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Spot spot trading te permite comprar y vender criptomonedas directamente a precios de mercado con liquidación inmediata. Proporciona una forma de poseer el criptoactivo subyacente que se está negociando, y es una excelente forma de que los traders principiantes comiencen sus carreras. Los traders experimentados que prefieren el perfil de riesgo relativamente inferior del Spot trading en comparación con los Derivados también lo utilizan ampliamente.
Una limitación clave del Spot trading estándar es la ausencia de apalancamiento. Aquí es donde encaja el trading con margen Spot de Bybit: es una parte de la plataforma Bybit que te permite utilizar tu propio capital como garantía para pedir prestados importes adicionales y realizar trades Spot apalancados.
Conclusiones clave:
Con el trading con margen Spot de Bybit, puedes aprovechar las oportunidades de apalancamiento para realizar trades Spot largos y cortos.
Bybit ofrece más de 200 criptomonedas para garantía y préstamo de margen Spot, ratios de apalancamiento de hasta 10x y generosos límites máximos de préstamo.
El trading con margen Spot en Bybit te permite utilizar tus propios fondos como margen para pedir prestado más de la plataforma y realizar trades Spot apalancados. Puedes acceder a un apalancamiento de hasta 10x. Por ejemplo, si comprometes 100 Tether (USDT) como garantía, podrías pedir prestados otros 900 USDT para realizar órdenes Spot, multiplicando tu poder de trading por 10.
Los trades Spot de criptomonedas estándar, a diferencia de Derivados, no cuentan con oportunidades de apalancamiento, lo que hace que el Margen Spot de Bybit sea una gran opción para aquellos que desean permanecer dentro del ámbito del mercado Spot mientras aumentan el tamaño de sus posiciones mediante préstamos.
El trading con margen Spot puede amplificar tus ganancias. Por ejemplo, un aumento del 1% en el precio de un activo que planeas vender se convierte en un retorno de la inversión (ROI) del 10% si utilizas el porcentaje de apalancamiento máximo de 10x. Naturalmente, el trading Spot on margin también amplifica los riesgos implicados. Suponiendo un apalancamiento de 10x, cualquier disminución del 1% en el precio significa un ROI efectivo del 10% negativo. Si tu posición general cae por debajo de un cierto nivel mínimo, corres el riesgo de liquidación.
Pedir prestados fondos
Para pedir prestados fondos para trades con margen Spot, tendrás que poner tu propio capital como garantía. Hay más de 200 criptomonedas de alta y pequeña capitalización disponibles para pedir préstamos, incluidos todos los activos principales: USDT, USDC (USDC), Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) y muchos más. La gran mayoría de estas monedas se pueden utilizar tanto para cumplir con los requisitos de margen/garantía como para pedir prestado.
Dependiendo de tu nivel VIP en la plataforma, hay una cierta cantidad máxima que puedes pedir prestado. Por ejemplo, los traders que aún no han alcanzado un nivel VIP pueden pedir prestados hasta 8 millones de USDT o 300 BTC. Pagarás intereses sobre cualquier importe que pidas prestado de la plataforma hasta que cierres tu posición y reembolses los fondos prestados. La tasa de interés varía según la moneda.
Cuando realizas tus trades con margen Spot, puedes utilizar Pedir prestado Manual para pedir prestados fondos directamente desde tu página de Cuenta de trading unificada (UTA) o la página de trading con margen Spot. También puedes utilizar la función Pedir prestado automático, que toma prestados de forma automática los fondos necesarios cuando realizas una operación que supera tu saldo disponible.
