Cómo usar el patrón gráfico de velas Marubozu para predecir la dirección de la tendencia

El gráfico de velas Marubozu es un patrón menos conocido entre los traders de criptomonedas, ya que es raro encontrarlo en los gráficos de trading. Sin embargo, las formaciones de velas Marubozu son fáciles de identificar una vez que sabes en qué fijarte. Una vez que hayas reconocido el patrón de velas Marubozu, puedes determinar la eficacia de la señal en función de donde está ubicado el patrón dentro de la tendencia general.

Aunque no sean frecuentes, los patrones de velas Marubozu se pueden encontrar en cualquier marco temporal de un gráfico de criptomonedas. En este artículo, vamos a hablar de cómo es el gráfico de velas Marubozu y cómo usarlo para hacer trading una vez que lo hayas reconocido.

Además, repasaremos los otros indicadores que puedes usar para confirmar el patrón Marubozu y qué limitaciones existen para poder operar con este.

¿Qué es el patrón de velas Marubozu?

Siendo un patrón de una sola vela, las velas Marubozu se parecen a un bloque rectangular porque no tiene mechas (o sombras superiores o inferiores). Es un indicador de análisis técnico que se utiliza para predecir la dirección futura del precio de un activo.

El patrón puede ser de color rojo (bajista) o verde (alcista, y a menudo de color negro). Los patrones de velas y sus interpretaciones se remontan al siglo XVIII en Japón. Marubozu es una palabra que en japonés significa "calvo" o "cabeza rapada", lo cual tiene sentido ya que el patrón no tiene una mecha en la parte superior. 

El patrón Marubozu es simple y sencillo de identificar, aunque quizá muchos traders con experiencia no hayan escuchado hablar de él. Su falta de popularidad entre los traders quizá tenga que ver más con su rareza que por su utilidad actual.

El mensaje detrás del patrón Marubozu es simple de entender: los precios que se cotizan fuertemente hacia una dirección a menudo pueden dar lugar a una continuación y seguimiento de la tendencia.

El patrón Marubozu se puede formar en tres distintos lugares dentro de la tendencia en general:

• al comienzo o inicio de una nueva tendencia;

• durante la mitad de una tendencia;

• como una caída repentina del precio en una tendencia madura que está a punto de revertirse.

Patrón Marubozu al comienzo de una nueva tendencia

Hay momentos en el que una tendencia se revierte lentamente, casi de forma sigilosa. En dichos casos, un gran anuncio importante puede que eche leña a la nueva tendencia a medida que los precios se mueven fuertemente hacia una dirección. En tales casos, el patrón de velas Marubozu puede encontrarse al principio de la nueva tendencia.

Patrón Marubozu en el medio de una tendencia

En el análisis técnico, a medida que una tendencia se revierte, puede que se libre una batalla en donde los seguidores de la vieja tendencia todavía tienen esperanzas de que continuará. A su vez, los traders que creen que ha comenzado una nueva tendencia emiten sus votos mediante sus operaciones. En un primer momento, hay una pugna y, luego aparece el detonante cuando se produce una ruptura en la nueva tendencia.

Durante esta ruptura, los seguidores de la vieja tendencia han cedido el control. Y todos se suben a la nueva tendencia. Como la cantidad de compradores y vendedores es desproporcionada, la tendencia arranca con fuerza. Los patrones de velas Marubozu se encuentran a menudo durante la mitad de las tendencias del mercado.

Una caída repentina del precio puede albergar un patrón Marubozu

Un caída repentina y abrupta del precio (en inglés, blow-off top) es el final de un repunte maduro, en donde se produce una suba de precios acelerada en un último aliento por parte de las ballenas de perderse de este. 

Hacia el final de la tendencia, las ballenas han salido del mercado y el mercado cambia de dirección poco después. 

¿Cómo es un patrón de velas Marubozu?

Un gráfico de velas japonesas suele tener dos partes en su formación: el cuerpo y las mechas (también llamadas "sombras").

De los extremos del cuerpo de la vela sobresale una pequeña línea llamada "mecha" o "sombra".

Lo que hace únicas a las velas Marubozu es que no tienen sombras o mechas. Esto hace que el patrón se vea como un gran bloque rectangular.

El color de la vela Marubozu es lo único que nos permite diferenciar entre vela alcista y bajista.

Identificación del patrón de velas Marubozu

El patrón de velas Marubozu da señales de que una criptomoneda ha estado cotizando fuertemente hacia una dirección, pues el precio se abre en un extremo y se cierra en el otro. Los precios no cotizan por fuera de los precios de apertura y de cierre, lo que da señales de que ha habido una fuerte dirección de trading.

