ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
افترض أنك واحد من العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن أي استراتيجية تداول تعد الأكثر واعدة ليختارها المتداول؟ الإجابة السريعة هي تداول حركة السعر. ليس فقط لأنه مناسب للمتداولين المتوسطين، ولكنه يعمل بشكل استثنائي جيد للمتداولين الجدد أيضًا. في الواقع، ثبت أنه يساعد المتداولين على تحقيق أرباح ثابتة مع مرور الوقت.
بعد كل شيء، حركة السعر هي أساس كل التحليل الفني، وتستخدم في الغالب لدخول السوق والخروج منه بدقة.
أفضل جزء؟
توفر هذه الاستراتيجية ترسانة كاملة لتحليل الأسواق وتداولها بكفاءة. لذا فإن فكرة هذا الدليل هي توضيح المفاهيم الرئيسية حول حركة السعر لكي يتمكن أي شخص من الحصول على الأدوات لتداول الأسواق مثل المحترفين.
حركة السعر هي استراتيجية تداول تستخدم لتحليل سلوك السوق وتحديد فرص الدخول والخروج المثالية. في جوهرها، تعكس حركة السعر الاختلالات بين العرض والطلب في السوق. بطريقة أخرى، يصدق متداول حركة السعر فقط السعر وتحركاته مع استخدام قليل جدًا أو عدم استخدام للمؤشرات الفنية.
من منظور متداول حركة السعر، عندما يكون لدى المشترين اهتمام أكبر بأي أصل معين، سيكونون مستعدين نفسيًا لدفع أي ثمن يطلبه البائعون. وبشكل نهائي، إذا استمر الاهتمام بالشراء، فإن الأسعار ستتجه للارتفاع، وبالتالي، ستخلق اتجاهًا صعوديًا على الرسم البياني. بشرح أبسط، السعر موازٍ لطلب السوق.
في النهاية، يساعد تحليل الرسوم البيانية لحركة السعر المتداولين في تحديد شيئين:
بالإضافة إلى ذلك، الهدف الرئيسي من تداول حركة السعر هو وصف حالة السوق (الأسواق المتجهة أو العرضية). بناءً على هذه المعلومات، يمكن للمستثمرين تطوير استراتيجية تداول لتوقيت السوق.
تنقسم المكونات الرئيسية لحركة السعر إلى:
تنطبق حركة السعر على جميع أنواع أنماط التداول، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يمكن تحليلها بنفس الطريقة عبر جميع الأطر الزمنية. لذلك، يمكن للمتداولين على المدى الطويل أو القصير الاستفادة من هذا النهج.
تتكون حركة السعر من أربعة أعمدة رئيسية: الشموع اليابانية، الاتجاه الصاعد، الاتجاه الهابط، والسوق المسطح.
فيما يلي، سنقوم بتفصيل هذه المفاهيم الأربعة وكيفية استخدام حركة السعر بفعالية.
الشموع اليابانية هي تمثيل بياني يوفر معلومات عن الفتح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لأي فترة محددة. عادة، عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح، يكون الشريط أخضر (صاعد). عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الفتح، يكون الشريط أحمر (هابط). مع ذلك، يعتمد اللون على تكوين المنصة.
بشكل عام، تكون الشمعة الصاعدة في الاتجاه الأعلى بينما تكون الشمعة الهابطة في الاتجاه المعاكس، وهو الاتجاه الأسفل.
تشير الصورة أعلاه إلى شمعتين، واحدة خضراء حيث الإغلاق أعلى من الافتتاح وواحدة حمراء حيث الإغلاق أقل من الافتتاح الخاص بها. عادةً ما تمثل الشموع الكبيرة المكتنزة، في أي اتجاه، زخماً هاماً.
تشير الاتجاهات الصاعدة إلى الاتجاهات الصعودية، حيث يتشكل السعر بأدنى مستوياته الأعلى وتوالي قممه الأعلى. أعلاه يظهر مثال للإطار الزمني لساعة لزوج BTCUSD حيث يمكن تحديد اتجاه صاعد واضح.
تشير الاتجاهات الهابطة إلى الاتجاهات النزولية، حيث يتشكل السعر بأدنى مستوياته الأدنى وقممه الأدنى المتتالية. أدناه مثال للإطار الزمني لثلاثين دقيقة لزوج BTCUSD حيث يتم توضيح اتجاه هابط.
