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Cuando se introdujo Bitcoin por primera vez, muchas personas pensaron que uno de sus beneficios sería que no estaba relacionado con el mercado bursátil. Los inversores esperaban que Bitcoin fuera una cobertura adecuada, un lugar seguro para proteger los fondos de la volatilidad del mercado bursátil. Sin embargo, a medida que la criptomoneda ha crecido en popularidad, muchos han empezado a preguntarse si Bitcoin tiene una correlación con el mercado bursátil. ¿El precio de Bitcoin se ve afectado por el mercado bursátil? ¿Es esto algo bueno? Explore nuestra guía para obtener más información sobre la naturaleza de la correlación de Bitcoin con el mercado bursátil.
Durante los primeros años de vida, casi no hubo correlación entre Bitcoin y el S&P 500. Hasta 2012, los precios del bitcoin se mantenían muy estables, mientras que los del S&P 500 se mantenían estables con algunas caídas. El primer salto significativo de Bitcoin, a finales de 2013 y principios de 2014, no tuvo ningún aumento correspondiente del S&P 500. De hecho, la caída del mercado de valores a finales de 2016 se produjo al mismo tiempo que un aumento del precio del bitcoin. Los precios del bitcoin tendieron a fluctuar rápidamente, mientras que los cambios de precios del S&P 500 fueron menos drásticos. Los picos y valles de los precios del bitcoin y el S&P 500 casi no mostraron similitudes hasta 2018 aproximadamente.
Sin embargo, un vistazo a los gráficos recientes del mercado de Bitcoin frente a valores muestra mucha más correlación. El valor de la criptomoneda no refleja perfectamente el índice S&P 500. Sin embargo, una comparación de Bitcoin y S&P 500 muestra que hay algunas relaciones. Podemos decirlo examinando cómo se comporta la criptomoneda durante las oscilaciones volátiles de los precios de S&P.
En los últimos cuatro años, Bitcoin ha comenzado a imitar los movimientos del S&P 500. Durante las grandes caídas de enero de 2018, septiembre de 2018 y marzo de 2020, los precios del bitcoin también bajaron. Curiosamente, los gráficos del mercado de Bitcoin frente a las acciones muestran que las caídas de Bitcoin parecen ser aún más drásticas. Si bien el S&P normalmente solo experimenta caídas de alrededor del 10 %, Bitcoin ha sufrido choques de más del 50 %.
En los últimos tres años, también ha habido una mayor incidencia de movimiento de Bitcoin cuando aumentan las existencias. En general, la correlación en los gráficos del mercado de Bitcoin frente a los de valores es más drástica cuando los precios de las acciones bajan. Sin embargo, el bitcoin parece seguir las tendencias generales del mercado para la estabilidad de las acciones y las subidas de las acciones. El bitcoin ha comenzado recientemente a imitar el mercado bursátil aún más de cerca. En marzo, el bitcoin y la correlación de 90 días del S&P 500 alcanzaron niveles récord. A partir de 2022, no ha habido indicios de desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin.
Cuando observamos de cerca los precios de los compuestos de Bitcoin y Nasdaq en los últimos cuatro años, la correlación de Bitcoin con el mercado de valores es aún más notable. Basándose en los gráficos del mercado bursátil de Bitcoin frente a los de acciones, estos son algunos ejemplos clave de la correlación de Bitcoin con el mercado bursátil.
Diciembre de 2018: Tanto los precios del bitcoin como los del Nasdaq bajan hasta mínimos históricos. El bitcoin alcanza los 3689 USD, mientras que Nasdaq alcanza los 6192 USD.
Junio de 2019: Tanto el bitcoin como el Nasdaq experimentan un pico repentino y pronunciado en los precios.
Febrero de 2020: Tanto Bitcoin como Nasdaq alcanzan máximos históricos para el trimestre antes de caer rápidamente.
Marzo de 2021: Los valores de Bitcoin y Nasdaq se elevan a niveles inusualmente altos.
