ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
ربما تتساءل ما الذي يشترك فيه أغنى المستثمرين في العالم؟ الإجابة السريعة هي أنهم يستخدمون المال للعثور على المزيد من المال. بدلاً من الادخار، يعيدون الاستثمار ويتطلعون إلى ثروة على المدى الطويل. بمعنى آخر، يرون الصورة الأكبر (الاتجاهات طويلة الأجل) ثم يتداولون في ذلك الاتجاه. لذا، إذا كنت تفكر في تداول المواقف، جيد! لقد وصلت إلى منتصف الطريق.
وتعرف ماذا؟ تساعد تجارة المواقف المتداولين في العثور على اتجاهات كبيرة والاستفادة من الاستثمار طويل الأجل. يتمتع هذا الأسلوب التجاري بميزة تنافسية مقارنةً بالأساليب التجارية قصيرة المدى كالاستثمار اليومي، الذي به العديد من العواقب.
لذلك، دعنا ندخل في صلب الموضوع.
أدناه هو الدليل الذي تريد معرفته عن تجارة المواقف والمفاهيم الرئيسية لتعلم هذا النهج التجاري. أفضل جزء، من المفترض أن يمنحك الفكرة لتجد مواقع تجارية محتملة. النقاط الرئيسية
تداول المركز هو أسلوب تداول يحتفظ فيه المستثمر بمركز (طويل أو قصير) لفترة طويلة. في تداول المركز، يمتد الأفق الزمني من أيام، أسابيع، وحتى سنوات. الهدف الرئيسي وراء استراتيجية التداول طويلة الأمد هذه هو الاستفادة من الاتجاهات الأكثر بروزاً.
تداول المركز يعتبر مفيداً، خاصة مقارنة بأساليب التداول الأخرى، لنقل، (التداول اليومي أو التداول المتأرجح); حيث يوفر فرصة لتحقيق حركات سعر أكبر على أساس النسبة المئوية. وبالتالي، توفر مزيداً من الإمكانية لتحقيق الربح على المدى الطويل.
لنكن واقعيين. لا توجد استراتيجية تداول واحدة تناسب الجميع، وتداول المركز ليس استثناءً.
المفتاح هو اختيار أسلوب تداول يتماشى مع الشخصية والملف الشخصي. لإعطاء لمحة عن حياة متداول المركز اليومية، إليك كيف تبدو:
عادةً، يوفر هذا الأسلوب مزيداً من الوقت وأقل توتراً لأنه لا يتعين عليك البقاء ملتصقاً بالشاشة كل يوم، وأي تقلبات طفيفة لا ينبغي أن تؤثر على النظرة طويلة الأمد للأصل. العنصر الأساسي الذي يميز بين متداول المركز والمتداول اليومي هو الصبر. يفضل متداولو المركز الانتظار للحركة المتوقعة.
بشكل عام، تداول المركز يكون أكثر ملاءمة لأولئك الذين لديهم التزامات أكثر خارج السوق. هذا يعني أنه مثالي لأولئك الذين لديهم وظيفة بدوام كامل، عائلة، عمل، أو التزامات شخصية أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون المؤسسون بشكل كبير هذا النهج لبناء مراكز يمكن أن تحقق عوائد أكبر مع مرور الوقت.
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق تداول المركز. ومع ذلك، يعتمد معظمها على التحليل الفني، التحليل الأساسي، أو مزيج من كليهما. هاتان الصيغتان من التحليل ضرورية لأنهما حرفياً الأساس لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
يختلف التحليل الأساسي قليلاً في مجال العملات الرقمية لأن العملات المشفرة لا تمتلك نفس خصائص الأصول الأخرى (مثل الأسهم أو النقد الأجنبي). ومع ذلك، فإن الفكرة الرئيسية وراء التحليل الأساسي هي إيجاد "القيمة العادلة" للعملات المشفرة وتحديد بناءً على السعر الحالي إذا كانت العملة المشفرة مقيمة بأقل من قيمتها أو مبالغ في قيمتها.
بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي:
من ناحية أخرى، التحليل الفني مرتبط بدراسة الأسعار والأحجام، مما يسمح بتحديد توقيت أفضل للدخول. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مستويات أسعار موضوعية حيث يمكن لمستثمري العملات المشفرة تحديد المخاطر، وأهداف الربح، والمناطق التي يمكن بناء الموقف فيها. هناك العديد من استراتيجيات التداول الموضعي المبنية على التحليل الفني؛ سيتم شرح بعضها لاحقًا في هذه المقالة.
من المهم أن نتذكر أن تداول المواقف يستخدم إطارات زمنية طويلة الأجل؛ الرسوم البيانية الأسبوعية، الشهرية، والسنوية هي المرجع الأساسي للمتداولين الموضعيين. ذلك لأنه يمكنهم تحديد الاتجاهات على المدى الطويل وفي النهاية تحديد نقاط دخول محتملة.
