Apa Itu Trading Mata Uang Kripto? (Panduan untuk Pemula 2022)

Tahukah Anda bahwa Bitcoin adalah 5 aset teratas yang paling aktif diperdagangkan? Namun, jika Anda baru mengenal pasar mata uang kripto dan ingin tahu apa itu perdagangan mata uang kripto, maka Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Tentu saja, pertanyaan ini mungkin tidak mudah dijawab. Itulah sebabnya kami menjelaskan konsep dengan cara yang lebih mudah dipahami.

Dan ini jelas BUKAN blog biasa Anda.

Pada akhirnya, Anda akan dapat memutuskan sendiri apakah perdagangan kripto adalah sesuatu untuk Anda.

BAB 1 Konsep Perdagangan Kripto

BAB 2 Perdagangan atau Investasi Kripto

BAB 3 Analisis Fundamental vs. Teknis

BAB 4 Interpretasi Pasar Kripto

BAB 5 Ketentuan Perdagangan

BAB 6 Strategi Perdagangan Kripto

BAB 7 Manajemen Risiko

BAB BONUS Rekap

BAB 1 MEMAHAMI KONSEP PERDAGANGAN KRIPTO

RISIKO BERASAL DARI TIDAK MENGETAHUI APA YANG SEDANG ANDA LAKUKAN— WARREN BUFFETT.

Itulah alasan kami membantu Anda untuk membangun fondasi yang baik.

Dan di bab ini, kami akan menunjukkan kepada Anda di mana dan bagaimana cara untuk mulai memperdagangkan kripto.

Jadi, kapan pun ada peluang, Anda siap memanfaatkan peluang untuk menumbuhkan dana Anda.

Mari menyelami!

Apa Itu Perdagangan Mata Uang Kripto?

Perdagangan mata uang kripto adalah pertukaran mata uang digital di antara trader. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga yang disebabkan oleh permintaan dan pasokan. Trading mata uang kripto juga berisiko dan menguntungkan pada saat bersamaan karena sifatnya yang volatil. Namun, risiko dapat dikurangi dengan lindung nilai atau diversifikasi.

Mata uang kripto dapat berada pada tahap bayi. Namun, harga BTC baru-baru ini melambung telah menarik banyak berita. Di luar Bitcoin, ada ribuan aset digital, termasuk altcoin, untuk berdagang di berbagai platform perdagangan. Biasanya, trader akan membeli aset digital dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi hanya dalam hitungan menit atau minggu, tergantung pada gaya perdagangannya.

Bagaimana Cara Kerja Pasar Perdagangan Kripto?

Pasar mata uang kripto, seperti kebanyakan pasar keuangan, didorong oleh pasokan dan permintaan. Ketika permintaan lebih tinggi dari pasokan, harga aset bergerak lebih tinggi. Ketika pasokan lebih besar dari permintaan, harga mata uang kripto cenderung turun. 

Namun, apakah semudah itu?

Jika begitu mudah, kita semua akan menjadi jutawan. Namun, ada berbagai cara untuk menganalisis pasar kripto dan mengenali berbagai tren. 

Ketika mata uang kripto bergerak lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, maka itu disebut tren bullish. Sementara pasar bearish terjadi ketika pasar turun untuk waktu yang lebih lama. Namun, kami dapat melakukan beberapa perdagangan yang menguntungkan di pasar bull dan bear jika Anda menerapkan strategi yang benar.

Tren dibagi menjadi gelombang impuls dan koreksi. Di pasar bull, impuls naik, dan ada juga penurunan – koreksi harga yang tidak cukup besar untuk memulai pasar bear. Di pasar bear, gelombang impuls menurun, dan koreksinya adalah lonjakan harga yang tidak cukup kuat untuk menciptakan tren bullish. 

Oleh karena itu, trader menargetkan impuls atau gambaran tren secara keseluruhan, bukan koreksi. Hal ini karena dorongan tren memberikan perubahan harga yang lebih signifikan untuk waktu yang lebih singkat.

Apa Perbedaan Kripto dengan Saham dan Forex?

Perbedaan utama antara perdagangan mata uang kripto dan perdagangan saham atau valas adalah aset dasar dalam hal menghasilkan pendapatan. Di pasar saham, investor memperdagangkan saham. 

Beberapa saham ini meliputi hal-hal berikut:

• Apel (AAPL)
• Tesla (TSLA)
• Amazon (AMZN)
• Alfabet (GOOGL)

Pasar forex berbeda karena investor dapat menangani berbagai macam mata uang. Misalnya, mereka dapat memperdagangkan USD dengan JPY atau GBP dengan EUR. Pasangan perdagangan yang paling populer di pasar valas antara lain EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY, dan lainnya. 

Jadi, di mana mata uang kripto cocok?

Orang memperdagangkan mata uang kripto melalui berbagai platform perdagangan. Platform ini dikenal sebagai bursa mata uang kripto. Dari sana, Anda dapat memilih jenis produk dari perdagangan spot, perdagangan margin, perdagangan derivatif, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, Anda mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dan spekulasi. 

Saat membandingkan pasar saham dan valas dengan mata uang kripto, pasar jauh lebih volatil. Faktanya, fluktuasi harga sebesar 100% dapat terjadi hanya dalam waktu jam di pasar kripto. Sedangkan perdagangan saham cukup konservatif.

Saham dan pasar valas sangat likuid, dan dianggap sebagai yang terbesar dan paling likuid di pasar. Itu karena menangani beberapa perdagangan terbesar di dunia, yang mencegah mereka untuk memperhitungkan fluktuasi yang besar.

Tentu saja, volume perdagangan mata uang kripto tumbuh secara eksponensial. Namun, transaksi besar atau acara berita dapat memicu dampak signifikan pada harga kripto.

Satu perbedaan yang signifikan adalah perdagangan mata uang kripto tetap aktif selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, tidak seperti saham atau forex, yang hanya beroperasi pada kerangka waktu yang ditentukan.

Jenis Mata Uang Kripto

Ada berbagai jenis mata uang kripto. Biasanya, Bitcoin (BTC) atau Altcoin (koin alternatif). Tentu saja, masih ada berbagai token seperti tokenERC20, token utilitas,stablecoin, dan masih banyak lagi. 

