Lumia（LUMIA）は、DeFi流動性、MEV保護、zkロールアップ技術でRWAトークン化に革命を起こしています。

現実世界の資産（RWA）は、ブロックチェーンエコシステム内で急速に主要なトピックになりつつあり、多くのプロトコルやチェーンが資産トークン化サービスを提供し始めています。しかし、これらのソリューションの多くは、トークン化されたオンチェーン製品が今後どのように利用されるのかに関係なく、さまざまな物理資産やデジタル資産をWeb3環境に移行することに基づいています

その結果、企業がオンチェーンで資産をトークン化した後、流動性の欠如が資産のさらなる流通と普及を妨げていることに気づきます。

プロジェクトであり、資産トークン化にはるかに包括的なアプローチを採用しています。このプラットフォームは、さまざまなコモディティを含むさまざまなRWAをトークン化し、分散型金融（DeFi）領域内で流動性とアプリケーションを向上させる方法を提供します

Polygonのモジュール型チェーン開発キット（Polygon CDK）に基づく

Lumiaは、堅牢で安全で、準拠しており、費用対効果が高く、スケーラブルなインフラストラクチャを提供し、Web3の世界でRWAを積極的に活用します。

Orion Protocol（ORN）という名称で、さまざまな中央集権型（CEX）取引所と分散型（DEX）取引所から流動性を集約したイーサリアム（ETH）ベースのアプリとして事業を開始した

このプロジェクトは、2023年にルミアにリブランドされ、RWAニッチに重点を置く機能を拡大しました。

2024年後半現在、Lumiaはブロックチェーンにおける流動性向上型RWAのパイオニアの1つです。

（LUMIA）は、トークン化とDeFiアプリケーションでのRWAの使用を目的として設計されたレイヤー2ブロックチェーンです。 

このプラットフォームにより、企業はさまざまな物理資産やデジタル資産をチェーンに持ち

込んでトークンを安全にトークン化し、担保提供、レンディング、その他の仮想通貨金融のユースケースに資産をさらに使用することができます。

Lumiaプラットフォームの起源は、Orion Protocol（ORN）がイーサリアムで発売された2020年にさかのぼります。Alexey KoloskovとKal Aliが共同設立したOrionは、複数のCEXとDEXプラットフォームから流動性の集約を提供しました。2023年後半、OrionはLumiaへのリブランディングを発表しました。具体的には、流動性の提供強化によるRWAとその積極的な利用に焦点を当てています。

また、2024年10月にイーサリアムから独自のレイヤー2チェーンに移行し、ORNトークンは新しいプラットフォームのネイティブトークンLUMIAに1:1の比率で移行されました。2024年12月現在、主要な仮想通貨取引所プラットフォームはORNをLUMIAに移行しているか、または移行中です。

Polygonプロジェクトが提供する汎用性の高いオープンソースブロックチェーン開発フレームワークである

（ZKP）ベースのロールアップネットワークです。

 Lumiaプラットフォームはモジュール式で、実行、データ可用性（DA）、決済レイヤーにさまざまなコンポーネントが使用されています。

チェーン抽象化とアカウント抽象化

し、チェーン抽象化（CA）を提供し、3番目のWebと提携してアカウント抽象化（AA）サービスを提供しています。LumiaのCAサービスは、複数のブロックチェーンネットワークで流動性と機会にアクセスすることにより、DeFiユーザーに単一チェーン体験を提供するように設計されています。一方、AAでは、1つの使いやすいインターフェースで複数のプラットフォーム間で取引を行うことができます。標準的な外部所有アカウント（EOA）のアドレスではなく

トラクトベースのアドレスを活用することで

、スマートコントラクトに紐づく単一のウォレットを使用して、プラットフォーム間でシームレスに取引できます。

LumiaのAAは、統一された使いやすいインターフェースを提供することで、Web 2.0ユーザーは最小限の学習曲線でWeb3ベースのDeFiの世界に参入できます。AAには、スマートコントラクトレベルでのセキュリティ強化や、ガスレスでLumiaがスポンサーとなっている取引など、さまざまなメリットがあります。

Lumiaのお客様は、インテントベースの取引を利用することもできます。つまり、取引の意図を指定し、注文は、Lumiaがアクセスできるエコシステム全体で一致する取引が見つかった場合にのみ実行されます。特殊流動性ノードは、インテントベースの注文を処理し、お客様の意図に合わせて調達できるベストレートを提供します。これにより、Lumiaユーザーは可能な限り最高の取引を獲得できます。

この高度な取引メカニズムは、

しており、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにさまざまなユニークな利点をもたらします。たとえば、DeFiの世界で最も一般的なエクスプロイトの1つである最大抽出可能価値（MEV）攻撃に対して、強固なセキュリティを提供します

