El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Herramientas

Bitcoin

El análisis técnico (TA) ayuda a los traders a prever tendencias de precios futuras en función de los sentimientos del mercado, la acción de precios pasada y los datos de volumen. ¿Pero es TA para ti? Más información.

El principal objetivo del análisis técnico es ayudar a los traders a analizar el rendimiento anterior de un instrumento de trading y predecir lo que puede ocurrir en el futuro. Un trader que utiliza el análisis técnico, también conocido como trader técnico, evaluará la fluctuación de precios, los datos de volumen, los niveles de precios y las sesiones de trading para 

. Por lo general, los analistas técnicos observan e interpretan movimientos y patrones de precios previos para formular ideas de trading con el fin de prever la siguiente tendencia de precios.

El AT es un análisis común utilizado para evaluar las acciones y otros activos en los mercados financieros profesionales. Sin embargo, también es un componente esencial para los activos digitales de trading en el mercado de las criptomonedas. De hecho, el análisis técnico es rápido y fácil de entender, pero dominarlo requiere disciplina y dedicación.

En el siguiente apartado, repasaremos todo lo que un trader debe saber para llevar a cabo un análisis técnico de criptomonedas.

El análisis técnico se emplea para prever los futuros movimientos de precios de un activo analizando sus anteriores datos de volumen y acción de precios. Se centra en evaluar la actividad de trading y los patrones gráficos históricos para identificar tendencias y oportunidades de trading.

 tiene en cuenta varios factores relacionados con el precio. En el análisis fundamental, la dirección de precios más eficaz proviene de eventos económicos, lanzamientos fundamentales y eventos geopolíticos.

Por otro lado, TA se centra únicamente en eventos anteriores, 

 y actividad de trading. Lo mejor del análisis técnico es que no requiere que haya estudiado Finanzas para entenderlo. Cualquiera que entienda las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda y el concepto básico de los indicadores técnicos puede identificar fácilmente oportunidades de trading favorables.

Las bases del análisis técnico aparecen en el siglo XVII en Ámsterdam y en el siglo XVIII en Japón. Sin embargo, el análisis técnico moderno es el resultado del trabajo 

 un periodista financiero y fundador de The Wall Street Journal.

Dow fue la primera persona en observar que un activo de trading fluctúa a menudo dentro de una tendencia y permanece en un rango la mayor parte del tiempo. Más adelante, su trabajo derivó en la teoría de Dow, que dio un nuevo impulso al análisis técnico. 

¿En qué consiste el análisis técnico?

El análisis técnico es un proceso utilizado para estudiar acciones de precios anteriores y anticipar futuros movimientos de precios. El concepto básico de la acción de precios es que en un instrumento de trading, el precio no fluctúa de forma aleatoria. Por el contrario, hay una historia detrás de cada movimiento de precios, y los analistas técnicos son capaces de leerla como si de un libro se tratase y predecir lo que puede ocurrir a continuación.

La fluctuación de precios en el mercado de las criptomonedas se debe a los cambios en la oferta y la demanda. El precio baja cuando la oferta supera la demanda y sube cuando la demanda supera la oferta. 

El quid de la cuestión es cuándo y cómo se moverá el precio.

El principal deber de los analistas técnicos es calcular el contexto general del mercado y encontrar el punto exacto en el que el precio tiene una mayor probabilidad de fluctuar.

El AT es el modo más fiable y eficaz de anticipar los movimientos de precios. Sin embargo, requiere una serie de herramientas y elementos. Por ejemplo, además de utilizar 

 traders de volumen y liquidez suelen utilizar varias herramientas de gráficos conocidas como indicadores. 

Repasemos los elementos básicos del análisis técnico en el mercado de las criptomonedas.

La acción de precios incluye las fluctuaciones de precios y los gráficos de volumen, y permite a los traders predecir lo que puede ocurrir en el futuro.

No hay herramientas específicas para la acción de precios. Sin embargo, los traders pueden obtener beneficios analizando el gráfico de precios, mientras que otros traders incluyen niveles de precios, patrones e indicadores para observar la acción de precios.

Veamos cómo funcionan los patrones de acción de precios en el trading financiero:

Ejemplo de patrón de velas en cabeza y hombros

En la imagen anterior, podemos ver un ejemplo de un 

, un patrón de inversión de acción de precio potencial en el que cualquier ruptura del cuello indica un cambio de precio significativo.