على خلاف الصعود أو الهبوط، فإن السوق المستوية هي عندما لا تتبع هيكلية السوق مسارًا محددًا. بعبارة أخرى، يحدث السوق المستوي عندما لا يوجد اتساق في موقع القيعان والقمم، وتميل الحركة إلى أن تكون جانبية. عادةً ما تتميز هذه الحركة بين مستوى دعم ومستوى مقاومة.
هذا الرسم البياني لمدة 10 دقائق لزوج BTCUSD هو مثال على سوق مستوية لأنه، كما ترون، لا يوجد اتجاه واضح. بدلاً من ذلك، تكون الحركة جانبية ومؤطرة تحت مستويات الدعم والمقاومة.
بينما يتم تفسير حركة السعر كاستراتيجية تداول، فإن مؤشر حركة السعر، من ناحية أخرى، يشير إلى دراسة حركة السوق. يمكنك استخدام هذا المؤشر لتقييم الاختلالات بين العرض والطلب. في التحليل الفني، يعد الشمعة الموجودة على مخطط الأسعار الخاص بك هي أقوى مؤشر لحركة السعر.
ويُشار إلى ذلك أيضًا بالتداول العارٍ، وهو التداول بدون مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، والمتذبذب العشوائي ولكنه يعتمد بشكل أساسي حصرًا على حركة السعر. في هذه الحالة، يتم دراسة الشموع معًا لتوفير إشارات دخول دقيقة.
ملاحظة جيدة هنا هي أن تحليل حركة السعر يحتاج إلى استخدامه مع مفاهيم تداول أخرى مثل:
في حال كنت لا تزال مرتبكًا، في المثال التالي، سنقوم بتحليل مخطط مدته 10 دقائق لـ BTCUSD. من هناك، يمكننا أن نرى أن هناك اتجاهًا هابطًا قيد التنفيذ (قمم أقل وقيعان أقل). بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم شمعة داخلية هابطة (الحرامي الهبوطي) حول مستوى مقاومة. هذان العاملان يقدمان تآلفًا لوضع أمر دخول قصير لأنه:
يتم تفصيل تفاصيل الدخول والمخاطر في الرسم البياني أدناه.
بينما يمكن للمتداولين الاعتماد على العوامل النفسية أو مشاعر السوق لاستخلاص فرصة تداول، إلا أن استخدام البيانات التاريخية الأساسية لا مفر منه. هذا هو الوقت الذي تأتي فيه أنماط الرسوم البيانية في متناول اليد.
لبدء، إليك ما تحتاج إلى معرفته.
المطرقة هي تشكيل شمعة يمثل القوة في السوق لأنه يظهر أن المشترين أقوياء بما يكفي لرفع السعر من أدنى مستويات الشمعة إلى الجانب العلوي من الشمعة.
يفضل أخذ هذا التشكيل في الاتجاهات الصاعدة، خاصة في الحركات التصحيحية نحو الدعم السابق. الدخول المثالي يكون فوق أعلى الشمعة وأمر وقف الخسارة عند أسفل الشمعة.
إليك مثال على مخطط ETHUSD لمدة 60 دقيقة، حيث يكون السعر في اتجاه صعودي. بالإضافة إلى ذلك، هناك حركة سعر تصحيحية وشمعة المطرقة حول منطقة دعم. قدمت تلك الأسباب دخولاً ممتازًا للشراء. تم شرح تفاصيل الصفقة (الدخول ووقف الخسارة) في المخطط.
تمثل شمعة الشهاب ضعفًا في السوق لأنها توضح أن البائعين أقوياء بما يكفي لجلب السعر من أعلى الشمعة إلى الجانب السفلي من الشمعة.
يجب أخذ هذا التشكيل في الاتجاهات التنازلية، ويفضل في العمل التصحيحي نحو المقاومة السابقة. الدخول المثالي يكون تحت قاع الشمعة وأمر وقف الخسارة في قمة الشمعة.