また、リゾルバーを活用してDeFi市場全体の流動性を調達することで、価格効率を最適化し、取引の価格への悪影響を最小限に抑えます。

Polygon CDKを使用して構築されたLumiaは、zkEVM処理エンジンで動作するZKベースのロールアップ

高度なモジュール設計に基づくPolygon CDKにより、ロールアップで異なる実行レイヤー、DAレイヤー、決済レイヤー、その他の関連テクノロジーを簡単に組み込めます。たとえば、Lumiaはプライバシーを重視したPrivado IDやMidenなど、さまざまな実行エンジンを統合しています。Privado IDを利用すると、Lumiaは利用者を安全かつ個人的に特定できます。Privado IDはzkテクノロジーに基づいており、個人や企業が必要な個人情報のみをDAppに共有することで、個人や企業が個人情報を管理できるようにします。その際、個人情報や金銭的に機密性の高い情報は一切開示されません。

また、Midenは、プライベートアカウントと取引執行を提供するZKベースのプラットフォームでもあります。Midenはロールアップネットワークとして運用されており、データ機密性を重視するDeFiオペレーターやユーザーにとって非常にスケーラブルな環境であり、あらゆる金融重視のプラットフォームにとって不可欠な考慮事項です。

Lumiaネットワークは、他のブロックチェーン環境との相互運用性も高く

、2つのモジュラー相互運用性レイヤーを活用することで実現しています。

AggLayerは、Lumiaの主要な相互運用性レイヤーです。Polygon CDKに組み込まれたAggLayerは、さまざまなPolygonベースのレイヤー2ロールアップネットワークでクロスチェーン取引能力を提供します。AggLayer接続チェーンのエコシステム全体で流動性を統合し、Lumiaはトークン化された資産に深い流動性を提供できます。

ルミアが使用する他の相互運用性プロトコルであるHyperlaneは、開発者がチェーン間で任意のデータを簡単かつ効率的に送信できるように設計されています。これにより、ルミアの事業範囲はポリゴンのエコシステムを超えて拡大します。理論的には、ルミアがハイパーレーンを採用したチェーンのエコシステム全体を通じてリソースや流動性にアクセスできるようになる可能性があります。2024年後半現在、ポリゴン環境以外では、ハイパーレーン搭載のブロックチェーンが数十種類あります。

Lumiaチェーンのトークン化プロセス

Lumiaは、RWAトークン化のプロセスを合理化します。最初のステップとして、資産所有者は所有権を証明する書類を提出し、その他の必要なデューデリジェンス手続きを受ける必要があります。その後、資産所有者とプロジェクトの背後にある法人であるLumia Foundationとの間で保釈契約が締結されます。

ブロックチェーン技術とRWAの文脈において、保釈契約は物理的な資産を認定されたカストディアンに委託するために利用され、これらの資産のトークン化された実際の表現はブロックチェーン空間内で保持され使用されます。

両当事者が保釈契約に署名した後、第三者評価者が資産を評価し、オンチェーンでトークン化します。トークン化されたバージョンの資産は、担保の提供、レンディング、借入、ステーキング、利回り管理など、通常の暗号資産ファイナンス業務でLumia経由でアクセスできるDeFiアプリケーションで使用できるようになりました。

プラットフォームの流動性集約プロトコルであるLumia Streamは

、複数の取引所プラットフォームから流動性を調達しています。

（これは、LumiaがOrionプロトコルとして知られていたときに事業を開始したコアサービスです。） 仮想通貨市場全体の流動性にアクセスし、トークン化されたオンチェーン表現以上のものをLumiaベースのRWAに提供します。Lumia Streamは、流動性へのアクセスに加え、プラットフォーム上で行われたすべての取引と原子スワップに対してMEV保護機能を備えており

、トークン化された資産をブロックチェーンプラットフォーム間でブリッジすることができます。

Lumia Streamを使用すると、開発者は仮想注文ブックを実装

は、複数の取引所間の最適な取引経路を示します。また、これらの仮想注文ブックは、自動マーケットメイカー（AMM）プールで使用される構造から、標準注文ブックモデルと互換性のある形式に価格情報を変換することもできます

Lumiaには、DNLP（デルタニュートラル流動性プロビジョニング）ノードやDAC（データ可用性委員会）ノードなど、いくつかの特殊なノードタイプがあります。前者はネットワーク上の分散型流動性の提供を目的として設計されており、後者はデータ検証において重要な役割を果たします。

また、仮想Lumiaマシンの運用権のライセンスを提供する場合や、DNLPやDACノードのオペレーターに委任するために使用されるライセンスを提供する場合に使用できるHyperNodesもあります。HyperNodesは、DNLPまたはDACノードを実行するか、これらのノードタイプに委任してエコシステム特典を獲得することができます。 

Lumiaは、2024年7月にHyperNodeライセンスの購入を開始しました。ライセンスリリースとHyperNodesのロールアウトは段階的に行われます。

このプラットフォームは、zkProversのネットワークを使用して、取引ブロックの有効性を証明する暗号スタンプなどの有効性証明を生成します。現在、LumiaはPolygon CDKが提供するデフォルトのzkProverインフラストラクチャを利用しています。しかし、このプロジェクトでは、低コストで拡張性の高いZK検証サービスを提供するGevulotと提携して、カスタムの証明レイヤーを導入する予定です