Apalancamiento
Puedes utilizar un apalancamiento de hasta 10x para tus órdenes de margen Spot, lo que aumenta tanto tus ganancias potenciales como tus riesgos. Supongamos que utilizas 100 USDT de tu propio dinero como margen y pides prestados 900 USDT, lo que te permite realizar una orden por valor de 1,000 USDT (apalancamiento de 10x). Compra una moneda que cotiza a 1,000 USDT y luego sube de precio un 5% hasta 1,050 USDT. Si lo vendes al nuevo precio con un beneficio de 50 USDT, obtendrás efectivamente un ROI del 50 %, ya que:
Ganancia (50 USDT) / tu inversión inicial (100 USDT) = 50%
Largo vs. corto
Con los trades con margen Spot, puedes realizar órdenes largas (CompComprar margen) o cortas (Vender margen):
Los trades Largo te permiten comprar el activo objetivo y luego venderlo con ganancias. Debes utilizar estas órdenes si esperas que el precio del activo aumente en el futuro.
Por el contrario, utiliza órdenes cortas cuando creas que el precio de un activo caerá en el futuro. Las órdenes Corto te permiten pedir prestados fondos para vender el activo objetivo y, más tarde, volver a comprarlo para capitalizar su caída de precios.
El ejemplo anterior es una orden larga, en la que compraste el activo por 1,000 USDT utilizando solo 100 USDT de tus propios fondos, y más tarde lo vendiste por 1,050 USDT, obteniendo un ROI del 50%.
Veamos ahora un ejemplo de orden corta: Inviertes 100 USDT de tu propio dinero y pides prestados otros 900 USDT por un total de 1,000 USDT para realizar tu trade. Usando los fondos, pides prestado un token valorado en 1,000 USDT y lo vendes en el mercado Spot. Después de un tiempo, el precio del token cae un 2 % y ahora está operando a 980 USDT.
Puedes volver a comprar la moneda al nuevo precio de 980 USDT. Después de la transacción, te quedan 20 USDT adicionales, lo que representa tu beneficio de la operación de venta en corto. Dado que originalmente invertiste 100 USDT de tu propio dinero, tu ROI es:
Ganancias (20 USDT) / tu inversión original (100 USDT) = 20%
Al utilizar la operación de venta en corto con un apalancamiento de 10x, obtienes un ROI del 20% de una caída de solo el 2% en el precio del activo.
Al realizar operaciones de margen Spot, es crucial tener en cuenta los siguientes conceptos clave:
Apalancamiento: el multiplicador numérico de tu propio capital (margen) a la cantidad total por la que puedes realizar una orden después del préstamo de margen. Por ejemplo, el apalancamiento de 10x significa que una unidad de tu propio capital se puede utilizar para pedir prestados nueve unidades más, por un valor total de la orden de 10 unidades.
Saldo Disponible: la cantidad total que puedes asignar a las operaciones, que incluye el saldo disponible en tu cuenta más la cantidad máxima que puedes pedir prestado.
Cantidad a pedir prestado: La cantidad que tomará prestado para la orden específica.
Margen inicial vs. Margen de mantenimiento: Margen inicial (IM) significa tus propios fondos comprometidos con tus trades de margen. Por ejemplo, en nuestros ejemplos anteriores, tu MI es el 10 % (100 USDT) del tamaño total del trade. El Margen de mantenimiento (MM) es la cantidad de tus propios fondos que debes mantener en tu cuenta para evitar la liquidación. El MM mínimo en Bybit suele estar entre el 2% y el 4% de tus fondos prestados. Si tu margen cae por debajo del MM mínimo requerido, tu posición se liquidará.
Saldo de la billetera frente al saldo disponible: El saldo de la billetera es el valor total de tu cuenta, compuesto por todos los activos que tienes, incluidas las posiciones abiertas y los bonos. Por otro lado, el saldo disponible significa la cantidad máxima que puedes asignar actualmente a tus trades.
Tarifa de trading
Tarifa de trading = cantidad de la orden completada × tasa de tarifa de Spot trading
Para los usuarios que no son VIP, la tasa estándar de la tarifa de Spot trading es del 0.1%. Cuanto mayor sea tu nivel VIP, menor será la tarifa de trading que pagarás.