Dalam banyak kasus, Bitcoin adalah pendorong utama untuk pasar kripto. Oleh karena itu, jika BTC berada di bull, sebagian besar altcoin akan mengikuti tren. Beberapa altcoin terkenal meliputi Ethereum (ETH),Chainlink(LINK),Litecoin(LTC),Ripple(XRP),Polkadot(DOT),Cardano(ADA), dan masih banyak lagi. 

Bitcoin berfungsi sebagai penyimpan nilai dan sebagai jaringan terdesentralisasi untuk mentransfer dana. Ethereum adalah blockchain kontrak pintar yang didukung oleh Ether (ETH). XRP adalah aset digital yang digunakan oleh perusahaan dan pengguna RippleNet yang mengirimkan pembayaran lintas batas. 

Ada ribuan mata uang virtual (kami akan membahas detailnya di bagian berikutnya). Setiap hari mata uang kripto baru dibuat dan dirilis ke pasar. 

Berapa Banyak Mata Uang Kripto?

Pada tahap ini, Anda menyadari ada banyak altcoin.

Tunggu, berapa banyak kripto yang ada?

Menurut data yang diberikan olehStatista, ada sekitar 4.000 aset digitalyang beredar. Tentunya, ini akan sangat berarti jika dibandingkan dengan ukuran pasar beberapa tahun lalu. 

Pada tahun 2017 dan 2018, ada ledakan Penawaran Koin Awal (ICO). Pada saat itu, berbagai proyek dan perusahaan merilis token mereka sendiri. Token ini dijual kepada pengguna untuk aset BTC, LTC, ETH, dan aset digital lainnya. 

Namun, sebagian besar token ICO sudah usang. Hanya beberapa dari mereka yang dapat mempertahankan musim gugur dan bahkan harga melonjak. Beberapa token ini meliputi Ethereum dan NEO.

Perlu dipertimbangkan bahwa aset digital lain tersedia untuk pengguna tetapi sering tidak dilaporkan di CoinMarketCap atau Coingecko. Namun, jumlahnya diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan dengan melihat minat ekstra dari pemula hingga investor institusional.

BAB 2 APAKAH ANDA SEORANG TRADER ATAU INVESTOR

Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan, “Apakah perdagangan lebih baik daripada investasi?” Meskipun kedua metode tersebut membantu Anda mendapatkan keuntungan di pasar keuangan atau kripto, tetapi memang ada perbedaan.

Jadi, mari kita lihat perbedaannya satu sama lain.

Cari tahu apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek atau keuntungan jangka panjang.

Trading Kripto vs. Berinvestasi dalam Kripto

Perdagangan mata uang kripto mengacu kepada trader yang sering memanfaatkan kesalahan harga kecil di pasar dengan masuk dan keluar posisi dalam jangka waktu yang singkat. Ini melibatkan pelaksanaan transaksi margin tanpa benar-benar memiliki aset, berspekulasi tentang pergerakan harga.

Dalam kebanyakan kasus, perdagangan mengacu pada posisi pembukaan dan penutupan yang sering didasarkan pada kondisi pasar yang berbeda.

Sementarainvestor mencari imbal hasil yang lebih besar dalam jangka waktu yang lama melaluipembelian dan penahanan. Ini juga berarti investor akan membeli dan memiliki aset digital dengan keyakinan bahwa harganya akan naik. Kemudian, jual untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar.

Jenis Trader Kripto

Pasar mata uang kripto, serta pasar tradisional lainnya, memiliki trader jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa di antaranya mencari keuntungan jangka pendek, sementara yang lain mencoba membangun portofolio selama beberapa tahun. 

PERDAGANGAN JANGKA PANJANG

PERDAGANGAN SINGKAT-TERM

KETENTUAN PANJANG

HODLER (Hold on for Dear Life)

Hodler adalah strategi paling populer bagi pemula yang cenderung berinvestasi dalam mata uang kripto untuk jangka panjang. Terutama karena ini adalah strategi yang paling mudah dan memerlukan pengawasan minimal untuk mengelola posisi.

Namun, Anda mungkin bertanya berapa lama saya harus berinvestasi?

Biasanya, tidak ada aturan mengenai berapa lama hodler harus memegang aset digitalnya. Sebagai gantinya, seorang hodler akan membeli dan menyimpan aset digital mereka dalam jangka waktu yang lama tanpa harga jual yang pasti.

Begitulah kalimat terkenalnya, “Tetap kuat, HODL bahkan ketika harga turun”.

Terlepas dari pasar bull atau bear, hodler akan terus berinvestasi alih-alih menutup posisi mereka. Secara finansial, ini dapat menjadi strategi yang berbahaya jika trader tidak mengambil keuntungan saat peluang disajikan. Namun, mungkin ada komplikasi pada setiap keputusan yang dibuat.

Sementara itu, pengguna yang dapat melakukan hodl dan menjual pada waktu yang tepat (saat harganya jauh lebih tinggi daripada saat mereka membeli aset digital mereka) akan mendapatkan keuntungan. 

Trader Posisi 

Posisikan tradermembeli aset dan menyimpannya dalam waktu lama hingga pasar mencapai tingkat harga yang mereka tunggu. Poin positifnya adalah strategi perdagangan ini tidak mengharuskan trader untuk terlibat aktif dalam perdagangan. Kuncinya adalah berinvestasi dari sudut pandang holistik dengan menilai tren.

Anda hanya perlu membeli aset dan menyimpannya sampai mereka mempertimbangkan sudah waktunya untuk menjual (biasanya ketika harga bergerak lebih tinggi). Perbedaan utama antara position trader dan hodler terkait dengan lampiran yang dimiliki position trader dengan aset mereka. Seorang position trader tidak melekat pada aset seperti hodler. 

Akibatnya, jauh lebih mudah bagi trader posisi untuk menjual dananya segera setelah ada peluang di pasar. 

