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Cómo usar la media móvil para tener un trading rentable

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12 de jul de 2021
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Resumen mediante IA

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Resumen detallado

La media móvil (moving average, MA) es el indicador técnico más utilizado en el mundo. Puede ayudar a los trader a medir el sentimiento del mercado. En el trading financiero, el precio tiene una mayor probabilidad de continuar su movimiento en la dirección de una tendencia. La media móvil juega un papel clave en identificar a dónde podría dirigirse el precio.

En el mercado de criptomonedas, el análisis técnico se ha convertido en una herramienta esencial porque ayuda a los traders a identificar la dirección del precio con mayor precisión. Además, resulta muy fácil para los traders acceder a un amplio rango de indicadores técnicos, entre los cuales la media móvil es el principal. 

Echaremos un vistazo a los pormenores de la media móvil en el trading de criptomonedas en la siguiente sección. Tal vez te ayude a mejorar la forma en que haces trading. 

¿Qué es la media móvil?

La media móvil es un indicador técnico que muestra el precio medio de un número específico de velas recientes.

La media móvil es un indicador muy efectivo, ya que ayuda a los traders a encontrar una tendencia sin un desborde de información. El concepto básico es descubrir que están haciendo los traders promedio en el mercado. 

Por ejemplo, si un criptoactivo está por encima de la media móvil de 50 días, indica que los compradores están más activos que los vendedores. Por lo tanto, si quieres hacer trading con esta criptomoneda, rápidamente puedes eliminar las oportunidades de venta y solo considerar oportunidades de compra.

En una gráfico de precios, la media móvil se muestra con el precio en una línea dinámico que cambia su posición con el tiempo, tal como se muestra en la imagen a continuación:

Sin embargo, hacer trading usando medias móviles requiere un entendimiento acabado del indicador, especialmente de su método de cálculo.

Tipos de medias móviles

Aunque la media móvil considera el precio promedio de un determinado número de velas recientes, existen otras consideraciones al calcular su valor. En función del método de cálculo, las medias móviles más efectivas son: 

  1. Media móvil simple

  2. Media móvil exponencial

  3. Media móvil ponderada

Veamos una por una.

Media móvil simple: la media móvil simple (simple moving average, SMA) es una forma de calcular el precio medio de una criptomoneda para un conjunto de datos predeterminado. La media móvil básica solo muestra el precio medio, mientras que la media móvil simple muestra todos los datos en una línea dinámica.

La media móvil simple considera a todos los precios de igual manera para que los inversores puedan encontrar el precio medio real. Además, el indicador SMA cambia su posición tan pronto como aparece una nueva vela. 

Media móvil exponencial (exponential moving average, EMA): la EMA es similar a la SMA, ya que ambas muestran la dirección de una tendencia. Pero la EMA involucra un cálculo más complejo para ponderar mejor los cambios de precio más recientes. Por lo tanto, la EMA brinda predicciones de precios más precisas para las variaciones de precio rápidas y para las inversiones.

La EMA es perfecta para los traders que realizan trading a corto plazo. Además, el mejor método es usar la SMA y la EMA al mismo tiempo para encontrar direcciones de precio a corto y largo plazo de una vez.

Media móvil ponderada: la media móvil ponderada (weighted moving average, WMA) pondera con mayor énfasis los precios (puntos de datos) más recientes y menos en los datos más antiguos. WMA multiplica el precio de cada vela por un factor de ponderación para concentrarse en los datos más recientes. La suma de toda la ponderación resultará en 1 o 100%. Se supone que la WMA es más descriptiva con la frecuencia de la concurrencia comparada a la SMA. Esto se debe a que los números en la SMA se ponderan igual. 

Veamos la fórmula de cálculo de la WMA para las últimas 20 velas:

EMA vs. SMA vs. WMA: las diferencias

Es muy importante que entendamos la diferencia entre EMA, SMA y WMA. De esta manera, como inversor puedes tener una mejor idea de qué indicador utilizar y por qué. 

