Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y de negociación del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

La expiración de las opciones de final de año de diciembre provocó una caída inesperada, ya que la volatilidad realizada cayó a los niveles más bajos del mes. El interés abierto perpetuo de los swaps se mantuvo estable, lo que indica que estos mercados no se utilizaron en gran medida para cubrir opciones vencidas, lo que probablemente contribuya a la volatilidad moderada. 

Aunque la mayoría de los intereses abiertos vencidos en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) no se han reinvertido, el saldo de llamadas y opciones de venta sigue siendo constante. Cabe destacar que las opciones de ETH están teniendo en cuenta una mayor volatilidad implícita en comparación con BTC, especialmente para vencimientos más cortos, lo que conduce a una estructura plana a plazo para ETH, mientras que BTC ofrece una exposición a opciones más barata.

En los mercados perpetuos, la baja volatilidad y los mínimos movimientos al contado han llevado a los tipos de financiación para casi todos los tokens a reflejar la confianza más amplia del mercado durante la temporada navideña. En cuanto a las opciones, la estructura de términos de BTC es notablemente más baja y pronunciada que la de ETH, y la volatilidad realizada ahora está por debajo de los niveles de volatilidad implícitos, lo que destaca un cambio intrigante en la dinámica del mercado.

Consulte los aspectos destacados del informe.

Interés abierto sólido en medio de la caducidad de las opciones de final de año

Aunque el interés abierto para los swaps perpetuos de BTC y ETH no ha vuelto a los máximos de principios de diciembre de 2024, se mantuvo sólido durante el significativo evento de vencimiento de opciones de final de año. Esto sugiere que estos mercados no se utilizaron en gran medida para 

 de los contratos de opciones que vencen, lo que probablemente contribuya a la falta de volatilidad observada durante este periodo. En su lugar, los volúmenes de negociación han caído notablemente durante la temporada de vacaciones de invierno, coincidiendo con un colapso de la volatilidad realizada hasta los niveles más bajos de diciembre de 2024.

La curva de opción BTC permanece en reposo durante la paridad de llamada-salida

El vencimiento de las opciones de final de año de diciembre no desencadenó el aumento anticipado de la volatilidad; en su lugar, la volatilidad se ha desplomado hasta el extremo inferior de su rango reciente. La estructura del plazo de volatilidad implícita sigue siendo pronunciada en comparación con su comportamiento reciente y el de la ETH, con una volatilidad implícita a más largo plazo de alrededor del 57 %, y opciones de 1 semana a precio monetario que cotizan alrededor de cinco puntos por debajo. Gran parte del interés abierto vencido aún no se ha convertido en nuevas posiciones, manteniendo un equilibrio neutral entre las opciones put y call. En consecuencia, el posicionamiento en el mercado de opciones de BTC es relativamente neutral y carece del apalancamiento que tenía a principios de diciembre de 2024.

La gran caducidad de la opción ETH no provoca volatilidad

El repunte de la volatilidad realizada a finales de diciembre no se aplicó al año nuevo, y el precio al contado de la ETH muestra actualmente una volatilidad inferior a la volatilidad implícita a corto plazo. Curiosamente, la estructura del término de volatilidad implícita se ha visto pronunciada y reaplanada durante la última semana, en contraste con el perfil ligeramente más pronunciado de BTC. Esto sugiere que el mercado de opciones de ETH prevé una mayor volatilidad a corto plazo en los movimientos de los precios al contado. 

A pesar del significativo vencimiento de las opciones de interés abierto a finales de diciembre de 2024, que no condujo a una renovación a vencimientos posteriores, las opciones de compra siguen dominando el mercado y han aumentado a principios de 2025.

Avanzado

Informe de análisis de derivados criptográficos de Bybit X Block Scholes (2 de enero de 2025): Las opciones de BTC continúan viendo paridad entre llamada y venta, con menor volatilidad a corto plazo prevista

Sumérgete en FLock, una plataforma descentralizada que revoluciona la forma en que se desarrollan, capacitan e implementan los modelos de IA.