JEM-SINGKAT

Karena ada trader jangka panjang, kami juga dapat mengidentifikasi trader jangka pendek. Perdagangan mata uang kripto sangat ideal bagi investor jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan besar. Itu karena pasar kripto yang volatil mendukung perdagangan jangka pendek. Namun, ada strategi yang berbeda untuk trader jangka pendek, yang bisa berupa perdagangan harian, perdagangan ayun, dan perdagangan kulit kepala. 

Trader Harian

Trader harian membuka dan menutup perdagangan mereka dalam satu hari. Trader harian akan membuka posisinya hanya selama beberapa jam. Dalam beberapa kasus, hanya beberapa menit. Trader ini harus sangat disiplin. Mereka harus memiliki nilai jual yang tepat untuk mewujudkan keuntungan mereka. Sedikit centang sebesar 0,1% terkadang cukup pada posisi mereka untuk menghasilkan beberapa ratus dolar per hari. 

Selain itu, trader harian bekerja dengan stop loss yang sangat ketat. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi risiko dan siap untuk membuka posisi baru jika pasar tidak bergerak ke arah yang diharapkan. 

Cara Melakukan Perdagangan Mata Uang Kripto Sehari

Trader Ayun

Trader ayun berbeda dengan trader harian. Perbedaan utama terkait dengan waktu mereka dapat menunggu posisi terbuka.

Trader ayun adalah mereka yang mempertahankan perdagangan mereka dari lebih dari satu hari hingga terkadang sebulan. Tujuannya adalah untuk memahami ke mana pasar akan bergerak dalam beberapa hari ke depan dan bertujuan untuk bergerak. Biasanya, trader ini menunggu keuntungan yang lebih besar. Misalnya, perdagangan yang terbuka selama tiga hari dan mendaftarkan laba 2% dapat dianggap sebagai perdagangan ayunan yang berhasil.

Karena trader ayun menargetkan pergerakan harga yang lebih tinggi dalam perdagangan mereka, mereka juga menoleransi risiko yang lebih tinggi. Seorang trader ayun dapat mengurangi fluktuasi harga yang lebih signifikan terhadap perdagangannya, di mana trader harian sudah akan keluar dari pasar.

Strategi Perdagangan Ayun

Trader Kulit Kepala(Scalping)

Trader kulit kepala adalah trader harian yang membuka dan menutup perdagangan setiap satu jam. Para trader ini mencari fluktuasi harga minimal yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan keuntungan kecil dari dana mereka. 

Puluhan perdagangan kulit kepala positif dapat membantu pengguna kulit kepala mendapatkan uang sebanyak mungkin sebagai pengguna harian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin perdagangan positif dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, trader kulit kepala dapat melakukan ratusan transaksi per hari. Selain itu, mereka tidak akan pernah membiarkan posisi terbuka untuk hari berikutnya. 

Strategi Perdagangan Kulit Kepala

Memahami Lingkungan Perdagangan Mata Uang Kripto

Pasar Spot

Pasar spot adalah lingkungan pasar perdagangan paling populer untuk mata uang kripto. Hal ini memungkinkan trader untuk membeli atau menjual aset sekarang pada harga saat ini (harga spot).

Namun, bagaimana cara kerjanya?

Misalkan, sekarang Anda ingin membeli 1 BTC, lalu masuk ke pasar spot. Perdagangan akan dieksekusi segera setelah pesanan Anda terpenuhi. Jika Anda menggunakan, misalnya, pesanan pasar, perdagangan akan berlangsung segera setelah Anda mengeklik tombol beli atau jual.

Pasar spot memungkinkan Anda untuk memperdagangkan mata uang kripto yang Anda inginkan dengan pendekatan yang lebih realistis. Artinya, Anda akan menjadi pemilik mata uang kripto yang Anda perdagangkan. 

Pasar spot mata uang kripto beroperasi 24 jam dan menyediakan likuiditas untuk berdagang kapan saja sepanjang hari. 

Pelajari lebih lanjut tentang Pasar Spot vs. Futures

Perdagangan Derivatif

Derivatif merupakan aset dasar seperti mata uang kripto.

Melalui derivatif, trader dapat memperoleh akses dan eksposur ke berbagai pasar tanpa harus memiliki aset dasar. Kontrak derivatif dapat mencakup mata uang kripto, saham, komoditas, mata uang, dan bahkan sekeranjang aset yang berbeda. 

Setiap kategori ini memiliki karakteristik yang berbeda dan akan memberikan solusi perdagangan yang berbeda kepada trader untuk berspekulasi tentang harga atau lindung nilai terhadap risiko. 

Kontrak Maju dan Mendatang

Metode perdagangan mata uang kripto populer lainnya melibatkan perdaganganfuturesdan kontrak forward. 

Kontrak futures diperdagangkan di bursa, di mana harga diselesaikan setiap hari pada kurs mendatang. Futures kripto lebih cocok untuk perdagangan margin, di mana leverage terjadi untuk memaksimalkan keuntungan.

Teruskan kontrak kepada kedua belah pihak menjadi perjanjian resmi sekarang untuk melakukan perdagangan di masa mendatang dengan tarif awal yang disepakati. Forward adalah solusi yang bagus untuk melindungi risiko nilai tukar.

Trading Margin

Perdagangan marginmemungkinkan trader untuk meminjam dana untuk membuka posisi yang lebih besar di pasar. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan modal yang tidak Anda miliki (leverage) untuk menargetkan keuntungan yang lebih tinggi. Penting untuk mengetahui bahwa memperdagangkan mata uang kripto pada margin membuat Anda terpapar potensi imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi pada saat yang sama, Anda dapat memperhitungkan kerugian dengan ukuran yang sama.

Namun, apa artinya?

Berikut adalah contoh dengan leverage 1:125.

Katakan bahwa ukuran akun Anda adalah $1.000. Margin sebesar 125 akan memberi Anda daya beli sebesar $125.000.

Hal ini membantu Anda meningkatkan keuntungan dalam perdagangan yang menguntungkan. Namun, jika posisi Anda bergerak ke arah yang berlawanan, Anda dapat kehilangan semua dana yang digunakan sebagai jaminan. 

Dengan kata lain, perdagangan margin memungkinkan Anda untuk membuka posisi perdagangan yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Biasanya, semakin besar leverage, semakin besar potensi imbal hasil. Namun, penting untuk mempertahankan leverage proporsional dengan ukuran perdagangan Anda, karena leverage yang lebih besar dapat menguapkan seluruh bankroll Anda dalam hitungan detik.

