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El bitcoin está reescribiendo la historia en términos de valuaciones, habiendo duplicado su crecimiento en tan solo un mes. Su tremendo crecimiento, junto con el de las criptomonedas alternativas, ha alentado el surgimiento de un ejército de nuevos traders listos para zambullirse en el mundo de las criptomonedas. Si bien algunos de ellos pasan directo a la acción, siempre vale la pena entender cómo funcionan los indicadores técnicos, tales como el índice de fuerza relativa (Relative Strength Index o RSI) estocástico, y cómo pueden ayudarlo a abrir posiciones en el momento adecuado.
Si tiene curiosidad, puede aprovechar este indicador para identificar las tendencias del mercado. Observemos, más en detalle, qué utilidad tiene en el trading de criptomonedas.
El RSI estocástico toma el índice de fuerza relativa y le aplica una fórmula de oscilador estocástico, lo que da como resultado tendencias de mercado más sensibles que con el RSI solo. Es un indicador técnico, constituido por la combinación de la fórmula de oscilador estocástico con el índice de fuerza relativa, que oscila entre 0 y 100.
El RSI estocástico les permite a los traders identificar si un activo está en el territorio de la sobrecompra (80) o de la sobreventa (20).
Sabemos lo ansioso que está por saber cómo funciona, pero entendamos los aspectos básicos primero.
Dado que el RSI estocástico deriva del propio RSI, tiene sentido que debamos entender el concepto de este último. Básicamente, el RSI es un indicador técnico que rastrea el impulso de un activo e identifica si una criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida.
Por lo general el RSI se mide entre 0 y 100, con valores por encima de 70 que indican una sobrecompra y valores por debajo de 30 que reflejan posiciones de sobreventa . ¿El resultado? Representa una señal de la dirección y la fuerza de la tendencia.
Usualmente, un trader tomaría como señal de compra y de venta los cruces del RSI de 70 y 30. Sin embargo, si sus decisiones de compra dependen solo de esta teoría, lo único que hará es PERDER DINERO. Eso se debe a que el mercado de valores (y ni hablar del de las criptomonedas) nunca favorece a la operación obvia.
¡Es más!
El RSI, por sí solo, provee señales de compra o venta que son limitadas y hacen que se pierdan puntos de entrada o salida muy importantes para el trading intradiario.
Por el contrario, el RSI estocástico es mucho más sensible a los movimientos del mercado y les permite a los traders hallar múltiples señales de entrada y salida. Sin embargo, sigue siendo vital combinar este último con otros indicadores técnicos para evitar las llamadas a vender o a comprar muy tempranas o muy tardías.
El RSI estocástico considera los movimientos del RSI dentro de un período determinado sin hacer hincapié en los niveles de precio vigentes. La temporalidad más popular del cálculo es de 14 períodos (14 días, sesiones, horas o, incluso, minutos).
El resultado es una figura entre 0 y 1, que oscila en relación a una línea central de 0.5. Es esencial destacar que algunas versiones del RSI estocástico multiplican el resultado por 100 y, de ese modo, brindan lecturas en el rango de 0 a 100. Otra temporalidad muy usada para el cálculo del RSI estocástico es la de 20 períodos.
De todos modos, todo se reduce a cómo se realiza el cálculo y a cómo usted interpreta las lecturas para identificar si el valor del RSI actual está sobrecomprado o sobrevendido.
El RSI estocástico utiliza el RSI como base. La fórmula es la siguiente:
RSI estocástico = (RSI actual – RSI más bajo) / (RSI más alto – RSI más bajo)
En donde:
El RSI más bajo se refiere a la lectura de los últimos 14 períodos (o período retrospectivo elegido) de dicho RSI.
El RSI más alto se refiere a la lectura de los últimos 14 períodos (o período retrospectivo) de dicho RSI.
Es vital entender que el RSI estocástico se puede aplicar a cualquier temporalidad para identificar los movimientos de precios o las tendencias del mercado. Puede usar esta fórmula para diferentes períodos de trading, incluyendo días, horas y hasta minutos. Se utilizan, principalmente, para mejorar la sensibilidad y generar una mayor cantidad de señales que los indicadores tradicionales.
