ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
لنكن واقعيين؛ السبب الوحيد لتداولك هو تحقيق الأرباح. ومع ذلك، فإن الخسائر لا مفر منها، خاصة إذا كنت تتداول في سوق متقلبة.
ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتخفيف هذه المخاطر؟
أراهن أنك تخمن أمر وقف الخسارة، وأنت على حق. في الواقع، إنها واحدة من أكثر تقنيات إدارة المخاطر شيوعًا لتقليل الخسائر المحتملة. ومع ذلك، ما هو وقف الخسارة؟
حسنًا، هذا عمومًا نوع من الأوامر التي يستخدمها المتداولون لتفعيل خروج مركز ما عندما تتحرك الأسعار ضدهم حتى تصل إلى مستوى محدد مسبقًا. عندما تتجاوز الأسعار ذلك المستوى، تقوم منصة التداول بإغلاق المركز تلقائيًا لتجنب مزيد من الخسائر.
أمر وقف الخسارة هو تقنية عالمية لإدارة المخاطر قابلة للتطبيق في تداول الأسهم أو حتى العملات الرقمية للحد بفعالية من الخسائر المحتملة. ولكن يمنح المتداولين المرونة للتداول بثقة. في معظم الحالات، يستخدم المتداولون هذا النوع من الأوامر لتعيين مستوى سعر محدد يتم عنده إغلاق أمر قائم تلقائيًا إذا لامسه السعر.
الأفضل في ذلك؟ كل شيء مؤتمت.
تقنيًا، وقف الخسارة هو تعليمات مشروطة يعطيها المتداول إلى منصة تداول العملات الرقمية. عندما تلمس أسعار العملة الرقمية المستوى المحدد مسبقًا، يتحول الأمر تلقائيًا إلى أمر سوقي، ينفذ بالسعر المتاح التالي. يمكن تعيين أمر وقف الخسارة عند أي مستوى سعري ويمكن أن يوجه منصة التداول لشراء أو بيع العملة الرقمية، حسب طبيعة المركز القائم.
لإعطائك مثالًا، تحقق من الرسم البياني أدناه:
كما ترى، لدينا ما يسمى بنمط الشمعة "النجم الساقط" ، والذي يظهر عادة في قمة الاتجاه الصاعد ويتوقع انعكاسًا هبوطيًا.
لنقل أنك قررت فتح مركز بيع وتريد وضع أمر بيع على البيتكوين. ومع ذلك، نحن غير متأكدين مما إذا كان السعر سيتحرك وفقًا لتوقعاتك - فلا يمكن لأي نمط من أنماط التداول أن يضمن أن السعر سيتحرك في اتجاه معين. لذلك، نضع أمر وقف الخسارة مباشرة فوق شمعة النجم الساقط إذا واصل السعر الحركة الصعودية.
من المفترض أن يحدث ذلك، يتم تفعيل أمر الإيقاف، وننتهي بخسارة. ومع ذلك، على الأقل نعلم أن الخسارة محدودة، وهذا يساعدنا في التحكم في الوضع. لحسن الحظ، استمر السعر المعروض في المثال أعلاه في الانخفاض كما هو مخطط، ولم يتم تفعيل أمر وقف الخسارة.
في النهاية، أوامر وقف الخسارة هنا لمساعدتك في توفير الوقت وجني الأرباح. بينما الأخيره تؤدي إلى خروج الموضع المربح.
لنفترض أنك تستخدم هذه الأوامر؛ سوف تتجنب الممارسة المرهقة لمراقبة مراكزك بانتظام. أوامر الإيقاف مثالية للمتداولين على المدى القصير الذين يحتاجون إلى أتمتة معظم عملية التداول الخاصة بهم. إذا كنت متداول تأرجح تبقي على عدد قليل من المراكز مفتوحة لأسابيع، فقد لا تحتاج حتى إلى وقف الخسارة طالما أنك تتحقق من الأسعار يوميًا. ومع ذلك، استخدام وقف الخسارة سهل للغاية، ولن تخسر شيئًا عند إعدادها.
هل تشعر بالارتباك؟ لا تفعل!
المنطق وراء هذا الأسلوب بسيط جدًا. إذا حدث انقلاب هبوطي غير متوقع، يجب أن تعرف أن أمر البيع بالإيقاف يحمي المراكز الطويلة في الأسواق الصاعدة. هذا يعني أن الأمر سيقوم تلقائيًا بتفعيل أمر بيع إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى معين يحدده المتداول.
لذلك، إذا انخفض السعر إلى هذا الحد، قد يستمر في الانخفاض أكثر. وبالتالي، يفضل المتداول الحد من الخسائر، ويتم استخدام أمر البيع بالإيقاف لتفعيل عملية إدارة المخاطر بشكل تلقائي.