Octubre de 2021: Después de mantener los altos precios durante meses, los precios del bitcoin y el Nasdaq empiezan a bajar y no se recuperan durante el resto del año.
Noviembre de 2021: A partir de noviembre, la correlación de Bitcoin con el mercado bursátil se vuelve aún más fuerte. Desde entonces, la criptomoneda ha seguido los movimientos de Nasdaq casi de forma idéntica a medida que las acciones de criptominería se disparan en popularidad.
Mayo de 2022: Tanto Bitcoin como Nasdaq experimentan una caída significativa del precio, seguida de un ligero aumento. En este punto, el bitcoin está reflejando incluso pequeños movimientos Nasdaq.
(Fuente: TradingView)
No hay una única razón para la correlación de Bitcoin con el mercado bursátil. En su lugar, hay múltiples factores que contribuyen a las similitudes, basados en los gráficos del mercado bursátil frente a Bitcoin. Al igual que el mercado bursátil, el bitcoin se ve muy afectado por la oferta, la demanda y los sentimientos de los inversores. Los precios de ambos tienden a subir cuando hay alta demanda, perspectivas positivas del mercado y oferta limitada. Mientras tanto, los precios de ambos tienden a bajar cuando los inversores se preocupan por el futuro o se encuentran con políticas económicas preocupantes. Por lo tanto, no es de extrañar que Bitcoin tienda a encerar y decaer con el mercado bursátil.
Dicho esto, también hay algunos factores que parecen reducir la correlación. El bitcoin no está sujeto a las mismas normativas y políticas gubernamentales que el mercado bursátil. Por ejemplo, el cierre del Gobierno chino de la minería de Bitcoin en 2021 afectó a los precios del bitcoin, pero no a los del mercado bursátil. También hay diferencias tecnológicas, porque el mercado de valores no se ve afectado por problemas de almacenamiento de datos y escasez de energía que afectan a las mineras de Bitcoin.
Entonces, ¿por qué los gráficos recientes siguen mostrando tanta correlación? La respuesta parece estar en el aumento de la conectividad de las criptomonedas y las acciones. La criptomoneda ya no se considera un activo independiente, con poca dependencia del mercado bursátil. En su lugar, la popularidad de la criptomoneda la ha hecho muy similar a las tenencias de acciones tradicionales. Crypto ya no es un activo nicho negociado por algunos entusiastas. En su lugar, ahora está siendo manejado por corredores de bolsa e instituciones de inversión tradicionales.
Los mismos inversores tienden a invertir tanto en criptomonedas como en acciones. A menudo, una cartera de inversión puede incluir ambas opciones. Además, los derrames de rentabilidad de Bitcoin a menudo se invierten en los mercados bursátiles, y viceversa. A medida que la correlación del bitcoin con el mercado bursátil continúa aumentando, los inversores están tomando conciencia de las similitudes, y tomando aún más decisiones suponiendo que el cripto y las acciones son idénticos. En última instancia, la estrecha relación entre las acciones y la inversión en criptomonedas está haciendo que ambos mercados se imiten entre sí.
¿Tiene curiosidad por saber qué significa la correlación entre el bitcoin y el S&P 500 para el inversor típico? Hay tanto ventajas como desventajas en la correlación del mercado bursátil de Bitcoin. Si hay una fuerte correlación con el bitcoin, la inversión en criptomonedas se vuelve mucho más predecible. Cuando los gráficos del mercado de Bitcoin frente a los de acciones son similares, puede observar más fácilmente las tendencias del mercado y tomar decisiones inteligentes. Además, dado que los valores de las acciones siempre aumentan a largo plazo, una correlación de Bitcoin con el mercado bursátil podría significar más ganancias a largo plazo para los inversores en criptomonedas.
