Cómo utilizar la Teoría de las ondas de Elliott para detectar la tendencia de las criptomonedas

Ralph Nelson Elliott desarrolló la Teoría de las ondas de Elliott en la década de 1930 para describir el comportamiento del mercado. Elliott se dio cuenta de que los mercados financieros se movían según patrones repetibles y reconocibles que pueden ayudar a predecir los puntos de inflexión clave y la siguiente tendencia. La base del ciclo completo de las ondas de Elliott son cinco ondas en la dirección de la tendencia, seguidas de un movimiento de tres ondas en contra de la tendencia.

Según la estructura de una tendencia, los traders de cripto pueden usar el principio de ondas de Elliott para determinar si un repunte (rally) es parte de una fase correctiva o una continuación de la tendencia anterior. Según la ubicación del mercado dentro del ciclo de ocho ondas, los traders de cripto pueden estimar los posibles puntos pivote para el final de la segunda y la cuarta onda, para programar sus entradas.

¿Qué es la Teoría de las ondas de Elliott? 

La Teoría de las ondas de Elliott se utiliza en el análisis técnico por traders que buscan patrones recurrentes basados en el sentimiento del mercado. Utilizan estos patrones para analizar los ciclos del mercado y prever las tendencias en el futuro.

La Teoría de las ondas de Elliott combina el estudio de los patrones de un gráfico de precios con la identificación de los extremos en la psicología de los inversores. Cuando el análisis se realiza correctamente, el principal valor de esta teoría es que proporciona una descripción detallada de cómo se comporta el mercado. En consecuencia, los traders y analistas pueden hacer predicciones sobre las acciones de los precios a futuro y sobre el comportamiento de los inversores.

El patrón básico de las ondas de Elliott

Ralph Nelson Elliott, un contador, autor y consultor, se dio cuenta de que las cotizaciones del mercado siguen patrones reconocibles. Los patrones son repetitivos en forma pero no necesariamente en tiempo o tamaño.

La base de su modelo es que la naturaleza social del hombre está modelada y se expresa en los mercados financieros. Estos patrones se repiten y son predictivos.

Elliott describió la progresión del mercado como "ondas" o patrones de tendencia direccional.

En la imagen de arriba, tenemos el patrón básico de la onda de Elliott. Cada minitendencia se llama onda y la etiqueta de esa onda se coloca al final de la tendencia.

La onda que comienza en la parte inferior izquierda y progresa al alza hasta el "1" se llama Onda 1. La siguiente corrección se llama Onda 2.

Ciclo de precios de las ondas de Elliott

Un ciclo completo constará de dos fases distintas: una fase de progreso llamada "motivacional" y una fase de retroceso llamada "onda correctiva". Las ondas de motivación se etiquetan con números, mientras que las fases correctivas se etiquetan con letras.

Por lo tanto, un ciclo completo de tendencia de motivación y correctiva constará de ocho ondas.

Este ciclo de ocho ondas es el bloque de creación de patrones más amplios dentro de la Teoría de las ondas de Elliott.

Grados de onda

Elliott pasó a describir cómo estos patrones se unen para formar versiones más grandes de sí mismos. En esencia, estos patrones forman el mismo patrón del siguiente mayor tamaño, lo que produce una progresión estructurada. Sin embargo, debemos especificar a qué nivel de la tendencia nos referimos cuando describimos el comportamiento del mercado. Estos niveles de tendencias se denominan grados de onda.

Elliott describió nueve grados de ondas, desde la más pequeña, Subminuette (minutos) hasta el Gran Superciclo (varios siglos). Los otros seis grados de ondas se añadieron más tarde, cuando se hizo un estudio más profundo. La idea es que las ondas del ciclo se subdividen en ondas primarias, que a su vez se subdividen en ondas intermedias, y así sucesivamente. Las ondas que componen el menor grado de la tendencia se convierten en el bloque de creación del patrón en el siguiente grado de onda superior.

Detección de las tendencias cripto

Estos ciclos de precios de las ondas de Elliott aparecen en todos los grandes mercados financieros con historiales de precios y también están presentes en los mercados de criptomonedas.

El vaivén emocional y psicológico al que asistimos en el trading de criptomonedas lo convierte en un gran candidato para el análisis de ondas de Elliott. Un trader puede detectar las tendencias de desarrollo para Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con un conocimiento básico de las ondas de Elliott y sus patrones.

Elliott descubrió dos fases distintas en las que entra el mercado. Como el mercado es fractal, estas fases aparecerán en todos los marcos temporales de los gráficos (es decir, los patrones observables se repiten en versiones más pequeñas y más grandes). Es importante tener en cuenta que la detección de estas fases, la de motivación y la correctiva, depende del grado de la onda que se esté viendo. 

Ondas de motivación y de corrección

Las dos fases principales de los mercados de cripto son la de motivación y la correctiva. Con un poco de entrenamiento, estas fases pueden ser relativamente fáciles de detectar en un gráfico.