على سبيل المثال، لنفترض أن متداول الزخم حدد اتجاهًا صاعدًا قد يستمر في مساره. كما هو موضح في المثال أعلاه، دخل في مركز شراء عندما اخترقت الشمعة الصاعدة أعلى المقاومة المحلية. ثم وضع وقف خسارة للبيع مباشرة أسفل مستوى الدعم المحلي السابق لحماية مركزه. لذلك حتى لو انخفض السعر فجأة ولمس مستوى وقف الخسارة، فإنه سينتهي بخسارة محدودة.
أمر الشراء الوقف هو فقط العكس من أمر البيع الوقف. نستخدمه لحماية مراكز البيع لدينا. في الواقع، أمر الوقف من مثالنا الأول ليس سوى أمر شراء وقف. يقوم بتفعيل الخروج تلقائيًا بإغلاق مركز بيع عندما يرتفع السعر.
بالطبع يمكن!
في الواقع، ليس فقط يمكنك استخدام أمر وقف الخسارة في تداول العملات الرقمية، بل يجب عليك الالتزام بالنظر فيه إذا كنت تريد النجاح في رحلتك التجارية.
أوامر وقف الخسارة ذات صلة خاصة للمتداولين في العملات الرقمية، نظرًا لأن العملات الرقمية متقلبة بشكل كبير ولم ينضج السوق بعد. تخيل أن سعر البيتكوين يتحرك بشكل عرضي، متحديًا منطق التحليل الفني؛ سترى رصيدك الذي كسبته بصعوبة يتلاشى في غضون دقائق.
لذلك، أمر وقف الخسارة هو الطريقة المناسبة للبقاء على مسار أكثر أمانًا. علاوة على ذلك، إنها ميزة لا غنى عنها لمعظم بورصات العملات الرقمية، لذا لا يوجد عذر لعدم استخدامها، خاصة إذا كنت متداولا يوميا.
الهدف الرئيسي من وقف الخسارة هو الحد من الخسائر المحتملة. ومع ذلك، فإن وضع أمر وقف الخسارة البيع تحت السعر السوقي قد لا يحمي مراكزك الطويلة والعكس صحيح.
يجب أن تتعلم كيفية استخدام أمر وقف الخسارة بشكل صحيح لتحقيق أقصى تأثير.
إذن، أين يجب أن أضعه؟
وهذا هو الطريقة:
يعتمد ذلك على الوضع. ومع ذلك، كقاعدة عامة، ستكون مهتمًا بضبط وقف الخسارة بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة السابق. على سبيل المثال، يجب عليك وضع وقف الخسارة للبيع مباشرة تحت مستوى الدعم السابق، سواء كان هناك اتجاه صعودي أو قناة أفقية.
في مثالنا لأمر وقف الخسارة البيع، وضعنا الأمر بالقرب من الدعم الموثوق به السابق. يمكنك تحديد الدعم لاتجاه من خلال التحقق من مكان ارتداد السعر بعد ملامسة خط وهمي.
ومع ذلك، إذا كنت تستخدم استراتيجيات محددة أو تعتمد على أنماط الرسوم البيانية، والتي نوصي بها، فيجب أن يكون لديك قواعد دقيقة لوضع أمر وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في نمط الرأس والكتفين، يتم حساب وقف الخسارة للشراء من المسافة بين خط العنق للنمط وقمته.
أمر الإيقاف المحدد هو أمر أكثر تعقيدًا يساعد المتداولين على حماية مراكزهم. يُدمج أمر الإيقاف المحدد بين أمر الإيقاف وأمر الحد. عندما تصل العملة المشفرة إلى سعر الإيقاف الذي حدده المتداول، فإنه يتم تفعيل أمر الحد تلقائيًا. بعد ذلك، يتم تنفيذ أمر الحد عند سعر الحد المحدد أو أفضل.
هل لا تزال لا تفهم كيف يعمل أمر الإيقاف المحدد؟
حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تعرف ما هو أمر الحد. على عكس أمر السوق، الذي ينفذ التعليمات فورًا، يتم تنفيذ أمر الحد عند وصول العملة المشفرة إلى مستوى معين يحدده المتداول.
لذلك، يتكون أمر الإيقاف المحدد من أمرين، ويجب عليك تحديد سعرين:
بمعنى آخر، يُعد أمر الإيقاف المحدد أداة لإدارة المخاطر تمنح المتداولين مزيدًا من التحكم في السعر الذي يجب تنفيذ الأمر عنده. قد يعمل هذا الأمر في الأسواق المتقلبة، لذا فهو ذو صلة لمتداولي العملات المشفرة.
لماذا قد تحتاج إلى أمر الإيقاف المحدد في حين يوجد أمر إيقاف الخسارة على أي حال؟
لا يمكن لأوامر وقف الخسارة حماية مراكزك إذا انخفض السعر بشكل مفاجئ وظهرت فجوات أو انهيارات سريعة أو حتى انهيارات عادية تحدث هنا وهناك خلال الأسواق المتقلبة.
على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد وقف الخسارة لبيتكوين في اتجاه صاعد عند 30,000 دولار، يمكن أن ينخفض السعر فجأة إلى 29,900 دولار، وسيعمل وقف الخسارة عند هذا السعر بدلاً من ذلك، مما يعني أنك ستخسر 100 دولار أكثر مما كنت تخطط له.
