Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y de negociación del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en los eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y comerciales del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

La ETH ha tenido un rendimiento superior, respaldada por el anuncio del presidente de la SEC, Gary Gensler, de su partida del 20 de enero de 2025, y sugerida por el creciente interés abierto en la ETH perpetua. Este impulso positivo se extiende a varias altcoins de gran capitalización previamente analizadas por la SEC, como indican los tipos de financiación alcistas para las posiciones largas.

Consulte los aspectos destacados del informe.

El interés abierto de la ETH crece mientras la BTC disminuye

La ETH supera a la BTC tras el anuncio de la salida del presidente de la SEC, Gary Gensler, como se evidencia en los mercados perpetuos de swaps. El interés abierto de BTC ha disminuido desde los máximos de la semana pasada, mientras que los contratos de ETH han aumentado. Además, los volúmenes comerciales de ETH constituyen una mayor cuota de comercio diario en comparación con gran parte de los últimos seis meses, a pesar de la caída general de los volúmenes comerciales esta semana. El descenso gradual del interés abierto de BTC, sin un aumento en la actividad comercial, indica un reposicionamiento estratégico, en lugar de una ola de liquidaciones.

La inversión de la curva de opciones BTC se intensifica a medida que se retiran los precios

El retroceso en el precio al contado de BTC desde el objetivo de 100.000 USD ha llevado a una estructura de plazos de volatilidad de cajeros automáticos plana, con opciones de vencimiento corto por debajo del 60 %. 

Esta tendencia continúa la correlación entre la inversión de la estructura temporal y la rentabilidad de los precios al contado de BTC observada desde las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre de 2024

. El descenso de la volatilidad en el extremo del frente se alinea con niveles de volatilidad más bajos realizados. Si bien la demanda de opciones a corto plazo se ha moderado, no ha habido un cambio notable en el interés abierto por las llamadas o las opciones de venta. En su lugar, su crecimiento se ha estancado al inicio de la semana.

Opciones de ETH más alcistas que los BTC

La confianza en los mercados de opciones de ETH parece moderadamente más optimista que en los BTC durante el reciente descenso del impulso del repunte posterior a las elecciones. Las opciones de compra lideran tanto los volúmenes de negociación como el interés abierto. 

Avanzado

Informe de análisis de derivados criptográficos de Bybit X Block Scholes (27 de noviembre de 2024): Señal sobre rendimiento superior de ETH frente a superficies BTC en contratos a largo plazo

La infraestructura de cadena de bloques altamente personalizable de NULS atrae a los desarrolladores al ofrecer características como arquitectura modular y tecnologías de cadena cruzada.

, una de las primeras preguntas que tiene que hacerse es: “¿En qué cadena debemos construir?”

  La tecnología de cadena de bloques subyacente específica que admite un 

 marca una gran diferencia en la velocidad, fiabilidad y flexibilidad del sistema.

  Aunque la cadena de bloques de Ethereum es una opción popular para los desarrolladores, también hay algunas cadenas más pequeñas que proporcionan un entorno aún más fácil de desarrollar. NULS ha creado una cadena de bloques cómoda e infinitamente personalizable diseñada pensando en los desarrolladores. Esto es lo que necesita saber sobre NULS y el token NULS.

 es una infraestructura de cadena de bloques altamente personalizable. Atrae a los desarrolladores al ofrecer características como arquitectura modular, tecnologías de cadena cruzada y altas velocidades. Para facilitar al máximo el desarrollo de NULS, la cadena de bloques ofrece una interfaz útil y una variedad de herramientas.

El concepto de NULS fue creado por primera vez por 

, quien anteriormente trabajó con el Canal Educativo de Chongqing TV & Science. Para hacer realidad su sueño, Wang se asoció con Jason Zhang, desarrollador de software con experiencia en software bancario, y Reaper Ran, un entusiasta del desarrollo de blockchain.

Este equipo fundó oficialmente su empresa en 2017. Después de crear la tecnología detrás del sistema, el equipo de NULS decidió contratar a Liesa Huang como su directora ejecutiva. Huang se encargó del aspecto empresarial, por lo que la red principal y el token de NULS se lanzaron en 2018. 