فيما يلي مثال على مخطط BTCUSD لمدة ساعتين. كسر السعر لاحقًا تجمعًا سابقًا (زخم نحو الجانب السفلي). ثم شكل السعر شمعة الشهاب حول المقاومة الأخيرة. يوفر هذا الإجراء مثالًا رائعًا لتطبيق الشهاب نحو الجانب السفلي. تم شرح تفاصيل الصفقة (الدخول ووقف الخسارة) في المخطط أدناه.
تمثل الشمعة الداخلية توازن السعر في السوق. الشمعة الداخلية هي تشكيل سعري من شمعتين، حيث يكون نطاق السعر الكامل للشمعة الثانية محتوى داخل نطاق السعر للشمعة الأولى، والمعروفة أيضًا باسم— شمعة الأم.
يفضل أن تؤخذ إشارات القضبان الداخلية في اتجاه الاتجاه العام لأنها تزيد من احتمالات النجاح.
في هذه الحالة، مثال مثير للاهتمام هو عندما تكون شمعة داخلية صاعدة تدعم الاتجاه وحول منطقة دعم سابقة. تفاصيل الدخول ووقف الخسارة مذكورة في الرسم البياني كما هو موضح أعلاه.
القضيب الخارجي هو تشكيل سعري من شمعتين يشير إلى انعكاس السعر. يمكن التعرف على نمط القضيب الخارجي عندما تأخذ الشمعة الثانية القمة والقاع للشمعة السابقة. تعتبر القضبان الخارجية إشارات تداول انعكاسية قوية لأنها تظهر تحولاً في الزخم.
القضبان الخارجية مفيدة في العديد من سيناريوهات التداول. ومع ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر فعالية عند توقع كسر الهيكل السعري السابق. على سبيل المثال، يوضح الرسم البياني اليومي لـ BTCUSD أن القضيب الخارجي الصاعد يأخذ جانبي الشمعة الأخيرة ثم يصعد مباشرة نحو مستوى المقاومة السابق، والذي يتم كسره، ويستمر الزخم الصاعد.
عندما يكون السوق في وضع جانبي، يتم تعريفه تحت تشكيل أفقي مؤطر بين الدعم والمقاومة. يمكن أن تكون إشارات الإرهاق حول تلك المناطق إشارات قوية لدخول وضع السوق وتجسيد نهايات نطاق السعر.
إشارات الإرهاق هي بعض التشكيلات التي قد تكون مطرقة على الدعم، نجم ساقط عند المقاومة، داخل القضيب وخارج القضبان هي بعض الشموع التي يجب البحث عنها في حدود النطاق.
عند النظر إلى الرسم البياني اليومي لـ BTCUSD، يوجد نطاق تداول حيث يكون حركة السوق جانبية. لاحظ كيف توفر إشارات الإرهاق نقاط دخول جيدة للتصرف عند حدود النطاق حول مستويات الدعم والمقاومة.
كانت الإشارة الأولى شريط داخلي نحو الأعلى الذي حدث حول منطقة الدعم. لاحظ كيف أنه قدّم مخاطر صغيرة نسبيًا بالمقارنة مع المكافأة المحتملة (منطقة الهدف).
كان الإشارة الثانية انخفاضًا خارج حدود المضارب الذي أكد المقاومة السابقة. مرة أخرى، قدم مستوى دخول واضح، وكانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة مقبولة.
يتعلق حركة السعر بالتداول المتأرجح بقدر ما ينطبق على التداول قصير الأجل مثل التداول السريع وتداول اليوم الواحد. عادةً، أفضل الأطر الزمنية للتداول المتأرجح هي الرسوم البيانية لأربع ساعات واليوم الواحد.
طريقة بسيطة وفعالة للتداول المتأرجح باستخدام حركة السعر هي الدمج بين:
في الأساس، السبب الأول وراء جميع تحركات الأسعار هو نتيجة لخلل بين معادلات العرض والطلب. بينما هناك العديد من الطرق التي يمكن للتجار من خلالها تأكيد منطقة العرض والطلب، لكن أفضل تقنية هي التأكد منها من خلال حركة السعر.
في التداول، تُعرف منطقة سعر العرض بزيادة ضغط البيع، والذي يُسبب انخفاض السعر. في نفس الوقت، تُعرف منطقة سعر الطلب بمكان زيادة ضغط الشراء، والذي يُسبب ارتفاع السعر.