بدلاً من ذلك، افترض أنك تستخدم أمر وقف الحد مع سعر التفعيل عند 30,050 دولار وسعر الحد عند 30,000 دولار. في هذه الحالة، سيتم تفعيل الأمر عندما ينخفض بيتكوين إلى 30,050 دولار، وسيتم إغلاق المركز تلقائيًا فقط إذا وصل إلى 30,000 دولار.
على سبيل المثال، إذا انخفض فجأة إلى 29,900 دولار، فلن يتم التنفيذ. سيظل الأمر معلقًا حتى يرتد سعر بيتكوين المحتمل إلى 30,000 دولار، وعند هذه النقطة سيتم تنفيذ الأمر.
يجب عليك دائمًا استخدام أمر وقف الحد. لكن من الأفضل حتى استخدامه خلال سوق متقلبة وتريد التحكم في أرباحك وخسائرك.
على سبيل المثال، تحقق من الرسم البياني أدناه:
لنقل أنك قررت تقصير بيتكوين عندما كسرت الشمعة الحمراء أدنى الدعم السابق (1). لقد قمت بإعداد أمر وقف-حد للشراء مع سعر وقف وسعر حد.
في مثالنا، يرتد السعر فجأة ويفاجئك. يلامس سعر الوقف (2)، مما يؤدي إلى تفعيل أمر الحد. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ الأمر حتى يلامس سعر الحد، ويقدم بائع في الجانب الآخر السعر المحدد الذي تحتاجه (3).
ولكن لنفترض أن السيناريو في النقطة الثالثة لم ينجح. افترض أن السعر متقلب ويجتاز فجأة سعر الحد دون تنفيذ لأن لم يكن هناك بائع في الجانب الآخر (وبالتالي، لم يكن من الممكن تحقيق شرط السعر). في هذه الحالة، لن يتم تنفيذ الأمر ويبقى مفتوحاً حتى لا يلمس البيتكوين السعر المحدد من قبل المتداول في أمر الحد.
في مثالنا، يعود البيتكوين ويجتاز سعر الحد مرة أخرى (4). هناك سعر متاح يتم عنده تنفيذ الأمر ويتم إغلاق المركز القصير. يسمح لك أمر الوقف-حد بتعليق الانتظار حتى يرتد السعر مرة أخرى.
أوامر وقف الخسارة والوقف-حد متشابهة لأن هدفهما هو حماية المراكز المفتوحة.
ومع ذلك، يظهر الاختلاف بينهما عندما يصل السعر إلى الوقف. في حالة أمر وقف الخسارة، عندما يحدث ذلك، يتم إغلاق المركز تلقائيًا. الخبر السيئ هو أن المركز قد لا يُغلق بالضرورة عند السعر المحدد في أمر وقف الخسارة، والذي قد يحدث أثناء الانهيارات السريعة أو الفجوات.
لذا، في حالة أمر الإيقاف المحدد، عندما يصل السعر إلى حد الإيقاف، فإنه فقط يقوم بتفعيل أمر الحد الذي ينفذ فقط إذا وصل السعر إلى سعر الحد.
يمنح أمر الإيقاف المحدد المتداولين مزيدًا من التحكم في مراكزهم فيما يتعلق بالأسعار التي تؤدي إلى الخروج من السوق. ومع ذلك، فإن أوامر وقف الخسارة أسهل في الاستخدام ويمكن أن تحد من الخسائر.
كلاهما هنا لمساعدتك في إدارة مراكزك بكفاءة أكبر. ولكن هل كنت تعلم أنه يمكن أن يساعدك أيضًا في أتمتة عملية التداول؟
في الواقع، إنه مفيد لمساعدتك في التركيز على مهام أخرى أثناء تحليل السوق لفرص التداول.
ومع ذلك، الجانب السلبي هو أنه حتى إذا استخدمت أيًا من هذين الأمرين، فهذا لا يعني أنك محمي بنسبة 100٪ من الخسائر الكبيرة.
قد لا يعمل أمر وقف الخسارة بشكل جيد خلال الانهيارات الفلاشية والفجوات السعرية، مما يتركك مع خسائر أكبر من المتوقع. على العكس من ذلك، قد لا يتم تنفيذ أمر إيقاف الحد إذا لم يتجاوز السعر حد السعر. لذلك، سيكون من الأفضل مراقبته حتى لو كان مؤتمتًا.
كملخص، أوامر الإيقاف للخسارة وأوامر إيقاف الحد هي طرق رائعة لتقليل الخسائر في حالة تحرك السعر ضدك. كما تقول الحكمة، "التدريب يؤدي إلى الإتقان"، والتداول ليس استثناءً. لذلك، يجب أن تحاول ارتكاب أكبر عدد ممكن من الأخطاء على حساب العرض التجريبي الخاص بك قبل الدخول فيه مباشرة. تأكد من فهمك لكيفية عملها واختر واحداً منها كطريقة رئيسية لإدارة المخاطر.