本プロジェクトでは、2025年第Q1にGevolutベースのzkProverシステムの統合についてさらに発表する予定です。

分散シーケンサネットワーク（DCN）

Lumiaの2025年初頭の計画には、分散型シーケンサーネットワーク（DCN）の作成も含まれています。シーケンサは、ロールアップシステムの重要な部分です。これらのノードは、さらなる検証のために取引をブロックに整理します。典型的なロールアップネットワークでは、1つのシーケンサのみを使用します。この問題は、ロールアップの主な脆弱性の1つとしてよく挙げられます。

Lumiaは、セキュリティとパフォーマンスを最適化するために、Lumiaプラットフォーム向けに複数のシーケンサノードからなる分散型ネットワークを導入することを目指しています。このプロジェクトでは、DCNを構築するために、シーケンサーサービスプロバイダーにLUMIAトークンの形でインセンティブを提供する予定です。

すでに、DNLP、DAC、HyperNodesなど、Lumiaの特殊なノードタイプをいくつか紹介しました。プラットフォーム上でもう1つの重要なノードは、DA（ライトクライアント）ノードです。取引データが安全に保管され、Lumiaネットワーク上で簡単にアクセスできるようにすることで、分散型データの可用性において重要な役割を果たします。Lumiaの取引データは、DAノードのネットワーク全体に配布・保存され、データが必要な場合にバリデーターを簡単に取得できます。

DAノードネットワーク上のデータは、安全な暗号化された形式で保存されます。暗号化モードと分散型ストレージモードの両方により、Lumiaの取引データの機密性と高いセキュリティが確保されます。

DAノードは、ネットワークへの貢献度に基づいてLUMIAトークンでインセンティブを得ています。ノード事業者は積極的に参加することをお勧めします。特典は、処理するデータ処理量とネットワークの稼働時間の両方によって決定されます。

このプラットフォームのネイティブ暗号資産であるLUMIAは、さまざまな機能に使用されます。

LUMIAトークンは2024年10月中旬にローンチされ、プラットフォームのネイティブ暗号である以前のORNトークンに取って代わりました。ORNは2020年7月に、Orionプロトコルのローンチに伴い導入されました。前述のとおり、プラットフォームは1:1の割合でORNをLUMIAに移行することを発表しました。2024年12月現在、ORNトークンはまだ流通中ですが、最終的にはLUMIAに完全に移行する予定です。

LUMIAは供給上限のトークンで、最大供給量は238,888,888です。

、USDTに基づく無期限契約として

 契約条件では、最大12.5倍のレバレッジでLUMIAを取引できます。

Bybitのイノベーションゾーンでは、プラットフォームのプロチームが選択した新しい高リスク/高リスクの仮想通貨を無期限取引で利用できます。

2024年12月19日現在、LUMIAトークンは1.61ドルで取引されており、2024年12月4日のATHである2.49ドルより36.2%低く、2024年11月4日のATLである0.9205ドルより72.8%高くなっています。

LUMIAの長期的な価格予想は強気です。DigitalCoinPrice

予想しています。一方、CoinCodex

Lumiaは、通常のRWAベースのブロックチェーンプロジェクトではありません。数え切れないほどの新しいプラットフォームは、お客様が物理世界の資産をトークン化するのに役立ちますが、DeFiエコシステム内でトークン化された暗号資産をさらに使用する実行可能な方法を提供するものはほとんどありません。このギャップを認識し、Lumiaプロジェクトチームは、RWAを流動性が高く、積極的に使用されている仮想通貨にするというタスクに断固として取り組んできました。

このプロジェクトは、Polygon CDKとその高いアーキテクチャモジュール性によってサポートされている強固なインフラバックボーンも備えています。Miden、Privado ID、AggLayer、Hyperlaneなどのテクノロジーを使用することで、Lumiaプラットフォームのセキュリティと相互運用性が強化されます。同時に、Lumiaはまだそのアーキテクチャをブロックチェーンアートに彫刻していません。2025年には、分散型シーケンサーネットワークを実装し、Gevolutと提携して効率的なzkProverレイヤーを提供する予定です。

ルミアがアーキテクチャを構築するにつれて、RWAのトークン化と

がさらに効率的、便利、安全になり、決定的にDeFiエスクが高まることは間違いありません。

上級者向け

ルミア（LUMIA）：RWAとDeFiをブリッジングして新たな金融時代を切り開く

SynFuturesは分散型プラットフォームで、仮想通貨の無期限先物をオンチェーンで上場して取引できます。SynFuturesの詳細とBybitでのF取引方法をご確認ください。

SynFuturesは分散型マーケットプレイスで、仮想通貨の無期限先物をオンチェーンで上場し、プラットフォームで取引できます。

プロジェクトのOyster自動マーケットメイカー（AMM）ソリューションは、

幅広いサポート対象資産（実世界の資産、RWA、NFTなど）に加え

を組み合わせることで流動性を高めます

SynFuturesは、ネイティブFトークンを搭載し、著名な投資家に支えられており、累計取引高は2,300億ドルを超えています。

この記事では、SynFutures、その主な特徴、Oyster AMMの背後にあるメカニズム、Fトークンとそのトークン体系について解説します。

は分散型デリバティブプラットフォームで、お客様はオンチェーン暗号資産無期限先物を取引できます

シングルトークン流動性モデルを搭載したSynFuturesは、分散型自律型組織（DAO）の提案や集中型介入なしに、プロトコル上のデジタル資産を無料で上場

これにより、プラットフォームを介したさまざまな仮想通貨無期限のオンチェーン取引が促進されます。

SynFutureは、流動性を最大化するために、「自動マーケットメイカー

しており、集中流動性や指値注文など、カスタマイズ可能な一連のツールを提供しています

仮想通貨に加えて、このプロジェクトでは、NFTuresプラットフォームを介して、非ファンジブルトークン（NFT）に基づく無期限契約を使いやすい方法で取引することもできます

