ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
يتطلب التداول الصبر والشغف لتعلم تقنيات مختلفة. بالطبع، يتضمن ذلك مرحلة التجربة والخطأ الحتمية بالإضافة إلى الإحباطات على طول الطريق. الفكرة هي عدم الاستسلام والاستمرار في تحسين الاستراتيجيات المثالية التي تعمل بشكل مثالي بالنسبة لك. لذلك، لوضع خطة تداول مثالية، من المهم فهم تشكيلات الرسم البياني والمؤشرات. في النهاية، لمساعدة المتداولين على تسريع الطريق نحو النجاح النهائي. وقبل كل شيء، معرفة أنماط وتشكيلات المثلثات تأتي بفوائد أكثر من الأضرار.
لا يمنح المتداولين صورة شاملة عن المخاطر المحتملة والمكافأة في الصفقة فحسب، بل إنه أيضًا مفيد لتطوير استراتيجيات الاختراق أو التوقع، خاصة عندما تكون تتداول يوميًا في العملات الرقمية أو الفوركس أو الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر هذه الأنماط دخولًا منخفض التقلبات مقارنة بأنماط الرسم البياني الأخرى.
جدول المحتويات
تشير أنماط المثلثات إلى تشكيلات بيانية تتكون من عدة شموع داخل خطي دعم ومقاومة متقاربين. تمثل الخطوط المتقاربة شكل المثلث. تُعتبر هذه الأنماط مهمة لأنها تساعد في الإشارة إلى استمرار سوق صاعد أو هابط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أنماط المثلث تتمتع باحتمالية نجاح عالية، خاصة كنمط استمراري للاتجاه الرئيسي الحالي. لذلك، فهي مفيدة للمتداولين للاستفادة من خط الاتجاه مع نطاق سعري متقارب.
يستخدم المتداولون نماذج المثلثات لأنها توفر طريقة موضوعية للغاية لاختبار اتجاه السوق والاختراق المحتمل دون السماح بأن تكون نسبة وقف الخسارة عالية. توفر المثلثات نقطة دخول حادة بالقرب من مستويات الاختراق وكثيرًا ما تعطي دلائل حيوية من خلال انخفاض الأحجام قبل الاختراق.
في التحليل الفني، يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من نماذج المثلثات:
يمكن تعريف المثلثات التصاعدية على أنها تشكيلات حركة السعر حيث يكون لدينا قمة أفقية وقاع منحدر للأعلى. يمكن أن يكون الاختراق إمّا تجاه الأعلى عبر المقاومة الأفقية أو للأسفل مخترقًا الميل الصاعد.
لذا، عندما توصل بين القمم الصغرى باستخدام خط اتجاه أفقي وتستخدم خط صاعد لربط القيعان الصغرى، ستحصل على مثلث تصاعدي. عادةً ما تتشكل نماذج المثلثات التصاعدية بعد شهر إلى شهرين. يتم حسابها غالبًا من بداية النموذج حتى الاختراق وليس حتى القمة.
ينخفض الحجم مع تقلب السعر بين المقاومة والدعم عدة مرات. النموذج ساري فقط إذا شكل السعر قمتين صغرى متميزة قبل أي اختراق. يحدث الاجتماع عند قمة المثلث، ولكن يمكن أن يحدث الاختراق قبل ذلك بفترة طويلة.
يجب أن تملأ حركة السعر الجسم داخل خط الاتجاه قبل التحرك خارج الحدود؛ لا ينبغي أن تتحرك الأسعار فقط على طول أحد خطوط الاتجاه.
خلال المراحل الأولية من التكوين، ستكون حركة الحجم ثقيلة. ومع ذلك، عند تقييد حركة السعر ضمن الحدود، يخف الحجم وقد يكون منخفضًا بشكل غير طبيعي قبل الاختراق (الذي يحدث في ظل سيولة ثقيلة.) حركة الحجم المعطاة هنا هي تكوين مثالي، لكن التباينات ليست نادرة. بالأخص، يجب أن يتبع الاختراق نحو الأعلى حجم ثقيل. لكن بالنسبة للاختراق نحو الأسفل، فإن حركة الحجم الخفيفة تعمل بشكل أفضل.
