ヶ月も続く可能性があるためです。

スイング取引にはメリットと制限があります。ただし、最適な取引結果を得るには、通常、手数料と変動性により、より高い資本で取引を行う必要があります。

スイングトレーダーの日常

通常、スイングトレーダーは、取引を始める前に、主にニュースやソーシャルメディアの分析を通じて市場やセクターのセンチメント分析を行います。市場センチメントは、特定の仮想通貨に対する投資家の全体的な姿勢を総合的に捉えるものであるため、これは不可欠です。

その後、トレーダーは仮想通貨について調査を行い、一般の人々が気付いていない興味深いニュースやイベントが出てくるかどうかを確認できます。たとえば、トレーダーはガバナンスフォーラムやソーシャルメディアチャネルを通じて情報を検索できます。トレーダーが興味深いことに気付いた場合、トークンの基本的な分析に役立つため、トレーダーの取引に対する確信が高まります。

次に、潜在的な取引機会を分析することで、確定資産のウォッチリストを作成できます。通常、スイングトレーダーがこのリストを監視すると、資産の取引高、取引トレンド、市場の動き、ラリー、サポートやレジスタンスなど、特定の要件に気づきます。条件が整ったら、適切な指標に基づいて取引に出入りするかどうかを決定できます（下記参照）。

スイング取引は日次取引よりも優れているか？

これは、トレーダーの目的と好みによって異なります。スイング取引とデイトレードの大きな違いの1つは、デイトレーダーが一晩でポジションを保有しないことです。したがって、スイング取引は、ポジションが通常より長期間保有されることを考えると、損失リスクが高くなる可能性があります。

しかし、スイング取引は初心者に適していると考えられています。なぜなら、トレーダーはストレスから燃え尽きることはなく、一般的にデイトレーダーよりもプレッシャーが少ないからです。それにもかかわらず、異なる取引戦略にはそれぞれ固有のリスクがあります。市場の種類によって、取引の根拠によって結果が異なります。

スイング取引戦略とは？

スイング取引の目的は、トレンドを把握し、プルバックやラリーを活用することです。トレーダーがプルバックで取引を開始し、ラリーで取引を終了します。しかし、トレーダーが直面する主な問題は、トレンドの逆転に応じて最も起こりそうな価格行動を区別することです。このような取引は、明確なトレンドの枠内でのみ可能です。市場が穏やかでボラティリティの高い時期は、通常、スイング取引戦略を誘導するものではありません。

トレーダーは、スイング取引をマスターするためのさまざまな戦略を選択できます。いずれの戦略も、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析のさまざまな組み合わせに基づいて行われます。

トレーダーは、現在のトレンドに影響を与える可能性のある重要なニュースを知っている場合、ポジションの開設を避ける必要があります。これは、このようなニュースが市場に影響を与え、価格の比較的大きな変動をもたらす傾向があるためです。

スイング取引戦略の基礎

スイング取引を成功させるには、仮想通貨の本質的な価値を決定するのに役立つファンダメンタルズ分析だけでなく、テクニカル分析にも重点を置く必要があります。これらの仮想通貨のテクニカル指標と日次チャートを理解することで、トレーダーは取引に正確に参入し、損失を止め、利益を得ることで、短期取引の機会をより正確に見つけることができます。

テクニカル指標

テクニカル指標は、トレーダーがより論理的な投資判断を下せるよう支援することを目的としています。これらの指標は数学的にベースであるため、トレーダーは資産の価格や取引高をより批判的に見ることができます。たとえば、イベントやニュースの前後に仮想通貨の価値を比較し、潜在的な取引機会を批判的に特定できます。

最もよく使用される指標には、以下のようなものがあります。

相対力指数（RSI）

RSIは、トレンドの強さとその変化の可能性を定義します。仮想通貨の価格と需要の関係を特定することで、仮想通貨が買いすぎか売りすぎかを特定できます。

RSIが70を超えると、RSIインデックスは仮想通貨が買い過ぎたことを示すシグナルを発し、トレーダーに売りシグナルを発します。一方、RSIが30を下回ると、仮想通貨が売り過ぎたことを意味します。これは、潜在的な購入機会があることをトレーダーに伝えます。ただし、これらのRSIパラメータは絶対的なものではなく、トレーダーの好みに応じて変更される可能性があります。

したがって、スイングトレーダーはRSI指標を好む傾向があります。RSI指標は、過剰販売や過剰購入の状態を批判的に検出できるためです。正しく適用すると、トレーダーは取引から最大利益を得るために、それに応じて売買することができます。

移動平均（MA）

移動平均（MA）は、短期的な価格変動時のサポートレベルとレジスタンスレベルを決定するためにトレーダーが使用する標準的なスイングトレード指標です。MAは、一定期間の資産の平均価格を計算し、経験の浅いトレーダーを混乱させる短期ボラティリティを緩和します。主なタイプは、単純移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）です。スイングトレーダーは通常、10日、30日、50日、100日、200日の移動平均を使用します。

ボリンジャーバンド（BB）

スイングトレーダーは、Bollinger Bands®を使用して、仮想通貨の価格変動の可能性を示すことができます。通常、移動平均は中央のバンドで表示され、その上下のバンドは標準偏差です。

ボリンジャー上位バンドへの根本的な動きは、買いすぎゾーンを示し、その逆も同様です。また、保守的なスイングトレーダーの場合、ボリンジャーバンドが横に動き始めるまで待つことをお勧めします。ボリンジャーバンドが上を向いた状態でブレイクアウトキャンドルを逆取引すると、連続損失が発生する可能性があります。

