Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci para el trading de Bitcoin

Los niveles de retrazamiento de Fibonacci son una herramienta popular utilizada por los comerciantes para identificar puntos de inflexión en los precios de las criptomonedas. Sin esta herramienta, los comerciantes podrían entrar en operaciones con Bitcoin sin confianza, lo que puede conducir a pérdidas innecesarias.

Si bien la herramienta de retrazado Fibonacci se utiliza comúnmente en el mercado tradicional de valores o divisas, le sorprenderá saber que también funciona maravillosamente para los mercados de criptomonedas. 

En esta guía, descifraremos los aspectos técnicos de esta herramienta. Al final, aprenderá cómo puede usarlo para encontrar niveles críticos en un gráfico de operaciones.

¿Qué son los niveles de seguimiento de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci son niveles ocultos de las líneas horizontales desoporte y resistenciadonde los precios de Bitcoin pueden invertirse potencialmente. Los principales niveles son el 23,6%, el 38,2%, el 61,8% y el 78,6%.

El retrazamiento de Fibonacci se deriva de la secuencia deFibonacci, que se produce en la naturaleza y en las matemáticas, introducida por un matemático italiano. Los comerciantes los utilizan en finanzas cuando analizan un gráfico de precios para determinar posibles puntos de inflexión.  

¿Qué representa la relación?

El retroceso de Fibonacci se expresa como un porcentaje y se aplica a una tendencia anterior. El retroceso indica qué parte de la tendencia anterior es probable que se corrija antes de reanudar la tendencia anterior. La herramienta de retrazamiento Fibonacci convierte el porcentaje en el precio de Bitcoin, identificando dónde puede cambiar el mercado y las tendencias. 

Haycuatro niveles principales de retrazamientoen los que puede comenzar una reversión. 

• 23,6 %
• 38,2 %
• 61,8 %
• 78,6 %

Estas relaciones clave de Fibonacci parecen cifras aleatorias, pero no lo son. Están profundamente arraigados en una secuencia numérica orgánica descubierta por humanos hace más de 700 años. 

¿Quién creó el seguimiento de Fibonacci?

Los porcentajes de retrazamiento de Fibonacci se crearon a partir de la secuencia numérica de Fibonacci. Leonardo de Pisa descubrió y compartió esta secuencia de números en su libroLiber Abaci(El libro de los números), publicado en 1202. 

La secuencia numérica de Fibonacci tiene el siguiente aspecto:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ...

El siguiente número de la secuencia es siempre la suma de los dos números anteriores. La secuencia numérica de Fibonacci cobra vida cuando se observa la relación entre los números adyacentes en la secuencia.

Por ejemplo, 21 dividido por 34 es igual a 0,6176. Observe cómo la relación de dos números adyacentes se acerca a .618 a medida que la secuencia de números se extiende a la derecha. El ratio de 0,618 se traduce en un porcentaje del 61,8 %, que es uno de los niveles clave.

Podemos aplicar esta metodología de nuevo, dividiéndola por cada dos números de la secuencia.

En el segundo ejemplo, 21 dividido por 55 es igual a 0,3818. Una relación de cada dos números en la secuencia se dirige hacia .382, o 38.2%, el segundo nivel clave.

Si aplicamos esta metodología por tercera vez, dividiéndola por cada tercer número de la secuencia, encontramos que 21 dividido por 89 equivale a 0,2360. A medida que esta secuencia numérica se mueve hacia la derecha, la relación se mueve hacia 0,236 o 23,6 %. Este es el tercer número de seguimiento de Fibonacci.

El cuarto y último nivel es del 78,6 %, o 0,786, que es la raíz cuadrada de 0,618, nuestro primer nivel clave. 

Cálculo de la relación de seguimiento de Fibonacci

Para aplicar la herramienta correctamente, primero necesitamos una tendencia completada. La herramienta de retrazado de Fibonacci medirá la longitud de la tendencia y, a continuación, dividirá los cuatro niveles clave.

En el ejemplo anterior, supongamos que la tendencia alcista comenzó en $250 y terminó en $350, para una ganancia de $100.

Los cuatro ratios del 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % y 78,6 % se aplican al tamaño de la tendencia, que es de 100 USD.

Este primer nivel de retrazamiento del 23,6 % corregirá 23,60 USD desde el precio más alto (100 USD de tendencia al alza x 23,6 % = 23,60 USD). 350 USD menos 23,60 USD = 326,40 USD. 

