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Tensiones geopolíticas + tensiones en el trade entre EE. UU. y China = mercados reacios al riesgo.
Los mercados están reduciendo las esperanzas de una desescalada en el conflicto en curso en Oriente Medio, mientras que las investigaciones recién lanzadas de China sobre las prácticas de trade de los EE. UU. se suman al sentimiento deprimido en los principales activos financieros:
Petróleo Brent (Bybit: UKOUSD): +2,5%, con trades en torno a $108/bbl
Oro (Bybit: XAUUSD+): +0,9%, manteniéndose aún dentro del rango de $4350 - $4600 durante la mayor parte de esta semana
SP500: -0,4%, extendiendo las caídas tras registrar ayer (jueves, 26 de marzo) su precio de cierre más bajo desde septiembre
EURUSD+: -0,1%, el par de divisas (FX) que más trades realiza en el mundo, en camino de una racha de pérdidas de 4 días
Bitcoin (BTCUSDT): -3,3%, realizando trades en torno a los niveles más bajos desde el 9 de marzo, aunque todavía dentro de un rango lateral de 7 semanas.
Hoy (viernes, 27 de marzo), el Bitcoin también está a punto de presenciar su mayor vencimiento de opciones en lo que va de 2026, por un valor de unos 14 000 millones de USD.
Los traders estarán reflexionando sobre si esta eliminación de una parte tan grande del interés abierto expondrá los precios del Bitcoin a una mayor volatilidad, impulsada por los titulares de las noticias sobre la guerra de Irán.
A medida que la guerra alcanza su marca de 1 mes, tal vez sea oportuno revisar los precedentes históricos que pueden ofrecer algo de optimismo a corto plazo para los alcistas de Bitcoin (aquellos que esperan que los precios suban).
El siguiente gráfico compara el precio spot de BTC 30 días antes y 100 días después de los períodos en los que EE. UU. emprendió importantes medidas hostiles contra Irán.
Entre los eventos clave, por ejemplo, se incluyen:
Octubre de 2023: Ataques aéreos del ejército estadounidense contra instalaciones en Siria utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán
Junio de 2025: "Operación Martillo de Medianoche" - lo más comparable a la guerra actual
En los 3 casos, el precio spot de BTC se negoció al alza 100 días después de que comenzaran los ataques.
El rendimiento medio de BTC 100 días después de la fecha en que comenzaron las escaladas fue de +26%.
A pesar de estos episodios de los últimos años, por supuesto, debe afirmarse que el actual conflicto de Oriente Medio no tiene precedentes en muchos sentidos.
Lo que hace que el conflicto actual sea único es tanto su duración como el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, algo nunca antes implementado por Irán.
Hasta ahora, desde el día anterior a los primeros ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, que llevaron a este último a tomar represalias en toda la región, BTC ha subido un 5% en el momento de redactar este artículo.
Si bien eso está por debajo de la mediana del +16% de todos estos días de escaladas pasadas, queda por ver si el Bitcoin puede estar a la altura de sus méritos promocionados de "refugio seguro" en medio del conflicto en curso en Oriente Medio.
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