Cualquier movimiento direccional fuerte será probablemente una onda de motivación, ya que su objetivo es avanzar. Además, se considera que las ondas de motivación tienen cinco subondas en su interior. Solamente hay dos patrones que encontrarás en la fase motivacional: la onda de impulso y la onda diagonal.

De los dos patrones de motivación señalados anteriormente, la onda de impulso es el patrón más visto en general. Además, dentro de un impulso, las ondas 2 y 4 son las ondas correctivas, que tienen patrones completamente diferentes.

Existen tres patrones correctivos básicos: zigzag, plano y triángulo. El objetivo de los patrones correctivos es consolidar la tendencia anterior. Algunas características comunes que encontrarás durante la fase correctiva incluyen:

• Las ondas correctivas se denominan "tres", ya que contienen tres subondas.

• Una onda correctiva es un retroceso parcial de la onda de motivación anterior.

Puede ser difícil identificar cada patrón en tiempo real, así que empieza simplemente por saber si el mercado está en una fase de motivación o correctiva.

Tendencias y consolidación

Recuerda de la sección de grado de ondas anterior que las ondas de tendencia se etiquetan con números y números romanos, mientras que las ondas correctivas se etiquetan con letras. Si se observa el conteo de ondas de un analista de ondas de Elliott, esta es la primera distinción que se puede captar y que indica si el mercado de cripto está dentro de una fase de tendencia o correctiva.

En la imagen de arriba, se observa una fuerte tendencia al alza en Bitcoin. Cada repunte se encuentra con una consolidación a corto plazo que es un retroceso parcial del repunte.

El repunte es un patrón de impulso de cinco ondas (etiquetas negras). Dentro de las ondas (ii) y (iv) del impulso, podemos encontrar patrones correctivos. La onda (ii) es un patrón de zigzag y la onda (iv) es un patrón de triángulo (etiquetas azules).

Estimación de la profundidad de las ondas correctivas

Uno de los elementos fantásticos de la Teoría de las ondas de Elliott es que las distintas ondas suelen mostrar una geometría armoniosa. Con el descubrimiento de Elliott acerca del comportamiento del mercado, hay algunas reglas y directrices que el mercado tiende a seguir. Algunas de esas directrices se centran en la profundidad de las ondas correctivas dentro de un impulso.

Las dos ondas correctivas principales son la segunda y la cuarta onda de un impulso. La profundidad de la corrección es diferente para cada una de estas ondas, por lo que es importante entender esta distinción. La herramienta de retroceso de la relación de Fibonacci es un excelente recurso para ayudarte a identificar rápidamente estos niveles.

Si crees que la primera onda de una nueva tendencia o impulso se ha completado, entonces la segunda onda debe retroceder menos del 100% de la primera onda. Sin embargo, algunas directrices sugieren hasta dónde puede retroceder en general la segunda onda.

Muchas veces, la segunda onda retrocederá alrededor del 62% de la primera onda. El extremo superficial de un retroceso podría ser del 38% y el extremo profundo del retroceso es de alrededor del 78%. El nivel mínimo de retroceso suele ser superior al 23%. Por lo tanto, la mayoría de las veces, encontrarás que la Onda 2 retrocede alrededor del 62% de la longitud de la Onda 1.

Si crees que las tres primeras ondas del impulso se han completado y el mercado se está corrigiendo en una cuarta onda, se puede estimar dónde podría terminar la cuarta onda. Si la Onda 3 es más larga que la Onda 1, entonces se observará que la Onda 4 retrocede alrededor del 38% de la longitud de la Onda 3. 

Por lo tanto, si estás observando el desarrollo de una corrección, utiliza las relaciones mencionadas anteriormente para ayudarte a programar las entradas en el mercado.

Explicación del movimiento de cinco ondas de Elliott

En marzo de 2021, Ethereum comenzó a crear lo que ahora sabemos que es un patrón de impulso de cinco ondas. Si un trader hubiera estado observando esto en tiempo real, habría reconocido una subonda de impulso completa y un patrón de zigzag correctivo, que creó las ondas (i) y (ii) en marzo.

La onda (i) es una onda de impulso completa, seguida de la onda (ii), un patrón en zigzag. La segunda onda retrocede alrededor del 62% de la longitud de la onda (i), que es un tamaño correctivo común para (ii).

A continuación, Ethereum repunta en ondas (iii) hasta alcanzar máximos nuevos. 

Las subondas de la onda (iii) son otro patrón de impulso de cinco ondas. En este punto, podemos anticipar una corrección lateral de la onda (iv). La expectativa para una corrección de la cuarta onda es profundizar en cerca del 38% de la longitud de la onda (iii).

Se crea un triángulo cuyo final termina cerca de la corrección del 38% de la onda (iii).

A partir de ahí, Ethereum sigue repuntando en una quinta y última onda hasta completar el patrón más grande de la onda de Elliott.

Las mejores entradas y salidas según las olas

Cuando se observa el ciclo completo de ocho ondas en su totalidad, hay ciertas partes del ciclo en las que las operaciones producen una mayor recompensa en relación con el riesgo. Estas son las ondas en las que los operadores querrán centrarse para iniciar oportunidades de trading.