Ketika berdagang menggunakan leverage, keuntungan kita akan dihitung berdasarkan dana yang telah dipinjam. Mari menggunakan contoh yang jelas:

Jika kita memiliki $1.000 dan membuka posisi long dengan leverage x125, kita akan memiliki daya beli sebesar $125.000. Jika pasar naik 1%, keuntungannya akan dihitung sebesar $125.000, bukan $1.000. Dalam hal ini, peningkatan sebesar 1% akan menghasilkan imbal hasil yang setara dengan $1.250.

BTC/USD bergerak dari $55.000 menjadi $55.550 adalah contoh dari kenaikan harga sebesar 1%. Dan ini hanya berlangsung selama 12 menit.

Itu hanyalah contoh yang mendasar untuk mendapatkan gambaran tentang angka leverage. Kenyataannya, Anda tidak akan pernah menempatkan seluruh akun dalam satu perdagangan karena satu tanda centang pada posisi Anda akan melikuidasi seluruh akun Anda. Lagi pula, Anda tidak akan memiliki dana jaminan. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa platform perdagangan memiliki biaya. Selain itu, jika Anda meminjam dana untuk berdagang dengan leverage, Anda harus mengembalikannya dan membayar suku bunga kepada pemberi pinjaman. 

Catatan:

Ingat, semakin sedikit Anda meminjam pada margin, semakin rendah pula risikonya. Dan semakin banyak pinjaman yang Anda pinjam, semakin besar pula peluang yang Anda ambil karena margin juga memaksimalkan kerugian Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan teknik manajemen risiko dan menerapkan pesanan stop rugi guna membatasi potensi kerugian Anda.

Kontrak Perpetual

Dibandingkan dengan kontrak futures yang kami sebutkan sebelumnya, kontrak permanentidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Pada saat yang sama, kontrak perpetual biasanya diperdagangkan pada harga yang sangat mendekati harga spot mata uang kripto yang mendasarinya. Saat membandingkan perpetual dengan perdagangan spot, perdagangan kontrak perpetual sangat bagus karena Anda dapat melakukan perdagangan short dan long secara fleksibel, tidak seperti perdagangan spot.

Pakar perdagangan mata uang kripto menggunakan kontrak ini untuk berdagang dengan leverage.

Pasar kontrak perpetual biasanya memiliki likuiditas yang tinggi. Dalam banyak kasus, volume perdagangan kontrak perpetual lebih besar dari volume perdagangan pasar spot. Oleh karena itu, perjanjian abadi memberikan peluang yang sangat baik bagi trader untuk mendapatkan paparan terhadap imbal hasil yang lebih tinggi dari aset digital. 

Opsi Panggilan dan Put 

Opsi beli dan put adalah derivatif dalam hal keuangan. Mereka mengutip harga aset dasar, yang dapat berupa saham, mata uang, komoditas, atau mata uang kripto. Kontrak opsi adalah perjanjian antara dua pihak yang memberi Anda hak tetapi tidak mewajibkan Anda untuk membeli atau menjual aset keuangan pada harga tertentu – harga pemogokan.

Ada dua jenis kontrak opsi – opsi panggilan dan opsi put.

Opsi Acallakan menaikkan harga jika aset dasar bergerak lebih tinggi. Jika Anda membeli kontrak opsi panggilan di mata uang kripto BTC, Anda akan memperhitungkan keuntungan jika nilai mata uang kripto meningkat.Bertentangan dengan hal ini, opsi aput akan meningkat jika harga aset turun. 

BAB 3 FUNDAMENTAL VS. ANALISIS TEKNIS

Analisis fundamental sangat bagus untuk investasi jangka panjang karena durasi pengumpulan data cenderung lebih lama dibandingkan dengan analisis teknis. 

Namun, ada contoh-contoh yang telah terbukti di mana trader menghasilkan jutaan dengan menggunakan analisis teknis. 

Namun, bertanya-tanya apa yang benar-benar mendefinisikan analisis fundamental dan teknis?

Mari menggali lebih dalam!

Analisis Fundamental: Dijelaskan

Alat referensi analisis dasar yang dapat membantu kami memahami penilaian mata uang kripto dan apakah nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini banyak digunakan oleh trader untuk investasi jangka panjang.Beberapa alat yang digunakan trader dan investor untuk melakukan analisis fundamental meliputi kapitalisasi pasar, likuiditas, volume, pasokan, dan permintaan. 

Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar di pasar saham mengacu pada semua saham perusahaan yang telah dirilis ke pasar dikalikan nilainya. Sedangkan dalam konteks kripto, penilaian pasar dapat diperoleh dengan mengalikan harga mata uang virtual untuk pasokan aset. 

Beberapa aset digital memiliki sedikit pasokan token tetapi harga lebih tinggi. Mata uang virtual lainnya memiliki pasokan koin yang lebih besar dan harga per koin yang lebih rendah. 

Likuiditas dan Volume Perdagangan

Namun, likuiditas sangat penting untuk semua aset keuangan dan kripto. Semakin banyak likuiditas aset, semakin mudah untuk memperdagangkan aset tersebut karena adanya permintaan dan pasokan. Tentu saja, ini berarti Anda juga dapat dengan mudah membuka posisi dan keluar dari pasar (jika perlu). 

Mata uang kripto yang kurang dikenal (sebagian besar token yang dirilis melalui ICO) memiliki sedikit likuiditas atau bahkan tidak sama sekali. Memasukkan dana dalam jumlah besar ke dalam mata uang virtual dengan likuiditas rendah berisiko. Ini hanya berarti bahwa koin hanya dapat menjadi proyek lama lain yang dianggap merugikan dana Anda. 

Sebaliknya, ini akan menjadi pilihan yang lebih bijak untuk memperdagangkan aset dengan volume perdagangan yang lebih besar. Biasanya, semakin besar volume perdagangan yang mewakili prospek yang lebih baik.