La misión de NULS es crear una cadena de bloques tanto para desarrolladores como para ellos. A medida que el sector web3 despegó, el equipo de NULS observó que muchas cadenas de bloques se diseñaron para la inversión en lugar del desarrollo. Querían crear un sistema que fuera, ante todo, para ejecutar otros proyectos. En última instancia, NULS tiene como objetivo ser el ecosistema de cadena de bloques al que recurren las empresas cuando desean crear proyectos web3, como sistemas de recompensas respaldados por cadena de bloques o juegos basados en cadena de bloques. Para lograr este objetivo, NULS se centra en proporcionar muchas características fáciles de desarrollar que no se encuentran en otras cadenas, incluidas las siguientes:

La cadena de bloques NULS comienza con su 

, pero en lugar de exigir a los usuarios 

 una cantidad específica por verificación, el consenso de PoC utiliza una gran suma global. Los validadores deben tener un gran grupo de tokens NULS, que reciben al final de su período de validación, siempre que ejecuten el sistema correctamente. Sin embargo, los validadores reciben tarjetas amarillas y/o rojas si cometen errores o se quedan sin potencia informática. Aquellos que reciban demasiadas tarjetas tendrán sus activos congelados.

NULS utiliza este sistema subyacente para diseñar un conjunto complejo de módulos. El ecosistema funciona como múltiples cadenas, cada una manejando su propio servicio. NULS incluye una máquina virtual para contratos inteligentes, una cadena de conexión entre cadenas, un módulo de consenso y más. Este diseño modular permite a los desarrolladores utilizar y pagar solo por los servicios que realmente necesitan. 

La plataforma NULS está repleta de funciones para ayudar a los desarrolladores a diseñar proyectos emocionantes. A continuación se muestran algunas de las herramientas clave que encontrará cuando trabaje con NULS. 

NULS ChainBox es la principal interfaz de desarrollo para el ecosistema. Incluye seis módulos independientes para un libro mayor, cuentas, transacciones, bloques, consenso y red. Dado que la interfaz fácil guía a los usuarios a través de cada paso y proporciona scripts prediseñados para ejecutar programas, los desarrolladores no necesitan ninguna experiencia de cadena de bloques para trabajar con ChainBox.

La plataforma SCO facilita a los miembros de la comunidad NULS el apoyo a proyectos basados en NULS. Cualquier persona que se desarrolle en la cadena NULS puede configurar su sistema para la toma de decisiones. Los observadores ganan recompensas en forma de token del proyecto, mientras que el equipo de desarrollo también gana NULS por ayudar a ejecutar su proyecto NULS.

 que escala la red con un mejor rendimiento y menores tarifas de gas.

  Desde ENULS, los desarrolladores de NULS pueden conectarse a múltiples redes de cadena de bloques y transferir activos digitales entre Ethereum, BNB Chain, Optimism y otras cadenas de bloques.

  Ofrecen una cartera de escritorio que se conecta directamente a NULS y una cartera multicadena. La plataforma también es compatible con muchas carteras de terceros e incluso ha garantizado que las personas puedan apostar por NULS a través de ellas.

Si quieres apoyar la cadena de bloques NULS y ayudar a que se convierta en una parte esencial del espacio de la cadena de bloques, es una gran idea tomar esta decisión. Bloquear temporalmente tus tokens ayuda a ejecutar el mecanismo de consenso NULS y también te permite ganar recompensas. Esta es una forma fácil de obtener ingresos pasivos de sus tokens NULS.

NULS ha pasado los últimos siete años mejorando y perfeccionando su tecnología para satisfacer las tendencias del mercado. La empresa comenzó con una simple cadena de bloques, pero poco a poco ha añadido más funciones como 

  Los planes de NULS para 2024 se centran principalmente en la optimización. Por ejemplo, la empresa espera perfeccionar y mejorar su API de servicio público, su protocolo de creación de mercado automatizado y su proceso de documentación.

 también incluye planes para más desarrollo comunitario de NULS. Cada trimestre, la empresa espera apoyar el desarrollo de 10 nuevos proyectos que puedan ejecutarse en NULS. Para 2025, NULS espera incluir una variedad de aplicaciones de finanzas descentralizadas

 (DeFi) y GameFi que dependen de la cadena de bloques NULS.