باختصار، يشير التداول المتأرجح بحركة السعر إلى انتظار عودة السعر إلى هذه المناطق من العرض والطلب. بالإضافة إلى تأكيد دخولك بأحد أنماط الرسوم البيانية التي تم توضيحها طوال هذا الدليل.
دعونا نعتبر مثال العرض والطلب في الرسم البياني اليومي للبيتكوين أعلاه. الاتجاه العام صاعد، مما يعني أننا نبحث عن التصحيحات في منطقة الطلب وحركة السعر للتأكيد. لزيادة الأرباح وحماية المكاسب المحتملة، يجب عليك استخدام أمر وقف خسارة متحرك.
إحدى أكبر التحديات في تداول حركة السعر هي الإعدادات الخاطئة. غالبًا ما تفشل الأنماط البيانية في تحقيق النتيجة المتوقعة ويمكن أن تؤدي إلى خيبات الأمل. في هذا الصدد، من الضروري تعلم وقبول الإعدادات الخاطئة كحالة يومية متكررة.
أكثر إشارات الكسر الخادعة شيوعًا هو الكسر الكاذب لمستويات الدعم والمقاومة. في الظروف العادية، يؤدي الكسر إلى تحرك السعر في نفس اتجاه الكسر.
أدناه مثال على كسر كاذب لمنطقة الدعم.
لم يتسبب كسر الدعم في المزيد من التبعات إلى الاتجاه السفلي، وما بدا حركة مؤكدة نحو الأسفل تبين أنها إشارة خاطئة.
إليك مثال آخر لنمط بياني فاشل (شريط خارجي هبوطي). عادة، يشير الشريط الخارجي الهبوطي إلى انعكاس الاتجاه، ويشير إلى أن الدببة في السيطرة. ومع ذلك، في هذه المرة، تبين أن الشريط الخارجي الهبوطي كان إعدادًا خاطئًا.
أفضل طريقة للتمييز بين الإعداد الخاطئ والإعداد البسيط هي قياس الوقت الذي يستغرقه الإعداد للتشكل. عادة، تأخذ الإعدادات عالية الجودة فترة قصيرة لتظهر وتحقق لك الربح.
نعم، تداول حركة السعر يعمل لأنه يمثل ديناميكيات السوق. بعبارة أخرى، يوضح شعور المشاركين في السوق. ومع ذلك، الوصول إلى مستوى الاحتراف يتطلب الكثير من الوقت أمام الشاشة لفهم جميع الفروق الدقيقة لهذا النهج.
حتى هذه النقطة، قد عرفت أن تداول حركة السعر متعدد الاستخدامات. لكن إذا كنت بحاجة إلى تأكيد قوي لتطبيق هذه الاستراتيجية في العملات الرقمية، فإليك إجابتك.
تعتبر حركة السعر مناسبة لتداول العملات الرقمية لأنها سوق سائلة وتملك تقلبات كافية لتطبيق مفاهيم حركة السعر.
في الواقع!
مع الأخذ في الاعتبار المشاركة الكبيرة للمؤسسات والجمهور العام، يمكن قياس اختلالات العرض والطلب بسهولة عبر هذا النهج التداولي.
لإضافة إلى ذلك، التنوع الكبير للعملات الرقمية والقدرة على اتخاذ مراكز طويلة أو قصيرة يوفر للمتداول الرقمي المرونة للبحث عن ظروف السوق (الأسواق الاتجاهية أو الجانبية) التي يمكن تحليلها واستغلالها تحت نظام تداول حركة السعر.
بغض النظر عن جودة تداول حركة السعر، لا يزال الجميع بحاجة إلى خطة احتياطية في حال حدثت الأمور بشكل غير متوقع.
تداول حركة السعر في السوق الفوري مذهل وهذا ليس كل شيء. في الواقع، يستخدم بشكل واسع في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية بما في ذلك عقود المشتقات الرقمية مثل العقود الآجلة والخيارات للتكهن والتحوط من المخاطر. بصفتك متداول حركة السعر، من الشائع التعمق في مشاعر السوق واتخاذ قرار تداول أكثر عقلانية بناءً على تحركات الأسعار الأخيرة دون الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات الفنية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن تداول الخيارات أو العقود الآجلة يعني أنك تتكهن بالسعر وتحقق الربح بناءً على انعكاس السوق، فهذا يعني أن حركة السعر تعمل بشكل مثالي لمساعدتك في اتخاذ قرارات استراتيجية.