La inteligencia artificial (IA) está preparada para transformar innumerables industrias, pero su desarrollo a menudo plantea preguntas sobre privacidad, control e inclusión. 

 es una plataforma descentralizada única que democratiza el entrenamiento, el ajuste y la inferencia de IA. Con su infraestructura impulsada por cadena de bloques, FLock garantiza la transparencia, la seguridad y la toma de decisiones impulsada por la comunidad, allanando el camino para modelos de IA que se alineen con los valores sociales establecidos.

En este artículo, exploraremos cómo FLock descentraliza el entrenamiento de IA, sus características clave y su posible impacto en desarrolladores, comunidades y usuarios.

 que revoluciona la forma en que se desarrollan, capacitan e implementan los modelos de IA.

  Al aprovechar la tecnología de cadena de bloques y un enfoque novedoso llamado 

, FLock aborda problemas críticos en el desarrollo de IA, como el control centralizado, la falta de transparencia y las preocupaciones de privacidad.

En esencia, la misión de FLock es democratizar la IA permitiendo a las comunidades participar directamente en la creación y el refinamiento de modelos de IA. A través del aprendizaje federado, FLock entrena modelos de IA en múltiples dispositivos o servidores descentralizados. Este método garantiza que los datos sigan siendo locales, lo que elimina la necesidad de intercambio de datos sin procesar y, al mismo tiempo, permite una sólida formación de modelos. Al descentralizar el proceso de formación, FLock no solo protege la privacidad individual, sino que también fomenta un ecosistema más inclusivo en el que los diversos contribuyentes pueden colaborar.

Lo que distingue a FLock es su integración de 

. Esto garantiza que todas las contribuciones, ya sean datos, potencia de computación o comentarios, se registren de forma transparente y se recompensen de forma justa. El libro mayor inmutable de Blockchain Tech mejora la confianza entre los participantes y protege el proceso contra la manipulación. Además, los mecanismos de incentivos en cadena de la plataforma fomentan la participación de una amplia gama de colaboradores, garantizando que las recompensas se distribuyan de forma equitativa.

En última instancia, FLock permite a las comunidades desarrollar modelos de IA personalizados adaptados a sus necesidades específicas. Al descentralizar el proceso y priorizar la transparencia y la colaboración, FLock rompe el monopolio de grandes corporaciones, creando un ecosistema de IA que se alinea con la ética pública y los valores sociales.

, un antiguo alumno de Oxford con un sólido historial en IA y tecnología de cadena de bloques. Sun, que trabaja como director ejecutivo de FLock, tiene una impresionante trayectoria profesional, ha trabajado como director de IA para el Royal Bank of Canada y como becario de investigación de IA en el Imperial College London. Su visión para FLock surge de una profunda comprensión de los desafíos técnicos y éticos del desarrollo de IA.

El equipo fundador también incluye a otros antiguos alumnos de Oxford, con más de una década de experiencia combinada en investigación de IA y en el sector de las criptomonedas. Este equipo aporta una combinación colectiva de excelencia académica y experiencia práctica que posiciona a FLock para liderar el movimiento de IA descentralizado.

FLock ha recaudado con éxito 11 millones de dólares en financiación en dos rondas, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores en su visión. En mayo de 2024, FLock aseguró una ronda de semillas de 6 millones de USD dirigida por Lightspeed Faction y Tagus Capital, con respaldo adicional de Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures e Inception Capital.

Más tarde, en diciembre de 2024, FLock anunció una exitosa ronda de financiación de 3 millones de dólares liderada por DCG y unida por nombres destacados como Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC y GSR. Estas inversiones se están canalizando para mejorar la red de pruebas de la plataforma y el cliente de aprendizaje federado, acelerando la misión de FLock de permitir el desarrollo de IA seguro y colaborativo.

Con esta financiación y más de 1500 nodos que contribuyen desde plataformas como Numerai y Kaggle, FLock está escalando rápidamente su impacto en el entrenamiento de IA descentralizado.

FLock AI revoluciona el desarrollo de IA a través de su marco de entrenamiento descentralizado. Este enfoque permite a los participantes contribuir a la formación sobre modelos de IA sin compartir nunca sus datos personales. En su lugar, los modelos se entrenan localmente en todos los dispositivos mediante aprendizaje federado, lo que garantiza que los datos permanezcan con sus propietarios mientras se mejora la precisión del modelo en general. 

