ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تسمح تجارة المراجحة في العملات الرقمية للمتداولين بالاستفادة من الفروق في الأسعار بين بورصة وأخرى. نظرًا لأن بورصات العملات المشفرة تقيّم العملات الرقمية بشكل مختلف، فقد أتاح ذلك فرصًا للمضاربين على تحقيق الربح من فروقات أسعار العملات المشفرة عن طريق شراء أحد الأصول بسعر أقل وبيعه فورًا في بورصة أخرى.
وجدير بالذكر أن التداول بالمضاربة في العملات المشفرة يعتمد بشكل كبير على سرعة وحجم كل صفقة. لذلك، لإتقان هذا الأسلوب في التداول، لن يكون هناك طريق مختصر، ويجب تنفيذه بدقة.
النقاط الرئيسية
هنا، سنتناول مناقشة عملية تداول المراجحة في العملات الرقمية، الفوائد، والمخاطر المرتبطة بهذا الشكل من التداول. بالإضافة إلى ذلك، سنلقي الضوء على السمات الرئيسية المميزة لهذا النهج. وخاصة للتمييز بين النصائح الأساسية لأولئك الذين يرغبون في تجربة حظهم في سوق العملات الرقمية المتقلب.
تداول المراجحة في العملات الرقمية هو استراتيجية لكسب الربح من خلال استغلال الفرق في أسعار الأصول في الأسواق المختلفة. بشكل رئيسي من خلال شراء العملات الرقمية في بورصة معينة بسعر أقل وبيعها بسرعة في بورصة أخرى بسعر أعلى.
على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين (BTC) أعلى في بورصة X منه في Bybit، يمكنك شراء BTC على Bybit وبيعه في بورصة X وتحقيق ربح من فرق السعر.
عادة ما يتتبع تجار المراجحة هذه الفروقات السعرية لنفس الأصل ولكن في بورصات مختلفة. في النهاية، لتداولها بأسرع وقت ممكن لتحقيق الفروقات. في حين أن العامل الأكثر شيوعًا الذي يتسبب في هذه الفروقات السعرية يمكن أن يكون حجم التداول الذي يتسبب في تغير مستويات العرض والطلب.
ومع ذلك، فإن تداول المراجحة في العملات الرقمية يعتبر بشكل عام أقل خطورة، ولكن العوائد عادة ما تكون أقل أيضًا. ومع ذلك، فإن الجزء الصعب في تداول العملات المشفرة هو الفهم الكامل لكيفية عملها وتطبيقها بشكل استراتيجي لتحقيق أقصى عائد. لذلك، دعونا نخوض في الأمر مباشرة.
مع زيادة شعبية البيتكوين، يزداد عدد منصات تبادل العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن هذا السوق بعيد عن أن يكون متجانسًا. وقد يختلف سعر البيتكوين والإيثريوم بشكل كبير على منصات التبادل المختلفة في وقت معين مما ينتج عنه فرص متنوعة للتداول بالتحكيم.
لنفترض أنه في لحظة معينة، أدرك جي أن 1 بيتكوين يكلف 50,000 دولار على Bybit و 50,200 دولار على منصة التبادل X. إذا كان جي محظوظًا بما يكفي لاكتشاف هذا الفرق ولديه القدرة المالية لشراء البيتكوين بسرعة على المنصة الأولى وبيعه على الأخرى، فسوف يكسب الفرق الذي يمثل ربح 200 دولار.
على أي حال، إذا كان جي مغامرًا للقيام بتداول تحكيم ثلاثي عبر ثلاثة منصات تبادل تقدم أسعارًا مختلفة للبيتكوين، يمكنه تحقيق أرباح صغيرة سريعة في فترة قصيرة.
التداول بالتحكيم الثلاثي هو استراتيجية تداول تستغل الفرص لتبادل ثلاث عملات أجنبية عبر التبادلات ثم إعادتها إلى العملة الأصلية في فترة زمنية قصيرة.
