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Elegir los productos financieros y los activos subyacentes correctos puede ser un desafío para los inversores, especialmente con tantas opciones disponibles y el entorno cambiante del mercado. Esta guía te presentará los tokens apalancados, un tipo de producto que, si se entiende por completo y se usa con prudencia, puede respaldarte en este mercado volátil.
En términos simples, un token apalancado es un producto financiero diseñado para replicar los movimientos de precios de un activo subyacente mediante el uso de instrumentos derivados para aumentar los rendimientos del activo subyacente (con un apalancamiento de 3x, por ejemplo).
Antes de profundizar en el uso de los tokens apalancados, es importante comprender las diferencias entre los tokens Spot, Derivados y apalancados. Elegir el producto adecuado según el entorno del mercado y tu tolerancia al riesgo te ayudará a maximizar el rendimiento mientras mantienes un nivel de riesgo aceptable.
Spot permite a un inversor comprar y vender una criptomoneda directamente utilizando moneda fíat. Esto simplemente significa hacer trading con criptomonedas como BTC y ETH usando USD.
Con los productos de trading de Derivados, los traders pueden obtener ganancias mediante el trading de contratos en función de su predicción personal del movimiento de precios.
Un token apalancado es esencialmente un fondo que rastrea y magnifica las pérdidas y ganancias de las criptomonedas y el movimiento de precios. Por ejemplo, comprar BTC3L (es decir, BTC largo con un apalancamiento de 3x) te permitirá obtener un rendimiento del 30% si el precio del BTCUSDT subyacente aumenta un 10%.
Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de los tokens apalancados en comparación con los otros dos productos?
Categoría/Artículo | Spot | Tokens Apalancados | Derivados |
Requerimiento de Margen | No | No | Sí |
Rango de Apalancamiento | Ninguno | Rango objetivo | Sin rango fijo |
Liquidación | No | No | Sí |
Método de Trading | Compra y Venta | Compra y Venta Compra y Amortización | Largo y Corto |
Escenario de inversión | Mercados en alza unilaterales (largo) | Mercados unilaterales (largo y corto) | Mercados volátiles |
Apetito por el riesgo | Bajo | Medio | Alto |
En resumen, los tokens apalancados ofrecen las siguientes ventajas únicas:
• Rendimiento compuesto. Un mecanismo de reequilibrio dinámico, diseñado para tokens apalancados, que aumenta las ganancias en mercados unilaterales (ya sea largo o corto).
• Riesgo controlado. No se requiere margen y, en teoría, no hay riesgo de liquidación para los tokens apalancados.
• Fácil navegación, con apalancamiento que asegura un rendimiento adicional. Simplemente puedes comprar un token apalancado eligiendo una posición larga o corta en un token subyacente. En comparación con Spot, el apalancamiento significa que se magnifica cualquier rendimiento. Y, a diferencia de los productos de trading de Derivados, los tokens apalancados no requieren un margen. Esto te permite aprovechar al máximo tus fondos.
Veamos un ejemplo. Supongamos que el precio Spot de BTCUSDT sube de $10,000 a $10,500 en un día, un aumento del 5%.
• Si has comprado el token apalancado BTC3L (largo con apalancamiento 3x), obtendrás un 15% de rendimiento.
• Si has comprado el token apalancado BTC3S (corto con apalancamiento 3x), entonces incurrirá en una pérdida.
Con la predicción correcta de los movimientos de precios del token subyacente en condiciones de mercado adecuadas, puedes aumentar significativamente el rendimiento en comparación con mantener una posición Spot.
Actualmente, Bybit es compatible con BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, SOL3L, SOL3S, DOT3L, DOT3S, XRP3L, XRP3S, AVAX2L, AVAX2S, ADA2L y ADA2S.
BTC3L se refiere a un token apalancado que mantiene posiciones largas del contrato perpetuo BTCUSDT con un apalancamiento de 3x.
BTC3S se refiere a un token apalancado que mantiene posiciones cortas del contrato perpetuo BTCUSDT con un apalancamiento de 3x.
Para hacer trading con tokens apalancados, simplemente puedes seleccionarlos en la página de Mercados de Bybit, o puedes seleccionar Trading y hacer clic en Tokens apalancados (como se muestra arriba) para verificar y seleccionar un activo subyacente. Bybit lanzará más tokens subyacentes para ofrecerle una amplia variedad de opciones de inversión.
La inversión implica riesgo y requiere precaución. Siempre considera cuidadosamente si los tokens apalancados de Bybit coinciden con tu tolerancia al riesgo, objetivos de inversión y experiencia, situación y necesidades financieras, y circunstancias personales u otras circunstancias relevantes. Consulta nuestra declaración de divulgación de riesgos para obtener más detalles.
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