El sistema de recompensas de FLock está diseñado para incentivar la participación activa. Los colaboradores que proporcionan datos, poder computacional y/o comentarios se compensan con tokens de BLOQUEO, lo que garantiza una distribución justa de las recompensas. 

FLock empodera a su comunidad a través de un marco de gobierno sólido. Las decisiones sobre el desarrollo del modelo de IA, la implementación y las consideraciones éticas las toma la comunidad, lo que garantiza la alineación con los valores sociales establecidos. A través de mecanismos de votación basados en la cadena de bloques, los colaboradores pueden influir en la dirección de los proyectos de IA, fomentando la transparencia y la responsabilidad pública. 

La arquitectura modular de FLock permite a los colaboradores participar en aspectos específicos del desarrollo de modelos de IA. Tanto si proporciona datos sin procesar como potencia computacional o incluso algoritmos de refinado, la plataforma permite un proceso de desarrollo colaborativo y escalable. 

El núcleo de la filosofía de FLock es su compromiso con la privacidad y la seguridad. Al aprovechar la tecnología de cadena de bloques, la plataforma garantiza que ninguna entidad controla el proceso de desarrollo de IA. Los datos siguen siendo locales y protegidos por medidas criptográficas, mientras que la inmutabilidad de la cadena de bloques garantiza la transparencia en cada transacción y actualización del modelo. 

 comienza con una cadena de bloques y una capa de IA.

La capa de cadena de bloques respalda los mecanismos de incentivación y seguridad de FLock.

La capa de IA facilita la formación, el refinamiento y la implementación de modelos, aprovechando los enfoques centralizados y federados.

Utilidad de tokens y tokenómica de FLOCK

Echemos un vistazo a la oferta y la demanda del token de RELOJ.

FLock adopta un modelo de proporción 1:2 entre el equipo/los inversores (33,3 %) y la comunidad (66,7 %), priorizando el crecimiento impulsado por la comunidad y la expansión del ecosistema. La mayoría de los tokens se asignan para incentivar la participación del usuario y el éxito del ecosistema a largo plazo.

FLock tiene como objetivo mejorar el futuro del desarrollo de IA descentralizando el proceso de formación y garantizando la transparencia, la privacidad y la inclusión. Al aprovechar la cadena de bloques y el aprendizaje federado, FLock permite a las comunidades contribuir a la creación de IA sin comprometer la privacidad. Su innovador sistema de recompensas y su gobernanza impulsada por la comunidad fomentan un ecosistema justo y colaborativo. 

Con un respaldo significativo y una red creciente de colaboradores, FLock se posiciona como líder en IA descentralizada, ofreciendo una alternativa más ética y segura a los modelos de desarrollo de IA tradicionales. A medida que continúa escalando, FLock está listo para transformar la forma en que se construyen e implementan los modelos de IA.

 y ganar una participación en un grupo de premios de 10 millones de FLOCK. Para obtener más información, visite 

Intermedio

IA FLock: Formación en IA descentralizada

En este tutorial, exploraremos cómo puede completar una serie de tareas en Network3 para Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Tarea 1: Regístrese para obtener una cuenta de Network3 y conecte su billetera Bybit 

: Vaya a la página de la campaña y haga clic en la 

 Haga clic en la tarea y Galxe le pedirá que lo redirija a la página de registro de Network3.

: Regístrese para obtener una cuenta de Network3 utilizando su dirección de correo electrónico. Puede indicar un 

: Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en 

Tarea 2: Descargue la aplicación Network3 y ejecute un nodo durante una hora

 y elija su sistema operativo para descargar la aplicación Network3.

 o encendido, dependiendo del sistema operativo que esté utilizando.

  Para facilitar la referencia, hemos utilizado macOS e iOS como ejemplos a continuación.

