Trading a partir de eventos: aprovechando los principales eventos cripto

Durante mucho tiempo, los operadores de capital privado y los fondos de cobertura han empleado estrategias de negociación impulsadas por eventos, ya que llevan a cabo investigaciones exhaustivas sobre los próximos eventos corporativos, calculando la tasa de éxito y si merece la pena asumir el riesgo. Desde fusiones y anuncios de beneficios hasta ofertas de acciones y dimisiones ejecutivas, estos casos a menudo causan una gran volatilidad a medida que los comerciantes a corto plazo compran y venden de acuerdo con la confianza existente. 

En el caso de las criptomonedas, aunque la estrategia general sigue siendo la misma, los comerciantes prestan atención a eventos clave relacionados con las criptomonedas como actualizaciones de la cadena de bloques, asociaciones estratégicas y cambios normativos. Siga leyendo para descubrir cómo se desarrolla esta estrategia de negociación impulsada por eventos en un escenario real.

Puntos clave:

• El comercio impulsado por eventos busca explotar las ineficiencias de precios que pueden ocurrir antes o después de eventos criptográficos clave, como actualizaciones de cadena de bloques, fusiones, asociaciones estratégicas y cambios de regulación.
• Es posible generar rentabilidades constantes a partir de operaciones impulsadas por eventos con una gestión y ejecución de riesgos adecuadas. 

¿Qué es el comercio impulsado por eventos?

El comercio impulsado por eventos es una estrategia que busca explotar las ineficiencias de precios, que pueden ocurrir antes o después de un evento clave. En el contexto de las criptomonedas, estos eventos incluyen actualizaciones de la cadena de bloques, fusiones, adquisiciones, asociaciones estratégicas, anuncios de datos de bancos centrales y cambios en las regulaciones.

Por lo general, hay dos tipos de eventos a los que se dirigen las estrategias de negociación impulsadas por eventos: antes y después del evento. La negociación de la publicidad previa al evento implica la planificación, para que los comerciantes puedan aprovechar la próxima volatilidad que saben que normalmente acompaña a un evento tan clave. El comercio posterior al evento implica un análisis cuidadoso de la demanda existente y las zonas de suministro para que los comerciantes puedan aprovechar el aumento del volumen de comercio causado por los compradores y vendedores de pánico con miedo a perderse (FOMO).

¿Cómo funciona el comercio impulsado por eventos?

El comercio impulsado por eventos implica varios pasos. En primer lugar, los comerciantes identifican los próximos eventos que tienen el potencial de afectar en gran medida al precio de una criptomoneda subyacente. Algunos ejemplos van desde la actualización de Ethereum Shanghai hasta los reguladores que potencialmente intervienen para iniciar una demanda contra Coinbase. 

Una vez que se identifica el evento, los comerciantes analizan cómo reaccionará el mercado a las noticias y si hay validez para la volatilidad repentina. Esto implica una investigación exhaustiva para garantizar que se tengan en cuenta todos los escenarios y posibles acontecimientos antes de decidir si los comerciantes quieren o no adoptar una posición en previsión del evento. 

Si es así, entonces deciden qué tipo de orden realizar, ya sea una orden limitada de compra o venta, en cuyo momento pueden establecer su operación. Para los comerciantes de criptomonedas más avanzados que tienen experiencia en derivados criptográficos, se pueden implementar futuros y opciones, con opciones criptográficas en particular especialmente útiles, ya que el aumento de la volatilidad aumentará la volatilidad implícita de la opción. Esto, en última instancia, hará que la redacción del contrato de opción sea mucho más rentable.

Una estrategia clave es disciplinarse con el capital existente y comprender los posibles riesgos implicados en lo que respecta al impacto del evento. Los niveles de beneficios deberían situarse para que los comerciantes puedan mantener sus beneficios a pesar de la volatilidad continua. Si el mercado se mueve inesperadamente, se deben ejecutar órdenes de suspensión de pérdidas planificadas para proteger el capital comercial y evitar que los saldos de las cuentas se eliminen con una sola operación.