El RSI estocástico toma al RSI como dato de entrada y aplica la fórmula del oscilador estocástico para lograr una figura entre 0 y 1 por un período determinado.
Aquí abajo vemos una representación gráfica del indicador.
Los traders de criptomonedas que utilizan el RSI estocástico pueden seleccionar cualquier período y analizar el movimiento de un criptoactivo. En las próximas secciones, profundizaremos sobre las diferentes formas en que los traders utilizan el RSI estocástico.
Antes de eso, necesita entender las complicaciones que pueden tener ambos osciladores que, si bien suenan similares, tienen diferencias efectivamente.
¿Y por qué se necesita un indicador RSI estocástico cuando ya hay un estocástico y un RSI?
Uno de los motivos principales es que la fórmula del oscilador estocástico le aporta sensibilidad al RSI y, consecuentemente, esto lleva a una mayor cantidad de señales de compra o venta. Eso significa que funciona mejor para los activos que existen en un mercado volátil como las criptomonedas.
En otras palabras, la fórmula del oscilador estocástico funciona mejor cuando el mercado está operando en un rango consistente, pero con la combinación del RSI para medir la velocidad de los movimientos del precio.
Si todavía cree que son iguales, ¡está equivocado!
Estas son las principales diferencias:
Diríjase al gráfico para ver las diferencias entreambos osciladores.
Los cinco puntos principales para tener en cuenta son los siguientes:
Si bien podríamos continuar hablando de los aspectos básicos, es más importante aprender a usarlos.
El RSI estocástico se puede aplicar en diferentes ocasiones, y se suele utilizar para interpretar una señal de trading.
En este capítulo, aprenderá a usar el RSI estocástico para interpretar las señales de trading y entender las estrategias para aplicar el indicador.
Uno de los primeros usos del RSI estocástico es identificar las señales de trading. Aquí le mostramos cómo un trader puede utilizar este oscilador para interpretar los movimientos de una criptomoneda.
Al mismo tiempo, pueden aplicar una estrategia para ir en corto a medida que el valor caiga por debajo de 0.8.
Dado que el RSI estocástico les permite a los traders identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, es una excelente herramienta para identificar el impulso del mercado.
Los traders pueden utilizar este indicador para:
Presentaremos un ejemplo utilizando este indicador técnico para el trading intradiario. Le ayudará a incorporar el principio enseñado aquí a su propia estrategia de trading intradiario.
Por ejemplo:
Supongamos que ha estado haciendo trading por varios días en una tendencia alcista bien definida, con lecturas del RSI estocástico entre 50 y 100. La idea es que, cuando el oscilador se mantiene en niveles por encima de 50, los toros controlan el mercado. Usted puede, definitivamente, aumentar el margen de cualquier estrategia de trading intradiario(day trading) siguiendo la tendencia.
El RSI estocástico que rebota entre los niveles 50 y 100 NO es una señal utilizable en sí misma. Debemos reducir la temporalidad de nuestro gráfico a 5 minutos para buscar señales de entrada y, entonces, esperar señales significativas de sobreventa para medir el mercado.
Dado que la tendencia predominante es alcista, cualquier lectura de sobreventa a corto plazo puede señalar el final de una corrección a corto plazo y el resurgimiento de una tendencia alcista.
A medida que reducimos la temporalidad para medir el mercado, el RSI estocástico podría ser propenso a señales falsas. Con respecto a esto, es más seguro entrar al mercado una vez que el RSI estocástico rebota desde los niveles de sobreventa y cruza el nivel 50 en dirección hacia arriba. Mientras tanto, el nivel de protección del Stop-Loss (detención de pérdidas) se puede ubicar debajo del mínimo más bajo de la reversión bajista.
Para incrementar las probabilidades de un trading exitoso, siempre puede combinar más de una técnica, por ejemplo, analizar el comportamiento del precio, utilizar patrones de velas y observar las confirmaciones por parte de otros indicadores.
El RSI estocástico tiene beneficios, así como también limitaciones. Utilizarlo en conjunto con otros indicadores (el de medias móviles desplazadas o DMA, el de soportes y resistencias, etc.) podría ayudar a los traders a crear una estrategia efectiva. No es recomendable utilizarlo solo debido a la alta volatilidad y a la relación distante con los precios actuales de los activos.
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