: Siga ejecutando el nodo hasta que el temporizador llegue 

Principiante

Cómo completar las tareas de Network3 para Bybit Web3 Airdrop Arcade

Bybit lanzó el Bybit Merch Creative Challenge para estudiantes universitarios de todo el mundo, ofreciendo un fondo de premios de 50 000 USDT.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 cayó un 0,22 % el jueves, su quinto descenso consecutivo, y los inversores están pendientes de las actualizaciones económicas del viernes. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 2,03 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 2,79 % y del 2,70 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 1,9 % tras un aumento de los precios impulsado por el aumento del interés abierto y la confianza positiva del mercado.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. El precio de la XRP subió debido al aumento del interés abierto, una importante transferencia de XRP y la confianza del mercado vinculada a la inauguración de Trump. El impulso alcista se ve respaldado por las elevadas liquidaciones cortas, con niveles de resistencia clave que deben vigilar para ver un mayor movimiento de los precios.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 para estudiantes universitarios de todo el mundo, que ofrece un grupo de premios de 50 000 USDT. Los participantes pueden diseñar productos exclusivos de Bybit, con presentaciones abiertas hasta el 15 de enero de 2025. Los ganadores se anunciarán el 1 de febrero de 2025 en cuatro categorías de premios.

Ayer, los ETF Bitcoin Spot registraron una entrada total de 84,8 millones de USD, impulsada por 107,9 millones de USD de fondos no GBTC, parcialmente compensados por una salida de 23,1 millones de USD de GBTC.

¡Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

, ofreciendo una caída de aire para los participantes que completen tareas como intercambiar y conectar usando la cartera de Mango. Los puntos obtenidos a través de las tareas determinan las recompensas de airdrop. Únete a través de la cartera Mango y sigue los pasos en el panel de control de la red de prueba.

Bybit lanza un desafío de diseño de mercadería de 50 000 USD para estudiantes universitarios en todo el mundo

Herramientas

La liquidación de criptomonedas describe el cierre forzado de la posición comercial de un comerciante debido a la pérdida parcial o total de su margen inicial. Conozca cómo sucede y las estrategias para evitarlo.

Las criptomonedas son conocidas por su volatilidad. Esto los convierte en los principales objetivos de liquidación. La liquidación, el bogeyman del comercio de criptomonedas, se produce cuando un inversor no puede cumplir con el requisito de margen para su posición apalancada. Los comerciantes aumentan los fondos con los que pueden negociar tomando prestado a un tercero, en este caso, un intercambio. 

Si bien aprovechar o pedir prestados fondos para aumentar las posiciones comerciales puede multiplicar las ganancias potenciales, es un movimiento de alto riesgo. Podría perder su margen o capital inicial si el mercado se mueve en contra de su posición apalancada.

Este artículo profundizará en el significado de la cripto liquidación, cómo puede evitarla y qué hacer cuando sucede. También veremos por qué los entornos comerciales volátiles son más propensos a la liquidación. Vamos a ello.

¿Qué es la liquidación de criptomonedas?

La liquidación se refiere al proceso de venta de activos criptográficos para efectivo con el fin de minimizar las pérdidas, especialmente en caso de una caída del mercado.

Sin embargo, en el espacio criptográfico, el término liquidación se utiliza principalmente para describir el cierre forzado de la posición de un comerciante debido a la pérdida parcial o total del margen inicial del comerciante. Esto sucede cuando no pueden cumplir con los requisitos de margen para su posición apalancada, es decir, tienen fondos insuficientes para mantener la operación abierta. Los requisitos de margen suelen estar subfinanciados cuando se produce una caída repentina en el precio del activo subyacente.

Cuando esto sucede, el intercambio cerrará automáticamente la posición, lo que dará lugar a una pérdida de fondos para el inversionista. La gravedad de esta pérdida dependerá del margen inicial en vigor y de cuánto baje el precio. En algunos casos, puede provocar una pérdida total de la inversión.

Las liquidaciones se pueden clasificar en liquidaciones parciales y totales. Por ejemplo: 

Liquidación que cierra una posición parcialmente al principio para reducir la posición y el apalancamiento utilizados por un comerciante.

Se ha utilizado casi todo el margen inicial de un comerciante para cerrar una posición.

La liquidación puede producirse tanto en futuros como en operaciones al contado. Aunque los comerciantes deben ser conscientes de que al comprar un contrato, el precio se deriva del activo en lugar del propio activo. Esto se traduce en la fluctuación del resultado cuando se vuelve a convertir al precio actual del activo. 