الأرباح جيدة، لكن هل تعلم حقًا كيف تتصرف عندما تسير الأمور ضد مصلحتك؟ حاول فقط تخيل أنه يتم تصفية أموالك، هل أنت مستعد لقطع خسائرنا عندما يكون هناك انخفاض كبير في الأسعار؟
إذا كانت إجابتك نعم، حسنًا، نحن سعداء لك.
ولكن، إذا كنت لا، فإليك ما يجب أن تعرفه بالضبط:
أولاً، لتخفيف مخاطر تداول حركة السعر، يجب أن تضمن أن تمثل الصفقات الخاسرة جزءًا صغيرًا فقط من رصيد حسابك. حجم مركزك والمخاطر لكل صفقة سيحدد مقدار الخسارة في كل صفقة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تعوض الصفقات الرابحة تلك الخسائر وتحقق المزيد من الأرباح في النهاية.
إعداد أمر وقف الخسارة هو أداة إدارة المخاطر الأكثر أساسية. حاول البحث عن مناطق الربح التي تمثل عدة أضعاف مقدار المخاطر المأخوذة. بمعنى آخر، ابحث عن صفقات بمخاطر ومكاسب غير متوازنة.
تشمل الطرق الأكثر شيوعًا لوضع أمر وقف الخسارة:
بشكل عام، يجب أن يتضمن المكان الذي تخفي فيه أمر الوقف الوقائي للخسارة مستويات حرجة، والتي إذا تم كسرها، تشير إلى أنك كنت مخطئًا في فكرة التداول الأولية. فكر في الأمر على هذا النحو؛ إذا كانت نقطة دخولك في منطقة إمداد غير مختبرة، يجب أن تضع أمر وقف الخسارة الوقائي فوق منطقة الإمداد وتفكر في جني الأرباح عند منطقة الطلب التالية.
انظر المثال في الرسم البياني أدناه.
كقاعدة عامة، يجب أن يتضمن أمر وقف الخسارة الخاص بك أيضًا هامش حماية لنفسك من الحركات العشوائية الكاذبة والاختراقات المزيفة.
من الآمن افتراض أن مناطق الإمداد والطلب غير المختبرة لديها احتمال أعلى للحفاظ على السعر وإنتاج رد الفعل المتوقع.
إحدى فوائد تداول حركة السعر هي أنها توفر الركائز لنظام إدارة مخاطر جيد. وذلك بشكل رئيسي لأنها تساعد في تحديد مستويات دخول محددة بشكل جيد، ومخاطر، وأهداف ربح، مما يمثل ميزة أمام منهجيات التداول الأخرى.
سيوضح هذا القسم سبب وجوب تداولك بناءً على حركة السعر. سنشير إلى بعض مزايا وعيوب تداول حركة السعر.
تشمل أفضل مزايا تداول حركة السعر:
تشمل العيوب الرئيسية لتداول حركة السعر:
نظرًا لأن تحليل تداول حركة السعر يعتمد بشكل أساسي على حركة السعر بدلاً من التحليل الفني، فإنه يتم تكبد مخاطر معينة.
على سبيل المثال، البيانات التاريخية للبيتكوين تُظهر ارتفاع السعر فوق نطاق الـ 50,000 دولار وقد دفعت السعر لأعلى في مناسبات متعددة. لكن، قد تكون هذه الحالة اختراقًا زائفًا يشير إلى انعكاس قادم.
حركة السعر هي تحليل ممتاز لتحديد حالة السوق. بالإضافة إلى ذلك، يوفر دراسة تشكيلات الشموع ميزة للمستثمرين في العملات المشفرة للعثور على مناطق قيمة حيث يمكن أن تحدث تداولات عالية الاحتمالية.
ومع ذلك، لكي يكون المتداولون بارعين في قراءة الأسعار، يجب عليهم استثمار وقتهم في دراسة الرسوم البيانية. من الضروري أيضًا قضاء وقت كافٍ أمام الشاشة للتعرف بسهولة على أنماط حركة السعر ذات الاحتمالية الأعلى.