Banderín bajista: cómo operar con un patrón gráfico bajista
Mostrar más
¡Entérate rápidamente del contenido del artículo y calibra el sentimiento del mercado en tan solo 30 segundos!
Un banderín bajista es un patrón de análisis técnico que te puede ayudar a identificar tendencias bajistas fuertes en el mercado cripto. Los traders de criptomonedas aman los patrones de banderín bajistas porque son fáciles de identificar y, una vez que lo hayas hecho, te pueden dar señales de correcciones largas y profundas. Como resultado, el patrón también te puede ayudar a identificar falsos pisos.
En este artículo, vamos a ver qué es un patrón de banderín bajista, cómo se ve y cómo confirmar el patrón utilizando indicadores. Luego, veremos en detalle cómo un trader hace una operación con los niveles de riesgo y de toma de beneficios mencionados. Por último, el patrón de banderín bajista no es siempre 100% preciso, así que veremos algunas de sus limitaciones.
¿Qué es un banderín bajista?
Un banderín bajista es un patrón gráfico de continuación chartista en el que, luego de una fuerte corrección a la baja, los precios se congelan y se consolidan brevemente; luego hay una ruptura más profunda y así se resume la corrección más grande. El patrón obtiene su nombre a partir de la consolidación, la cual a menudo se parece a un banderín ya que los precios se acercan antes de que haya una ruptura más profunda. El patrón de banderín bajista es lo contrario al patrón chartista de banderín alcista.
Un banderín bajista se forma cuando una criptomoneda cae considerablemente y, no obstante, los compradores creen que todavía no está lo suficientemente barata. Los compradores esperan y no compran. Los traders que operan en corto se ponen nerviosos y salen de la posición comprándola de vuelta. Como resultado, el precio de la cripto sube un poco, pero con un volumen débil.
Con el paso del tiempo, el volumen durante esta etapa de consolidación tiende a ser débil. La criptomoneda parece rebotar descuidadamente dentro de un rango sin hacer progreso. Después de un breve periodo, las recompras de acciones terminan y el volumen de trading tiende a bajar a medida que los últimos traders se asustan. Cuando desaparece el volumen, los vendedores aparecen de nuevo y continúan impulsando el mercado hacia abajo, por lo que de esta forma resumen la tendencia bajista.
Un banderín bajista tiene muchas similitudes con una bandera bajista en el análisis técnico. Ambos patrones consolidan una tendencia bajista, lo que provoca una ruptura de precios a la baja aún mayor. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en cuanto a su forma. La bandera bajista tiene una forma rectangular durante la fase de consolidación, mientras que el banderín bajista se parece más a un triángulo.
Los analistas debaten si el banderín bajista o la bandera bajista es un patrón más fuerte. Por un lado, la forma triangular del banderín bajista indica que hay pocos compradores en el mercado, lo cual tiende a provocar periodos de consolidación más breves. Por otro lado, la forma rectangular de la bandera bajista es eficaz para "engañar" a los potenciales compradores y les hace vender a medida que la tendencia a la baja toma impulso.
El debate continuará, pero no te equivoques: ambos patrones dan señales de que se acercan fuertes tendencias bajistas.
¿Qué aspecto tiene un banderín bajista?
En un banderín bajista hay tres fases. El mercado cripto pasará por una corrección larga, fuerte y profunda. A menudo, dicha corrección parecerá imparable, como si no terminara (punto 1 en el diagrama a continuación).
Luego, la tendencia bajista para de repente y comienza a desarrollarse un breve repunte. Por desgracia, no tiene mucha fuerza o volumen para sostenerse y desaparece rápidamente. En este momento, dicho repunte retrocede menos de 1/3 de la caída y, definitivamente, se queda en la segunda parte inferior de la caída original (punto 2).
Este repunte a corto plazo termina pronto y da lugar a otra corrección. Esta caída es tan débil como el repunte anterior y la criptomoneda comienza a operar en rangos de lateralización. Hay un rasgo distintivo en este movimiento de lateralización: los límites superior e inferior de dicho rango se contraen a medida que pasa el tiempo. Al trazar las líneas de la tendencia a partir de los bordes exteriores de la consolidación, estas convergen hasta formar un triángulo contraído (punto 3).
Este triángulo es importante para definir el patrón, lo que da lugar a una ruptura fuerte aún más abajo. Durante esta consolidación, el volumen de trading también se contrae. La pelea entre los traders alcistas y bajistas se parece más a una tregua: ambos simplemente dejan de aparecer y se quedan con sus posiciones a medida que se prolonga la consolidación. En este momento, el patrón se parece a un triángulo en la base de un mástil y se configura la operación bajista.