¿Qué es el comercio de márgenes de criptomonedas?

El comercio con márgenes criptográficos es el proceso de pedir prestado dinero de un intercambio criptográfico para negociar un mayor volumen de activos. Esto puede proporcionar al comerciante un mayor poder de compra (o “apalancamiento”) y la posibilidad de mayores beneficios. En otras palabras, el apalancamiento se refiere a pedir fondos prestados para entrar en una posición más grande de lo que permiten los propios fondos. Sin embargo, también conlleva más riesgo, ya que las posiciones apalancadas pueden liquidarse rápidamente si el mercado se mueve en su contra.

Para abrir una posición de negociación 

, la bolsa requerirá que ponga una cantidad específica de criptomoneda o moneda fiduciaria (también conocida como “margen inicial”) como garantía. Estos fondos ayudan a asegurar al prestamista contra pérdidas si la operación va hacia el sur. Mientras que el margen de mantenimiento se denomina margen mínimo necesario para mantener una posición abierta.

El apalancamiento se calcula utilizando la cantidad de fondos que puede pedir prestados de una bolsa en relación con su margen inicial. Veamos un ejemplo sencillo. Si comienza con un margen inicial de $1,000 y 10 veces el apalancamiento, eso significa que ha tomado prestado $9,000 para aumentar su posición comercial de $1,000 a $10,000.

El grado de apalancamiento también determina el potencial de una operación para ganar o perder dinero. Utilizando el ejemplo de apalancamiento 10x anterior, si el precio de su activo aumenta un 5 %, ha ganado 500 USD (o el 5 % de 10 000 USD) de su posición de negociación. Es decir, con solo un aumento del 5% del precio, usted ha neto un beneficio del 50% de su margen inicial de $1,000. Suena lucrativo, ¿verdad? 

Pero las criptomonedas son notoriamente volátiles, y el precio de su activo podría caer en un momento. Así que, siguiendo con el ejemplo anterior, con una caída del 5 % en el precio de su activo, ha perdido 500 USD, o el 50 % de su margen inicial, lo que se traduce en una pérdida del 50 %. 

El objetivo de la negociación es obtener beneficios. La fórmula para calcular cuánto se puede ganar o perder cuando se utiliza el apalancamiento es sencilla:

Margen inicial × (% de movimiento de precios × apalancamiento) = ganancia o pérdida

Una nota importante sobre el comercio de márgenes criptográficos: Cuando las posiciones se liquidan, siempre se cierran al precio de mercado actual. Sus pérdidas se amplían por el tamaño de la posición apalancada. En otras palabras, si el comerciante pierde 1.000 dólares de la posición abierta de 10.000 dólares, el comerciante perdió todo su margen inicial. Por lo tanto, es fundamental ser consciente de los riesgos implicados antes de pedir prestado dinero para negociar con criptomonedas. 

¿Cómo se produce la liquidación de criptomonedas?

La liquidación se produce cuando una bolsa o corretaje cierra la posición de un comerciante porque ya no puede cumplir con los requisitos de margen. El margen es el porcentaje del valor comercial total que debe depositarse en el corredor para abrir y mantener una posición.

Cuando la cuenta de margen de un comerciante cae por debajo de un nivel previamente acordado con la bolsa, las posiciones comenzarán a liquidarse automáticamente. Cuando su posición apalancada alcance el umbral de liquidación, se enfrentará a una “llamada de margen”, lo que significa que necesita aumentar el margen. La liquidación suele producirse con más frecuencia en contratos de futuros, donde los comerciantes utilizan mayores cantidades de apalancamiento.

En ese momento, hay dos opciones: Puede añadir fondos a su margen para que su apalancamiento vuelva a superar el requisito de apalancamiento, o el corredor liquidará automáticamente su posición.

Siguiendo con nuestro ejemplo de un margen inicial de $1,000, supongamos que usted ingresó en una operación con 10 veces el apalancamiento, lo que significa que su posición apalancada ahora es de $10,000, es decir, $1,000 de su propio dinero y $9,000 que ha tomado prestado de la bolsa.