يمكن ملاحظة مثال على هذا النمط من التداول في حركة مخطط بيتكوين (BTCUSD) الأسبوعي، حيث زاد سعره بنسبة 1100% (من الأدنى إلى الأعلى) في 10 أشهر. يوفر هذا المثال فكرة عن الإمكانيات المتاحة باستخدام نهج التداول الموقفي.
الاختلاف الرئيسي بين تداول اليوم مقابل تداول الأرجوحة مقابل تداول المراكز هو فترة الاحتفاظ. فترة الاحتفاظ هي مدة الوقت بين شراء العملات المشفرة وبيعها.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض أكبر العوائد تأتي من الأسواق الاتجاهية مع قدر كبير من التقلبات. في الوقت الحالي، تتطابق سوق العملات المشفرة مع هذه المعايير. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام الاعتماد عليها كوسيلة لإقامة مراكز طويلة الأجل (تداول المراكز) التي يمكن أن تحقق عوائد مثيرة.
باختصار، تداول المراكز هو العكس المباشر لتداول اليوم. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن تداول المراكز يتضمن الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة (من شهور إلى سنوات) بينما تداول اليوم يشمل الدخول والخروج من الصفقات خلال يوم تداول واحد.
يتطلب تداول اليوم المزيد من الاهتمام اليومي لأن المتداول يجب أن يكون أمام الشاشات طوال اليوم. بينما يحتاج متداول المراكز فقط إلى فحص السوق عدة مرات في الشهر لأن الأفق الزمني طويل.
إليكم مثال على كيفية إظهار تداول إيثريوم (ETCHUSD) الفرق بين تداول المراكز وتداول اليوم:
تداول التأرجح هو عندما يحتفظ المتداول بمركز (طويل أو قصير) لعدة أيام أو أسابيع، ويختلف عن تداول المراكز لأن فترة الاحتفاظ به أقل.
على الرغم من أنه لا يتطلب الكثير من الوقت والاهتمام مثل تداول اليوم الواحد، يجب على متداول التأرجح التحقق من الأسعار عدة مرات في الأسبوع. كقاعدة عامة، يجب أن تكون دائمًا على علم بالتقلبات المتوسطة المدى التي قد تؤثر على الأصل.
في المخطط أعلاه لـ ETHUSD، اعتمادًا على أسلوب التداول، يختلف وقت تطوير الأسعار في الأحجام. في تداول المراكز (المخطط الشهري) 15 شهرًا بينما في تداول التأرجح (المخطط اليومي) 9 أيام.
اكتشف بعض استراتيجيات التداول بالتأرجح.
فيما يتعلق باستراتيجيات تداول المراكز، هناك عدة طرق يمكن للمستثمر في العملات الرقمية تطبيقها. لأن تداول المراكز يتضمن الشراء والاحتفاظ بالعملات الرقمية بشكل تكتيكي لمدة طويلة، فإن بعض استراتيجيات التحليل الفني المستخدمة لتوقيت السوق تشمل— المتوسط المتحرك، الدعم والمقاومة، الاختراقات، التراجعات، والتداول في النطاقات.
المصدر الرئيسي لهذا النوع من أسلوب التداول سيكون الأطر الزمنية الأكبر، مثل الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية والسنوية.
لنبدأ بتحليل اختراق التداول.
اختراق التداول هو عندما يتم وضع الدخول في النقطة التي يتم فيها كسر ارتفاع ذي صلة. قد يكون هذا الارتفاع هو الأعلى على الإطلاق أو مستوى ذي صلة يُحدد بواسطة الرسم البياني الشهري أو السنوي.
الفكرة هي أنه بعد أن يتم تفعيل الدخول، يجب أن يستمر السعر في التحرك. إذا لم يكن كذلك، فيجب إلغاء الصفقة فوراً.
BTCUSD مثال جيد؛ انظر كيف بعد كسر السعر لمستوى 12.473 (النقطة السوداء = الدخول)، صعد مباشرة، كاسراً البنية السابقة الأهم. يجب أن يكون وقف الخسارة موجوداً تحت الشمعة التي تسببت في الاختراق مباشرة.
تستخدم هذه الاستراتيجية المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الممكنة لاستمرار الحركة بعد أن يصل السعر إلى متوسطه (المتوسط) قبل الاستمرار في اتجاه الحركة السابقة. عادةً ما تؤدي هذه الاستراتيجية إلى عوائد أفضل في الأسواق الاتجاهية.
واحد من أكثر المتوسطات استخدامًا هو 9EMA. عادةً ما يكون مؤشرًا على الزخم ويقدم نقاط دخول جيدة عندما يكون الزخم قويًا.
على سبيل المثال، في الرسم البياني الأسبوعي لـ ETHUSD أدناه، يمكننا أن نرى كيف أن 9EMA (الخط الأسود) عمل كدعم ديناميكي وفي النهاية حدد مناطق دخول مثالية لبناء مركز أساسي في التداول باتجاه الجانب الطويل (الأسهم السوداء).