NULS es el token nativo de todo el ecosistema NULS. Además de su uso en la gestión del mecanismo de consenso de la cadena, NULS también se utiliza para el gobierno comunitario y las comisiones de transacción. Cada token NULS se puede dividir en 100 millones de piezas de token más pequeñas, llamadas NA. El suministro inicial de tokens de NULS de 100 millones de tokens se distribuyó a cuatro grupos separados de la siguiente manera:

Al igual que muchas otras startups de criptomonedas, el token NULS experimentó un enorme aumento de precios poco después de su caída de aire. La moneda alcanzó un máximo histórico de 8,53 USD en 2018 y desde entonces ha caído gradualmente por debajo de 1 USD. En marzo de 2024, el precio de NULS pasó de 0,20 USD a 0,89 USD antes de volver a bajar a 0,30 USD. Su precio actual es de 0,38 USD (al 28 de noviembre de 2024). La mayoría de la gente cree que es posible un crecimiento moderado y positivo para el token NULS a finales de 2024.

 para NULS, sino que los datos de precios también respaldan esta perspectiva. El análisis de CoinCodex sugiere que el precio de NULS aumentará hasta al menos 0,55 USD a 

 Los precios de los tokens NULS suelen estar estrechamente relacionados con las noticias del ecosistema NULS, por lo que cada nuevo proyecto que se lanza en NULS y cada nueva función publicada en la cadena de bloques NULS puede contribuir a los aumentos de precios.

¿Desea intercambiar tokens NULS? Bybit ahora ofrece contratos perpetuos de NULSUSDT. Para empezar, primero tendrás que crear una cuenta Bybit y, a continuación, financiarla con criptomonedas y navegar a la 

NULS ofrece muchas oportunidades únicas para los inversores. El token es una buena opción si usted es un inversor paciente al que le gusta retener monedas durante años y vender cuando las condiciones del mercado mejoran repentinamente. Además de su crecimiento a largo plazo, esta moneda también está experimentando algunas fluctuaciones a corto plazo que podrían proporcionar beneficios si los titulares de NULS pueden cronometrar el mercado correctamente.

Tenga en cuenta que NULS presenta más volatilidad que 

 como Bitcoin o Ethereum. Probablemente no sea una opción lo suficientemente fiable como para convertirse en el elemento clave de su cartera, y las condiciones del mercado marcarán una gran diferencia en sus beneficios potenciales. Con este tipo de token, es esencial investigar mucho 

 y seguir las mejores prácticas estándar de gestión de riesgos antes de tomar su decisión final.

La cadena de bloques NULS es un gran ejemplo de cómo una cadena especializada puede mejorar el espacio web3. Al centrarse en soluciones de cadena de bloques para desarrolladores, NULS apoya el desarrollo de nuevas DApps y otros proyectos web3. A lo largo de los años, esta cadena de bloques también ha hecho un gran trabajo al seguir las tendencias del mercado y proporcionar un mantenimiento continuo a sus usuarios. Si estás buscando una empresa de criptomonedas fiable, 

Intermedio

NULOS (NULOS): Soluciones de cadena de bloques eficientes para desarrolladores

SOS Ltd. ha anunciado planes para invertir hasta 50 millones de dólares en Bitcoin (BTC), lo que subraya su compromiso de expandir sus inversiones en cadena de bloques y criptomonedas.

Rendimiento superior diario: Servicio de nombre de Ethereum (ENS)

El S&P 500 cayó un 0,4% a medida que los inversores se beneficiaron de los beneficios. Las acciones tecnológicas lideraron las caídas y los datos de inflación mostraron un progreso limitado hacia el objetivo de la Fed. Ahora, los mercados tienen un 34% de probabilidades de que la Fed no suba los tipos en diciembre. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 5,46 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 6,20 % y del 9,42 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es ENS, que aumentó un 45,0 % tras el anuncio de la visión de Namechain de un registro simplificado y sin gas con transacciones más rápidas.