Ejemplo de negociación impulsada por eventos: Fusión de Ethereum

El espacio criptográfico, que se considera el mayor evento criptográfico de 2022, estaba lleno de rumores para la fusión de Ethereum antes de su finalización en septiembre de 2022. Como resultado, las especulaciones estaban en máximos históricos, ya que los comerciantes impulsados por eventos comenzaron a teorizar y planificar la próxima volatilidad. 

Desde los optimistas que esperan que los compradores de la FOMO hagan que los precios de la ETH se disparen hasta los comerciantes pesimistas que afirman que la fusión podría retrasarse, hubo varias escuelas de pensamiento en lo que respecta a la noción de beneficiarse de la fusión del Ethereum. 

Después de que se produjera oficialmente, los precios de la ETH cayeron casi un 4% ese día, ya que los comerciantes se apresuraron a comprar el rumor y vender las noticias. Al igual que la mayoría de los eventos y catalizadores telegrafiados, la fusión ya se ha incluido en los fundamentales de Ethereum y no ha podido provocar una medida mayor de lo esperado. En última instancia, esto permitió que tanto los comerciantes bajistas de ETH como aquellos que redactaron contratos de ETH se beneficiaran de la volatilidad.

Beneficios de la negociación impulsada por eventos

El comercio impulsado por eventos ofrece varios beneficios, especialmente cuando se trata de criptomonedas. Estas son algunas de las que debe tener en cuenta.

La planificación de eventos fomenta una mayor gestión de riesgos

Si no planea tener éxito, está planeando fracasar. Este famoso dicho tiene un peso adicional al negociar y especular sobre el impacto de los próximos eventos y catalizadores. Los eventos cíclicos, como las convocatorias de beneficios y las reuniones de la Reserva Federal de los EE. UU., a menudo se pueden someter a contraprueba para medir su impacto en activos específicos. A continuación, los comerciantes pueden medir una comprensión aproximada de los movimientos de precios de los activos. A medida que los comerciantes planifican con antelación, serán más conscientes de las relaciones riesgo-recompensa antes de entrar en una operación, lo que puede contribuir a su gestión general del riesgo a medida que deciden cuándo obtener beneficios o reducir las pérdidas.

Sin necesidad de supervisión continua

El comercio impulsado por eventos también ofrece a los comerciantes una forma de obtener beneficios potenciales sin tener que supervisar continuamente el mercado o el comercio diurno. Al llevar a cabo la diligencia debida personal sobre los próximos catalizadores y planificar las operaciones, se pueden establecer órdenes límite antes de que ocurra un evento. Esto permite a los comerciantes mantenerse al tanto de los mercados sin estar pegados a sus gráficos durante todo el día, y puede resultar beneficioso para aquellos que no tienen tiempo para comerciar o realizar un seguimiento constante de los movimientos del candelabro para el activo elegido. 

Riesgos del comercio impulsado por eventos

Si bien el comercio impulsado por eventos puede ser una estrategia lucrativa cuando se hace correctamente, conlleva ciertos peligros que los comerciantes deben conocer antes de sumergirse.

Falta de volatilidad

Uno de los riesgos centrales es que los acontecimientos pueden no desarrollarse como se esperaba, o incluso pueden dar lugar a un gran movimiento de precios que podría provocar pérdidas para los comerciantes que se inclinan por las opciones criptográficas y esperan un gran movimiento en cualquier dirección. Por ejemplo, utilizaremos el caso de los comerciantes que compren contratos de opciones antes de una actualización de cadena de bloques muy esperada. Si el mercado no reacciona con tanta volatilidad como se esperaba, esas operaciones pueden terminar siendo poco rentables a medida que cae la volatilidad implícita, aplastando inmediatamente las primas de los contratos de opciones compradas.

Riesgo de manipulación

Otro riesgo es que los comerciantes impulsados por eventos pueden ser susceptibles de manipulación. Dado que los comerciantes reaccionan a las noticias y eventos, pueden ser explotados por creadores de mercado o grandes instituciones que tienen la ventaja de capital sobre los inversores minoristas. Estas ballenas pueden cambiar fácilmente la confianza del mercado con sus compras y ventas de gran volumen. Esto puede dar lugar a pérdidas mayores de lo esperado si los comerciantes se encuentran en el extremo opuesto de sus operaciones. Por lo tanto, es clave que los comerciantes tengan en cuenta estos riesgos potenciales, respondan lo suficientemente rápido como para reducir sus pérdidas y protejan su capital existente cuando sea posible.