Mekanisme Pasokan

Pasokan dan permintaan juga merupakan hal penting untuk dianalisis saat membeli dan menjual mata uang virtual. Banyak mata uang virtual memiliki pasokan yang terbatas. Misalnya, pasokan hanya akan mencapai total 21 juta BTC. Itu berarti ketika permintaan tinggi dan pasokan rendah. Biasanya, permintaan akan muncul dalam harga.

Ketika trader dan investor menjadi bullish, BTC ditarik dari bursa. Hal tersebut menimbulkan kejutan pasokan (tersedia lebih sedikit BTC). Jika permintaan tetap tinggi, maka harga aset dapat bergerak lebih tinggi. 

Namun, sebaliknya dapat terjadi. 

Jika lebih banyak koin BTC didepositkan ke bursa dan permintaan turun, maka harga dapat turun. 

Analisis Teknis: Dijelaskan

Analisis teknis mengharuskan analis untuk memahami berbagai indikator dan pola dalam bagan. Alih-alih mempertimbangkan aspek dasar aset digital yang diperdagangkan, analis berfokus pada grafik. 

Garis Tren

Alat analisis teknis terpenting dalam perdagangan adalah garis tren. Garis tren sesuai dengan bagian atas atau bawah grafik mata uang kripto untuk mengidentifikasi tren bearish atau bullish. Jika Anda mencocokkan lebih dari dua bottom yang meningkat dengan garis yang sama, ini adalah garis tren bullish. Ini menandakan adanya pasar bullish.

Jika Anda mencocokkan lebih dari dua atasan yang menurun dengan garis yang sama pada grafik, maka ini adalah garis tren bearish. Ini menunjukkan adanya kecenderungan bearish pada grafik.

Ini adalah contoh tren bullish pada grafik H4 BTC/USD.

Tingkat Harga Psikologis

Tingkat harga psikologis adalah area di bagan, di mana harga cenderung menunjukkan titik balik pada grafik. Ini bisa berupa tingkat yang lebih lama, di mana kita telah melihat pembalikan, atau tingkat angka bulat, yang diperkirakan tidak akan terlihat oleh sebagian besar partisipan pasar.

Contoh tingkat psikologis yang besar adalah $20.000 di BTC/USD. Pada tahun 2018, harga jelas mencapai level tersebut, tetapi tidak berhasil memecahkannya pada awalnya. Keseluruhan sikap menentang hal ini, yang mencerminkan faktor pasar permintaan pasokan, yang menyebabkan pembalikan. Sekarang, tingkat $20.000 ini telah lama rusak, dan kami mengantisipasi tingkat psikologis signifikan lainnya.

Pola Lilin

Pola lilin adalah formasi lilin Jepang yang memungkinkan trader menemukan perilaku harga tertentu. Meskipun ini tidak memberikan kepastian, ini membantu analis memahami bagaimana pasar dapat berperilaku jika kondisi tertentu dibuat. 

Beberapa pola lilin yang paling populer adalah lilin Jepang seperti lilinDojidan Palu, Engulfing, Evening, dan Morning Stars, dan masih banyak lagi. Beberapa pola ini akan menunjukkan perubahan tren, sementara pola lainnya akan membantu mengonfirmasi kelanjutan.

Contoh pola lilin:

Pola lilin Doji batu nisan.

Indikator Teknis

Indikator teknis berbeda dari pola lilin. Indikator ini adalah alat tambahan yang ditambahkan ke grafik yang memungkinkan trader mengidentifikasi kelanjutan atau pembalikan harga. 

Analis teknis berfokus pada apa yang mereka lihat pada grafik, bukan pada dasar-dasar. 

Beberapa alat teknis yang populer meliputi level Fibonacci, indikator RSI, Rata-Rata Pergerakan, indikator MACD, atau indikatorpivot. Trader tidak harus mengikuti indikator sederhana saja, tetapi mereka dapat mengikuti banyak indikator untuk mencocokkan sinyal dan bertindak dengan kepastian yang lebih tinggi.

Apakah Dapat Diandalkan?

Ya, analisis teknis dan fundamental berfungsi dalam perdagangan mata uang kripto. Namun, koin kripto yang berbeda cenderung merespons pendekatan analisis yang berbeda dengan lebih baik.

Jadi, Apakah Analisis Teknis atau Fundamental Lebih Baik?

Di pasar mata uang kripto, analisis teknis lebih andal untuk perdagangan jangka pendek. Bunga dalam mata uang digital tumbuh secara eksponensial setiap hari, yang dari perspektif teknis menciptakan lonjakan harga yang tidak dapat diprediksi.

Namun, lonjakan ini terkadang dapat diperkirakan, mengingat faktor-faktor mendasar seperti Elon Musk dan Grayscale yang banyak berinvestasi dalam Bitcoin dapat menjadi sinyal bagi aset tersebut untuk berkembang.

BAB 4 INTERPRETASI DAN ANALISIS PASAR

Dengan menilai kuantitatif dan kualitatif pasar, Anda dapat memahami nilai pasar, pola pembelian, dan tentu saja, lingkungan ekonomi secara keseluruhan.

Faktanya, banyak trader setuju bahwa mengikuti pasar membantu mereka membuat keputusan pembelian dan penjualan yang lebih baik.

Jadi, apa sebenarnya analisis dan interpretasi pasar? Dan apa saja yang tercakup di dalamnya?

Membaca Grafik Harga

Teknik analisis teknis dasar dan terpenting adalah membaca grafik harga aset keuangan. Membuat keputusan perdagangan Anda berdasarkan analisis grafik harga disebutperdagangan tindakan harga.

Tindakan harga mengacu pada hanya menggunakan alat yang ada di bagan, yang tidak melibatkan perhitungan ekstra. Ini termasuk menganalisis tingkat dukungan dan resistensi, garis tren, tingkat Fibonacci, pola grafik, pola lilin, volume perdagangan, dan masih banyak lagi. 

Pasar Bulls dan Bear Kripto

Pakar perdagangan mata uang kripto selalu mencari bull dan pasar bear. Pasar bull mengacu pada tren positif pada pasangan perdagangan tertentu. Sementara itu, pasar bear adalah tren yang bergerak ke bawah.