مفهوم مستويات الدعم والمقاومة هو طريقة شائعة وقوية لتحديد نقاط الدخول والخروج. في جوهر الأمر، تعتبر مستويات الدعم والمقاومة مستويات سعرية رئيسية على الرسم البياني للعملات المشفرة التي تميل إلى منع سعر العملة المشفرة من التقدم أكثر.
عادةً، عندما يتم اختبار الدعم أو المقاومة عدة مرات، يمكن أن توفر منطقة قوية لوضع الأوامر وتحديد المخاطر.
في المثال أعلاه، كان الرسم البياني الأسبوعي لللايتكوين (LTCUSDT) يدور حول منطقة الدعم 38 – 40. انظر كيف كان العمل مدعوماً سابقاً حول هذا المستوى (النقاط السوداء) وفي النهاية يوفر نقطة دخول جيدة حيث كان الخطر منخفضًا بالمقارنة مع الارتفاع الممكن (السهم الأخضر).
التداول بالانسحاب والتراجع يحدث عندما يبحث المتداول عن دخول في حركة تصحيحية في سياق اتجاه معين. الفكرة الرئيسية وراء التداول بالانسحاب هي الانتظار لتراجع أثناء حركة الاتجاه واستخدام حركة السعر الإضافية مع بعض حركات الإنهاك. مثل تشكيل الدوجي أو تراجع فيبوناتشي لتوفير توقيت دقيق.
في الرسم البياني الأسبوعي لزوج BTCUSD، يمكننا أن نرى نقطتين رئيسيتين لتحديد دخول طويل (النقاط السوداء). واحدة بعد تشكيل الدوجي وواحدة بعد الشمعة داخلها وتصاعدها. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع وقف الخسارة أدنى نقطة التراجع السابقة.
تداول النطاق هو طريقة تهدف إلى استغلال فرص التداول عندما تتأرجح العملة المشفرة بين مستوى الدعم والمقاومة ، الذي يعمل كحاجز سعري. المنطقة السعرية بين مستويات الدعم والمقاومة هي ما يشير إليه معظم الفنيين على أنه النطاق.
عادةً ما يتم تأسيس نطاق سعري عندما يكون لدينا عدة ارتدادات من الدعم ومستوى المقاومة. على الرسم البياني السعري، سيظهر هذا كأن السعر "محاصر" داخل توحيد دون وجود اتجاه واضح.
في سياق تداول المراكز، الفكرة الرئيسية هي اللعب عن طريق الاختراق في اتجاه الاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا كان البيتكوين في اتجاه صعودي قوي، فأنت ترغب في شراء اختراق مستوى المقاومة .
هنا في الرسم البياني اليومي لـ BTCUSD، قمنا بتحديد نطاق راسخ جيدًا أدى في النهاية إلى حركة صعودية بمجرد أن اخترق السعر الحد الأعلى للنطاق السعري.
بالطبع، تداول المراكز جذاب. لكن الصفقة الحقيقية تكمن في أنه يتيح لك:
تداول المراكز يحتوي أيضًا على مخاطر مرتبطة به ويجب فهمه قبل تطبيق هذا النهج.
إليك ما يجب أن تعرفه:
يجب أن يكون أفضل أسلوب يناسب شخصية كل مستثمر عملات مشفرة وخبرته في السوق. على سبيل المثال، إذا وجدت نفسكتكافح للعثور على بعض الوقت الفارغ للتداول، فمن الأفضل اختيارتداول المراكز أو التأرجح. يمكنك مراجعة السوق عدة مرات في الأسبوع أو الشهر لإدارة مراكزك بما يتوافق مع العمل متوسط وطويل الأجل.
ومع ذلك، إذا كنت تفضلالنتائج الفورية، فإنالتداول اليومي يناسبك. هنا، يمكنك رؤية الربح والخسارة اليومية دون القلق بشأن مركز ليلي.
عادةً ما يفضل المتداولون المؤسسيون والمتداولون الأكثر خبرة التداول بالمراكز لأنهم عادةً ما يتداولون بكتل أوامر كبيرة. هؤلاء هم المتداولون الذين يشترون ويمسكون مقارنة بالمتداولين الأفراد الذين لديهم أفق زمني أقصر ويفضلون التداول اليومي أو التداول المتأرجح.
التداول بالمراكز هو أسلوب يسمح للمستثمرين بالمشاركة في الاتجاهات الرئيسية وفي النهاية يتفوقون على متوسط عوائد المتداول. يناسب تمامًا المتداولين الذين لديهم وقت محدود بسبب التزامات مختلفة خارج بيئة السوق (عائلة، عمل، أو عمل تجاري).
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر فرصة لتفادي "الضوضاء" العشوائية التي توجد عادةً في أطر زمنية أقل، حيث يمكن لتذبذب طفيف أن يهز مواقف المتداولين. على العموم، التداول بالمراكز هو نهج رائع للمشاركة في الاتجاهات الكبيرة وزيادة الأرباح بشكل متزايد.