Ethereum Name Service (ENS), lanzado en mayo de 2017,es un sistema de dominio basado en cadena de bloques en Ethereum, que convierte direcciones complejas en nombres simples, similares a DNS. Es seguro, descentralizado y se rige por sus titulares de tokens. 

 en simplificar el proceso de registro con objetivos clave: permitir el registro de nombres desde cualquier L2 sin conectarse a Namechain, pagos de ETH sin gas, completar el registro en una sola transacción y reducir los tiempos de espera de 60 segundos a 10 segundos.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 planes para invertir hasta 50 millones de dólares en Bitcoin (BTC), lo que subraya su compromiso de expandir sus inversiones en cadena de bloques y criptomonedas. La decisión llega cuando el precio de Bitcoin alcanza máximos históricos, y SOS tiene como objetivo aprovechar las condiciones favorables del mercado, incluida la mejora de las normativas estadounidenses y el creciente interés institucional. La empresa empleará varias estrategias de negociación cuantitativa para gestionar esta inversión y optimizar la rentabilidad. SOS cree que el bitcoin desempeñará un papel importante como activo de reserva estratégico global, mejorando su competitividad y rentabilidad a largo plazo en el sector de los activos digitales.

¡Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

Ayer, los datos de BTC Spot ETF mostraron un flujo de entrada total de 103 millones de USD, con 0 USD de GBTC y 103 millones de USD de fuentes no GBTC.

red de prueba incentivada de Hemi Network 

 2000 puntos para verificar su singularidad escaneando su cara y acuñándola en la red de prueba. Utilice el código 6de1553d si es necesario. Al completar esta tarea, confirma que no es un sistema. Los nuevos usuarios pueden seguir una guía detallada con capturas de pantalla 

Principiante

SOS Ltd. Anuncia una inversión de 50 millones de USD en Bitcoin para ampliar la estrategia de activos digitales

Explore este artículo para descubrir cómo puede participar en Bybit Web3 Staking.

Sumergirse en el ámbito de las apuestas de criptomonedas

 Si se pregunta por dónde empezar para poder 

, considere Bybit Web3 Staking. Esta adición relativamente nueva a Bybit Web3 ofrece una plataforma fluida y fácil de usar para aquellos ansiosos por embarcarse en este viaje.

En este artículo, te guiaremos a través del proceso de participación en Bybit Web3 Staking, garantizando que estés bien equipado para maximizar tus inversiones en criptomonedas.

 es una plataforma que ofrece una forma conveniente de apostar tus tokens y generar ganancias sin necesidad de pasar por diferentes protocolos o ejecutar numerosas transacciones.

Por qué debería probar Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking no es solo otra plataforma de apilado: es un ecosistema holístico diseñado para mejorar su experiencia de apilado de criptomonedas. Esta es la razón por la que destaca.

Básicamente, Bybit Web3 Staking ofrece una combinación de características centradas en el usuario, seguridad de primer nivel y comodidad, lo que la convierte en una opción convincente para cualquier persona que desee maximizar sus rendimientos criptográficos.

Ahora que sabe más sobre Bybit Web3 Staking y por qué debería probarlo, aquí tiene una guía paso a paso para empezar. 

 antes de poder continuar con Bybit Web3 Staking. Si necesita ayuda para crear una cuenta, consulte nuestra guía de registro detallada

de la barra de navegación en la esquina superior izquierda de la página de inicio de Bybit.

: Una vez que haya entrado en el portal Bybit Web3, pase el cursor sobre la 

en la barra de navegación en la parte superior de la página y haga clic en 

en la esquina superior derecha de la página Bybit 

: Aparecerá una ventana emergente. Puede elegir la cartera a la que desea conectarse (

como ejemplo. Para conectarse a ella, haga clic en el 

junto a ella e introduzca los detalles de su cuenta.

 Después de conectar su billetera, puede depositar fondos pasando el cursor sobre los 

, puede ver todos los grupos de almacenamiento disponibles.

  Puede organizar los grupos de acuerdo con APR 

: Haga clic en su grupo de acciones preferido para encontrar más información, como:

: Introduzca la cantidad que desea apostar y haga clic en 

: En la ventana emergente, verifique los detalles de su orden de compra. Tome nota del deslizamiento y el coste estimado, y haga clic en 

: Aparecerá una ventana emergente para indicar que la transacción se está procesando. Una vez completada la transacción, puede verla haciendo clic en 

Una vez que haya realizado la transacción correctamente, los detalles de la transacción se mostrarán en

Los detalles de su inversión, incluido el rendimiento total acumulado, también se pueden encontrar en la página del grupo de acciones correspondiente.

Además del rendimiento base, algunos proyectos emiten incentivos adicionales. Puede comprobar sus rendimientos adicionales a continuación.