SynFuturesエコシステムのネイティブコインとして、Fトークンは主にコミュニティガバナンスやエアドロップブースト、手数料割引や特典などに利用

本稿執筆時点（2024年12月19日）において、SynFuturesは累計取引高2,300億ドル

、合計308,900人の利用者を擁し、そのうち22,410人が過去7日間にアクティブでした。5,000万ドル以上の

、分散型デリバティブプラットフォームはこれまでに1,524万件の取引を処理しています。

SynFuturesを設立したのは誰ですか？

SynFuturesは、2020年にRachel LinとMatthew Liuによって設立されました。分散型先物プラットフォームのCEO兼共同創設者となる以前は、Deutsche Bankでデリバティブを専門としていました。また、アジア最大のデジタル資産ネオバンクの1つであるMatrixportを共同設立しました。

ドイツ銀行のアジア金利デスクを管理するトレーダーとしてキャリアをスタートさせたMatthew Liuは、ノースウェスタン大学でMBAを取得しました。Ant Group在籍中は、同社のグローバルトレジャリーの設立に尽力し、その後、セカンダリーマーケット取引とクレジットトークン化を中心に、金融ブロックチェーン事業を担当しました。

現在までに、SynFuturesは1つのシードと2つの初期段階の資金調達ラウンドで、投資家から3,740万ドルの資金調達を行いました。Bybit、Pantera Capital、Polychain Capital、Dragonfly Capital、HashKey Capital、Standard Cryptoなどの著名なコントリビューターが参加しています。

SynFuturesのエコシステムは、3つの主力ソリューションで構成されています。

SynFuturesエコシステムの最もユニークな構成要素の1つは

。注文帳とAMMの機能を組み合わせて、以下の主要機能を提供します。

SynFuturesのFトークンは、プロジェクトのエコシステム内のネイティブコインとして機能します。デジタル資産の主なユーティリティは、以下のとおりです。

Fの最大供給量は100億トークンです。現在、12億Fが市場で流通しています。2024年12月16日現在、ネイティブコイン

は、約8,650万ドルの時価総額、7億2,000万ドルの完全希薄化バリュエーション（FDV）、過去24時間の2,852万ドルの取引高

 Fの配分は、以下の図のとおりです。

BybitでSynFutures（F）を今すぐ取引しよう

SynFutureの分散デリバティブプラットフォームでは、デジタル資産を上場・取引し、他の仮想通貨と組み合わせて無期限先物ペアの組み合わせを作成できます。FネイティブトークンとOyster AMMを搭載したSynFutureは、流動性とユーザーエクスペリエンスの向上と無期限取引の許可のない上場プロセスを促進します。

Bybitの使いやすく直感的な現物取引プラットフォームでFを取引することで、SynFuturesにアクセスできます

中級者向け

SynFutures（F）：分散型デリバティブプラットフォームの詳細

高性能分散型取引プラットフォームでありレイヤー1であるHyperliquidのユニークなTelegram取引ボット兼ローンチパッド、Hypurr Funについて学びましょう。

Hyperliquidは、最近注目を集めている高性能分散型取引ブロックチェーンです。BTCやETHなどの主要な仮想通貨で最大50倍のレバレッジを持つ無期限契約など、包括的な取引機能を提供します。さらに、HyperEVM

ローンチにより、Hyperliquidエコシステムがさらに成長し、イーサリアムと互換性のあるスマートコントラクトが開発者に提供される予定です。

は、分散デリバティブ取引に特化した高性能レイヤー1ブロックチェーンです。

（DeFi）の優れた機能と、集中型ファイナンス（CeFi）のユーザーエクスペリエンスを兼

にしばしば苦労する従来の分散型ライバルとは異なり

、Hyperliquidは、プロトレーダーと暗号資産愛好家の両方に対応するように設計された高速でスリッページの少ない取引環境を提供します。

HyperBFTアルゴリズムを活用することで、Hyperliquidは10万TPS以上を最小限のレイテンシで処理できます。これにより、取引がほぼ瞬時に実行されるため、主要な中央集権型取引所（CEX）と同様のシームレスな取引体験が得られます。

は、Hyperliquidブロックチェーンのネイティブトークンです。エコシステムを強化し、保有者に独自のメリットをもたらします。したがって、HYPEはプラットフォームのバックボーンとして機能し、取引手数料の割引、ステーキングの機会、ガバナンス権を可能にします。トークンには、価格の安定性を維持するためのバーンメカニズムも組み込まれ