Eventualmente, la consolidación da lugar a una ruptura a la baja a medida que vuelven los vendedores por completo, de manera tan fuerte como lo hicieron durante la primera corrección (punto 4). Esto se debe en parte a los compradores que habían pensado que compraron barato: ahora, tienen que darse la vuelta y vender en un mercado fuertemente a la baja. El desequilibrio entre vendedores y compradores es tan grande que el precio se ajusta rápidamente a la baja. A menudo, la duración de la tendencia bajista secundaria puede ser tan larga como la primera corrección, en donde la consolidación marca el punto medio de la caída completa.
Indicadores para confirmar un banderín bajista
Los mejores indicadores para confirmar un banderín bajista son su forma, así como también el lugar en donde se forma el patrón con respecto a la tendencia bajista anterior. Hay algunos indicadores adicionales que se pueden utilizar para ayudar a confirmar el banderín bajista, pero puede que tales indicaciones no sean las más acertadas. Un banderín bajista correcto debe tener una forma triangular contraída en vez de forma rectangular.
Forma y ubicación
Anteriormente mencionamos que la forma del banderín bajista debe ser un triángulo en la base de un mástil. La parte triangular del patrón debe aparecer en la segunda parte inferior del mástil, más probablemente en la tercera parte inferior.
La duración del triángulo será breve, ya que el mercado se prepara para pasar por una corrección aún más profunda.
Volumen
El volumen puede darnos una gran pista sobre la validez del patrón de banderín bajista. A menudo, la caída inicial ocurre durante un periodo con mucho volumen de trading. Luego, a medida que la criptomoneda se consolida durante la fase de formación del banderín triangular del patrón, el volumen baja ya que los compradores y los vendedores permanecen a un lado.
A medida que se completa el triángulo, el volumen de trading se recupera de vuelta mientras que el mercado entra en una corrección aún a niveles más bajos. Recuerda que las tendencias suelen seguir el volumen. Por lo tanto, una consolidación con un volumen débil indica que el repunte alcista probablemente sea temporal y habrá un retroceso por completo.
Falta de rango de expansión
Cuando una criptomoneda se encuentra en una tendencia rápida, la volatilidad tiende a aumentar. Podemos medir la volatilidad en función del máximo y el mínimo de cada periodo de precios, lo que se llama un rango. Cuando el rango se amplía, indica que la volatilidad está en un aumento y que es más probable que la criptomoneda siga la tendencia en una dirección específica. Cuando el rango se achica, indica que es probable que la consolidación se está formando con poco movimiento neto.
Para poder determinar si el rango se está ampliando o contrayendo, agrega el indicador ATR (o rango promedio verdadero) en la base de tus gráficos con la configuración de periodo de un año. Si la siguiente línea en el gráfico está subiendo, indica que hay mayor volatilidad. Si la línea está bajando, indica que hay menor volatilidad.
Cómo operar con un banderín bajista
Una vez que hayas identificado un banderín bajista, ¡felicidades! Una de las partes más difíciles de hacer trading con el patrón es completar este paso. La operación que le sigue puede ser gratificante, ya que configurarla es muy simple y bastante directo.
Identificar el patrón de banderín bajista en un gráfico de criptomonedas
Tras haber pasado por un repunte prolongado y pronunciado, el ETH llegó a un techo en mayo de 2021 y desde entonces comenzó a caer. En alrededor de una semana, ETH entró en una corrección a la baja del 25% el 16 de mayo. Esta corrección pronunciada fue la primera fase del patrón de banderín bajista. Veamos el gráfico a continuación.
El ETH luego se recuperó con un breve repunte, pero no duró demasiado ni se extendió muy lejos. El repunte tuvo un retroceso del 38% de la tendencia bajista de mayo, con lo que se colocó en la parte inferior de la venta.
Ethereum comienza a lateralizarse, por lo que no hay progreso ni hacia arriba ni abajo. La lateralización ocurre cuando se contrae el volumen. Los rangos del gráfico de velas se contraen. Las líneas de tendencia que forman los bordes exteriores del patrón también se contraen.
Esta formación crea el escenario ideal para una operación de banderín bajista.
Abrir una posición en corta para vender
Tras haber identificado el patrón, es hora de decidir cuándo entrar con la operación.
El punto de entrada más fácil es el punto más bajo del patrón. Coloca una orden de entrada para vender en corto en caso de que el mercado caiga hasta nuevos mínimos. Colocarla en el momento del punto bajo del patrón te permite confirmar que ETH está listo para cotizar a niveles más bajos. En tal caso, sueles ver una explosión a la baja, lo que da lugar a otra tendencia bajista más prolongada.
Colocar una stop loss
La orden stop loss se colocará por encima del patrón, cerca de los últimos máximos.
El mejor lugar para una stop loss es justo por encima de la línea de tendencia de resistencia del patrón. De esa manera, si ETH repunta por encima de la línea de resistencia, el patrón de banderín bajista queda nulo, lo que indica que se ha estado desarrollando otro patrón.