السؤال الذي يجب أن تطرحه هو من أين تأتي هذه الفروق وكيف يتم تشكيل سعر العملة المشفرة؟
يدعي المؤيدون للتمويل التقليدي أن البيتكوين غير مدعوم بأي شيء. في نفس الوقت، يعتقد خصومهم بصدق في قيمتها لأنها توفر إمكانية تبادل الأموال على أساس من نظير إلى نظير. بشكل عام، أي عملة رقمية معينة لها قيمة طالما أن الناس على استعداد لشرائها وبيعها.
توفر بورصات العملات الرقمية للطرفين في الصفقة مكانًا مناسبًا لإعداد الأمر بينما يقوم العرض والطلب ببقية العمل لتنظيم أسعار العملات الرقمية. في أي حالة يرتفع فيها حجم تداول العملات الرقمية في بورصة أكبر، يميل السعر إلى أن يكون أقل لكل أصل لأن نفس الاستثمار بالدولار يترجم إلى أصول أكثر.
خذ البيتكوين على سبيل المثال، متوسط الوقت لتأكيد معاملة هو حوالي 10 دقائق. لذا إذا انخفض سعر السوق لبيتكوين ضمن الإطار الزمني المحدد، قد تخاطر بعائد أقل من المراجحة. بينما المراجحة في العملات الرقمية ممكنة، فإن التقلبات تعني أن التغير في السعر كبير وتنفيذ مراجحة مثالية يستغرق وقتًا ويتطلب صبرًا.
هناك أربع طرق رئيسية مستمدة من مفهوم تداول المراجحة عندما يتعلق الأمر بمرحلة تنفيذ المراجحة. إليك بعض أساليب التداول الأساسية:
تعمل هذه الاستراتيجية بالضبط كما يوحي الاسم. يمكن للتاجر ببساطة شراء أصل في بورصة واحدة وبيعه في أخرى بأسعار أعلى للحصول على أرباح مستحقة جيدًا. لا توجد أي قيود على عدد المراكز أو المعاملات التي يمكن للتاجر تنفيذها. في النهاية، الهدف هو تحقيق أرباح سريعة من خلال معاملات متعددة في الوقت نفسه.
هذا النوع من التداول يتطلب إضافة عنصر إضافي إلى المعادلة. يسمح المراجحة الثلاثية بتحقيق الأرباح من خلال الفروق السعرية بين ثلاثة أصول مختلفة في بورصة واحدة أو عبر بورصات متعددة.
نظرًا لأن العديد من البورصات تقدم مجموعة واسعة من أزواج التداول، فإنها تقوم بتحويل الأموال مثل الدولار الأمريكي إلى البيتكوين والإيثريوم وXRP وغيرها. هذا يعطي المتداولين اليد العليا لاختبار السوق للحصول على سعر ممتاز لأكثر من عملتين مشفرتين فقط.
هذه الطريقة هي الأكثر تعقيدًا من بين جميعها لأنها تتطلب تحليل إحصاءات السوق بشكل مباشر وفتح أوامر متعددة في وقت واحد. الفكرة الرئيسية للمراجحة الإحصائية هي أنك تعتمد على البيانات التاريخية التي لا تتكرر بنفس الدقة بنسبة 100٪.
العيون البشرية غير كاملة، وكذلك سرعة ردود أفعالها. تتغير أسعار العملات في غمضة عين، وحتى إذا كنت محظوظًا بما يكفي لاكتشاف فرصة تداول، لا يوجد ضمان بأنك ستكون قادرًا على التصرف بسرعة كافية لجني الأرباح. وهنا تأتي فائدة التداول الآلي.
تقوم شركات مختلفة بتطوير مجموعة متنوعة من الروبوتات التي تساعد المتداولين على تحقيق الأرباح عبر تداول المراجحة بشكل آلي. هذا هو الوقت الذي يمكن فيه تخفيف الأخطاء البشرية والمهام المتكررة وعدم دقة التوقيت بشكل فعال. ومن بين مجموعة واسعة من روبوتات التشفير، 3Commas، Napbots، و HaasOnline تُعتبر من الأفضل.
التمويل اللامركزي (DeFi) يُزيل استخدام الوسطاء ليعمل كبروتوكول مالي. يتميز DeFi باستخدام العملات المستقرة والعقود الذكية لنقل الأصول الرقمية القيمة إلى الإقراض و الزراعة الإنتاجية. نظرًا لاعتماد DeFi بشكل كبير على الهندسة البرمجية، فقد فتح أيضًا فرصًا للمراجحة في التمويل اللامركزي.