El segundo nivel de retrazamiento del 38,2 % corregirá 38,20 USD desde el máximo de 350 USD (tendencia al alza de 100 USD x 38,2 % = 38,20 USD).

Los cálculos son similares para el tercer y cuarto nivel, utilizando el 61,8 % y el 78,6 % como multiplicadores.

Después de realizar estos cálculos, tenemos cuatro zonas de precios donde una corrección de la tendencia bajista puede detenerse y revertirse a una tendencia bajista. En el ejemplo anterior, el precio se detiene temporalmente al nivel del 38,2% antes de seguir cayendo al nivel del 61,8%. Los precios se estabilizan y vuelven a subir hasta el 38,2%.

Afortunadamente, los paquetes de gráficos modernos computarán estos cálculos automáticamente y pintarán las zonas de precios horizontales en el gráfico. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacer es aprender a utilizar la herramienta de retrazado de Fibonacci.

Cómo extraer los niveles de retroceso de Fibonacci

Dibujar los niveles de retrazamiento de Fibonacci es sencillo con la ayuda de las herramientas.

1. En primer lugar, busque una tendencia completada a la que desee aplicar el retrazado de Fibonacci
2. Encuentre la herramienta de gráficos llamada “Retrazamiento de fibras”. Está disponible en gran cantidad de software de gráficos, incluido TradingView.
3. Una vez activada la herramienta, haga el primer clic al principio de la tendencia (1)
4. Haga el segundo clic al final de la tendencia completada (2)
5. Personalice los niveles visibles para que sean del 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % y 78,6 %

En este punto, los niveles de retrazamiento de Fibonacci aparecerán en el gráfico. Los comerciantes se centrarán en estos niveles para identificar los puntos de reversión dentro de la corrección posterior.

Uso de la herramienta de rastreo Fibonacci para intercambiar criptomonedas

La herramienta de rastreo de Fibonacci es bastante fácil de usar y puede ser eficaz al intercambiar criptomonedas.

Paso 1:En primer lugar, busque una tendencia completada. La herramienta se puede aplicar tanto a las tendencias ascendentes como a las tendencias descendentes. La herramienta también se puede aplicar a todos los periodos de tiempo del gráfico.

Paso 2:Segundo, dibuje las líneas de retrazamiento de Fibonacci en la dirección de la tendencia completada. Para una tendencia alcista completa, eso significa dibujar el retroceso de Fibonacci de izquierda a derecha en dirección ascendente. Para una tendencia descendente completa, dibuje el patrón de izquierda a derecha, deteniéndose al final de la tendencia descendente.

Paso 3: Tercero, espere a que el precio se revierta cerca de los cuatro niveles clave. Céntrese en estos niveles clave para anticipar una reversión de precios.

Paso 4: Cuarto, introduzca la operación en la dirección de la tendencia original. Un retroceso de una tendencia alcista significa que los precios se corregirán a la baja. Luego, cronometra una entrada en un comercio alcista cerca de uno de los cuatro niveles clave de recuperación de Fibonacci. Algunos comerciantes entrarán a ciegas en la posición al nivel de retrazamiento. Otros comerciantes esperan a que el precio reaccione y se rompa antes de entrar en el mercado.

Técnica de gestión de riesgos

Una vez que se ha identificado una buena oportunidad comercial, los comerciantes querrán poner una parada de pérdida justo por debajo del mínimo de una operación larga, o justo por encima del máximo de una configuración corta. Establezca una relación riesgo-recompensa sólida colocando un objetivo al menos el doble de la distancia hasta la pérdida de parada.

La herramienta de retrazamiento Fibonacci es más potente cuando se utiliza junto con otrosindicadores de análisis técnico. Por ejemplo, el nivel de Fibonacci puede enviar una señal de compra o venta, pero puede o no revertirse. Siempre es mejor confirmar con indicadores como bandas de Bollinger, RSI estocástica oIchimoku Cloud.

Ejemplo de seguimiento de Fibonacci para bitcoin

Hay muchos ejemplos de precios de inversión de Bitcoin cerca de un nivel de retrazamiento de Fibonacci. El mercado es fractal, por lo que puede encontrar estos ejemplos dentro de todos los marcos de tiempo del gráfico.