Supongamos que su BTC ha caído un 10 %. Su puesto ahora tiene un valor de $9,000. Si la caída continúa y las pérdidas de la posición aumentan, se aplicaría a los fondos prestados. Para evitar pérdidas en el capital prestado, la bolsa liquidaría su posición para proteger el dinero que se le presta. Su posición está cerrada y, con ella, se pierde su capital inicial de $1,000.

Pero eso no es todo. Por lo general, los mercados de valores le cobrarán un cargo por liquidación. La idea es animar a los comerciantes a cerrar sus posiciones antes de que se liquiden automáticamente.

Un punto crítico que hay que saber es que el apalancamiento reduce de ambas maneras: Un mayor apalancamiento le hará ganar más dinero cuando la operación vaya bien, pero solo requerirá un ligero movimiento negativo de los precios para desencadenar un evento de liquidación. Por ejemplo, una posición comercial con 50x de apalancamiento solo tomará una caída de precios del 2 % para iniciar una liquidación.

Sin embargo, hay otros casos en los que los mercados de valores 

 se fija al 0,5 % del precio de quiebra en lugar del precio de entrada. Esto también significa que la posición de un comerciante no se liquidará parcialmente, sino que solo se liquidará si el margen inicial queda un 0,5%. Aun así, si debe utilizar el apalancamiento, es posible que desee limitarse a una cantidad que pueda administrar. 

 el punto en el que sus posiciones apalancadas se cierran automáticamente. Algunos factores que afectan este umbral incluyen el apalancamiento utilizado, la tasa de margen de mantenimiento, el precio de la criptomoneda y el saldo restante de la cuenta. Las bolsas calcularán el precio de liquidación para usted, que puede ser un promedio tomado de varias bolsas principales.

Cuando el precio de su criptomoneda cruza el umbral de precio de liquidación, desencadena el proceso de liquidación. Los precios de las criptomonedas cambian constantemente, por lo que es importante estar al tanto de las últimas noticias y asegurarse de que sus posiciones siguen obteniendo beneficios. De lo contrario, es posible que se liquide automáticamente en caso de pérdida.

Un comerciante puede necesitar liquidar su bitcoin para cubrir una posición corta o para cumplir con otras obligaciones financieras. Cuando esto sucede, el comerciante suele vender su bitcoin al precio de mercado actual, independientemente de si está por encima o por debajo del precio de compra original. Sin embargo, en algunos casos, un comerciante puede verse obligado a vender su bitcoin a un precio por debajo del tipo del mercado. Esto puede terminar siendo el precio de liquidación, y normalmente está determinado por el intercambio en el que se vende el Bitcoin.

A principios de enero, cuando Bitcoin cayó por debajo de los 43 000, se liquidaron más de 

, lo que provocó grandes pérdidas para los comerciantes de criptomonedas de larga duración. Esto ocurrió debido a una pérdida parcial o total del margen inicial para los comerciantes.

Es importante tener en cuenta que el precio de liquidación puede cambiar en cualquier momento, dependiendo de las condiciones actuales del mercado. Por lo tanto, si está pensando en vender su Bitcoin, siempre es una buena idea comprobar el precio de liquidación más reciente antes de tomar una decisión final. Al hacer esto, puede asegurarse de obtener la mejor oferta posible.

Liquidación forzada frente a liquidación: Diferencias

El término “liquidación” simplemente significa convertir activos en efectivo. La liquidación forzada en el comercio de criptomonedas se refiere a una conversión involuntaria de activos criptográficos en efectivo o equivalentes de efectivo (como monedas estables). La liquidación forzada se produce cuando un comerciante no cumple con el requisito de margen establecido para una posición apalancada. Cuando se cumple esta condición, la bolsa vende los activos del comerciante automáticamente para cubrir sus posiciones.

La principal diferencia entre la liquidación y la liquidación forzada es que, en una liquidación forzada, la

las posiciones del comerciante se cierran automáticamente por un tercero (como el intercambio), mientras se encuentra en un

liquidación regular o voluntaria, el comerciante tiene que cerrarlas. Un comerciante puede decidir liquidar una operación de criptomonedas por varias razones.