Pasar bull biasanya merupakan kabar baik. Meskipun investor tidak menjual pada saat yang tepat, ada kemungkinan besar mereka masih akan mendaftarkan keuntungan. Lagi pula, setiap aset keuangan ada dengan tujuan idealis untuk tumbuh dan naik harga, bukan? Namun, jika Anda menyingkat posisi selama bull run, kemungkinan besar itu adalah berita buruk bagi Anda.

Bertentangan dengan hal ini, jika pasar bergerak melawan bull, hanya mereka yang membuka perdagangan short yang akan mendapatkan keuntungan dari pasar bear. 

Tingkat Dukungan dan Resistansi

Tingkat dukungan dan resistensi adalah area psikologis di bagan, di mana harga aset digunakan untuk menunjukkan titik balik. Jika tingkat dukungan atau resistensi mengalami kerusakan, harga kemungkinan besar akan menjadi dasar tren baru.

Tingkat dukungan mengakumulasi dasar harga di area yang sama, sedangkan tingkat resistensi mengacu pada puncak harga. Jika harga turun dan menembus tingkat dukungan, kita mungkin melihat awal dari tren bearish baru. Bertentangan dengan hal ini, jika harga naik dan menembus tingkat resistensi, ini mungkin merupakan awal dari tren bullish baru.

Tingkat dukungan dan resistensi bekerja sangat baik untuk menentukan titik masuk dan keluar pada grafik.

Kasus Penggunaan: Analisis Teknis BTCUSD

Di bawah ini Anda akan menemukan saran perdagangan pada grafik BTCUSD yang menganalisis menggunakan analisis teknis yang berbeda.

Bagan dimulai dengan peningkatan volume. Harganya menembus level tertinggi sebelumnya selama peningkatan volume, dan kami mendapatkan sinyal beli. Kami berasumsi harga sedang memasuki tren bullish, dan kami membeli dengan tujuan untuk mengumpulkan keuntungan dari kenaikan harga yang akhirnya terjadi.

Dalam hal ini, tempat yang tepat untuk pesanan stop rugi Anda berada di bawah bagian bawah grafik sebelumnya.

Harga mengonfirmasi tren bullish dan menguji dua kali garis tren yang ditetapkan sebagai pendukung.

Breakout di garis tren selama volume perdagangan rendah menunjukkan bahwa tren mungkin habis. Itu adalah sinyal untuk menutup perdagangan Anda.

Perdagangan ini menangkap pergerakan harga bullish lebih dari 10%.

BAB 5 KETENTUAN PERDAGANGAN KRIPTO YANG HARUS DIKETAHUI

Selain keuntungan, dasar-dasarnya masih penting. Bayangkan Anda salah memahami limit order dan stop loss, melihat posisi Anda dilikuidasi karena kesalahan konyol.

Pasti akan menyakitkan!

Jika Anda tidak ingin membayar harga untuk kesalahan ini lagi, inilah yang Anda butuhkan.

Pelajari istilah penting dalam perdagangan kripto di sini.

1. Platform Pialang vs. Perdagangan

Platform perdagangan digunakan untuk memperdagangkan aset digital. Sementara itu, pialang adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk menghubungkan perdagangan Anda dengan pasar. Oleh karena itu, Anda berdagang di platform kripto yang terhubung ke pialang. 

2. Spread

Penyebaran adalah perbedaan antara harga beli dan jual mata uang kripto. Di sinilah pialang mengumpulkan komisi untuk layanannya. Misalkan buku pesanan menunjukkan harga BTC penjualan $56.000 dan harga pembelian $55.950, spread antara pembeli dan penjual adalah $50. Semakin besar likuiditas dan volumenya, semakin rendah spreadnya. 

3. Maks.

Leverage adalah jumlah kredit yang dipinjam trader untuk membuka perdagangan yang lebih signifikan. Leverage dapat bervariasi dari 0,5x hingga 125x, tergantung pada pialang atau bursa. Pengguna yang berdagang dengan leverage dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, tetapi juga berarti mereka dapat lebih terpapar potensi risiko ketika spekulasi bertentangan dengannya. 

4. Margin dalam Perdagangan Mata Uang Kripto

Margin dalam perdagangan mata uang kripto memungkinkan pengguna untuk menggunakan dana mereka sebagai jaminan untuk meminjamkan uang dari pialang atau trader lain. Dengan cara ini, investor dapat menambahkan leverage ke posisi mereka dan mendaftarkan keuntungan yang lebih besar saat berdagang di pasar. Dengan demikian, margin dan leverage sangat terkait dalam hal ini.

5. Buku Pesanan

Buku pesanan bursa mata uang kripto adalah daftar pesanan yang dibuat oleh trader. Ini adalah pesanan perdagangan yang menunggu untuk dipenuhi. Ketika investor membuka pesanan batas jual, maka pesanan tersebut akan terdaftar dalam buku pesanan sampai terpenuhi. Hal yang sama terjadi jika trader membuat pesanan batas pembelian. 

6. Volume

Volume pasar mata uang kripto adalah jumlah koin atau token yang telah ditransaksikan selama waktu tertentu. Bursa biasanya menggunakan pengukuran 24 jam dan 1 jam untuk memahami tingkat volumenya. Volume juga dapat diukur dalam nilai fiat.

Misalnya, dapat dikatakan bahwa dalam 24 jam terakhir, 100.000 BTC berpindah tangan atau bahwa pasangan perdagangan BTCUSDT mendaftarkan volume perdagangan sebesar $10 miliar dalam 24 jam terakhir.

Di atas, Anda melihat contoh indikator volume dasar dan sinyal yang dapat kita ambil darinya.

7. Stop-loss

Kerugianstopadalah pesanan pasar yang akan secara otomatis menutup perdagangan Anda jika harga mencapai tingkat kerugian tertentu yang Anda pilih sebelumnya. Pesanan stop rugi sangat berguna bagi trader profesional untuk membatasi risiko mereka. Jika pasar bergerak ke arah yang salah, maka pesanan stop rugi akan dieksekusi, dan pengguna akan menghindari mendaftarkan kerugian yang lebih besar. 

8. Pesanan Terbatas

Pesanan terbatas membawa Anda keluar dari pasar pada tingkat kemenangan tertentu, yang dipilih oleh trader. Dengan cara ini, Anda dapat melindungi keuntungan dari perdagangan Anda terhadap langkah pengembalian.