Las mejores ondas para anticiparse y hacer trading son los extremos de la Onda 2, al igual que se haría trading en la Onda 3. La Onda 3 suele ser la más larga, por lo que ofrece un gran potencial de recompensa con un riesgo limitado.

Además, anticiparse al final de la Onda 4 para negociar la Onda 5 puede producir buenos retornos.

Según el grado de la onda, los traders pueden anticipar el final de la Onda 5 y el inicio de la Onda A en una corrección. Para los traders diarios a corto plazo, la Onda A no será lo suficientemente grande como para que merezca la pena. Sin embargo, la Onda A podría tener una buena recompensa si estás viendo un gráfico semanal o más prolongado.

Del mismo modo, si el grado de la onda es lo suficientemente grande, el trading de la Onda C en una corrección podría producir una buena recompensa, también.

Combinación de análisis de ondas de Elliott con indicadores técnicos

En el caso de un analista experto, la onda de Elliott es útil para identificar la dirección de la tendencia más amplia y los posibles puntos de precios donde la tendencia podría terminar. En el caso de ser un trader principiante con respecto a la ondas de Elliott, te pueden ayudar otras herramientas técnicas en tu análisis.

Niveles de onda de Elliott y de retroceso de Fibonacci

El análisis de las ondas de Elliott y las herramientas de Fibonacci funcionan muy bien juntas. El ciclo de las ondas de Elliott de ocho ondas, más sus correspondientes cinco subondas, son números de la secuencia numérica de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...). Por lo tanto, es matemáticamente intuitivo entender que las herramientas de Fibonacci son útiles para desarrollar un conteo y predicción de ondas de Elliott.

Las herramientas de retroceso de Fibonacci y de extensión de Fibonacci se suelen utilizar para crear un análisis de ondas de Elliott. Cada una de las herramientas de Fibonacci tiene su objetivo, por lo que es importante entender cómo se utilizan, o se podría hacer un análisis incorrecto.

En primer lugar, las ondas adyacentes (como el retroceso de la Onda 2 a partir de la Onda 1) tienden a estar relacionadas con un nivel normal de retroceso de Fibonacci. Además, la Onda 4 tiende a retroceder un 38% de la longitud de la Onda 3. 

Por lo tanto, un analista familiarizado con estas directrices puede generar un conteo de ondas que puede pronosticar el próximo movimiento probable.

El Oscilador de ondas de Elliott

Los operadores principiantes de las ondas de Elliott a menudo se frustran, ya que puede parecer subjetivo el lugar donde se colocan las etiquetas de las ondas en el gráfico. El Oscilador de ondas de Elliott (EWO) fue creado para ayudar a los traders nuevos a determinar en qué onda se encuentra el mercado.

El EWO suele aparecer en la parte inferior del gráfico. Los valores más altos y más bajos del oscilador podrían señalar la Onda 3. Si el oscilador vuelve a la línea cero, entonces se considera una Onda 4. Por último, si el precio del mercado hace un nuevo extremo pero el oscilador no, esto puede señalar una quinta y última onda de la secuencia.

Arriba podemos ver que la lectura más extrema podría estar en la Onda 3. La siguiente corrección hace que el oscilador vuelva a acercarse a la línea cero en una propuesta de Onda 4. La posterior corrección a la baja muestra una divergencia entre el oscilador y el precio para crear la Onda 5. A partir de ahí, solo hay que reconstruir la ubicación de las Ondas 1 y 2.

¿Es confiable la Teoría de ondas de Elliott? 

Los analistas de las ondas de Elliott que han aprendido las complicaciones de esta Teoría sugieren que es útil para describir el contexto del comportamiento del mercado. Sin embargo, los traders que no conocen la Teoría de las ondas de Elliott pueden considerarla subjetiva e inútil. Los traders interesados en aprender y aplicar la Teoría de las ondas de Elliott pueden investigar su historia y aplicación en varios artículos. Diferentes herramientas de análisis funcionan para diferentes traders.

Un cartucho de dinamita en manos de un niño puede ser peligroso. Sin embargo, un cartucho de dinamita en manos de un profesional capacitado puede crear túneles útiles a través de montañas. El mayor reto de la Teoría de las ondas de Elliott es que se necesita tiempo y práctica para aprender a leer los mercados. Pero si te apegas a esta Teoría, la recompensa es una descripción del mercado hablada a través de las ondas de Elliott que puede ayudarte a encontrar operaciones más uniformes. 

Conclusión

La Teoría de las ondas de Elliott es un método de análisis del mercado que existe desde hace casi 100 años. Cuando se aplica correctamente, la onda de Elliott proporciona un marco para el estado de ánimo del mercado. Puede ayudar a los traders a identificar oportunidades en la dirección de la tendencia más amplia.

La confianza en la Teoría de las ondas de Elliott en gran medida depende del nivel de experiencia del analista o del trader. Sin embargo, algunos de los patrones de las ondas de Elliott son fáciles de identificar, lo que ayuda a los nuevos practicantes a aprender a detectar las oportunidades de trading de cripto.

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* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.