Tarifa de Interés
La comisión de interés sobre las cantidades prestadas se acumula cada hora desde el momento en que se realiza una orden, independientemente de si se ejecuta o no inmediatamente.
Tarifa de Interés = cantidad prestada × tasa de interés diaria/24 × horas
Las tasas de interés Diario en la fórmula anterior difieren dependiendo de la moneda.
Como ejemplo del cálculo de la tarifa de interés, supongamos que pides prestado 10,000 USDT a las 8:05 AM UTC y pagas a las 10AM UTC. Supongamos también que la tasa de interés diaria del activo es del 0.02%.
Por lo tanto, el interés pagado será:
Interés = 10,000 USDT × 0.02%/24 × 2 = 0.167 USDT
Nota que se aplicará una comisión de interés de penalización si la cantidad de tu préstamo supera el 100 % del límite máximo de préstamo.
Interés de penalización = cantidad del préstamo × tasa de interés por hora × (proporción de uso) × 3
Por lo tanto, si pides prestado 10,000 USDT y tu préstamo supera el 100% del límite máximo, tu porcentaje de utilización será del 1.2 (120%). La tasa de interés diaria es del 0,02 %, por lo que la tasa de interés por hora es del 0,02 % ÷ 24. Si mantienes este nivel de préstamo durante dos horas mientras estás por encima del límite, el interés de penalización será:
Interés de penalización = 10 000 USDT × 0,02 %/24 × (1,2) × 3 × 2 = 10 000 USDT × 0,0002/24 × 1,728 × 2 = 0,288 USDT
En este caso, pagarías aproximadamente 0,288 USDT en intereses de penalización durante esas dos horas, además del interés regular.
Tarifa de Liquidación
Como se ha indicado anteriormente, si tu MM cae por debajo de un determinado umbral, tu posición abierta se liquidará para llevar tu cuenta por encima del umbral. Si se activa la liquidación, la plataforma venderá (para largos) o volverá a comprar (para cortos) automáticamente tu posición, y se cobrará a tu cuenta una tarifa del 2 % sobre la cantidad liquidada.
La Liquidación se activa cuando tu ratio de margen de mantenimiento (MMR) alcanza o supera el 100 %, lo que suele ocurrir cuando tu MM cae por debajo del 2 % al 4 % de tus fondos prestados.
El cálculo de la tasa de MMR crítica es ligeramente diferente, dependiendo del modo de margen seleccionado (Cruce o Cartera), según las siguientes fórmulas:
Margen cruzado = margen de mantenimiento total/(saldo de margen − pérdida por recorte de pelo + pérdida de orden)
Margen de cartera = margen de mantenimiento total/(equidad − pérdida por recorte de pelo + pérdida de orden)
En las fórmulas anteriores, la pérdida por recorte de pelo es la reducción del valor del activo cuando se utiliza como garantía. Si solo se utiliza una proporción del valor de mercado del activo como garantía, por ejemplo, el 25 %, solo contará esa proporción. La diferencia entre el valor total de mercado del activo y su valor de garantía se considera entonces la pérdida por recorte.
Cuando se liquida tu posición, la tarifa de liquidación del 2% se envía al fondo de fondos de seguro de margen. Si la liquidación pone tu cuenta en quiebra y no puedes cubrir los pasivos pendientes, el fondo de seguro de margen se utiliza para pagar tus deudas.
Para reducir el riesgo de liquidación, supervisa cuidadosamente tus posiciones y saldos, inyecta fondos para mantenerte alejado de los umbrales más bajos del MM, mantén un margen adicional en tu cuenta y evita los apalancamientos máximos en tiempos de alta volatilidad del mercado.
El trading con margen Spot de Bybit es compatible con dos modos de margen: Cruzado y Cartera. Ten en cuenta que no está disponible en el modo aislado. Asegúrate de que también has activado Usado como garantía para cada moneda de tu UTA que quieras utilizar para tus trades.