ており、プラットフォームの成長とトークン価値の上昇が連動しています。

ハイパーリキッドエアドロップ

2024年11月29日、Hyperliquidは暗号資産の歴史上最大かつ最も寛大なエアドロップの1つを実施しました。ジェネシスエアドロップは、HYPE供給総額の31%を9万人以上の早期導入者とプラットフォーム利用者に分配しました。このエアドロップは、忠実なコミュニティメンバーに報酬を与えただけでなく、公平性と包括性の新たな基準も設定しました。

HYPEのトークン配布は以下のとおりです。

ハイパーリキッド現物オークション

Hyperliquidは、ユニークで競争力のあるオークションメカニズムを使用して、現物取引所に新しく上場したトークンの価格を設定します。オークションは31時間ごとに行われ、最終取引価格の2倍から開始されます。

上場オークションは、新規トークン上場を年間わずか282件に制限するプロセスです。各オークションは高い価格で始まり、買い手が現れるまで直線的に減少します。この希少性を重視したモデルにより、Hyperliquidのオークションは激しく人気を博し、チームが急いでスポットを確保しようとして価格は着実に上昇しています。

最近のオークションでは、このトレンドが注目されています。SOVRNは上場のために26万2,000ドルを支払い、MONはPixelmonチームに縛られていると噂され、約2倍の48万8,000ドルで購入しました。明日のGODオークションは、約100万ドルで始まり、上場コストの放物線的な上昇を示すと予想されます。

上場件数が絶えず増加していることから、Hyperliquidの高性能取引プラットフォームでエクスポージャーを確保することの価値が明らかになっています。

は独自のTelegram取引ボットで、Hyperliquidでミームコインを簡単にローンチおよび取引できます。数クリックするだけで、トークンのローンチに参加し、パフォーマンスを追跡し、他のトレーダーと競うことができます

。主にスピード、シンプルさ、セキュリティを重視して設計されています。Hypurr Funは、Hyperliquidのミームコインエコシステムのパワーをすぐに活用できます。

は、新規ローンチのスナイピング、ポートフォリオの管理、効率性の最大化に必要なすべてのツールを提供します。

スリッページ、エントリーサイズ、エグジット率を設定して、取引体験をカスタマイズできます。ボットは常にオンになっており、機会を逃すことはありません。また、応答性の高いインターフェースと堅牢なセキュリティ対策により、シームレスで安全な体験を提供します。

注目すべき機能は次のとおりです。

熟練したトレーダーでも、初心者でも、Hypurr Funは競争力のあるミームコイン市場での一歩先を行くことを保証します。

トップハイプールファンローンチ

Hypurr Funは、Hyperliquidエコシステムで最もエキサイティングなプロジェクトのローンチパッドとなりました。上位のローンチには、現在の時価総額610万ドルの強力なプレデターをテーマにしたトークンであるHYENAがあります。HYENAは、Hyperliquidのキープレーヤーとして大きな勢いを得ており、強力な信頼要因と完全な展開に向けた一貫した進歩を誇っています。

また、152万ドルの時価総額を誇るAI主導の音楽制作プラットフォーム、BEATSも注目に値します。BEATSは自律型AI技術を活用して音楽制作に革命をもたらし、Hypurr Funローンチトークンの革新的な可能性を実証しています。最後に、流動性の高いヒーローであるHYROは、86.59万7,000ドルの時価総額を達成し、エコシステムに独自の創造的価値を提供しています。これらの

、Hypurr Funの能力と可能性の多様性とダイナミズムを示しています。

HFUNトークンは、Hyperliquidエコシステムで際立った存在として浮上しました。本稿執筆時点（2024年12月18日）では、時価総額は2億3,000万ドルで、同額の完全に希薄化された評価額となっています。HFUNは、Hypurr Funの強みを実証しています。このトークンは過去7日間で285%の価格上昇を達成し、暗号資産市場やTelegramボットベースのプロジェクトをはるかに上回っています。

HFUNのユニークな特徴は、その手数料買い戻しメカニズムです。これにより、取引手数料の100%がHFUNトークンの購入に使用され、一貫した上昇価格圧力を生み出します。 

HFUNは、ハイプール・ファン・テレグラムボットのテストの起源にもかかわらず、トレーダーの注目を集め、2024年12月17日に過去最高値300.19ドルに達しました。この成長は、トークンに対するコミュニティの熱意と、ハイパーリキッドの繁栄するエコシステムにおけるその役割の両方を反映しています。

Hyperliquidエコシステムは、革新的な機能とHypurr Funなどの限定プラットフォームによって、他に類を見ない勢いを増しています。HYENAやBEATSなどのトップローンチからHFUNの卓越したパフォーマンスまで、Hyperliquidはミームコイン愛好家や真剣なトレーダーにとっても人気の目的地となっています。 

上場オークションがヒートアップし、取引ツールが進化するにつれて、Hyperliquid内の機会は拡大するだけです。

ハイプールの楽しみ：Hyperliquidのプレミアローンチパッドと取引ボット

Sonic Labsは、Fantomから進化したEVM互換Layer-1ブロックチェーンであるSonicメインネットを立ち上げ、1万TPSと1秒未満のファイナリティを提供しています。