Para poder distinguir un patrón de velas Marubozu alcista de uno bajista solo hay que ver el color del cuerpo de la vela.

Patrón de velas Marubozu alcista

El patrón de velas Marubozu alcista indica que el precio del activo abrió en el punto más bajo y cerró en su punto más alto. Esto se debe a que los compradores tenían el control del precio durante la formación de la vela.

El patrón Marubozu alcista es de color verde, azul o blanco.

Patrón de velas Marubozu bajista

El patrón de velas Marubozu bajista se forma con un precio de apertura alto durante su formación y su precio de cierre es el punto más bajo. Básicamente, el precio de apertura es el mismo precio que el precio máximo, y el precio de cierre es el mismo precio de cierre.

Las velas de Marubozu bajistas son de color rojo o negro.

Uso de la velas Marubozu para operar con criptomonedas

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que las formaciones de velas Marubozu se pueden encontrar en gráficos con cualquier marco temporal, son bastante raras. Cuando aparecen, la formación de una única vela sin mechas sugiere que la tendencia actual viene con fuerza. Este patrón da señales de que se puede tratar de una tendencia fuertemente alcista o una tendencia fuertemente bajista.

Cómo operar con el patrón de velas Marubozu alcista

El patrón de velas Marubozu alcista se forma cuando el precio del activo cotiza levemente hacia arriba. La apertura de la vela Marubozu forma el precio más bajo y el precio de cierre es el precio más alto. 

Una vez que hayas reconocido el patrón de velas Marubozu, ten en cuenta la tendencia mayor en donde se ha formado.

En el anterior gráfico de Bitcoin con un marco temporal de 2 horas, las velas Marubozu alcistas aparecen justo luego de otra vela fuertemente alcista, la cual se parece levemente a un patrón de velas Marubozu alcista. Este combinación doble aparece hacia el comienzo de una nueva tendencia, lo que sugiere que la comienza apenas está empezando.

Raramente podrás encontrar un patrón de velas Marubozu en contra de la corriente de la tendencia principal. Así que, cuando aparezca una patrón de velas Marubozu alcista, el trader puede esperar que siga la tendencia hacia el alza.

Como resultado, abrir una operación en la siguiente vela, a la vez de colocar una orden stop-loss justo por debajo del precio de la oscilación bajista es una forma de operar con las velas Marubozu alcistas.

Cómo operar con el patrón de velas Marubozu bajista

El patrón de velas Marubozu bajista se crea cuando la vela abre cerca del precio de apertura alto y cierra en un precio bajo. La vela da señales de que ha habido una tendencia fuertemente bajista, por lo que se puede apreciar una gran vela de color rojo o negro y sin mechas.

Justo después de que Bitcoin haya alcanzado un máximo histórico en abril de 2021, en el mercado de criptomonedas comenzó una corrección a la baja.

El 15 de abril, en el anterior gráfico de Ethereum con un marco temporal de una hora se forma un patrón de velas Marubozu bajista, lo cual da señales de una tendencia fuertemente hacia la baja (tendencia bajista). Al ver el desarrollo de la acción del precio antes de que se forme el patrón de velas, podemos ver que en el mercado ya comenzó una corrección a la baja.

Como resultado, el patrón de velas Marubozu bajista aparece en el medio de una tendencia, cuando los compradores (bulls) pierden el control y los participantes del mercado se vuelven bajistas.

Cuando el patrón de velas Marubozu bajista aparece en el comienzo o en el medio de una tendencia, la mejor forma de operar con él es abriendo una posición en la próxima vela y colocando un stop-loss justo por encima de la última oscilación alcista.

En retrospectiva, podemos ahora ver que este patrón de velas Marubozu bajista es apenas una pequeña parte de la tendencia bajista mayor que comenzó a mediados de junio.

Indicadores que confirman el patrón de velas Marubozu

A la hora de analizar los patrones de velas japonesas, lo mejor es verlos dentro del contexto de las tendencias mayores, en vez de manera aislada.

Por ejemplo, es mejor si el patrón de velas Marubozu alcista se forma justo después de un repunte por encima de un nivel de soporte, como una línea de tendencia, media móvil o nivel de retroceso de Fibonacci.

Volviendo al ejemplo anterior del gráfico de Bitcoin con un marco temporal de dos horas, el precio se recupera más en el gráfico de media móvil simple con un marco temporal de 200 días. Este rebote alcista desde un nivel de soporte importante da señales de que la tendencia alcista todavía sigue con fuerza.