على سبيل المثال، إذا كان المنصة X تقدم عائدات 10% من العملات المستقرة لكن المنصة Y تقدم عائدات 12%، يمكن للمتداول نقل أمواله من A إلى B لكسب عائدات أعلى بنسبة 2%.
في أي حالات أخرى، يمكن للمتداول أيضًا اختيار نشر استراتيجية أخرى للمراجحة المكانية عبر منصات تبادل مختلفة. إلا أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بمنصات التبادل اللامركزية (DEX) مثل Uniswap بدلاً من منصات التبادل المركزية (CEX). بنفس المفهوم، سيقوم المتداول بتداول الأصل الرقمي عبر البورصات اللامركزية (DEXs) لتحقيق الربح من التفاوت في السعر. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن المراجحة في التمويل اللامركزي تأخذ في الاعتبار رسوم الغاز. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن رسوم الغاز ليست ثابتة، فإن هامش الربح من المراجحة في التمويل اللامركزي سيتغير من وقت لآخر.
لنفرض أنك مبتدئ في عالم تداول العملات المشفرة. في الواقع، فإن الفرص لتحقق أرباحًا بالفعل نادرة. لكن، ليس من المستحيل إذا كان لديك المجموعة الصحيحة من الأدوات والمعرفة للمراجحة المكانية.
على سبيل المثال، 1 بتكوين بقيمة 54,000 دولار في البورصة X، و 1 بتكوين مُدرج بقيمة 54,010 دولار في بورصة أخرى. في هذه الحالة، يمكنك التركيز على المراجحة المكانية لكسب الأرباح من هذه الفروقات يوميًا. ومع ذلك، فإن الأرباح تعتمد بشكل كبير على حجم الفارق وسرعة اتخاذك للإجراء في هذه الفرص. في النهاية، كلما كان الفارق أكبر، زادت أرباحك في تداول المراجحة. ملاحظة جيدة هنا هي أخذ رسوم التداول في الاعتبار عند القيام بالمراجحة. لنفرض أن هامش أرباحك حوالي 2% من أصل، ولكن رسوم التداول هي 0.5%، فهذا يعني أن صافي ربحك سينخفض إلى 1.5% أو أقل بناءً على حسابات مختلفة للبورصات المشفرة.
بالطبع، تداول المراجحة في العملات المشفرة يعمل. ولكن مع الصفقات التي تُنفذ تقريبًا بشكل فوري، فإن تحقيق الربح من هذه التقنية التجارية يصبح صعبًا إلى حد ما في هذه الأيام. ناهيك عن التقنيات المتقدمة التي تعمل مع توقف ضئيل أو معدوم للقضاء على أخطاء الأسعار. بديل للتداول اليدوي للمراجحة سيكون استخدام بوت التداول لشراء وبيع العملات الرقمية بشكل تلقائي عبر عدة بورصات. لكن الجزء التحدي سيكون تخصيصه ليلبي احتياجات تداولك.
المجموع النهائي الذي تربحه أو تخسره أثناء القيام بتجارة المراجحة في بورصات العملات الرقمية ليس فقط الفرق بين أسعار الأصول المعطاة. بالإضافة إلى أرباحك أو خسائرك، هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يجب مراعاتها عند حساب أرباحك أو خسائرك النهائية.
من جانب، هناك رسوم مختلفة للعمليات قد تواجهها أثناء تنفيذ الصفقة. يتضمن ذلك:
بقدر ما تُستخدم هذه الرسوم لدعم منصات تبادل العملات المشفرة، فإنه لا يمكن إنكار أنها جزء من الأرباح التي تحققها. إليك بعض الحلول التي يمكن أن تساعدك في تقليلها:
بالإضافة إلى الرسوم، يمكن للعديد من العوامل الأخرى أن يكون لها تأثير مستدام على الربح النهائي. تشمل هذه العوامل:
قد تتراوح المبالغ النهائية التي تنفقها على الرسوم بين 3% و15% من إجمالي رأس مالك. لهذا السبب يجب أن تفكر مرتين قبل الدخول في هذه الصفقة أو تلك.