日次トップパフォーマー — 通常（USUAL）

S&P 500はFRBの利下げ率を受けて2.95%下落しましたが、2025年の利下げ予想は減少し、インフレと成長の見通しが高まり、トレジャリー利回りが上昇しました。より広範な仮想通貨市場のパフォーマンスを測定するインデックスであるコインデスクインデックスは、過去24時間でビットコインとイーサリアムがそれぞれ5.71%と6.00%下落し、2.71%下落しました。

今日のトップパフォーマーはUSUALで、Usual、Ethena、BUIDLのパートナーシップ発表により、DeFiの流動性、利回り、コンポーザビリティが向上すると、38.21%上昇しました。

2024年12月にローンチされたUsual（USUAL）は、現実世界の資産に支えられた分散型ステーブルコインであるUSD0を提供するマルチチェーンプラットフォームであり、コミュニティに金融力を再分配します。通常、イーサナ、BUIDL（Securitizeがトークン化）は、流動性、利回り、コンポーザビリティを統合することでDeFiを強化するために

しています。このコラボレーションにより、USDTbとBUIDLはUSD0相当のステーブルコインの担保となり、利回りを最大化し、USD0相当、USDTb相当、sUSDe相当のシームレスなスワップが可能になります。イーサナは、デルタニュートラル戦略とトレジャリーサポートにより、TradFiとDeFiを橋渡しし、流動性と収益性を向上させます。

の最新価格、チャート、データをご確認ください

Sonic Labsは、Fantomから進化したEVM互換レイヤー1ブロックチェーンであるSonicメインネットを立ち上げ

、1万TPSと1秒未満のファイナリティを提供しています。 Layer-1 

 このプラットフォームでは、ネットワーク手数料の最大90%を開発者と共有できる「」「収益化」モデルを導入しています。FTMトークン保有者は、専用のポータルから1対1で新しいSトークンにアップグレードできます。最初の90日間は無料でスワップできます。このプラットフォームは分散型ソニックゲートウェイを備えており、安全なイーサリアムブリッジングが可能で、マルチチェーンの拡大も計画されています。Sonic Labsは、ユーザーと開発者をターゲットにしたエアドロッププログラムを通じて1億9,050万Sトークンを配布し、プラットフォームの普及とイノベーションの推進を目指しています。

最新の価格、チャート、データをご確認ください

昨日、BTC現物ETFは、GBTCから3,590万ドル、非GBTCファンドから4,840万ドルを含む、合計8,430万ドルの流出を経験しました。

とBTC/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

Amihan Entertainmentが開発したFarm FrensとEverseedは、

2025年1月にイーサリアムレイヤー2ネットワークベースでトークンとエアドロップを

 ファームフレンドと反転NFT保有者のプレイヤーはエアドロップの対象となります。このスタジオは、仮想通貨とAIを融合させ、次世代のインタラクティブ体験を生み出すことを計画しています。

初心者向け

Ethena LabsがWorld Liberty Financialとパートナーシップを結び、sUSDeトークンを統合し、流動性を強化

取引

取引戦略

仮想通貨（暗号資産）デイトレード戦略のベスト10には、高頻度取引、ロング・ストラドル、スキャルピングなどが含まれています。詳細について、ぜひ本記事をお読みください。

仮想通貨（暗号資産）のデイトレードは、トレーダーにとって心躍るアクティビティになることもあります。ただし取引が最も難しい時間枠の1つでもあります。仮想通貨のマーケットは他の多くの金融市場よりも日中のボラティリティが高くなる傾向があるため、短い時間枠で取引を成功させるにはより高いスキルが必要です。 

こうした値動きの激しい状況を乗り越えるには、利益を最大化し、リスクを最小限に抑える最も効果的な戦略を備えたいものです。この記事では、仮想通貨デイトレードの世界を掘り下げ、考慮すべき戦略トップ10のリストを紹介します。経験豊富なトレーダーであっても、あるいは取引の道のりに繰り出したばかりでも、ペースの速い仮想通貨デイトレードの分野を探索する準備にお役立てください。

仮想通貨のデイトレードとは？

仮想通貨のデイトレードとは、トレーダーが取引の開始から終了までを1日のうちに（日中、または1日の投資ホライズンで）、済ませるという前提で行うものです。したがって、日中の価格の動きに対応することが必要不可欠です。取引期間中にトレーダーがどのように市場と関わるかは、取り入れる戦略によって異なります。

いずれにせよ、一般にトレーダーは日中の市場の動向に基づいて、より小さな値動きを見込んで取引することになります。日中の取引では、トレーダーは時間枠が長い場合よりも厳しいリスクパラメータを用いて、それに応じて資金割り当ての規模を調整することができます。予想される値動きが小さく、長い時間枠の場合よりも取引の平均規模が大きくなるためです。また、デイトレードではポジションを翌日に持ち越すことがないため、それによるリスクはありません。