Saber cuando tomar ganancias
En varias ocasiones, el banderín bajista se encuentra en el punto medio de la caída. Puedes calcular de forma sencilla la primera caída, luego proyectarla hacia el final del banderín bajista, casi al final donde está la línea de tendencia de resistencia. La herramienta de extensión de Fibonacci es muy útil para ayudarte a calcular las situaciones como estas.
En el caso de ETH en el gráfico anterior, se coloca un objetivo de toma de ganancias de casi $2,300.
De hecho, transcurridos unos días, ETH pasó por una fuerte caída hasta llegar a un piso de $1,850.
Patrones de banderín vs. patrones de triángulo: diferencias
¿Qué diferencia hay entre los patrones de banderín (alcistas o bajistas) y los patrones de triángulos? A primera vista, son bastante similares y coinciden en bastantes niveles. El patrón de banderín implica una forma parecida a un triángulo durante la fase de consolidación. Sin embargo, la principal diferencia es lo que ocurre antes y después del triángulo, y por cuánto tiempo dura este.
A medida que se forma el patrón de banderín bajista, ocurre una fuerte y profunda corrección. Luego, el patrón se consolida hasta formar un triángulo. Sin embargo, con un patrón triangular normal, no hace falta que haya un fuerte movimiento de tendencia que preceda al triángulo.
En segundo lugar, después de que se forma el triángulo del patrón de banderín, resulta bastante claro en qué dirección se espera que el banderín se interrumpa. Habrá una ruptura en la dirección de la tendencia anterior, que, en el caso de un banderín bajista, es hacia abajo. Con un triángulo normal, se espera que la ruptura ocurra hacia arriba o abajo.
La tercera gran diferencia entre un patrón de banderín y un patrón de triángulo tiene que ver con su duración. La parte triangular de un banderín suele ser más corta en duración que la del patrón de triángulo normal. La rapidez con la que ocurre el triángulo del banderín se debe a que los sentimientos de la corrección son altos, y los traders no invierten durante la consolidación de la tendencia bajista masivamente. Al contrario, el patrón de triángulo normal puede durar años y estar precedido por breves tendencias.
Limitaciones del patrón de banderín bajista
Un banderín eficaz te puede dar señales de que se avecina una fuerte tendencia y hacer una operación con un buen ratio de recompensa por riesgo. Sin embargo, no todos los banderines en desarrollo son 100% precisos.
Si la fase de consolidación del triángulo se prolonga, hay menores probabilidades de que haya una continuación a la baja. Esto significa que aumentan las posibilidades de una reversión absoluta, lo cual puede frustrar a los traders bajistas.
Una manera de poder evitar la frustración es esperar a la caída por debajo de los mínimos del triángulo, en vez de tratar de entrar con una posición en corta durante el máximo del triángulo.
Otra limitación del patrón de banderín bajista es que, si lo sigues en un gráfico configurado en minutos, los datos que provengan de otros indicadores que lo confirmen pueden no ser precisos. Simplemente no hay suficientes datos en el indicador de volumen o indicador ATR para dar señales obvias. Como resultado, puede que un gráfico con un periodo de tiempo más pequeño no muestre la confirmación del patrón, incluso si eventualmente se materializa.
Conclusión
El patrón de banderín bajista es un patrón fácil de identificar con el que es fácil hacer trading. La estructura del patrón y los indicadores que lo confirman son simples de seguir. Una vez identificado, las operaciones que le sigan pueden ser oportunidades con ratios de recompensa por riesgo excelentes.
Debido a su simpleza, el patrón de banderín bajista es uno de los favoritos entre los traders de criptomonedas.
Patrones de gráfico de velas que utilizan los traders profesionales
Los mejores patrones de velas: una lista clara de los patrones de velas más utilizados por los traders
Cómo leer los gráficos de velas de criptomonedas: aprende los conceptos básicos de los patrones de velas
Patrones de los gráficos de criptomonedas (conceptos básicos de los gráficos: tendencia, escote, cuñas)
Gráfico de velas Doji: unidad básica del gráfico de velas
Patrones de velas alcistas
Patrones de velas bajistas
Otros patrones del gráfico de velas
Gráfico de velas Harami: tiene velas alcistas y bajistas
Gráfico de velas martillo: tiene velas alcistas y bajistas
Doble techo y doble fondo: tiene velas alcistas y bajistas
Gráfico de velas trompo: tiene velas alcistas y bajistas
Patrón de gráfico de velas Marubozu: tiene velas alcistas y bajistas
Patrón fondo de pinza: tiene velas alcistas y bajistas
Patrones de continuación: determina una tendencia de continuación
* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.
Obtenga su dosis diaria de información sobre criptomonedas y trading
Sin spam. Sólo un montón de contenido de calidad y actualizaciones sobre el mundo de las criptomonedas.