نعم، تعتبر المراجحة بالعملات المشفرة قانونية حيث يستفيد المتداولون غالبًا من التباين في أسواق العملات المشفرة. كما نعلم، كل منصة تداول عملات مشفرة فريدة من نوعها عن الأخرى. وهذا يعني أن القواعد التي تضعها إحدى المنصات يمكن أن تكون لصالح منصة أخرى. في النهاية، يعتمد ذلك على كيفية وضع الأمور في المنظور الصحيح والاستفادة منها إلى أقصى حد. ومع ذلك، للأسف، لا تزال بعض البلدان تفرض فيتو رسمي على البيتكوين وجميع العملات المشفرة الأخرى، مثل الهند، بوليفيا، مصر، الإكوادور، وغيرها. هذا يعني أن المراجحة بالعملات المشفرة في هذه المناطق قد تكون قانونية أو غير قانونية اعتمادًا على القواعد المحلية. من الأفضل دائمًا التحقق مع السلطات المحلية قبل الغوص في العملات المشفرة بشكل عام.
ومع ذلك، لا يزال سوق العملات المشفرة بحاجة إلى النضوج والعديد من الأصول المشفرة لا تزال متقلبة مقارنة بالأسهم والسندات التقليدية. هذا ما يساهم في المشروع برمته ويوفر فرصًا أكثر جوهرية للمراجحة بالعملات المشفرة.
تظهر فرص المراجحة بالعملات المشفرة نتيجة لعدم كفاءة السوق بدلاً من الإجراءات الفردية. بطبيعة الحال، كلما زاد عدد المتداولين المشاركين في التحكيم في العملات المشفرة، كلما استقر السوق وارتفع حجم التداول في البورصات. نتيجة لذلك، تقلت فرص التحكيم للمتداولين الآخرين للاستفادة من التباين.
إذا كنت قد شاركت في تداول العملات المشفرة من قبل، يجب أن تعلم أن هذا النوع من التداول ينطوي على مخاطرة كبيرة بسبب تقلباته العالية. نعم، تشير أنماط محددة إلى أن سعر أحد الأصول قد يرتفع أو ينخفض، لكن النتائج ليست مضمونة أبداً.
فرص التحكيم في العملات المشفرة ترتبط بمجموعة مختلفة من المخاطر التي تؤثر على الربحية النهائية. على سبيل المثال، هذه هي رسوم التداول التي ناقشناها بالفعل أعلاه. افترض أن الفرق بين سعر الأصل ليس كبيراً بما فيه الكفاية. في هذه الحالة، قد تصبح خسائرك في نهاية المطاف أكبر من أرباحك بسبب جميع الرسوم التي سيتوجب عليك دفعها قبل أن تحصل في النهاية على الأموال في محفظتك.
الإجراءات المعروفة باسم "اعرف عميلك" (KYC) التي تُطبَّق في البورصات قد تجعل من الصعب على المتداول إجراء المعاملات عبر الحدود. لصرف مبلغ كبير من الأموال على منصة واحدة، سيتعين عليك تزويدهم ببطاقات هويتك. عادةً، تستثمر البورصات المركزية كمية كبيرة من الوقت والجهد في الأمن. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يحدث تسرب للبيانات، وتصل بياناتك إلى أيدي المحتالين.
نظرًا لتعقيدها، فإن المراجحة في العملات الرقمية ليست للمبتدئين بلا شك. ومع ذلك، يمكن للمتداولين المتمرسين الاستفادة من الجوانب التالية:
بالإضافة إلى المخاطر التي ناقشناها بالفعل أعلاه، فإن المراجحة في العملات الرقمية لديها بعض العيوب الأخرى التي تستحق النظر قبل أن تقرر تجربة حظك في هذا العمل:
المراجحة بالعملات المشفرة تناسب بشكل أفضل المتداولين الخبراء في العملات المشفرة الذين يعرفون كيفية عمل السوق وقد تمكنوا من تطوير استراتيجيات تداولهم.
إذا قررت اختبار حظك في المراجحة بالعملات المشفرة، فإليك بعض الأدلة خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك، اعتماداً على الاستراتيجية التي تختارها.