على العكس، فإن نمط المثلث الصاعد عرضة للاختراقات الكاذبة؛ حتى حركة الحجم تكون مشابهة لزخم حقيقي. سوف يعيد الاختراق الكاذب الدخول إلى جسم التكوين ومن المرجح أن يبدأ الحركة مرة أخرى خلال بضعة أيام. عادة ما يكون النموذج استمرارية للاتجاه الحالي قبل تكوين المثلث.
بعد اختراق ناجح، تبتعد الأسعار. لكن قد تعيد اختبار المناطق القريبة من نقطة الاختراق قبل اكتساب الزخم. من الضروري الانتباه لمنطقة المقاومة أو الدعم للاتجاه الهام قبل التداول على هذا النمط. حيث أن تراكم الأسعار المعاكس لاتجاه اختراق النمط يقلل من فرص نجاح الصفقة.
أيضًا، كن حذرًا من التعارض مع اتجاه السوق العام – فهو عامل آخر يؤدي إلى ضعف الأداء.
في حالة الاختراق الصاعد – من الأفضل التركيز على الأنماط ذات الأسعار القريبة من أعلى أو أدنى مستويات سنوية وتجنب الأنماط التي تتشكل بالقرب من منتصف نطاق التداول السنوي. ليس هناك فرق معين في الأداء فيما يتعلق بتكوين النمط في حالة الانكسارات الهابطة.
من الأفضل وجود فجوة أثناء الانكسار الهابط، بينما في الاختراقات الصاعدة، فهو غير ذي أهمية.
يحدث معظم اختراق المثلث الصاعد بالقرب من مسافة 62% من بداية التكوين إلى الذروة.
جانبًا هامًا آخر يجب ملاحظته هو أن الاختراقات الصاعدة تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى هدفها مقارنة بالاختراقات الهابطة.
يؤثر ارتفاع النمط مباشرة على النتائج النهائية. عادةً ما يكون أداؤها أفضل من الأنماط القصيرة في جميع اتجاهات السوق وظروفه. إذا كان الاختراق في اتجاه الاتجاه السابق، فإن الأنماط الطويلة والعريضة تقدم أداءً أفضل، بينما تقدم الانكسارات المضادة للاتجاه أداءً أفضل مع الأنماط الطويلة والضيقة.
تمثل المثلثات الهابطة نمطاً هبوطياً حيث يجب أن يتكون تشكيل السعر من خط دعم مستوي وقمة هابطة؛ ويمكن أن تكون الاختراقات صاعدة أو هابطة. بينما يمكن أن يؤدي الاختراق الهبوطي أثناء السوق الهابط إلى مكاسب كبيرة.
في هذا النمط، تميل الأسعار إلى الاستمرار في النزول إلى نفس المنطقة وترتد في كل مرة، ولكن ارتفاع الارتداد يكون أقل من السعر السابق. عادة ما يتبع الحجم اتجاهًا متراجعًا من بداية التكوين، ولكنه ليس معيارًا حاسمًا. سيكون الحجم في الغالب منخفضًا نسبيًا قبل الاختراق بفترة قصيرة ثم ينفجر خلال الحركة اللاحقة.
كما نوقش خلال المثلثات الصاعدة، يجب عليك عدم تجاهل الاختراق لمجرد حركة الحجم. تحدث العديد من الاختراقات الناجحة أيضًا عند حجم منخفض.
مماثل للمثلثات الصاعدة، يمكن أن يحدث الاختراق أيضًا قبل نقطة التقاء خطوط الدعم والمقاومة. يجب أن يحتوي جسم التكوين على قاعين ثانويين على الأقل يلمسان خط الدعم الأفقي. يجب أن تكون الحركات التي تلمس الخط السفلي متميزة، ويجب عليك حساب اللمسات معًا في نفس التماسك.
يمكن أن يكون الاختراق في أي اتجاه، بغض النظر عن الاتجاه الأساسي: قد تكون المثلثات الهابطة نمط انعكاس أو نمط استمرار. هناك احتمال بعدم حدوث اختراق بعد التكوين، وتستمر الأسعار في التحرك قرب قمة المثلث.
غالبًا ما ينتج عن التكوين اختراقات هابطة أكثر من تلك الصاعدة. ومع ذلك، كما نوقش سابقًا، فإن اختراقًا صاعدًا يؤكد الاتجاه السابق يعمل بشكل أفضل بكثير من الحركة الهابطة.
