El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Herramientas

Velas

El patrón gráfico de copa y asa indica una tendencia alcista y facilita la detección de oportunidades de compra. Pero, ¿es fiable este patrón? Más información.

El indicador taza y asa es un patrón técnico que se puede encontrar en los gráficos de precio de criptos. Indica la corrección de tendencia alcista previa y su posterior resumen. El patrón define claramente niveles de entrada y riesgo pero puede ser difícil de interpretar en los mercados cripto debido a que las métricas de volumen están fragmentadas.

Esta guía de trading explica la importancia de los patrones y cómo crear un estilo de trading estratégico para sacar el máximo provecho. Hablaremos de los pormenores y detalles del indicador y te ayudaremos a entender algunas de sus limitaciones. 

El patrón taza y asa ("cup and handle") es una consolidación de un patrón gráfico que indica una tendencia alcista en la que los precios se corrigen durante una parte de una tendencia alcista y luego rebotan al máximo anterior, formando la "taza". Luego, los precios se comercian lateralmente, lo que crea el "asa" que, cuando se completa, señala una ruptura hacia nuevos máximos.

 (Cómo ganar dinero con acciones). Aprendí a comerciar acciones hace 20 años con sus métodos, incluido el patrón taza y asa. Este patrón se encuentra muy seguido en el mercado de acciones y comenzó a aparecer frecuentemente dentro del mercado cripto.

El patrón taza y asa puede encontrarse en distintos periodos de tiempo: por hora, por semana o por mes. Sin embargo, es más poderoso en periodos diarios. Existen algunas variaciones del patrón, pero todas se ven similares.

El patrón taza y asa aparece después de un gran alza en el precio, durante la cual el mercado necesita detenerse y recuperar su aliento. El patrón tiene cinco componentes clave, que luego pueden resultar en una ruptura hacia nuevos máximos.

Los primeros cuatro componentes ayudan a definir la estructura que da nombre al patrón, porque forman la silueta de una taza con un asa.

Después de un gran aumento en el precio (1), el mercado comienza a corregirse (2), formando la primera mitad de la taza. La caída en (2) generalmente representa un retroceso de entre un 30% y un 50% de la longitud de la tendencia alcista previa. Sin embargo, a veces se puede dar una corrección aún mayor. Una vez que se alcanza el fondo, los precios comienzan a recuperarse (3). Esta recuperación se detiene a alrededor del 10% del máximo anterior. En este punto, ya se creó la parte de la taza del patrón. 

Ahora que los precios se acercan al máximo previo, los traders alcistas dejan de comprar y esperan a ver si ocurre una ruptura. Los traders que compraron cerca del máximo anterior están agradecidos y nerviosos al mismo tiempo. Agradecidos de que los precios hayan rebotado al máximo anterior, pero nerviosos por otra venta que derrumbe los precios. Se llama "manos débiles" a quienes venden. Así, con una venta gradual de activos, se crea el asa (4). 

Sin embargo, el volumen total empieza a disminuir porque el mercado se queda sin vendedores. La tendencia de precios suele ser horizontal o levemente bajista, lo que crea el asa del patrón.

Finalmente, el patrón completa la forma de una taza con un asa del lado derecho.

El patrón se confirma cuando los precios superan el máximo de la taza y la tendencia alcista previa continúa.

El patrón taza y asa no puede existir sin una tendencia alcista previa. Como resultado, el patrón se encuentra frecuentemente dentro del mercado cripto.

Existen algunas variaciones de este patrón que los traders de criptomonedas deben conocer. En primer lugar, hay casos en los que la parte del asa del patrón ocurre por encima del máximo anterior. Esto se considera un "asa alta". Segundo, como el mercado es fractal, estos patrones se forman en distintos periodos de tiempo, incluidos gráficos intradiarios.

Una de las características del patrón taza y asa es que el asa debe formarse dentro del 10% alrededor del máximo anterior. En algunas ocasiones el mercado es extremadamente alcista y el asa supera levemente el antiguo máximo pero permanece dentro del 10%. En estas situaciones se considera que hay un asa alta.

En el ejemplo anterior, vemos una taza con asa alta. El asa se forma por encima del antiguo máximo en lugar de por debajo. El resultado del patrón sigue siendo el mismo que cuando hay una ruptura levemente superior, pero luego los precios se comercian lateralmente con un volumen decreciente para formar el asa. El patrón se confirma cuando el mercado supera el precio máximo del asa.

Cuando William O’Neil identificó el patrón taza y asa por primera vez, la atención estaba en gráficos diarios. Ahora que el software ha simplificado el acceso a gráficos intradiarios, han surgido variaciones de este patrón que se pueden encontrar en gráficos intradiarios.

El patrón intradiario opera de manera similar pero termina más rápido. En el ejemplo de Bitcoin anterior, utilizamos un gráfico de 4 horas. Todos los ingredientes necesarios están presentes, incluidos los picos en el precio. Durante la parte de retroceso, quieres ver un descenso del volumen. Durante la parte de alza de la tasa, quieres observar un incremento en el volumen. Luego, durante la formación del asa y en una situación ideal, el volumen de trading disminuirá porque tanto los compradores como los vendedores están extenuados.