تتطلب هذه الطريقة إنشاء حسابات على عدة منصات تبادل وإجراء التحقق عليها. الحصول على الأرباح هو أكثر تعقيدًا حيث يتعين عليك تحويل الأموال بين منصات مختلفة، والتي قد تستغرق في بعض الحالات عدة أيام. ومع ذلك، هناك حل بديل لذلك:
وبذلك، لن تضطر إلى تحويل الأموال بين منصتين مختلفتين، مما سيساعدك على توفير المال على رسوم السحب.
إجراء التحكيم في العملات الرقمية على منصة واحدة يكون أسهل بكثير. ولكن لا تنسَ أن هناك متداولين آخرين وأن المنافسة قد تكون أكبر في هذه الحالة.
قبل أن تبدأ في التداول، يجب عليك البحث بشكل صحيح وإيجاد واحدة أو عدة منصات تداول تناسبك. انتبه للجوانب التالية عند التحقيق في الخيارات المختلفة:
هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تعرفها قبل أن تحاول تداول المراجحة في العملات الرقمية. فيما يلي بعض النصائح المفيدة التي يجب أن تضعها في اعتبارك.
على الرغم من أن البيتكوين هي العملة الرقمية الأكثر شهرة حتى الآن وتوفر فرص مراجحة أكثر من العملات الرقمية الأخرى، فقد لا تكون مربحة بذلك القدر. شبكة البيتكوين لديها قدرة إنتاجية محدودة لأنها تسمح فقط بنقل سبع معاملات في الثانية.
كلما حاول المزيد من الناس تحويل البيتكوين في لحظة معينة، كلما طال عليهم الانتظار وزادت رسوم المعاملات. قد يؤدي ذلك إلى تقليل الأرباح المحتملة بشكل كبير مع مراجحة العملات الرقمية.
بدلاً من البيتكوين، حاول البحث عن فرص مرتبطة بجميع العملات الرقمية ذات المنافسة الأقل ومؤشرات الإنتاجية الأعلى. على سبيل المثال، يقدم Bybit أزواج تداول مثل EOS/ETH، ETH/USD، وعدد قليل من الأزواج الأخرى.
عندما يتم إدراج عملة مشفرة جديدة في بورصة معينة، هناك احتمالات جيدة بأن يكون الطلب على هذه العملة صغيرًا نسبيًا، على الأقل في البداية. هذا يفتح آفاقًا واسعة لفرص المراجحة في العملات المشفرة ويمكن أن يساعدك في مضاعفة ثروتك بشكل كبير.
قم بإنشاء حساب موثوق به على أكبر عدد ممكن من البورصات. كلما كانت خيارات منصاتك أوسع، زادت فرص المراجحة التي يمكنك اكتشافها. المحفظة المتنوعة دائمًا مثالية لتحقيق توازن بين الأرباح والخسائر.
مثل التداول اليومي للعملات المشفرة أو التداول المتأرجح، يجب عليك تطوير استراتيجيتك عندما تذهب إلى المراجحة. قبل أن تبدأ في التداول، قم بتقييم رأس مالك، ضبط توقعات الربح الخاصة بك، وضع خطة طوارئ إذا ساءت الأمور. الإجابة على كل هذه الأسئلة ستساعدك في السيطرة على الوضع بدلاً من الاعتماد فقط على حظك.
في سوق العملات المشفرة، تقوم العديد من الشركات بتطوير روبوتات لمساعدة المتداولين في أتمتة أنشطتهم. بالطبع، هناك أيضًا متاح للمراجحة في العملات المشفرة.
الروبوتات هي البرامج التي تنفذ المعاملات عندما تكون الشروط المحددة مسبقًا محققة. على عكس البشر، يمكنهم اكتشاف فرص المراجحة بطريقة أكثر كفاءة والقيام بالعديد من الأنشطة الروتينية بأنفسهم.
المراجحة في العملات المشفرة هي مجرد طريقة أخرى لكسب المال في هذه الصناعة غير المستقرة. عند التعامل معها بالعناية الواجبة، قد تصبح مصدرًا جيدًا للدخل للتاجر المتمرس وتساعدك أيضًا في تنويع محفظتك.