El valor total de sus inversiones de todos los grupos de acciones también se mostrará en el panel de control de la 

: Si desea desapropiarse de sus posiciones y reclamar sus recompensas, vaya a la 

: Seleccione el grupo que desea canjear y haga clic en 

una vez que haya confirmado que sus datos son correctos.

: Confirme los detalles del canje y haga clic en 

 que el proceso de canje puede tardar un tiempo y los detalles de la transacción estarán disponibles en 

Bybit Web3 Staking ofrece una plataforma completa e intuitiva para el cifrado. Su interfaz fácil de usar ayuda incluso a aquellos nuevos en el mundo de la participación en acciones para participar con confianza y hacer crecer sus inversiones. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de empezar, Bybit Web3 Staking es una opción fiable y eficiente para tus esfuerzos.

Cómo participar en Bybit Web3 Staking (paso a paso)

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Herramientas

El trading con tortugas es una estrategia que los traders pueden utilizar para aprovechar el impulso sostenido en los mercados de trading. Descubre si funciona para el mercado cripto aquí.

Los inversores han estado desarrollando nuevas estrategias para guiar sus decisiones de trading durante cientos de años. Con el tiempo, se desarrollan nuevas estrategias, intrigantes inversores que buscan la herramienta adecuada que les permita arruinar el mercado y obtener altos rendimientos. 

Una de estas estrategias implica el "turtle trading", que se desarrolló por primera vez a principios de la década de 1980 y desde entonces se ha popularizado entre inversores de todos los niveles de experiencia. Antes de considerar implementar esta estrategia, aprendamos más sobre cómo funciona y si se puede utilizar para el mercado cripto.

El trading con tortugas es una estrategia que los traders pueden utilizar para aprovechar el impulso sostenido en los mercados de trading. El objetivo es seguir reglas establecidas sobre hacer trades que limiten el papel de las emociones durante tu proceso de toma de decisiones.

Esta estrategia se ha empleado en una amplia gama de diferentes mercados financieros. Los traders que utilizan esta estrategia intentan encontrar breakouts entre varios activos independientemente del movimiento del precio (subida o baja).

El experimento de trading de tortugas fue desarrollado principalmente por Richard Dennis

. Dennis entrenó a 14 "tortugas" separadas sobre cómo seguir las reglas, en lugar de usar sus "sentimientos" al tomar decisiones. La metodología detrás de este experimento, así como los resultados que se produjeron, conduciría al desarrollo del trading de tortugas como estrategia de toma de decisiones legítima.

El amplio experimento del trading de tortugas comenzó a principios de la década de 1980. Fue creado por dos traders de materias primas que querían una estrategia de trading de mercados de futuros más eficaz. Aquí tienes una visión más detallada de los orígenes del experimento de trading de tortugas, así como de cómo finalizó el experimento.

El origen del experimento de trading con tortugas

A principios de la década de 1980, Richard Dennis ya era un trader de materias primas establecido que había obtenido una cantidad considerable de éxito. Cuando comenzó, a principios de la década de 1970, se dice que pidió prestados $1,600 para realizar inversiones y supuestamente ganó $350 millones en solo seis años. Dennis y su socio comercial, William Eckhardt, hablarían rutinariamente de su éxito con el trading de materias primas y cómo mejorarlo.

Dennis creía que cualquier persona podría recibir formación efectiva sobre cómo hacer trading en los mercados de futuros. Por otro lado, Eckhardt creía que Dennis tenía un talento que le permitía tener éxito como trader de materias primas y beneficiarse de su profesión. Dennis decidió resolver el debate creando un experimento para demostrar su hipótesis.

El experimento de la tortuga adquirió su nombre después de que Dennis se refiriera a sus estudiantes como "tortugas". Después de un período de formación de dos semanas durante el cual enseñó a sus estudiantes las reglas asociadas con su sistema de trading, proporcionó a los participantes su propio dinero. El propósito del experimento era impartir a los nuevos inversores una técnica completamente mecánica para realizar inversiones.

Las reglas de Dennis se diseñaron para ayudar a los traders a eliminar las emociones de sus decisiones. El concepto subyacente tanto detrás del experimento como de la metodología era garantizar que los traders basaran sus decisiones únicamente en reglas predeterminadas, sin tener en cuenta ningún otro factor.