主な仮想通貨デイトレード戦略 

（HFT）は、自動的な数学的アルゴリズムによって稼働するもので、事前に設定された基準に基づいて1秒以内の間隔で注文を実行します。これらのアルゴリズムは大量の注文を管理し、非常に短い時間枠（多くの場合、わずか1秒または数分の1秒）にわたる微細な価格変動から利益を出すことを目指すものです。HFTは超高速であることから、取引ボットの利用が不可欠です。大量の注文を扱うことで、高頻度トレーダーは仮想通貨市場の流動性に貢献します。高頻度トレーダーの第一の目的は、効率の高い注文とコスト効率の高い取引を優先して、速度を最適化し、取引コストを最小限に抑えることです。

は、市場のボラティリティから利益を得ようとするデイトレーディングのオプション戦略です。同じ仮想通貨のプット契約とコール契約の両方を、同じ権利行使価格と有効期限で購入します。ストラドルまたはオプション・ストラドルとも呼ばれます。ロング・ストラドルでは、取引片側で損失が生じる可能性がありますが、勝ちポジションから得られる利益がそれらの損失を上回り、全体の純利益につながることが期待されます。

スキャルパーは短期間の急速な価格変動から利益を得るもので、転売を通じてわずかな価格差から利益を得るために、しばしば自動ボットを利用して取引頻度を増やします。より長い時間枠と比較すると、

は対象とする価格変化が比較的小さいため、取引頻度が高く、取引量が多く、ポジションも大きくなります。したがって、取引コストがトレーダーの収益のかなりの部分を消費してしまう可能性があることから、取引コストを考慮することが不可欠です。

短い時間枠で信頼できるパターンを特定して活用することが難しくなることから、スキャルピングは高いリスクを伴うことがあります。したがって、スキャルパーは厳密な出口戦略に従い、複数の少額の利益を一度の多額の損失で打ち消してしまうことを防ぐ必要があります。

スキャルピングには2つの方法でのアプローチが可能です。第一のアプローチは、短く急速な価格変動を利用するために、多額の取引を多数実行する方法です。2番目のアプローチは、高頻度のスキャルピングよりはゆっくりとした取引プロセスを採用することで、わずかに大きいものの比較的小さい価格変動、より少ない取引回数、より少額のポジションサイズ、およびわずかに長い保有期間に焦点を当てます。

仮想通貨の市場環境は、常にトレンドと合流の間で揺れ動いています。

では価格の合流が起こる時期を活かして、事前に定義された価格帯から利益を得ます。この範囲は主なサポートレベルとレジスタンスレベルで定義されるもので、多くの場合は

といった古典的な合流パターンで表現されます。

レンジ取引では、トレーダーはレンジの上値付近のレジスタンスラインに達した時点で、ショートポジションを建てるかロングポジションの決済を試みます。逆に、サポート付近のレンジの下値付近でロングポジションを建てたり、ショートポジションの決済を試みる場合もあります。

は、不利な価格変動によるリスクを軽減するために、レンジの上限と下限を超えた場合に実施します。

のトレーダーは、異なる取引所間の短期的な価格差の利用を狙います。ある取引所で仮想通貨を購入し、それを別の取引所で、より高い価格ですばやく売却することを目指します。あるいは、ショートの場合はまずある取引所で売り注文を出し、別の取引所で買ってからポジションを決済します。仮想通貨のアービトラージ取引はスピードが非常に重要であるため、複数の取引所にわたってアービトラージの機会を迅速に掴むために自動ツールが頻繁に使用されます。収益を完全に最適化するには、取引高が高額になることを踏まえて取引コストを低く抑えることが重要です。

では主にチャートパターンを使用して取引戦略とリスク管理の指針を設定します。以下の3つの原則に基づいて運用します。

1) 市場はあらゆるものを割引する。2) 価格はトレンドと逆トレンドで動く。3) 歴史は繰り返す。

つまり価格変動は反復的であり、一定のパターンを繰り返すもので、市場の流れを読むツールとしてこのパターンを利用できるという考えです。

テクニカル分析に基づいて戦略を展開する方法は数多くあり、その中にはテクニカル指標や研究の利用が含まれます。こうした指標は、通常は価格や出来高に基づくものです。トレーダーにとって有利になる具体的な値動きのパターンを特定することが肝要です。テクニカル分析の使用には、トレンドフォローとカウンタートレンド取引という2つの基本的なアプローチがあります。

トレンドフォロートレーダーは、可能な限り全体的なトレンドを捉えようとします。彼らが焦点を当てるトレンドの種類は主な対象期間によって異なり、短期、中期、長期の場合があります。トレンド取引の場合は任意の時間枠チャートで取引でき、トレーダーは頻繁に

といったトレンド指標に頼って意思決定を行います。

価格の変動はトレンドの中で発生するもので、一方向（上昇または下降）への値動きとそれに続くリトレースメントまたはカウンタートレンドの動きを伴います。カウンタートレンド取引を行うトレーダーは、より大きなトレンドの中でのこうした調整から利益を得ることを狙います。これはトレンド取引よりもややリスクの高い戦略と考えられており、より高度なスキルが必要です。大きなトレンドに逆らって取引することから、カウンタートレンドのトレーダーはより大きなリスクを取ることになります。その時点の支配的な（値上がりまたは値下がりの）勢いに逆らうことになるためです。

