ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
اكتسبت العملات الرقمية شعبية هائلة خلال العامين الماضيين. مع الارتفاع الأخير في تقييمات العملات الرقمية، فإن السوق الإجمالي للعملات الرقمية يقارب 640 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2018. كان هناك أكثر من 51 مليون متداول بالعملات الرقمية على مستوى العالم في عام 2019، مع بعض التقارير التي تشتبه في وصول الأعداد إلى 68 مليون. مع انضمام المزيد من المتداولين إلى تداول العملات الرقمية، فإن أحد أكثر الأسئلة شيوعًا هو ما إذا كانت مفاهيم التداول التقليدية تنطبق على تداول العملات الرقمية. في هذا، يتساءل متداولو العملات الرقمية عما إذا كان يمكن اعتماد مفهوم الدعم والمقاومة لتحليل أسعار العملات الرقمية بشكل أفضل.
يشير الدعم والمقاومة إلى نقاط سعر محددة (مناطق في الرسوم البيانية) على مخططات التداول التي تشهد نشاط شراء وبيع كبير. الدعم هو مستوى سعر حيث يتوقف سعر الأصل عن الانخفاض. في حين أن المقاومة هي مستوى حيث يتوقف سعر الأصل عن الارتفاع.
تهدف هذه المقالة إلى معالجة ما إذا كانت المؤشرات التقنية، مثل مؤشرات الدعم والمقاومة، تنطبق على تداول العملات الرقمية. تشمل المجالات الرئيسية للمناقشة:
يستخدم قطاع التداول العديد من المفاهيم للتنبؤ بحركات السوق. من الشائع جدًا مواجهة منشورات وول ستريت التي تشير إلى مدى أهمية المؤشرات الفنية التي تومض إشارات "شراء" أو "بيع".
تعد مستويات الدعوم والمقاومات من بين المؤشرات الفنية الأكثر ممارسة من قبل المتداولين. بعبارات بسيطة، هذه هي مناطق في رسم بياني للتداول التي تحتفظ بالحركات السوقية الصاعدة أو الهابطة خلال فترة معينة. بينما قد يعرف البعض الدعوم والمقاومات كخطوط محددة، يصفها آخرون كمناطق على الرسم البياني تشهد معظم الحركات السوقية في وقت معين.
الدعم هو مستوى سعر في الرسم البياني للتداول لا يمكن للأصل الانخفاض أو الهبوط دونه. غالبًا ما تشهد هذه المستويات نشاط شراء عالٍ. يُفترض أن مستوى الدعم هو نقطة سعرية يميل المشترون إلى الشراء عندها، ويتردد البائعون في البيع، مما يدفع الطلب للارتفاع وسعر الأصل معه.
من ناحية أخرى، المقاومة هي نقطة سعرية تقيد أي تحركات صعودية أخرى في سعر الأصل. غالبًا ما يكون لمستويات المقاومة وصول إلى العرض وطلب أقل، مما يدفع في النهاية السعر للهبوط.
بمجرد أن يخترق الاتجاه مستويات الدعم أو المقاومة، يتحرك السوق في اتجاه معين، وتتكون مستويات جديدة.
بينما يعد الدعم سعرًا يقيد أي حركة هبوطية لأصل، تعد المقاومة مستوى سعري يعيق أي تحركات صعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتصرف العرض والطلب بشكل مختلف عند كلا المؤشرين. تتميز مستويات الدعم بزيادة الطلب وانخفاض عرض الأصول، بينما تتسم المقاومة بزيادة العرض وانخفاض مستويات الطلب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من المصفوفة، من المهم التركيز على العرض والطلب عند كلا المستويين. استخدام مخطط السعر حسب الحجم (PBV) يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد العلاقة بين العرض والطلب عند مستويات الدعم والمقاومة.
الدعم والمقاومة هي مؤشرات تقنية يمكن تطبيقها على أي شكل من أشكال التداول. نظرًا لأن تداول العملات الرقمية يتضمن جميع المصفوفات التقليدية الأخرى، يمكن استخدام مؤشرات الدعم والمقاومة بشكل طبيعي.
على الرغم من أن الفارق الكبير بين استخدام الدعم والمقاومة في تداول العملات الرقمية هو مستوى الصعوبة. مقارنة بالأسواق التقليدية التي تعمل لفترات محددة، تجعل الأسواق الرقمية النشطة على مدار الساعة تحليل السوق أكثر تعقيدًا. كمستثمر، قد يكون من الصعب تحديد كل مستوى دعم ومقاومة لفترات طويلة.