Otra diferencia clave es que en una liquidación forzada, todas las posiciones se cierran al mismo tiempo, mientras que en la liquidación voluntaria, pueden cerrarse gradualmente.

Una liquidación forzada protege a los comerciantes de incurrir en pérdidas adicionales. Sin embargo, también puede ser una desventaja, porque todos los puestos se cierran al mismo tiempo, lo que puede dar lugar a oportunidades perdidas. Por otro lado, una liquidación regular da a los comerciantes más control sobre sus posiciones, ya que pueden cerrarlas gradualmente. Esto también significa, sin embargo, que están más expuestos a pérdidas si el mercado se mueve en su contra.

Cómo evitar la liquidación de criptomonedas

Si bien siempre existe la posibilidad de que pierda dinero en una operación, emplear estrategias de negociación inteligentes como el uso de un menor apalancamiento y el control de los márgenes puede ayudar a un comerciante a evitar la liquidación. Los intercambios de criptomonedas también ofrecen fondos de seguros como una forma de minimizar las pérdidas comerciales.

 un conjunto de fondos de reserva que actúa como mecanismo de protección contra pérdidas excesivas. Se utiliza para cubrir la pérdida del contrato. Por lo tanto, cuando la posición de un comerciante se liquida a un precio mejor que el precio de quiebra (es decir, el precio al que las pérdidas de un comerciante equivalen a su margen inicial), cualquier ganancia se destina al fondo de seguros.

Por otro lado, si el precio de liquidación es inferior al precio de quiebra, la pérdida de la posición habrá superado el margen inicial del comerciante. El fondo de seguros cubrirá entonces este déficit (o capital negativo).

Por ejemplo, John y Alice abrieron diferentes posiciones largas de BTC con un precio de quiebra de 40.000 USD y 39.500 USD respectivamente. Ambos tienen un precio de liquidación de 40 200 USD, por lo que cuando se liquidan, John se liquida a 40 000 USD, lo que le quita a su fondo de seguros mientras que Alice se liquida a 39 500 USD con el complemento de los fondos de seguros basado en el último precio negociado de 39 800 USD.

Los fondos de seguros son redes de seguridad que protegen a los comerciantes en quiebra de pérdidas desfavorables. Sin embargo, el uso de estrategias de salida de la liquidación puede evitar este riesgo en primer lugar. El propósito de un plan de salida es minimizar la cantidad de dinero perdido. 

Entre los ejemplos de estrategias de salida de liquidación se incluyen el uso de órdenes de límite, stop-loss o stop-loss remanentes para cerrar posiciones antes de que se produzca la liquidación. 

 significa que el comerciante decide cerrar la posición con una orden de mercado una vez que el último precio negociado alcanza un precio predeterminado. Las órdenes de detención de pérdidas actúan como una red de seguridad para limitar la pérdida potencial que cruza el precio de entrada. 

se refiere a establecer una orden de pérdida de parada después del último precio negociado a la distancia y dirección de un precio preestablecido. Así que cuando el último precio negociado alcanza el pico y solo se mueve en una dirección, activará la parada final. Por lo tanto, limitar las pérdidas y aumentar las ganancias no realizadas cuando el precio de mercado se mueve a su favor.

Reducir el apalancamiento, incluso lentamente, también es una forma de combatir la liquidación. Sin embargo, el primer paso es realizar un seguimiento de los precios de liquidación y de lo cerca que están sus posiciones de no poder cubrir el margen. 

Antes de pasar al comercio de criptomonedas, asegúrese de comprender qué es la liquidación y cómo evitarla. La liquidación criptográfica se produce cuando un inversor no puede cumplir con el requisito de margen para su posición apalancada. Los comerciantes aumentan los fondos con los que pueden negociar tomando prestado de una bolsa.

Si bien aprovechar o pedir prestados fondos para aumentar las posiciones comerciales puede multiplicar las ganancias potenciales, es un movimiento de alto riesgo y puede amplificar igualmente sus pérdidas. Sin embargo, puede evitar la liquidación vigilando su margen, aprovechando razonablemente y utilizando herramientas de negociación como stop-loss y limit orders.

¿Qué es la liquidación cripto y cómo evitarla?

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