の理解は重要です。市場センチメントは、市場参加者の自信の変化に基づく市場の値上がりと値下がりの原動力になります。市場センチメントは、特定の金融資産または市場全体に対する投資家とトレーダーの集団的な態度に該当します。市場センチメントを分析することで、需要と供給の変化、ひいては価格の変化に影響を与えうる態度や自信の変化を把握できます。市場センチメント分析の要素には、Fear & Greed Index、ビットコインドミナンス比率、ニュース、ソーシャルメディア、Googleトレンドなどがあります。

は感情のメーターのように機能し「恐怖」から「貪欲」そしてその間のあらゆるものを含むスケールで市場のセンチメントを測定します。トレーダーは価格の動きを予測するために、この指数で極端な値が出ないか注意深くチェックします。「恐怖」が高すぎる場合はセンチメントが反転寸前にある可能性があるため、買いの機会につながることがあります。一方、「貪欲」が高すぎるとセンチメントが強気すぎることになり、調整が入る可能性が出てきます。 

このインデックスは、通貨のドミナンス、市場の勢いと出来高、ソーシャルメディア、Googleトレンド、ボラティリティの測定など、さまざまなインプットを使用しています。

比率は、仮想通貨市場全体の時価総額に対するビットコインの

（市場価値）の比率を示したものです。多くの小規模な時価総額の通貨がビットコインのトレンドに追従するか、あるいはビットコインと何らかの形でつながっているため、この比率は市場全体に影響を及ぼします。この比率が低下すると、ビットコインと比較してアルトコインの業績が良いことを示唆しています。

仮想通貨に影響を与える可能性のあるニュースをチェックすることで、そこに表れたアイデアや視点を見てセンチメントを推測することができます。ニュースからトレーダーは市場の態度を感じ取ることができ、また他の分析の補足として活用することもできます。

など）でニュースフィードを追跡すれば、迅速に確認することができます。また、サブスクリプション形式のイベント駆動型ニュースサービスも存在します。これは高度なコンピューターアルゴリズムを使用して、仮想通貨の値動きにつながる可能性のあるニュースを特定するものです。

ソーシャルメディアを観察することで、市場のセンチメントに関するインサイトを得られます。X Pro（旧：TweetDeck）などのツールを使用してモニタリングすることも可能です。フィードを分類および整理して、信頼できると判断した情報源によるアクティビティを追跡できます。これによりいわゆる「ノイズ」が軽減され、主に自分で選りすぐった情報源からの投稿やコメントを確認できます。

ソーシャルメディア・センチメント・インジケーターは、さまざまなソーシャルメディアサイトからのデータを集約し、それを分析して、特定の仮想通貨、業界、地域、または国に関連する傾向や活動の増加を特定します。 

Googleトレンドを使用すると、仮想通貨関連のトピックやトークンについてのGoogle検索でのトレンドを確認できます。（「ビットコイン　強気」などの）特定の検索ワードが上昇傾向にあるのか、下降傾向にあるのかを分析すると、ビットコインに対する期待や見通しについて有益なインサイトが得られる可能性があります。

長期ポジション取引は、アクティブなデイトレーダー全員が主に焦点を当てるものではないかもしれませんが、それでも取引アプローチにおいて一定の役割を果たす可能性があります。この戦略を実施するには、月足や四半期足の価格チャートを含めたより大きな時間枠を分析します。取引設定を月足チャートでトリガーする場合、他の多くの戦略の場合よりも長期間にわたってポジションを保持することになります。潜在的な価格変動を利用して利益を最大化するために、より長い期間が必要です。

ブレイクアウトトレーダーは、価格が特定の水準からブレイクアウトしたときに取引に参加することを狙い、その際の一方向への急速な値動きを利用して利益を出すことを目指します。ブレイクアウトは、上向きまたは下向き（ブレイクダウン）のどちらでも発生する可能性があります。この設定には、トレンド反転のブレイクアウトや継続パターン、移動平均を超えるブレイクアウト、あるいは価格が新たな高値または安値トレンドを確立する場合などが含まれることもあります。

プルバック戦略は、分析にトレンドとパターンの特定を組み込むものです。その目標は、トレンドが主な方向性を再開しようとしているときに、トレンドに乗ることです。この戦略は上昇トレンドでも下降トレンドでも使用できます。主要なサポートレベルの熟練した分析と、いつ反発が終わり、反転が始まる兆候が出るかを判断する技術が必要です。

仮想通貨のデイトレードを成功させるための3つのヒント

仮想通貨のデイトレードに関するよくある質問（FAQ） 

仮想通貨のデイトレードは高い利益が期待できますか？

これは個々のトレーダーによって異なります。ただ一般に、短い時間枠での取引は、長い時間枠での取引よりも複雑になると考えられます。したがって、デイトレードは資産を1日以上保有する場合よりも状況が複雑になります。

2. 仮想通貨の最良のデイトレード戦略は何ですか？

普遍的に優れたデイトレード戦略はありません。トレーダーごとに個性があり、本人の理解と許容度のレベルに合わせた戦略を選択する必要があるためです。独立系トレーダーが広く使用している戦略には、テクニカル分析、スキャルピング、レンジ取引などがあります。

2023年の仮想通貨（暗号資産）デイトレード戦略ベスト10

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