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 84% من جميع الاختراقات الصاعدة في سوق الثور تكمل رحلة السعر المستهدفة.
قد يعود السعر إلى نقطة الاختراق، عادة في غضون أسبوعين، وسيعيد بدء الزخم قريبًا، في معظم الأحيان. بالنسبة للدعم الأفقي السابق، فإنه يعمل كمقاومة والمنحدر يعمل كدعم إذا عاد السعر بعد الاختراق.
ما يعتبر نمط هابط صحيح هو عندما يكون هناك أكثر من حركتين صغيرتين مميزتين للأعلى والأسفل لنمط جيد. دون وجود حركات كافية معينة خلال تشكيل النمط، لن يكون المثلث الهابط صالحًا.
من المثمر أكثر التركيز على الاختراق الصاعد في هذا النمط، حيث ينتج عن ذلك أكثر من 45% زيادة في سوق الثور و25% من الصعود حتى في سوق الدب. عند الانعكاس الناجح في سوق الثور، حتى الاختراق الفاشل للأسفل يؤدي إلى قفزة في الأسعار بأكثر من 50%.
عادةً، يكون عدد الأيام لتحقيق الهدف في الاختراق الصاعد أعلى بكثير من العمل للهبوط.
المثلثات المتماثلة هي تشكيلات سعرية حيث تكون خطوط الدعم والمقاومة مائلة ومتقاربة تجاه بعضها البعض. خط المقاومة يسقط للأسفل من القمة بينما خط الدعم يرتفع من القاع.
مثل بقية أنماط المثلثات، من الهام أن يكون هناك على الأقل حركتان صغيرتان للأعلى وللأسفل. يجب عليك فقط حساب اللمسات المميزة للتحقق من صحة النمط. يجب أن يملأ حركة السعر الفراغ بين الخطين المائلين، ولا ينبغي أن تكون هناك العديد من المساحات الفارغة داخل الجسم.
عادةً ما يتراجع الحجم خلال التشكيل. ومع ذلك، يمكن أن يكون غير منتظم في بعض الأحيان. يلامس الحجم القاع تمامًا قبل الانفصال.
عادة ما تستغرق المثلثات المتماثلة أكثر من ثلاثة أسابيع لتتشكل. يمكن أن يكون اتجاه الانفصال إما صعوديًا أو هبوطيًا. قد يؤدي التشكيل أحيانًا إلى عدم حدوث انفصال، مما يؤدي إلى حركات خافتة.
إضافة مثيرة لهذا النمط هي أن النمط المخفق يعطي نتيجة أفضل من الصفقة الأصلية للانفصال. فإذا اختفى مثلث، ولكن فشل في التحرك أكثر من 5% ثم عاد، واختراق الجانب الآخر من المثلث المتماثل، فقد تؤدي الصفقة الجديدة، التي هي عكس الاتجاه الأصلي للانفصال، إلى نتيجة أكثر ازدهارًا. أيضًا، يمكن لانعكاس كهذا أن يقدم عائدات مثيرة إذا تحرك في اتجاه الاتجاه الأساسي.
توفر المثلثات المتماثلة أفضل العوائد عند التداول في اتجاه الاتجاه الحالي في السوق العريض: تداول الانفصالات الصعودية في سوق صاعد والانفصالات الهبوطية في سوق هابط. ومع ذلك، حتى في سوق الدببة، يمكن للانفجار الصعودي أن يعطي مكاسب بنسبة 15% مع نسب فشل منخفضة.
عادةً ما يفضل المتداولون القيام بتداول النطاق باستخدام جسم التشكيل والبقاء خارجاً عندما تضيق المنطقة بالقرب من القمة.
غالباً ما تكون العملات الرقمية مثل البيتكوين في الأخبار بسبب سلوكها المتقلب، حيث ترتفع وتنخفض بسرعة. حتى تحرك بنسبة 10 أضعاف في أقل من عام ليس مفاجئاً جداً في عالم العملات الرقمية. غالباً ما يمكن أن تعطي المثلثات إشارة مسبقة لحركة انفجارية. دعونا نتحقق من مثلث متماثل حديث تم تشكيله على مخطط سعر BTC/USD.