بدءًا بالدعم، هو مستوى سعر مع طلب كاف من المشترين، مما يمنع سعر الأصل من الانخفاض أكثر. عند النظر إلى مخطط الدعم هذا، يمكن ملاحظة كيف يعكس الأصل الاتجاه الهابط في كل مرة يلامس فيها 60. يشير إلى أن المشترين يميلون أكثر لشراء السهم عند هذا المستوى.
المقاومة هي نقطة سعرية يصعب اختراقها للأصل، مصحوبة بانخفاض في الطلب من المشترين وزيادة في العرض. في هذا المثال، يتم تحديد المقاومة بالقرب من $75، مع عودة السهم إلى المستويات السابقة بعد لمس المقاومة أربع مرات متتالية.
هناك عدة طرق لـ إيجاد مستويات الدعم والمقاومة.
واحدة من الطرق الشائعة لإيجاد مؤشرات الدعم والمقاومة هي بتحليل القمم والقيعان في فترات زمنية محددة. تشير الارتفاعات إلى نقاط الأسعار القصوى التي يتم الوصول إليها خلال الصعود. بينما تشير الانخفاضات إلى أدنى نقاط الأسعار التي يتم الوصول إليها خلال الاتجاه الهابط.
إذا لاحظ أصل معين نفس الانخفاضات والارتفاعات، غالباً ما يشار إليها بمستويات دعم ومقاومة قوية، على التوالي.
يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك (MA) مؤشراً شائع الاستخدام للعثور على الدعم والمقاومة. اعتماداً على أنواع مؤشرات المتوسطات المتحركة، يستخدمها المتداولون للعثور على مستويات الدعم والمقاومة طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. يتضمن ذلك المتوسطات المتحركة لـ 10 أيام، 20 يوماً، 50 يوماً، 100 يوم، و200 يوم.
عند تطبيقها في تداول العملات الرقمية، تسمح مؤشرات المتوسط المتحرك للمتداولين بتقليل ضوضاء السوق. من الناحية المثالية، تعتبر المتوسطات المتحركة الأقصر (10، 20، 50) مناسبة للمتداولين الباحثين عن أرباح سريعة، في حين تكون المتوسطات المتحركة الأطول مناسبة للمستثمرين على المدى الطويل.
مؤشر خط الاتجاه مشابه تماماً لما نشاهده في الرسوم البيانية الأفقية للدعم والمقاومة، باستثناء الخطوط المائلة.
إليكم كيف يبدو مؤشر خط الاتجاه:
نظرة على خط الاتجاه تعكس مستوى الدعم عبر الرسم البياني. سيعمل خط الاتجاه المماثل المرسوم عبر نقاط الأسعار العالية كمستوى مقاومة. عند رسم خطوط الاتجاه، تأكد من التركيز على نقاط الأسعار الهامة (2-3) خلال فترة معينة. لذا، إذا كان مناسباً، يمكن للمرء رسم خطين متوازيين للتحديد منطقة تداول.
يمكن أن يعمل الدعم والمقاومة بشكل استثنائي مع تداول العملات المشفرة. لكن من الضروري اختيار استراتيجية تداول قبل وضع الأوامر.
يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الدعم والمقاومة لتداول العملات الرقمية، كما هو موضح أدناه.
إليك مخطط خطوة بخطوة لوضع أمر باستخدام مفهوم الدعم.
نصيحة احترافية: ارسم خطي دعم متوازيين للوصول إلى منطقة تداول أوسع.
إليك دليل خطوة بخطوة لعمل طلب بتطبيق مفهوم المقاومة.
نصيحة محترف: يمكن للمتداولين استخدام أوامر قوسية عند استخدام مستويات المقاومة للبيع على المكشوف.
تلعب مؤشرات الدعم والمقاومة دورًا حاسمًا في تحديد ربح أو خسارة المتداول في صفقة معينة. ومع ذلك، من الضروري إتقان فن تحديد مستويات الدعم والمقاومة أو الحصول على مساعدة من الخبراء.
من الضروري فهم أن هذه المؤشرات توفر فرصة حساسة للوقت لتحقيق الأرباح، والخروج/الدخول في التداول، ولكنها ستتغير في النهاية مع كل اختراق. تعلم كيفية إتقان هذه المؤشرات لتعظيم أرباحك في العملات المشفرة.