A continuación presentamos otros ejemplos de patrones de precios:

Interpretación de los gráficos de velas

Los gráficos de velas son la herramienta más eficaz que se utiliza en el análisis técnico. La mayoría de los analistas técnicos del mundo 

 velas japonesas (similares a los gráficos OHLC). La idea fundamental de los gráficos de velas es observar la formación de velas actual y, atendiendo a una única vela o grupo de velas, anticipar lo que puede ocurrir a continuación.

Habitualmente las velas muestran configuraciones de precios de continuación y de inversión. Al utilizar esta herramienta como indicador, cualquier inversión de vela fiable desde un nivel de soporte indica una buena oportunidad de compra, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Ahora nos centraremos en cómo se presenta un formato de precio de continuación con la formación de velas:

 durante una tendencia alcista de criptomonedas.

En general, los analistas técnicos deben saber cómo analizar las criptomonedas utilizando velas desde un 

La acción de precios abarca la naturaleza de las tendencias. Durante una tendencia impulsiva, el precio alcanza nuevos máximos o mínimos, con una agresiva presión de compra o venta. Por el contrario, en una tendencia correctiva, el precio apenas alcanza nuevos máximos o mínimos. 

Veamos un ejemplo de impulso y corrección en un gráfico de Bitcoin:

A mediados de mayo de 2021, el precio de Bitcoin se hallaba en corrección. Tras poner a prueba el nivel de resistencia de 60 000 USD, una tendencia de impulso dio lugar a una agresiva fluctuación de 60 000 USD a 30 000 USD en solo 12 días.

Estas enérgicas fluctuaciones indican el ímpetu del precio. Cuando el movimiento impulsivo va en la dirección del vendedor, el ímpetu del mercado es bajista. En ese caso, los traders solo deben abrir operaciones de venta. En cambio, comprar y mantener una criptomoneda es rentable cuando el ímpetu del mercado es alcista.

En los inicios del análisis técnico, no existía ningún sistema gráfico electrónico. Los traders solían anotar los precios en papel.

En la actualidad, la tecnología confiere eficacia al trading, especialmente en el mercado de las criptomonedas. Los traders pueden 

 para ver el posible movimiento de precios de una forma más predictiva.

Los indicadores técnicos muestran la posición actual del precio en función de métricas específicas. Sin embargo, para obtener un resultado fiable en el análisis técnico, los traders deben saber utilizar varios indicadores importantes.

En el análisis técnico no se pueden ignorar los indicadores. Los traders deben saber utilizar los indicadores básicos del siguiente apartado.

El RSI es un indicador del ímpetu que traza los resultados en una escala de 1:100. Muestra las condiciones de sobrecomprado y sobrevendido de los activos. Si el 

 cae por debajo de 30, indica una presión bajista en el precio. 

Además, cuando el indicador RSI alcanza la zona de sobrevendido, p. ej., por encima de 70, significa que un activo está sobrecomprado y puede experimentar rebotes de precios. Debido a que el RSI es un indicador del ímpetu, el precio puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante un largo tiempo. Por tanto, como ocurre con la mayoría de los indicadores técnicos, las señales del RSI son más eficientes y fiables con las tendencias a largo plazo y cuando se combinan con otros indicadores.

Indicador RSI que muestra los niveles de sobrecompra y sobreventa.

La imagen anterior muestra cómo el precio cambia de dirección desde las zonas de sobrecomprado y sobrevendido.

 muestra el precio promedio de un activo de trading de criptomonedas durante un periodo de tiempo determinado. Una MM diaria de 20 representa el precio medio de los movimientos de precios de los últimos 20 días. La idea fundamental de usar una media móvil es observar el comportamiento del precio para anticipar sus movimientos.

Para los análisis de precios a largo plazo conviene utilizar la media móvil simple (SMA), mientras que para los análisis de precios a corto plazo es mejor emplear la media móvil exponencial (EMA). Lo mejor de utilizar la EMA es que confiere más peso e importancia a los puntos de datos más recientes. Identifica las señales alcistas y bajistas atendiendo a las convergencias y divergencias de la media histórica.