La tabla a continuación resalta las principales diferencias entre EMA, SMA y WMA. 

EMA

SMA

WMA

EMA utiliza el valor al día de hoy y atenuación en el cálculo.

SMA utiliza el precio medio en un período y el número de periodos.

WMA utiliza el precio más reciente primero.

EMA prioriza los datos recientes.

SMA muestra el valor medio para un tiempo específico.

WMA resalta la necesidad de minimizar los datos más antiguos.

Adecuada para trading a corto plazo e inversiones de precio.

Adecuada para identificar tendencias a largo plazo.

Adecuada cuando los datos más recientes son más valiosos.

Una EMA subvalorada es más confiable.

Una SMA sobrevalorada es confiable.

Tanto las WMA subvaloradas como sobrevaloradas son confiables.

Cuadro comparativo de SMA, EMA y WMA.

Usar la media móvil para hacer trading

La media móvil no solo es el indicador más usado en el mundo, sino que es gratis en la mayoría de las plataformas. Además, puedes añadir múltiples medias móviles al mismo tiempo cambiando el periodo y método de cálculo. 

Tracemos la EMA, SMA y WMA de 50 días juntas en un gráfico de Bitcoin y veamos cómo se comparan:

La imagen anterior muestra que la WMA de 50 días (50 WMA) está más cerca al precio que la EMA o la SMA. No obstante, la EMA de 50 días (50 EMA) funciona como el nivel de soporte dinámico más efectivo en una tendencia a la baja.

Ahora, veamos las técnicas de interpretación de gráficos utilizando las medias móviles. Para esto, utilizaremos dos medias móviles:

  1. EMA de 20 días (20 EMA)

  2. SMA de 100 días (100 SMA)

En un mercado con tendencias, la media móvil funciona como un nivel de resistencia o soporte dinámico. Por lo tanto, si el precio se acerca a la media móvil y muestra un rechazo de la tendencia, podemos abrir una posición inmediatamente. 

Veamos un ejemplo:

En la imagen anterior, podemos ver una clara tendencia alcista en la que el precio se encuentra por encima de la 100 SMA, lo que indica que los compradores a largo plazo están activos en el precio. Sin embargo, el precio cae por debajo de la 20 EMA, donde cada rechazo a la baja de la 20 EMA empuja el precio más arriba. Aquí, la 20 EMA representa la actividad de los traders a corto plazo y, en una tendencia a la baja, cada rechazo de la 20 EMA indica un posible punto de compra.

Pero no es fácil seguir la tendencia en un mercado volátil porque el precio no mantiene una dirección específica. 

Ahora, apliquemos estas mismas medias móviles a un mercado volátil:

Aquí podemos ver que el precio cae por debajo de la 20 EMA pero no logra pasarla, incluso si el precio muestra una vela bajista cerca de la 20 EMA. La presión de venta por debajo de la 20 EMA y encima de la 100 SMA significa que la dirección del precio es inestable y que los traders necesitan mayor seguridad para realizar una entrada. 

Otra técnica de lectura de gráficos es identificar el punto de inversión del precio utilizando la media móvil y los niveles de soporte y resistencia. Cuando la brecha entre el precio y la 20 EMA dinámica se expande, tratará de cerrarse debido a una "fuerza de gravedad" conocida como la inversión media. 

La posibilidad de una inversión media es alta si el precio alcanza cualquier nivel de soporte o resistencia. 

Veamos un ejemplo:

En la imagen anterior, podemos ver un nivel de resistencia horizontal donde el precio aumenta al expandirse la brecha entre el precio y la 20 EMA dinámica. Luego, el precio se volatiliza y cae debido a la inversión media. Además, una vela bajista por debajo y cerca de la 20 EMA lleva el precio más abajo con una fuerte tendencia bajista. 

La sección anterior explica cómo hacer trading utilizando la media móvil en mercados volátiles o estables con una entrada durante una inversión. Pero no olvides utilizar una proporción de recompensa por riesgo adecuada para minimizar el riesgo inevitable.