Perdagangan yang direncanakan dengan baik akan mencakup pesanan stop rugi dan pesanan terbatas. Dengan cara ini, Anda akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus dibidik (dengan limit order) dan berapa banyak yang siap hilang (dengan order stop-loss).

9. Posisi Panjang dan Pendek

Posisi long mencerminkan kontrak keuangan, di mana keuntungan berasal dari kenaikan harga yang diharapkan. Jika Anda membeli mata uang kripto, maka Anda memiliki posisi yang panjang.

Berlawanan dengan hal ini, dalam posisi short, keuntungan datang jika harga aset menurun nilainya. Jika Anda menjual mata uang kripto secara short, maka Anda memiliki posisi short di sana.

10. Biaya Pembuat dan Pengambil

Biaya Maker dan taker terkait dengan biaya yang harus dibayar pengguna untuk menyediakan likuiditas atau mengambil likuiditas dari pasar. Ketika trader membuka pesanan terbatas, dia menambahkan likuiditas ke buku pesanan. 

Sebaliknya, jika trader menggunakan pesanan pasar, dia mengambil likuiditas dari pesanan pasar. Oleh karena itu, biaya untuk membuka pesanan pasar (biaya pengambil) lebih tinggi daripada pesanan maker (biaya maker). 

BAB 6 STRATEGI PERDAGANGAN KRYPTO

Perdagangan Kripto meledak KANAN SEKARANG!

Namun, seberapa banyak yang Anda ketahui? Apakah Anda benar-benar memiliki strategi yang dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan dari bull?

Meskipun Anda telah memahami dasar-dasarnya, Anda tetap harus mengetahui cara mengeksekusi dan merumuskan strategi untuk mendapatkan keuntungan berkelanjutan.

Rata-Rata Biaya Dolar (DCA)

Aturan emas dalam hal perdagangan atau investasi adalah Anda tidak ingin ikut serta. Itulah sebabnya Anda perlu mengetahui rata-rata biaya dolar (DCA) untuk menyeimbangkan kerugian. Strategi perdagangan ini sederhana, dan semua yang Anda butuhkan untuk membagi modal Anda menjadi jumlah yang lebih kecil kemudian membuka posisi pada waktu yang tepat sesuai dengan harga entri Anda yang sempurna.

Misalnya, Ash ingin menginvestasikan $5.000 di BTC, tetapi dia menggunakan strategi DCA untuk membagi modalnya menjadi 10 lot berbeda dengan masing-masing $500. Menurut rencananya, dia akan membeli BTC senilai $500 secara berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan atau setiap kali pesanan terbatasnya terpenuhi hingga dia menginvestasikan seluruh $5.000.

Catatan:

Dengan melakukan hal tersebut, Ash sebenarnya secara strategis melindungi dirinya dari volatilitas pasar mengingat harga BTC dapat melonjak dan turun lebih dari 100% dalam hitungan menit. Pada akhirnya, ketika Ash merata-ratakan investasinya, kemungkinan besar dia akan mendapatkan lebih banyak BTC dibandingkan dengan menginvestasikan semuanya sekaligus pada harga yang terlalu tinggi.

Silang Emas

Cross berarti ketika dua garis indikator grafik crossover menunjukkan harga rata-rata aset selama jangka waktu tertentu untuk sinyal konvergensi dan divergensi. Strategi perdagangan kripto ini biasanya digunakan saat Anda memperdagangkan jangka panjang karena strategi ini menangani pemantauan harga dalam jangka waktu yang lebih luas.

Biasanya, salib emas menunjukkan sinyal beli. Namun untuk melakukannya, pertama-tama, Anda harus melihat indikator Rata-Rata Pergerakan (MA). Ketika 50MA melampaui 200MA, pembeli mendominasi kekuatan untuk mendorong harga saat ini bahkan lebih tinggi.

Sebaliknya, jika tanda silang 50MA berada di bawah 200MA, ini memberi tahu Anda bahwa lebih banyak trader yang meninggalkan pasar, menunjukkan adanya divergensi (sinyal jual).

Sisi negatifnya, strategi ini adalah untuk perdagangan jangka panjang, yang berarti hanya akan bekerja dengan baik jika Anda menggabungkan indikator lain seperti RSI untuk menganalisis tren selama lebih dari 18 bulan.

Divergensi Indeks Kekuatan Relatif

Percayalah; Anda ingin tahu kapan pembalikan tren terjadi. Strategi divergensi RSI bekerja dengan cara yang lebih sederhana dari yang dapat Anda bayangkan. Laba dan rugi rata-rata terjadi selama dua minggu untuk menghitung momentum dalam rentang 0 hingga 100.

Namun, ketika garis indikator melebihi 70, itu berarti aset dibeli secara berlebihan. Namun, jika turun di bawah 30, maka penjualannya berlebihan. Disarankan untuk menggunakan jangka waktu 4 jam untuk mencari divergensi dan kapan harga berada di area yang dijual atau dibeli secara berlebihan.

Namun, apa sebenarnya arti dari oversold atau overbought? Dan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari informasi ini?

Untuk menempatkan semuanya dalam konteks:

Overbought – juga berarti harga mulai bertolak melawan momentum. Menunjukkan harga akan turun.Oversold– adalah ketika harga mulai bergerak dari arah yang berlawanan—menunjukkan harga kemungkinan akan naik.

Tentu saja, sangat bagus untuk melihat trennya. Namun, hanya ada satu hal yang sangat sederhana.

Bahkan!

Menggunakan divergensi RSI tidak menjamin akurasi 100% pada sinyal tren sebagai manipulasi pasar, dan breakout dapat terjadi kapan saja. Sebaliknya, Anda harus menggunakan strategi perdagangan kripto ini untuk mencari perbedaan antara harga dan indikator RSI karena harga hampir bergerak secara paralel.

BAB 7 MANAJEMEN RISIKO

“BERINVESTASI DENGAN SUKSES MEMBUTUHKAN WAKTU, DISIPLIN, DAN KESABARAN.”