Consejos sobre cómo beneficiarse de los principales eventos de criptomonedas

Cuando se trata de una negociación exitosa impulsada por eventos, hay varios consejos importantes que todos los comerciantes deben tener en cuenta.

No obtener el extremo corto del diferencial entre oferta y solicitud

Los comerciantes sin experiencia pueden caer presas del comercio emocional cuando intentan que se llenen sus órdenes de entrada o salida. Esto puede dar lugar al uso inmediato de órdenes de mercado. Si bien esto hace el trabajo, puede dar lugar a un mal precio medio de entrada o salida cuando el diferencial de oferta-pregunta es demasiado amplio. Por lo tanto, recomendamos utilizar órdenes limitadas predefinidas para aprovechar los movimientos de precios, sin tener que comprobar constantemente los mercados. Esto proporciona más flexibilidad y control sobre las operaciones, lo que le permite obtener ganancias rápidas al tiempo que evita grandes pérdidas en caso de un movimiento inesperado del mercado.

Haga su diligencia debida

El principio central de la diligencia debida no puede exagerarse. Para las operaciones impulsadas por eventos, los comerciantes deben ser conscientes del impacto de un evento y de cómo puede afectar a los fundamentos de una moneda o token específicos. Por eso es fundamental que investigue y esté al día de todas las noticias y eventos relacionados con un proyecto. Saber qué próximos eventos pueden causar un movimiento de precios o tener un impacto en la confianza del mercado puede ser inmensamente beneficioso al formular una estrategia impulsada por eventos. Para formar la base de su proceso de diligencia debida, recomendamos seguir los medios criptográficos relevantes para obtener las últimas actualizaciones y leer los documentos técnicos pertinentes.

Gestione su riesgo

Al igual que con todas las formas de negociación activa, la gestión del riesgo es clave para el éxito de la negociación impulsada por eventos. Permite a los comerciantes proteger sus inversiones, especialmente si los eventos no se desarrollan como se esperaba. Gestione el riesgo de sus entradas y salidas estableciendo pérdidas de parada razonables en caso de que las cosas no salgan de acuerdo con el plan. También es importante utilizar el tamaño de la posición, lo que implica limitar el tamaño de cada operación según su apetito de riesgo general y asignación de capital.

¿Merece la pena probar el comercio impulsado por eventos?

Tanto si es un comerciante principiante como experimentado, el comercio impulsado por eventos puede ser definitivamente una estrategia útil si desea asumir un papel más activo al especular. Al aprovechar los movimientos de precios que resultan de eventos clave relacionados con una moneda o token específico, los comerciantes bien informados pueden mantenerse por delante de la curva y aprovechar la volatilidad resultante para obtener beneficios. 

Si bien existen ciertos riesgos que conlleva este tipo de negociación, permite a aquellos que participan activamente en el mercado planificar con antelación y evitar realizar operaciones basadas en sus emociones. Como se mencionó anteriormente, realizar su investigación le permite gestionar el riesgo por sus medios. Además, el uso de órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado puede ayudarle a utilizar estrategias impulsadas por eventos para obtener beneficios rápidos y limitar las pérdidas en caso de que las cosas no salgan como se esperaba.

En resumen

En conclusión, el comercio impulsado por eventos puede ser una estrategia lucrativa para aquellos que han realizado su investigación y están preparados para responder rápidamente a los mercados cuando se producen noticias y eventos. Con una gestión y ejecución de riesgos adecuadas, es posible generar rentabilidades constantes a partir de operaciones impulsadas por eventos. Sin embargo, también hay riesgos relacionados con el comercio impulsado por eventos, por lo que los comerciantes deben permanecer atentos a los posibles errores que puedan surgir cuando las cosas no salen según lo previsto y mantenerse tranquilos para mantener las pérdidas comerciales al mínimo cuando se utiliza esta estrategia.

#Bybit #TheCryptoArk