¿Qué sucede durante un cruce de medias móviles?

La idea básica del trading con medias móviles de múltiples valores es identificar la dirección del precio utilizando la media móvil sobrevalorada y hacer trading utilizando la media móvil subvalorada. Pero el mercado no sigue la misma dirección todo el tiempo. A veces el mercado brindará más ganancias cuando la dirección del precio sea favorable o brindará pérdidas en condiciones volátiles. 

Cuando una media móvil a corto plazo cruza la media móvil a largo plazo, indica que los traders a corto plazo se han vuelto más agresivos en el mercado. Por lo tanto, hacer trading después del cruce brinda más ganancias.

Uno de los mejores ejemplos del cruce de medias móviles es el cruce dorado. En el ejemplo a continuación, una media móvil más lenta, una EMA de 50 días (50 EMA), cruza sobre la media móvil más alta, una SMA de 200 días (200 SMA), lo que indica una posible presión a la baja en el precio.

La 50 EMA cruza sobre la 200 SMA, lo que señala el comienzo de una nueva tendencia alcista en el cuadro anterior. Utilizando este método, debes esperar una corrección después del cruce. Entonces, cualquier señal de una continuación de la tendencia para la SMA subvalorada sería un punto de entrada para un trade largo. 

Además , después de identificar la dirección de precio utilizando el cruce dorado, puedes abrir una posición de compra desde cualquier nivel de soporte o resistencia a corto plazo.

Las limitaciones

La sección anterior explica cómo la media móvil ayuda a los traders a identificar la tendencia del mercado. Su confiabilidad y efectividad permite que los inversores de todo el mundo la utilicen. Sin embargo, hay algunas desventajas importantes en el uso de este indicador que pueden dar señales incorrectas. 

  • La media móvil es un indicador retrasado. Por lo tanto, las señales de las medias móviles a menudo aparecen tarde para informar a un trader de un cambio en la tendencia.

  • La media móvil considera el precio promedio del último número especificado de velas. Sin embargo, los traders deben enfocarse también en otros factores, como eventos económicos, volumen, etc., además de las media móviles.

  • Un precio podría caer, incluso si todas las medias móviles brindan señales de compra.

  • El mercado de criptomonedas tiene actualmente un patrón cíclico que una media móvil no puede seguir.

Por lo tanto, aconsejamos a los inversores utilizar otras herramientas técnicas, como los niveles de soporte y resistencia, MACD o el indicador RSI para incrementar la probabilidad de éxito de su trading.

Conclusión

El mercado de criptomonedas no es el ejemplo perfecto de eficiencia. Pero hay muchas oportunidades para ganar dinero con el trading de alta frecuencia. Antes de comprar un criptoactivo, es importante descubrir la tendencia del mercado porque un mercado con tendencia tiene la mayor rentabilidad. La media móvil tiene un rol muy importante en determinar la tendencia del mercado.

La industria blockchain está creciendo y nuevos casos de uso y aplicaciones están creando nuevas mejoras en el análisis técnico. Aun así, todavía no hay alternativas a indicadores como medias móviles, osciladores o volúmenes ya que son altamente rentables. Sin embargo, el éxito surge cuando un trader implementa muchas herramientas al mismo tiempo para anticipar la dirección del precio.

*Descargo de responsabilidad: este artículo es solo con fines de referencia. Ninguna información provista por Bybit se debe interpretar como consejo o recomendación de que una inversión o estrategia de trading determinada es adecuada para una persona en particular. Estas predicciones se basan en tendencias de la industria, circunstancias de los clientes y otros factores; involucran riesgos, variables e incertidumbre. No se presenta o implica ninguna garantía sobre la precisión de predicciones, proyecciones o predicciones específicas incluidas en este texto. Los usuarios de este artículo acuerdan que Bybit no es responsable de ninguna decisión de inversión que tomen. Busque recomendaciones de profesionales antes de hacer trading.

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