En la imagen anterior, la tendencia a largo plazo es bajista puesto que el precio permanece por debajo de la SMA de 200. Por consiguiente, los traders pueden buscar señales de venta basándose en la EMA de 20 hacia la dirección de compra.

es otro indicador de impulso comúnmente utilizado. Muestra la relación existente entre dos medias móviles clave. Cuando un histograma MACD sube por encima de cero, indica que el mercado es alcista. Del mismo modo, si la lectura se desplaza por debajo de la línea de la señal, indica un movimiento de precio bajista para el activo.

Por tanto, la idea principal consiste en detectar la dirección de precio inmediata mediante la observación de la ubicación del histograma. Otro enfoque es relacionar altos y bajos con el precio, para encontrar la divergencia de este modo. La aparición de una divergencia es una señal de que es muy probable que el precio cambie su dirección.

En la imagen anterior, podemos ver que el precio del Bitcoin baja hasta los 35 000 y forma una divergencia regular con la MACD. Más tarde, el precio sube, seguido de altos todavía mayores en el histograma de MACD.

 son un indicador técnico ampliamente utilizado en varios mercados, incluidos acciones, futuros y monedas. En los años 80, John Bollinger desarrolló esta herramienta, que aporta información relevante excepcionalmente útil de la relación entre precio y volatilidad. Además, puedes usar las bandas de Bollinger para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. Esta capacidad te puede servir tanto como instrumento para seguir tendencias como para encontrar rupturas. 

¿Cómo podemos calcular las bnadas de Bollinger en el periodo de tiempo de día?

Para evaluar la SMA de un valor, solemos utilizar un SMA a 20 días. Esta es la fase inicial de cálculo de las bandas de Bollinger. como el primer punto de datos, una SMA a 20 días promedia los precios de cierre de los primeros 20 días. El siguiente punto de datos reduciría el precio máximo, añadiría el precio del día 21 y tomaría la media. Con este cálculo podría obtenerse la desviación estándar del precio del valor.

El desglose del mecanismo de las bandas de bollinger en un gráfico de trading.

Las bandas superior e inferior actúan como soporte y resistencia dinámicas del precio, mientras que el punto medio señala el precio medio de estas líneas. Por tanto, cualquier rechazo desde las bandas superior e inferior pueden ser un punto de entrada para cualquier operación, mientras que el punto medio es el primer nivel de take-profit.

 es un indicador que utiliza el concepto básico de oferta y demanda en relación con el precio. Todos sabemos que el precio fluctúa con los cambios en la oferta y la demanda, pero existe un nivel de precio en el que la oferta y la demanda permanecen casi sin cambios. Este nivel se conoce como el punto de equilibrio.

En el trading financiero, un punto de pivote representa el punto de equilibrio. Cuando un precio se aproxima a este nivel, puede actuar como soporte o como resistencia. Además, el punto de pivote incluye varios niveles de soporte y resistencia por debajo y por encima del punto de equilibrio, lo que también puede actuar como puntos de cambio de tendencia.

En la imagen anterior, cualquier línea que haya encima del punto de pivote es una resistencia, mientras que las que hay debajo del punto de pivote son soportes. El enfoque básico es encontrar una formación de velas fiable a partir de los puntos de pivote y estudiar el soporte y la resistencia de los niveles de take-profit.

El número Fibonacci es un importante fenómeno matemático que está presente en todos los aspectos del mundo natural. En el trading financiero, 

 ayuda a los traders a identificar el importe de corrección y extensión de un precio. Por ejemplo, después de una tendencia de impulso, los traders pueden esperar una corrección del 38,2 %, 50 % o 61,8 % después de realizar otro movimiento de impulso.

Además, la herramienta de extensión de Fibonacci ayuda a predecir hasta dónde puede llegar un precio después de una corrección. Utiliza valores significativos como el 161.8 % o el 261,8 % para indicar un potencial punto de take-profit o inversión del rpecio.

Ilustración de retroceso y extensión de Fibonacci.

En la imagen anterior se indica un retroceso del 38,2 %, 50 % y 61,8 % en el gráfico del Bitcoin, tras el que el precio cayó al nivel de extensión del 361,8 %.