En efecto, a medida que se forma el patrón de velas Marubozu alcista, la acción del precio rompe por encima de una línea de tendencia de resistencia a corto plazo. Hay varios datos que confirman el rebote alcista en la zona de soporte y la ruptura alcista por encima de la resistencia. Estas son señales del repunte alcista mayor que puede seguir significativamente al alza.

Es raro que se forme un patrón de velas Marubozu justo en los niveles de soporte o resistencia porque las velas Marubozu suelen ser un patrón de continuación. Por ello, observa los precios que recientemente han rebotado por encima de las líneas de soporte para formar un Marubozu alcista, o que hayan caído por debajo de la zona de resistencia y hayan formado unas velas Marubozu bajistas.

¿Las velas Marubozu son señales confiables?

Lo que hay que tener en claro cuando reconoces un patrón de velas Marubozu es que una fuerte tendencia ha impulsado los precios hacia el alza o la baja durante ese periodo. En términos generales, este tipo de acción del precio da señales de que la tendencia continúa.

Sin embargo, en retrospectiva, esta acción del precio y ubicación de la vela Marubozu dentro de la tendencia mayor son importantes para saber las posibles recompensas. Por ejemplo, si el patrón de velas Marubozu aparece hacia el final de la tendencia en un blow-off (caída repentina del precio), en realidad indica un cambio de tendencia, no una continuación.

Si el patrón de velas Marubozu aparece en el medio de una tendencia, hay una oportunidad de trading. Sin embargo, dicha oportunidad no brindará tantos retornos como si las velas Marubozu hayan aparecido en el comienzo de una nueva tendencia.

Así que, la ubicación de las velas Marubozu dentro del contexto de la tendencia mayor es importante para poder obtener señales positivas. Aléjate de las formaciones de velas Marubozu que están en el final de una tendencia madura, a no ser que estés buscando un cambio de tendencia.

Patrón de velas Marubozu vs. patrón de velas envolventes: sus diferencias

El patrón de velas Marubozu se parece al patrón de velas envolvente. Por ejemplo, ambos patrones suelen tener cuerpos grandes y altos en su creación.

Sin embargo, hay un par de diferencias importantes que te ayudan a distinguir entre ellas.

En primer lugar, las velas Marubozu son un patrón de una sola vela, mientras que las velas envolventes son un patrón de dos velas. ¿Es posible que la segunda vela del patrón de velas envolvente alcista sea una vela Marubozu alcista dentro del contexto del mercado de criptomonedas? En teoría, sí es posible. Pero, en la práctica, no hay muchas posibilidades.

El patrón de velas envolvente alcista es útil porque establece una brecha hacia un nuevo mínimo, con lo que crea un cuerpo que envuelve a la vela anterior. En teoría, podría pasar en el mercado de criptomonedas, pero sería algo extremadamente raro. La razón se debe a que el mercado cripto opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como siempre se está operando, siempre hay cambios de precios.

Para que haya una brecha en el mercado de criptomonedas, debe haber un evento que cree confusión en el mercado, tales como una noticia importante que haga que los inversores retiren la liquidez. Básicamente, los principales proveedores de liquidez tendrían que estar tan preocupados o confundidos que retiren su liquidez. Este tipo de escenario debería ocurrir cuando una vela anterior se ha cerrado y se ha abierto una nueva. Como resultado, es un evento extremadamente raro.

Asimismo, las velas envolventes son un patrón de cambio de tendencia. Los patrones de velas Marubozu suelen ser un patrón de continuación, a no ser que aparezca hacia el final de una tendencia.

Por lo tanto, en teoría, es posible que un patrón de velas Marubozu sea la segunda vela de un patrón de velas envolvente. Sin embargo, existen muy pocas probabilidades.

Conclusión

El patrón de velas Marubozu es generalmente una buena forma de evaluar el sentimiento del mercado, ya que da señales de que la tendencia actual continúa. Cuando se reconoce este patrón en un gráfico de criptomonedas, sobre todo si es al comienzo de una nueva tendencia, la presión de comprar impulsa el precio de la criptomoneda en cuestión y hace que esta siga cotizando aun más.

Si se reconoce un patrón de velas Marubozu hacia el final de una tendencia madura, ten cuidado: podría indicar que se avecina un cambio de tendencia. Aunque el patrón de velas Marubozu es fácil de identificar, su utilidad depende de analizar en donde se ubica dentro de la tendencia mayor. Si bien este indicador de análisis técnico puede brindar información analítica sobre la dirección futura del precio de un activo, operar con criptomonedas requiere que estés alerta sobre las perspectivas generales del mercado. Es sumamente recomendable hacer uso del análisis fundamental en combinación con otros indicadores de análisis técnico.

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