Aunque hay algunos beneficios, no es necesario temer un desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin, lo que podría ser una buena noticia para los inversores que desean diversificar sus carteras. Tener dos conjuntos de activos separados que no caigan al mismo tiempo es una excelente manera de hacer frente a los choques financieros. Si se produce el desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin, las personas pueden tener más oportunidades de protegerse contra una crisis.
En última instancia, si un desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin es o no una “buena cosa” depende de sus estrategias de inversión personales. Para aquellos que han estado utilizando predicciones del mercado de valores para realizar estrategias de negociación de Bitcoin, una alta correlación de Bitcoin con el mercado de valores es positiva. Mientras tanto, los inversores que no han diversificado adecuadamente sus carteras podrían descubrir que la correlación de Bitcoin con el mercado bursátil los hace más vulnerables a las caídas del mercado.
Al tratar con inversiones, es importante evitar asumir que la correlación = causa. Básicamente, el hecho de que los gráficos del mercado de Bitcoin frente a los de valores parezcan tan similares no significa necesariamente que un mercado esté afectando drásticamente al otro. En algunos casos, la correlación de Bitcoin con el mercado bursátil parece ser una coincidencia. Por ejemplo, la caída de marzo de 2019 en el mercado de valores se debió al aumento de los aranceles al aluminio, mientras que la caída de marzo de 2019 en el bitcoin se debió a las medidas internacionales contra las criptomonedas.
Sin embargo, también hay muchas pruebas de que Bitcoin podría verse directamente influido por el mercado bursátil. Los expertos han notado que los precios del bitcoin tienden a caer cuando se abre el mercado bursátil, independientemente de otros factores que afectan al precio. Además, el precio del bitcoin se ve muy afectado por la confianza general de los inversores, por lo que los recientes choques de Bitcoin tienden a producirse justo después de los choques de acciones. Los comerciantes de criptomonedas que empiezan a escuchar noticias sobre una recesión en el mercado bursátil tienden a comenzar a comerciar de forma conservadora.
Si su estrategia de inversión se ha centrado en Bitcoin siguiendo el mercado bursátil, debe estar atento a un desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin. Los expertos predicen que este tipo de eventos probablemente no ocurrirán en breve. A medida que cada vez más personas empiezan a conflamar los gráficos de Bitcoin y los gráficos del mercado bursátil, es aún más probable que los dos activos se afecten entre sí. Al menos una leve correlación con el mercado bursátil parece probable que persista durante el resto del año.
Dicho esto, cierto grado de desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin parece inevitable. La razón principal es que el bitcoin tiende a ser un poco más volátil. En una ola de ventas, los precios del bitcoin tienden a caer un poco más que las acciones tradicionales y se recuperan de forma más pronunciada. Las perspectivas de las acciones para la segunda mitad de 2022 parecen desalentadoras, por lo que puede haber indicios de que el valor de Bitcoin comenzará a fluctuar a tasas diferentes a las de los valores de las acciones.
Hasta ahora, es difícil saber si un desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin será positivo o negativo para los inversores en criptomonedas. Algunos creen que el bitcoin podría estabilizarse mientras las acciones caen, y otros creen que los valores criptográficos pueden disminuir incluso después de que el mercado bursátil se recupere. En cualquier caso, las señales de que podría estar ocurriendo un desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin incluyen:
Aumento de la regulación gubernamental de la criptomoneda
Pérdida de confianza en las finanzas criptográficas y descentralizadas
Aumento del número de retiradas de tokens
Los precios de las acciones siguen cayendo
Otros valores criptográficos, como Ethereum, siguen siendo altos
Los gráficos de mercado de Bitcoin frente a valores muestran una fuerte correlación entre las dos oportunidades de inversión. Dado que ambos mercados están cada vez más interrelacionados, no es de extrañar que sean similares en este momento. Sin embargo, los expertos creen que finalmente se producirá un desacoplamiento del mercado bursátil de Bitcoin. Los inversores serían prudentes a la hora de actuar con cautela y de tener cuidado con las suposiciones de una correlación continua del mercado bursátil de Bitcoin.
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