أدت الشموع اليومية إلى مثلث متماثل في ديسمبر، وانفجار بعد ذلك أخذ البيتكوين فوق $40k خلال بضعة أسابيع. أبرز الانفجار قوة المثلثات في مساعدتك على التقاط الحركات الكبيرة في الوقت المناسب.
أشار التشكيل إلى فرصة كبيرة للنجاح في الاتجاه الصعودي حيث كان الاتجاه الرئيسي تصاعدياً.
الآن، نحن في سوق صاعد قوي في مجال العملات الرقمية. يمكن أن تحدث الكثير من الفرص، مثل المذكورة أعلاه في بيتكوين. إنه الوقت المناسب لتعلم واستخدام أنماط المثلث للاستفادة من التحركات الكبيرة.
كما رأيت سابقًا، تكون تشكيلات المثلث صحيحة فقط إذا تحرك السعر ذهابًا وإيابًا بين خطي الاتجاه عدة مرات. يجب ألا يكون هناك العديد من المساحات الفارغة في تشكيل السعر، مما يعني أن السعر يجب ألا يتجول ملامسًا أحد الحدود طوال الوقت قبل الانكسار. يجب أن يكون هناك على الأقل قمتان مميزتان وقاعان مميزان في تشكيل السعر.
من الضروري فهم أن الانكسارات الكاذبة شائعة في أنماط المثلث وأن تكون مستعدًا ذهنيًا لذلك. الأنماط الأخرى مثل الوتد أو العلم تبدو مشابهة؛ يجب أن تكون قادرًا على التمييز بينها.
تأكد من أن النمط يلامس خطوط الحدود في مناسبتين مختلفتين على الأقل قبل الانكسار.
عادةً، قبل الانكسار يجف الحجم. فهم سلوك الحجم في الأنماط وتكون مستعداً إذا وجدت تطورات غير معتادة.
الحركة المتوقعة الأدنى بعد الانكسار تساوي ارتفاع التشكيل في بداية المثلث. إذا فشل الانكسار في الاستمرار وسقط ما وراء الحد الآخر للمثلث، اخرج فورًا بخسارة. يمكن للنمط الفاشل أن يوفر لك فرصة ربح حاسمة إذا انضممت إلى الحركة في الاتجاه المعاكس للتجارة الأولية.
الاختراقات الكاذبة شائعة في المثلثات، وبالتالي قطع المركز فقط لأنه دخل مجددًا إلى جسم المثلث سيؤدي إلى فقدان الفرص وحجز الخسائر غير الضرورية. غالبًا ما يكون الاختراق الثاني أكثر نجاحًا بكثير بعد فشل الاختراق الأول.
لا يجب أن تخاطر بأكثر من 2% من قيمة حسابك عندما تدخل في اختراق مثلث. سوف تكون قيمة وقف الخسارة الخاصة بك تقريباً معادلة لعرض النمط في وقت الاختراق. يمكن للحركة الناجحة أو الدخول من الجهة المقابلة في اختراق فاشل أن توفر عائدًا أعلى بكثير من الخسارة المخططة الأولية.
القيمة الحقيقية للمثلث هي قدرته على تقليل مخاطر الأسهم الخاصة بك وتعظيم الأرباح في النقاط الحاسمة من خلال توفير مصطلح مرجعي دقيق لعملك.
احسب وقف الخسارة الخاص بك وحدد عدد وحدات العملات الرقمية التي يمكنك أخذها في مركز واحد على 2% من قيمة الحساب كحد أقصى للخسارة لكل تجارة. دائمًا ما تأخذ حجم المركز دون ذلك الحد.
من خلال دراسة تشكيلات المثلث، تحصلت على أداة أساسية لنجاح رحلتك التجارية. تمرن كل يوم على تحديد هذه الأنماط بنجاح واختبرها في حساب تجريبي قبل استخدام أموال حقيقية.
تداول بحد أقصى للرافعة المالية يصل إلى x100 على BTCUSD، ETHUSD، EOSUSD، BTCUSDT، ETHUSDT، LINKUSDT، LTCUSDT، و XTZUSDT لعقود دائمة.
احصل على آخر التحديثات:
وسائل التواصل الاجتماعي – تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، ولينكد إن. انضم إلينا على تيليجرام وريديت
هل لديك أي أسئلة؟ زر مركز المساعدة