Para comenzar a hacer trading con margen Spot:
Paso 1: En la página de inicio de Bybit, ve al elemento de menú superior de Trade y haz clic en Spot, luego en la pestaña USDC y haz clic en un par con el que quieras hacer trading.
Paso 2: Si es la primera vez que utilizas el trading con margen Spot, reconoce y activa el acuerdo de Trading con margen.
Paso 3: En tu página de trading, en el panel de órdenes de la derecha, activa el botón Margen.
Paso 4: Establece los detalles de tu orden, como el tipo de orden (p. ej., Mercado o Límite), la relación de apalancamiento, la dirección (CompComprar o Vender), la cantidad y el precio. Cuando estés listo, haz clic en Comprar con margen o Vender con margen para realizar tu orden.
Si no has habilitado Pedir prestado automático, puedes pedir prestado manualmente haciendo clic en el botón Pedir prestado antes de realizar tu orden.
Pedir prestado automático se recomienda para usuarios que prefieren simplicidad, comodidad y realización rápida de órdenes, mientras que Pedir prestado Manual es ideal para aquellos que desean un control total sobre sus trades de margen. Cuando utilices Pedir prestado Manual, los fondos prestados aparecerán primero en el saldo de tu billetera y se utilizarán para compensar cualquier pasivo de Derivados. Por el contrario, Pedir prestado automático aplica inmediatamente fondos prestados a tu trade sin reflejarlo en tu saldo.
Préstamo manual | Préstamo automático | |
Modo de préstamo | Pedir prestado manualmente para cada trade | La plataforma pide prestado automáticamente cualquier importe requerido |
Flujo de ejecución | Los fondos aparecen primero en el saldo de tu billetera, compensando los pasivos de Derivados antes de ser utilizados para la orden de Margen Spot | Los fondos se aplican directamente al trade de margen Spot solicitado |
Lo mejor para: | Control estricto de los préstamos; una estrategia unificada para Derivados y Margen Spot | Conveniencia y ejecución rápida de trades; mantener separadas las estrategias de Derivados y Margen Spot |
Los pasivos con margen Spot se pueden pagar a través de la pestaña Préstamos en tu página de trading. Puedes optar por pagar tus préstamos de posición por separado o todos a la vez.
A continuación se muestran algunos problemas que puedes encontrar al utilizar el trading con margen Spot, junto con algunas formas de resolverlos.
La cantidad prestada muestra cero o el préstamo falla. Hay tres posibilidades: Has alcanzado tu límite de préstamo individual (ten en cuenta que se aplicarán intereses de penalización), no hay suficiente liquidez en el fondo de préstamos, o el activo base o de cotización del par de trading no se ha habilitado como activo de garantía. Tendrás que habilitar los tokens base y de cotización como activos de garantía para operar con ellos. Por ejemplo, si deseas hacer trading con BTC/USDC, deberás habilitar tanto BTC como USDC como activos de garantía.
No hay suficiente garantía: añade más fondos a tu cuenta para usarlos como margen
Has alcanzado los límites de nivel de tu cuenta: Pagar algunos de tus pasivos, aumentar tu garantía o intentar alcanzar volúmenes de trading más altos para calificar para niveles VIP más altos.
El trading con margen Spot de Bybit te permite utilizar un apalancamiento de hasta 10x para hacer trading Spot con el fin de amplificar tus ganancias. Puede ser una herramienta valiosa para los traders que están familiarizados y se sienten cómodos utilizando el apalancamiento, pero que aún quieren permanecer en el entorno relativamente menos arriesgado y menos complejo del mercado Spot en lugar de utilizar la plataforma de Derivados. Al mismo tiempo, cuando utilices el trading con margen Spot, ten en cuenta el riesgo principal implicado, es decir, el uso del apalancamiento, que puede dar lugar a pérdidas sustanciales y liquidaciones de posición para traders que no tienen suficiente experiencia en esta área.
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