En el cuadro de Bitcoin anterior también muestra un asa alta, sobre la cual hablamos en la sección anterior. Después de la formación exitosa del patrón taza y asa en el gráfico, Bitcoin supera el máximo anterior y acelera la tendencia.

La taza invertida es el patrón opuesto que indica un impulso bajista para la venta y es un patrón de continuación de tendencia. Los patrones gráficos ocurren en un lapso de tres a seis meses y el volumen juega un rol para terminar de completar el patrón y confirmar la ruptura de una tendencia alcista. Al mismo tiempo, la parte superior de la taza invertida se forma cuando hay más vendedores, lo que hace que el precio baje. Cuando eso ocurre, se indica el final de un mercado al alza.

El patrón de asa invertido se forma cuando el activo emerge y comienza a caer desde el lado derecho como una taza invertida. Sin embargo, un asa invertida real aparece cuando no logra una ruptura hacia abajo y finalmente alcanza el 

Para identificar un patrón taza y asa invertido, la forma debe ser obvia y la línea de tendencia debe marcar una curva que ascienda y descienda como una taza al revés. Cuando este patrón de reversión ocurre, está indicando que no es buena idea hacer trading si no hay una corrección o retroceso a punto de suceder.

El patrón taza y asa comienza con una tendencia alcista, seguida de una corrección de entre el 30% y el 50%. Puedes utilizar el retroceso de Fibonacci para medir la tendencia alcista anterior y luego buscar la corrección que se retraerá por un 30% o 50%.

Después de que el mercado haya tenido esta corrección, debes esperar a identificar un suba de precios que los empuje hacia la máxima anterior.

A medida que los precios se acercan al máximo anterior, una ruptura fallida atrapa a los compradores recientes y quienes compraron en el fondo de la taza. Los compradores recientes ven sus pequeñas ganancias potenciales evaporarse y los compradores más antiguos temen una reversión de doble techo.

Ambos tipos de compradores salen del mercado: como consecuencia de esta trampa, los compradores están nerviosos y lentamente comienzan a vender, lo que crea el asa del patrón.

El asa se debe formar en menos tiempo del que tarda en formar la taza. En la mayoría de los casos, el asa se formará en un quinto o un tercio de lo que tardó en formarse la taza. 

Además, el asa debe permanecer en la mitad superior de la taza y no caer en la mitad inferior del rango de precios de la taza. Por ejemplo, si la taza se forma en un rango de precios entre $1.0 y $2.0, el asa debe formarse entre $1.50 y $2.00. Si el asa baja demasiado, no será efectivo para atrapar a los vendedores.

Un asa efectiva disminuye levemente en lugar de marcar una tendencia bajista. Esto genera dudas entre los vendedores, que se ponen nerviosos por la tendencia bajista fallida. Como resultado, cierran sus posiciones, lo que añade un poco de presión de venta al mercado, elevando el precio levemente.

Así, nuevos compradores entran al mercado porque ven el indicador completo, lo que lleva el mercado por encima de los máximos anteriores. Esto añade aún más fuerza a la tendencia alcista.

Este patrón es una combinación efectiva para descartar inversores débiles. 

Para hacer trading con este patrón, debes esperar a que se rompan los niveles técnicos de resistencia. Hay dos áreas en las que puedes comprar durante la ruptura de la resistencia. 

Primero, dibuja una línea de resistencia de la tendencia que abarque los precios máximos del asa. Una ruptura de la línea de resistencia es tu señal de compra. La segunda oportunidad para comprar es una ruptura por encima del máximo del asa. Esperar una ruptura por encima del máximo del asa es un método más conservador, ya que esperas la confirmación del mercado de que el precio alcanza nuevos máximos.

El riesgo y la stop loss de la operación de trading estarán fijados al fondo del asa. De esta forma, si la ruptura falla y cae de nuevo por debajo del mínimo del asa, entonces puedes cerrar la posición con una pequeña pérdida y concentrarte en la próxima oportunidad.

Si la ruptura es exitosa, puedes considerar mover tu stop loss al nivel de equilibrio de la posición para cerrar la posición sin caer en pérdidas.

El objetivo del patrón taza y asa es bastante sencillo. Mide la distancia del máximo de la taza hasta el mínimo y proyecta esa misma distancia desde el mínimo del asa. Mientras el asa se mantenga en la mitad superior de la taza, este nivel de la proyección del precio resulta en una proporción de recompensa por riesgo muy atractiva para la posición.

Este es un ejemplo del patrón taza y asa en un gráfico de Bitcoin de 2019. 

Después de incrementar un 25%, el mercado se corrigió hacia abajo aproximadamente 50% por un incremento en el volumen bajista. Luego, el mercado volvió a subir para llegar a un 3% del máximo anterior.