Prasmanan Warren

Meskipun Anda cukup yakin untuk mengetahui cara kerja perdagangan, Anda TIDAK 100% terlindungi dari risiko.

Itu adalah setiap keputusan yang Anda buat yang melibatkan risiko!

Untuk mengurangi risiko, berikut adalah hal yang harus dan tidak boleh Anda lakukan.

Risiko Perdagangan Kripto

Perdagangan mata uang kripto, seperti aktivitas perdagangan lainnya, memiliki risiko. 

Saat membuka perdagangan, kita perlu mengetahui bahwa ada kemungkinan besar kita tidak akan menutupnya secara menguntungkan. Itu berarti kita mungkin akan kehilangan uang dalam perdagangan kita. Dan karena pasar mata uang kripto sangat volatil. Anda harus menyadari bahwa Anda dapat memperoleh keuntungan dari selisih dengan cepat dalam beberapa menit tetapi juga dapat dilikuidasi jika pasar menyamping dan Anda tidak menetapkan stop-loss.

Tidak seperti saham, pasar kripto berfluktuasi lebih hebat!

Meskipun start-up atau token yang dirilis lebih baru memiliki ruang yang lebih luas untuk pertumbuhan harga, ini juga berarti dapat menjadi situasi pompa dan pembuangan lain di mana pasar dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Ini berarti harga aset akan naik dengan sangat cepat, dan pembeli awal akan menjual di puncak. Hal ini membuat investor akhir memiliki banyak token yang kini tidak berharga.

Mata uang kripto dapat dipengaruhi oleh fork atau penghentian. Ketika hard fork terjadi, kemungkinan besar terjadi volatilitas harga di sekitar acara. Misalnya, Bitcoin Classic (BCH) adalah hard fork Bitcoin. Dan BCH telah terbelah menjadi dua blockchain lagi menyebabkan penurunan harga yang signifikan. 

Kesalahan Utama yang Harus Anda Hindari 

Ada beberapa hal yang harus Anda hindari saat memperdagangkan kripto:

Jangan pernah memperdagangkan token likuid, karena Anda berisiko tidak dilikuidasi.Hindari pompa dan pembuangan.Jangan mencoba melawan tren pasar. Trennya adalah teman Anda!Coba gunakan leverage dengan hati-hati, dan mulailah dengan leverage yang lebih sedikit sampai Anda yakin dengan metode perdagangan Anda.Jangan pernah membuka perdagangan tanpa pesanan stop-loss untuk melindungi setiap perdagangan Anda!Jangan pernah memberikan kunci pribadi Anda kepada siapa pun; ini hanya milik Anda!

BAB 8 BAB BONUS

Menurut survei, 90% trader pemula akan menanyakan berapa banyak saya harus mulai memperdagangkan mata uang kripto. Dan jika ini adalah waktu yang tepat untuk memperdagangkan mata uang kripto.

Kebenarannya!

Ketika Anda tetap berada di puncak pasar, Anda hampir 50% berada di sana.

Berikut adalah beberapa pertanyaan membara yang mungkin Anda ajukan, dan kami menjawabnya!

Haruskah Anda Memperdagangkan Mata Uang Kripto?

Terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin mengambil risiko dan mulai memperdagangkan kripto. Jika Anda adalah penggemar, yang suka terlibat dalam inovasi dunia, maka perdagangan mata uang kripto mungkin adalah pekerjaan yang cocok. Namun, perdagangan bukan untuk siapa pun, karena memerlukan pemikiran teknis dan analitis.

Anda harus mengetahui manfaat dan risiko dari setiap keputusan yang Anda buat saat menginvestasikan dana Anda dalam perdagangan mata uang kripto. Selain itu, Anda harus mengetahui kondisi pasar, melakukan riset, melakukan analisis teknis dan fundamental, serta mengambil keputusan manajemen risiko yang tepat. 

Berapa Banyak Untuk Memulai Perdagangan Kripto?

Anda dapat mulai memperdagangkan mata uang kripto dengan sejumlah kecil uang. Namun, semakin besar dana yang Anda investasikan, semakin besar pula kemungkinan keuntungan yang dapat Anda dapatkan. Namun, ini mungkin merupakan aktivitas yang berisiko. 

Pertukaran memungkinkan pengguna untuk mendepositkan sejumlah kecil aset digital. Oleh karena itu, pada akhirnya Anda dapat mulai berdagang hanya dengan $10. Namun, hal ini tidak direkomendasikan, mengingat bahwa Anda mungkin tidak diizinkan untuk membeli lebih banyak dana jika Anda kehilangan sebagian dari investasi Anda karena lebih rendah dari ambang batas $10. 

Investasi antara $100 dan $1000 akan jauh lebih logis. 

Catatan Penting:

Namun, kami bukan penasihat keuangan, dan informasi ini tidak boleh dianggap sebagai saran investasi. Materi ini hanya untuk tujuan edukasi. Anda tidak boleh berinvestasi lebih dari apa yang siap Anda hilangkan. 

Pengguna yang ingin memperluas dan meningkatkan posisi perdagangan mereka dapat menggunakan leverage. Namun, mereka harus mengetahui risiko yang ada dalam perdagangan dengan margin. 

Pada akhirnya

Perdagangan mata uang kripto mendapatkan lebih banyak popularitas di kalangan penggemar keuangan saat ini. Hal ini karena memberikan eksposur ke pasar baru dan berkembang, yang dianggap sebagai masa depan uang. 

Perdagangan kripto mungkin sangat luar biasa di awal. Namun, segera setelah Anda mulai berdagang dengan jumlah yang lebih kecil, Anda akan dapat memahami proses, alat, dan cara kerja platform perdagangan. Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda selalu dapat menetapkan anggaran yang lebih tinggi dan membidik lebih besar. 

Anda selalu dapat melakukannya selama berhasil. Jika tidak berhasil dan Anda tidak menguntungkan, Anda selalu dapat mempertimbangkan kembali pendekatan perdagangan Anda dan menurunkan ukuran perdagangan Anda lagi. Anda akan menemukan pendekatan mata uang kripto terbaik. Namun, satu hal yang pasti adalah 100% – semuanya akan dimulai dengan mencoba.