日次チャート分析

日次チャートはデータポイントのグラフィック表示であり、特定の期間内の資産の取引日の価格変動を明確に示しています。

以下にサンプルをいくつかご紹介します。

トライアングル取引パターン

三角形は継続パターンのカテゴリーに属します。スイングトレーダーは、トレンドを打破し、反転につながる市場のボラティリティが低下する可能性を測るために、スイングトレーダーを利用します。三角形のパターンには3種類あります。 対称三角形、上り三角形、下り三角形。これらのパターンは、現在の状況や今後の状況を分析し、スイング取引時により良いブレイクアウト戦略を策定するのに役立ちます。

トライアングル取引パターンは、日次取引で利用するのが理想的です。ただし、スイング取引には、ポジションサイズを調整し、仮想通貨市場で最適な取引機会を得るためにリスクを管理することが含まれます。

国旗とペナント

国旗やペナントも継続パターンです。仮想通貨の価格が下落し、元の方向に進む前に途中にいくつかの小さな上下が起こった場合、国旗やペナントが観測されます。

ヘッドアンドショルダー

頭と肩は価格反転パターンであり、トレーダーがトレンド反転の可能性を認識するのに役立ちます。3つのトップで構成されており、中央で最も高いトップです。

スイング取引戦略

スイングトレードを成功させるには、戦略の研究、分析、策定を含む強固な基盤を構築する必要があります。ある取引スタイルは別の取引スタイルと異なる場合がありますが、ファンダメンタルズは依然として存在します。

すべてのトレーダーが知っておくべきスイング取引戦略の上位4つをご紹介します。

1. トレンドキャッチ戦略

トレンドトレーダーはトレンドが変化するまでポジションを維持する傾向があり、スイングトレーダーは目標利益に達するたびにポジションを終了します。スイングトレーダーは直感に反しているように見えるかもしれませんが、トレンドを捉えるコンセプトを採用することで、短期取引で潜在的な利益を得るトレンドの方向性を特定できます。

スイングトレーダーがこの戦略を適用する準備ができたら、深いプルバックが終了した後もトレンドが続く市場に参入します。原則として、RSIやMAなど、いくつかのテクニカル分析指標を常に使用して、最も論理的な判断を下してください。たとえば、プルバックが発生し、50 MAに達した場合、価格が50 MA前後で強気であったかどうかを入力し、トレンドが変化した場合、ストップロスを50 MA未満に設定する必要があります。

スイングトレーダーの目標は、トレンド、サポートレベル、レジスタンスレベル、指標を特定し、サポートレベルから市場に参入し、レジスタンスレベルから撤退することです。

メリット：

トレーダーは、長期的なポジションにコミットすることなく、短期的な価格変動をより柔軟に活用できます。
仮想通貨のボラティリティにより、出金の機会が増えています。

制限事項：

スイングトレーダーは取引頻度が高くなり、手数料、入札依頼スプレッド、スリッページが増える可能性があるため、取引コストは高くなります。
デイトレードほど頻繁にはモニタリングが必要ではありませんが、混雑している一部のトレーダーにとっては時間がかかりストレスになる可能性があります。

レベル2を完了する必要があります。ブレイクアウトスイング戦略

ブレイクアウトは、価格が定義された範囲を超えた場合（レジスタンスレベルを超えた場合）に発生します。トレーダーは、この戦略に価格ブレイクアウトを注視し、上昇トレンドの始まりにロングポジションを建てるのが理想的です。

この戦略を使用して、スイングトレーダーは上昇トレンドの早い段階でポジションを獲得しようとします。希望のボラティリティレベルが見えたら、取引に参加する必要があります。この戦略は、取引経験があり、業界に精通している方に役立ちます。

メリット：

モメンタムが始まると、利益は大きくなる可能性があります。
特にボラティリティの高い市場では、ブレイクアウトが頻繁に発生するため、多くの取引機会があります。

制限事項：

誤ったブレイクアウトに巻き込まれるリスクがあります。
ロジックに反して取引を行うには、必要に応じて懲戒処分を受けなければなりません。
サポートレベルとレジスタンスレベルに頼る必要があります。

3. スイング戦略の内訳

ブレイクアウトスイングは、前述のブレイクアウト戦略とは反対の手法です。下降トレンドの初期に、資産価格が定義されたサポートレベルを下回った場合、トレーダーはショートポジションを開設します。この戦略を効果的に活用するには、移動平均と発振器を確認する必要があります。ブレイクアウトと内訳は、同じ概念に依拠しているため、同様の長所と短所を共有します。

4. フェード取引戦略

この戦略は、モメンタム（カウンタートレンド）に対する取引を意味します。つまり、市場が売却されるときに買い、市場が売却されるときに売ります。

フェード戦略のアイデアは、反転に賭け、修正から利益を得る可能性です。仮想通貨はボラティリティが高く、価格が激しく変動していることが知られているため、このトレンドに反対するトレーダーは、初期の市場反転の大部分を利用する傾向があります。ほとんどの場合、これらのトレーダーは、公共金利、テクニカル指標、人間心理学などの重要な統計から利益を得ます。

フェード戦略は、仮想通貨市場が大きく変動する場合に有用です。頻繁で利益につながる可能性のある修正が行われるためです。この戦略では短期的な利益は可能ですが、トレンドが自分に逆行したり逆行したりした場合、高いリスクを伴います。通常、この戦略は初心者ではなく経験豊富なトレーダーに最適です。熟練した視点が必要で、さまざまなリスクが伴うためです。

メリット：