En este punto, se completó la taza del patrón y el asa está a punto de comenzar. El asa se movió levemente hacia abajo con un volumen de trading decreciente. Los precios dentro del asa se mantuvieron dentro de la mitad superior de la taza, por lo que todos ingredientes necesarios estaban presentes para que ocurra una ruptura alcista.

Una vez que se completó el asa, el precio y el volumen de trading de Bitcoin creció y llegó a nuevos máximos.

A continuación podemos ver otro cuadro en el que hay un ejemplo de taza y asa para Ethereum.

Después de incrementar su precio en un 300% a principios de 2021, Ethereum comenzó a consolidar la tendencia alcista para formar la taza. La taza era relativamente poco profunda, cerca de un 30% de la tendencia alcista anterior. Después de la corrección, el precio volvió a subir para acercarse al máximo anterior para terminar de formar la taza.

A medida que se comenzó a formar el asa, su leve inclinación hacia abajo, junto con el volumen de trading decreciente, indicaba que podría darse una pequeña consolidación. Esta era un asa relativamente larga, pero una vez que terminó, Ethereum volvió a incrementar en precio y volumen de trading.

Indicadores para identificar el patrón taza y asa

Además de tener un patrón claramente definido con parámetros de entrada y salida específicos, este patrón es un favorito entre los traders por la facilidad para identificarlo. No se necesitan muchos indicadores o herramientas técnicas complejas para identificar el patrón.

Puedes identificar el patrón con apenas cuatro 

Como ya aprendiste, el patrón tiene dos partes: la taza y el asa. No es posible anticipar el patrón hasta que la taza esté prácticamente completa y el precio se haya acercado al máximo anterior.

Como resultado, el trader deberá resaltar el máximo anterior con una línea de resistencia horizontal. Además, cuando se crea el lado derecho de la taza, debemos observar varias velas alcistas con un volumen de trading creciente. Una manera simple de identificar esto es crear una 

Esta media móvil indica el volumen medio para los últimos 50 periodos. Deberías ver varias velas alcistas con un volumen por encima de la media móvil de los últimos 50 periodos, mientras que la mayoría de las velas bajistas permanecen por debajo de la media móvil. Si hay una vela alcista junto a una vela bajista y ambas tienen un gran volumen, lo ideal es que la vela alcista muestre un volumen mayor que la bajista.

Una vez que se completa la taza, comenzará a crearse el asa. El asa debe estar marcada por líneas de tendencia inclinadas. Estas líneas de tendencia deberían tener un leve descenso hacia abajo. La línea de tendencia más importante es la línea de resistencia, que es la línea superior. Si los precios superan la resistencia y el volumen aumenta, es probable que el mercado mantenga esta tendencia alcista.

Al igual que cualquier otro patrón y análisis técnico, hay veces en la que este método de predicción funciona bien y otras en las que el pronóstico no se cumple. Hay situaciones en las que la confiabilidad del patrón taza y asa disminuye.

Consulta la tendencia de mercado más amplia 

El patrón taza y asa es el resultado de una ruptura alcista. Cuando el mercado en general está en una tendencia alcista, eso hace que la ruptura sea más probable. Sin embargo, si el mercado en general tiene una tendencia bajista, es menos probable que la ruptura alcista ocurra. 

Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas más grandes, dominan aproximadamente el 60% de la 

 de criptomonedas. Si tanto Bitcoin como Ethereum presentan un alza, las posibilidades de una ruptura alcista es mayor. Si ambas monedas cotizan a la baja, es mucho menos probable que ocurra una ruptura alcista.

Aplica el patrón taza y asa a criptomonedas más grandes y en crecimiento

Una limitación importante de este patrón aparece cuando se lo aplica a criptomonedas más pequeñas que no tienen un gran seguimiento. El patrón funciona mejor con criptomonedas que estén en crecimiento. Mientras más interés en vender y comprar la moneda haya, mayor será la tensión entre compradores y vendedores. 

El volumen general marca una diferencia pero puede ser difícil identificarlo

 de un criptoactivo es un factor importante para identificar un patrón de taza y asa. Sin embargo, el trading de criptos sucede en muchos exchanges distintos e incluso por fuera de los exchanges. Por lo tanto, conocer la magnitud del volumen con precisión es extremadamente difícil.

El patrón taza y asa ha existido por más de 30 años y es ampliamente utilizado por muchos traders técnicos. Aunque no deben ignorarse las limitaciones del patrón, las fuertes tendencias del mercado de criptomonedas ayudan a que este patrón sea efectivo para hacer trading.

Patrones de gráfico de velas que utilizan los traders profesionales

: una lista clara de los patrones de velas más utilizados por los traders

: aprende los conceptos básicos de los patrones de velas

 (conceptos básicos de los gráficos: tendencia, escote, cuñas)

Patrón gráfico taza y asa: ¿Cómo usarlo para el trading de criptos?

Obtenga su dosis diaria de información sobre criptomonedas y trading

Obtenga su dosis diaria de información sobre criptomonedas y trading