El 25 de abril de 2021, el precio del Bitcoin rechazó el nivel de soporte de los 49 000 $ con uin cierre diario alcista. Posteriormente, el precio marcó un nuevo máximo el 12 de mayo con el precio de 57 732 $, lo que creó la expectativa de marcar un nuevo máximo por encima de los 60 000 $. En este momento, la mayoría de indicadores técnicos mostraban señales de compra en el gráfico diario. Sin embargo, las buenas noticias fundamentales sobre 

, que desplomó el mercado de 59 507 a 30 065 USD a mediados de mayo.

La situación anterior es un ejemplo perfecto en el que el análisis técnico ha fallado debido a que normas y reglamentaciones imprevistas afectaron al mercado de las cripto. Los traders usan varios indicadores de precio y herramientas de trading para prever el movimiento de precio. No obstante, como siempre, no existe ninguna garantía de que el precio vaya a tomar la dirección indicada. Además, el análisis técnico puede resultar impreciso debido a la parcialidad personal y a la subjetividad.

En el análisis técnico, el mayor contratiempo es que cualquier evento fundamental, o puede que noticias geopolíticas, pueden anular todas las perspectivas técnicas. Al final, el reto es extraer el máximo beneficio posible de cada operación con un riesgo mínimo. 

La mejor estrategia es estudiar el contexto de una criptomoneda y obtener información fiable sobre ella. Identifica noticias y avances recientes, y combina el análisis técnico con la dirección de las fundamentales.

Otro inconveniente del análisis técnico es que depende de acciones de precios anteriores. El análisis técnico suele fallar si el mercado no presenta un patrón o tendencia claros. Además, suele ser complicado encontrar datos previos de monedas nuevas. Incluso aunque se encuentren datos anteriores, estos podrían no ser fiables debido a la volatilidad.

A pesar de manejar datos empíricos, el análisis técnico también puede fallar durante periodos en los que los mercados no presentan un patrón o una tendencia claros.

Los analistas fundamentales destacan los factores cualitativos, mientras que los analistas técnicos se centran en los gráficos de precio históricos para evaluar el comportamiento de un activo. Aunque ambos generan hipótesis válidas sobre el mercado, las estrategias de trading técnico siguen dependiendo de la forma en la que un trader percibe la información de estos análisis.

El análisis fundamental (FA) considera las condiciones macro de los activos para predecir el movimiento de precio futuro. Por ejemplo, la alta adopción por parte de los consumidores de las 

) o el fuerte apoyo de la comunidad pueden ser los factores clave para el aumento del precio de los tokens de DeFi. Por tanto, tener en cuenta estos factores ayuda a los traders a predecir los movimientos futuros de un activo, también si está sobrevalorado en el 

Los traders técnicos tienden a evaluar la psicología del mercado mediante el análisis de datos cuantitativo. Los analistas técnicos suelen ser más objetivos a la hora de extraer decisiones de trading razonables. El uso de los datos del mercado en análisis técnico, como los datos históricos, los patrones gráficos, actividad de trading anterior y el sentimiento del mercado elimina las suposiciones básicas. A continuación, los traders usan los patrones del mercado anteriormente identificados para predecir trayectorias de precios futuras. Por tanto, el análisis técnico resulta más adecuado para el 

Aun así, para tener lo mejor de los dos mundos, se recomienda a los traders que tengan en cuenta el análisis técnico y el fundamental para desarrollar la mejor estrategia de trading posible.

En el análisis técnico, el objetivo principal es cómo analizar la criptomoneda y predecir el movimiento futuro. La buena noticia es que los instrumentos financieros siguen sus comportamientos de precio anteriores en la mayoría de las ocasiones.

Tenga en cuenta que no existe análisis técnico perfecto, y que el uso del análisis técnico no puede garantizar señales cien por cien precisas. Los analistas técnicos profesionales siempre tienen en cuenta el punto débil de todas las señales de trading y mantienen como máxima prioridad un sistema de gestión de riesgos. 

Los traders deben comprender la lógica y la motivación que hay detrás de todo movimiento de una criptomoneda y seguirlos con un sistema de gestión del trading. Para dominar el análisis técnico se necesitan tanto tiempo como esfuerzos pero, cuando se consigue, aporta a los traders ventajas incuestionables.

¿Qué importancia tiene el análisis técnico a la hora de operar con Bitcoin?

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