Después de encontrar un mínimo el 26 de noviembre de 2020 (1), el bitcoin repuntó alrededor del 23 % para completar una tendencia en el gráfico de 1 hora (2). Al aplicar la herramienta desde el punto 1 al punto 2, estas zonas de precios se crean en el gráfico.

En el gráfico anterior, Bitcoin comienza una consolidación que inmediatamente lo ve correcto al nivel de retrazamiento del 23,6 % (resaltado amarillo), antes de volver a subir para alcanzar el antiguo máximo. La siguiente caída correctiva reduce el bitcoin al nivel de retrazamiento del 38,2 % en tres ocasiones diferentes (resaltes azules).

El bitcoin finalmente se rompe por debajo del nivel de retrazamiento del 38,2 % y encuentra el siguiente nivel de apoyo cerca del nivel de retrazamiento del 61,8 %. Su precio repunta entre el 61,8 % y el 38,2 % de los niveles de recuperación de Fibonacci un par de veces (resaltados naranjas).

Después de encontrar apoyo al nivel de retrazamiento del 61,8 %, Bitcoin reanuda su tendencia alcista, superando los niveles del 38,2 % y del 23,6 %. Observe que una vez que se ha roto el nivel del 23,6 %, Bitcoin se negocia lateralmente sobre él (resaltado verde) antes de llegar a nuevos máximos históricos.

Cuando los precios del bitcoin superan el nivel de recuperación de Fibonacci directamente por delante, puede indicar que el mercado está listo para subir. Un comerciante intentará mantenerse a largo plazo por encima del siguiente nivel de Fibonacci con una pérdida de parada justo por debajo del mínimo reciente. Busque el objetivo al menos el doble de la distancia hasta la pérdida de parada. 

Ejemplo de comercio de bitcoins

Bitcoin inició una nueva tendencia alcista en septiembre de 2020 (1). Esta tendencia alcista se estancó y bajó en abril de 2021 (2). El precio del bitcoin comenzó a pasar por una corrección (3).

El precio de Bitcoin encontró apoyo al nivel de retrazamiento del 38,2 % en dos ocasiones distintas (4). Con frecuencia, verá que los precios repuntan entre dos niveles de recuperación de Fibonacci. En el gráfico anterior, Bitcoin ha rebotado entre los niveles del 38,2 % y el 23,6 % (puntos 4 y 5) a medida que los alcistas y los osos luchan. Este ejemplo muestra por qué los niveles de retrazamiento de Fibonacci, tanto ascendentes como descendentes, son importantes con respecto al mercado.

Confirmación de fibrinacci con otros indicadores técnicos

El retrazado de Fibonacci es una herramienta eficaz por sí misma. Sin embargo, hay otras herramientas que los comerciantes suelen incorporar para fortalecer sus señales.

La herramienta de extensión Fibonacci es un complemento natural para los retrazos. La herramienta puede ayudar a determinar el recorrido de la tendencia actual.

Los patrones de velasy las líneas de tendencia son útiles con los niveles de Fibonacci. Si el bitcoin se acerca a un nivel de retrazamiento, busque un patrón de velas, como elenvolvente alcista, para confirmar una reanudación de la nueva tendencia alcista.

Por último, Elliott Wave Theory utiliza bastantes trazados de Fibonacci. Elliott Wave es un método analítico que estudia la geometría del mercado. 

Limitaciones

Los seguimientos de Fibonacci son una herramienta eficaz, pero pueden malinterpretarse fácilmente.

En primer lugar, si un comerciante las dibuja incorrectamente, puede dar lugar a la visualización de niveles inadecuados en los gráficos.

En segundo lugar, es posible que los mercados de criptomonedas más pequeños no tengan tanto volumen de negociación como un Bitcoin de gran capitalización bursátil. Como resultado, las señales de retrazamiento de Fibonacci de un mercado más pequeño no son tan fiables.

Por último, con cuatro niveles diferentes entre los que elegir, es posible que el comerciante se centre en el nivel equivocado y, como resultado, pierda una operación ganadora o asuma una perdedora.

Conclusiones

La herramienta de retrazamiento Fibonacci es una de las más potentes de la caja de herramientas de un comerciante. Puede ayudarle a identificar niveles ocultos de soporte y resistencia para que pueda mejorar el tiempo de sus operaciones. Sin embargo, la herramienta no es infalible. Esta herramienta es menos eficaz en criptomonedas con una capitalización de mercado menor. Además, puede ser difícil distinguir qué nivel es el mejor para usar.