Aunque Dennis sabía que podía incluir todas estas reglas en un artículo de periódico, comprendió que solo un pequeño número de traders realmente las cumpliría. Sus muchos años de experiencia en la industria le han demostrado que la mayoría de los traders solo utilizan reglas de trading para proporcionar cierta estructura básica, antes de “mejorar” cuando lo consideran necesario.

 seguir estas reglas de forma rígida produciría un bajo rendimiento del trading. El experimento se configuró para durar un período de dos semanas. Dennis nombró a sus estudiantes "tortugas" debido a una experiencia que había tenido visitando granjas de tortugas cuando estaba en Singapur. Creía que, al igual que las tortugas, los traders podían crecer de forma rápida y eficiente.

No se publicaron los resultados formales de este experimento, que continuó durante cinco años. Sin embargo, una antigua "tortuga" llamada Russell Sands, que murió en 2019, había afirmado que las dos clases separadas de tortugas a las que Dennis entrenó ganaron más de 175 millones de dólares en un período de cinco años. La conclusión es que incluso los traders por primera vez que no tenían experiencia previa con el mercado podían aprender a hacer trading de forma eficaz y, en última instancia, convertirse en traders exitosos.

Se pidió a algunas de las “tortugas” que abandonaran el experimento, pero de aquellos que pudieron seguir rigurosamente las estrategias prescritas, hubo éxitos notables. Jerry Parker, una “tortuga” que incluso ahora practica los preceptos del sistema, 

 Chesapeake Capital después de fundarlo hace más de 30 años.

Aunque los inversores modernos no pueden recibir formación personal por parte de Dennis (que, por casualidad, sigue siendo políticamente activo y presidente de Dennis Trading Group Inc.), las reglas que estableció se pueden aplicar al hacer trades. El objetivo principal de nuevo es comprar breakouts y, finalmente, cerrar trades cada vez que los precios comiencen a caer o subir.

Aunque el trading de tortugas tuvo algún éxito para los traders que formaron parte del experimento, hay algunos problemas que debes tener en cuenta antes de empezar a usarlo para trades de criptomonedas. El principal es que las 

 son comunes cuando se utiliza esta técnica de trading.

La mayoría de los breakouts en los que los inversores colocan su dinero son movimientos falsos, lo que puede hacer que los inversores pierdan un gran número de trades. El potencial de altos rendimientos sigue siendo posible para los inversores que comprenden que se producirán caídas.

¿Cómo funciona el trading con tortugas?

Hay un gran número de reglas que deben seguirse cuando se utiliza la técnica de trading con tortugas. Sin embargo, las reglas originales de trading de tortugas se han modificado a lo largo de los años. Aunque la estrategia inicial de identificar posibles brotes sigue siendo algo eficaz, los traders modernos han modificado estas reglas para identificar tendencias de forma más eficaz.

Por ejemplo, las reglas anteriores indicaban que un inversor solo debía entrar en el mercado cuando el precio superaba el máximo de 20 días. Las reglas modificadas indican la compra siempre que el precio suba al máximo de 200 días. El trading con tortugas no funciona de forma muy diferente cuando se utiliza para hacer tradings e inversiones en criptomonedas frente a acciones, bonos y futuros.

Las tortugas solo hacen trading en mercados altamente líquidos, lo que produce más profundidad de mercado para mitigar los riesgos y reducir las posibles pérdidas. Al utilizar la estrategia de trading con tortugas, asegúrate de centrar tu atención en los criptoactivos más populares. 

La siguiente sección explica detalladamente las reglas detrás del trading con tortugas.

Durante el experimento, las tortugas negociaron varios contratos de futuros con el objetivo de hacer trading en mercados altamente líquidos. Este enfoque estaba destinado a proporcionar a los traders la capacidad de mover el mercado sin necesidad de realizar una orden considerable. Junto con las materias primas, las tortugas operaron con metales, bonos, el S&P 500, FX y energía.

El tamaño de la posición es un algoritmo que normaliza eficazmente la volatilidad de la posición establecida al alterar el tamaño de la operación en función de la volatilidad actual del mercado. El propósito de este sistema es mejorar la diversificación asegurándote de que cada posición en cada mercado sea exactamente del mismo tamaño.

Los mercados altamente líquidos tendrán menos contratos negociados. Al mismo tiempo, los mercados menos líquidos operarán con muchos más contratos. El sistema de tamaño de posición evalúa la media móvil de 20 días para el rango real para determinar la volatilidad del mercado actual.

Las tortugas acabaron utilizando dos sistemas de entrada completamente diferentes al hacer trades. Como se mencionó anteriormente, estos sistemas se han modificado a lo largo de los años. El primero de los dos sistemas de entrada implicados con un breakout básico de 20 días. El segundo sistema utilizó un breakout de 55 días.

Se añadieron posiciones ganadoras con un máximo de cuatro participaciones. Dennis les dijo directamente a las tortugas que tomaran todas las señales que se ofrecían, debido al conocimiento de que perder solo una señal podría dar lugar a que se pasara por alto a un gran ganador. Perder a un gran ganador podría reducir sustancialmente los rendimientos totales.

Se pidió a las tortugas que aprovecharan las stop-loss siempre que fuera necesario para asegurarse de que las pérdidas nunca fueran demasiado altas. Un aspecto importante de la estrategia stop-loss era que las tortugas necesitaban determinar cuál era su stop-loss exacto antes de entrar en una posición. La intención aquí era que el riesgo se definiera incluso antes de hacer un trade, lo que permitía a las tortugas mitigar las pérdidas. (Las inversiones en mercados más volátiles, como las criptomonedas, implican paradas más amplias).

En cuanto a las salidas, las reglas de trading de tortuga establecen que dejar una posición antes de lo normal podría limitar los rendimientos potenciales del trade, lo que es un error que ocurre regularmente con otros sistemas que siguen tendencias. Las Tortugas utilizaron dos sistemas de trading separados, lo que dio lugar a dos reglas de salida.

La primera regla de salida implicó un mínimo de 10 días al tener en cuenta posiciones largas, así como un máximo de 20 días para cualquier posición corta. En comparación, el segundo sistema utilizó un mínimo o máximo estándar de 20 días. El precio se vio en tiempo real, en lugar de utilizar órdenes stop-exit.

Dennis también enseñó a las tortugas a utilizar 

 mientras se enfrentan a mercados en rápido movimiento. Otra táctica implicaba esperar a la relativa calma antes de realizar una nueva orden, en lugar de intentar obtener rápidamente el mejor precio, lo que es un error que cometen muchos nuevos traders. Se les dijo a las tortugas que compraran en los mercados más fuertes, mientras que también vendían en los más débiles, para beneficiarse del impulso.

Lecciones clave aprendidas del trading con tortugas

A lo largo de los años, los traders de todos los niveles de experiencia han aprendido los pormenores del trading de tortugas, lo que ha permitido a los inversores llevarse algunas lecciones clave. Aunque las reglas iniciales de trading de tortugas se han modificado para tener en cuenta los estándares de trading actuales, los traders siguen utilizando los principios detrás del trading de tortugas al tomar decisiones de trading.

Entiende el concepto detrás de tu estrategia de trading

Tanto si utilizas el método de trading de tortugas en el mercado cripto como si decides utilizar una estrategia completamente diferente, es esencial que comprendas cada faceta del concepto detrás de la estrategia, así como la lógica de las reglas en las que se basa.

Una vez que realmente comprendas el concepto, deberías poder implementar más de una estrategia de trading en torno a él, lo que ayuda a diversificar el riesgo. Sin saber lo que significa realmente la estrategia de trading, es probable que dejes de usarla después de que ocurra la primera reducción, ya que no sabrás cómo corregir este problema.

Incluso si la estrategia de trading de tortugas funciona para ti al realizar trades de criptomonedas, aún puedes incurrir en grandes pérdidas si no desarrollas una estrategia de gestión de riesgos. Supongamos que estás utilizando la estrategia de Tortuga modificada que produce un rendimiento de más del 32 % y una caída de más del 41,50 %. Si el riesgo por trade es de solo el 1 %, estás en una posición relativamente manejable.

Los inversores que no utilizan una estrategia de gestión de riesgos podrían decidir aumentar el riesgo a alrededor del 4 %. En este caso, los rendimientos anuales serían algo inferiores al 76%. Sin embargo, la caída máxima sería de alrededor del 97%. Si alguna vez se produce esta caída, sería prácticamente imposible que te recuperaras de ella. La conclusión aquí es que cualquier estrategia de trading debe combinarse con técnicas de gestión de riesgos.

Adáptese a las condiciones cambiantes del mercado

Las condiciones del mercado cambian invariablemente de forma regular dentro del sector de las criptomonedas, lo que significa que es posible que no tengas éxito utilizando la misma estrategia de trading en todo momento. Con el tiempo, es probable que esta estrategia dé lugar a un periodo prolongado de caída. También es posible que una estrategia de trading ya no funcione, lo que puede ponerte en una situación difícil.

Si descubres que tu estrategia de trading ya no funciona, hay varios pasos que puedes seguir. En primer lugar, determina si el concepto detrás de tu estrategia ha fallado, o si la estrategia real ya no funciona. En caso de que la estrategia sea todo lo que ha fallado, puedes reorganizarla en torno a ese concepto para un enfoque mejorado del trading.

Si descubres que el concepto detrás de tu estrategia ya no produce resultados, querrás cambiar a un concepto de trading completamente nuevo, en lugar de intentar recuperar el que utilizas actualmente. Una vez que hayas pasado a otro concepto, comienza a crear nuevas estrategias a su alrededor.

Planifica tu salida, igual que planeas tu entrada inicial. Saber exactamente cuándo saldrás con tus ganancias o reducirás tus pérdidas.

¿Funciona el trading con tortugas en los mercados de criptomonedas?

A lo largo de los años, muchos traders han utilizado la estrategia de trading de tortugas en los mercados de criptomonedas. Los resultados no han sido excelentes. Al seguir el sistema inicial de trading de tortugas desde principios de la década de 1980, es difícil obtener altos beneficios. Sin embargo, las reglas modificadas mencionadas anteriormente han dado lugar a más ganancias, ya que las operaciones se realizan con menos frecuencia.

Cuando se analizan resultados anteriores, el 

 no es una gran opción en los mercados de criptomonedas. Al tener en cuenta las reglas de trading de tortugas, el corto no proporciona muchos beneficios y puede conducir a pérdidas de capital al realizar numerosas stop-loss durante una carrera alcista.

Una de las razones por las que el sistema inicial de trading de tortugas no es perfecto para las criptomonedas es porque estaba destinado a utilizarse con mercados poco correlacionados. Los activos de criptomonedas tienen una correlación relativamente alta con respecto al precio. Si deseas utilizar la estrategia de trading de tortugas al realizar trades de criptomonedas, las modificaciones que debes implementar incluyen las siguientes:

¿Merece la pena probar las reglas de trading de Tortugas?

Todos los traders de criptomonedas quieren encontrar la estrategia perfecta que les permita obtener altos rendimientos al hacer trading con criptomonedas. Aunque puedes hacer los trades correctos en los momentos adecuados, las reglas de trading de tortugas mencionadas anteriormente no son necesariamente perfectas para todos. Tanto los principiantes como los expertos deben poder utilizar la estrategia de trading de tortugas sin mucho problema.

Sin embargo, los resultados pueden variar dependiendo de tu enfoque y del nivel de riesgo que asumas, lo que significa que tardarás tiempo en identificar si el trading con tortugas es adecuado para ti. Es cierto que muchas de las "tortugas" que participaron por primera vez en el experimento de trading de tortugas obtuvieron una gran cantidad de éxito.

Por otro lado, el propio Dennis sufrió pérdidas extremadamente altas en el colapso del mercado bursátil de 1987, lo que significa que esta no es una estrategia infalible. Independientemente del sistema de trading que decidas utilizar, te recomendamos encarecidamente que tengas una base sólida para cada decisión de trading que termines tomando.

El trading con tortugas es una estrategia única que brinda a los traders la oportunidad de explorar la toma de decisiones de inversión sin poner ninguna emoción en sus decisiones, lo que puede dar lugar a un enfoque exitoso del trading. Desde que el experimento de trading de tortugas tuvo lugar a principios de la década de 1980, las reglas detrás de esta estrategia se han modificado. Ten en cuenta esta realidad antes de decidir implementar esta estrategia con tus trades.

¿Qué es el trading con tortugas y funciona para el mercado cripto?

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