ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
يمكن أن تكون أسواق العملات الرقمية شديدة التقلب، حيث ترتفع الأسعار وتنخفض بسرعة. يمكن أن يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله باستثماراتك خلال تراجع السوق. يمكن أن يؤدي الفهم الواضح لتحول السوق من المخاطر إلى عدم المخاطر لإدارة استثماراتك بشكل صحيح استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية إلى تغيير نتائج العائد على الاستثمار. ويعتبر وجود خطط للتعامل مع تراجع السوق أمرًا مثاليًا.
سيستكشف هذا المقال تراجعات سوق العملات الرقمية واستراتيجيات للتنقل خلالها.
تشمل بعض الأسباب الشائعة لحدوث التراجعات في أسواق العملات الرقمية ما يلي:
جني الأرباح: عندما يرتفع سعر العملات الرقمية بشكل كبير، قد يقرر بعض المستثمرين بيع ممتلكاتهم لتأمين الأرباح. يمكن لضغط البيع هذا أن يتسبب في انخفاض سعر العملة الرقمية بشكل مؤقت.
الأخبار والأحداث: قد تؤدي الأخبار أو الأحداث السلبية، مثل حادثة قرصنة، حملة تنظيمية، أو جدل يتعلق بعملة معينة، إلى انخفاض مؤقت في سعر تلك العملة.
العوامل التقنية: يمكن أن يؤدي انخفاض حجم التداول أو التحرك دون مستوى دعم رئيسي إلى تراجع.
عاطفة السوق والخوف وعدم اليقين والشك (FUD): عندما تتحول عاطفة السوق إلى سلبية، ويسيطر الخوف وعدم اليقين والشك، يكون المستثمرون أكثر عرضة للبيع الذعري، مما يمكن أن يدفع الأسعار للانخفاض.
تتشابه تراجعات العملات الرقمية والتمويل التقليدي في بعض النواحي، ولكن هناك أيضًا بعض الفروق الرئيسية.
يمكن أن تكون التراجعات في كليهما بسبب جني الأرباح أو الأخبار أو الأحداث السلبية أو العوامل التقنية أو شعور السوق. في كلتا الحالتين، عادةً ما يحدث انخفاض في سعر الأصول عندما يكون هناك زيادة في ضغط البيع.
ومع ذلك، فإن أسواق العملات الرقمية متقلبة للغاية مقارنةً بأسواق التمويل التقليدية. يمكن أن تتذبذب أسعار العملات الرقمية بسرعة، في حين تميل الأسواق المالية التقليدية إلى أن تكون أكثر استقرارًا على المدى القصير وتواجه تغيرات أكثر تدريجية في الأسعار. يجب أن يعطي تحليل الأداء السابق لفئة الأصول نظرة عامة أفضل لوضع استراتيجيتك التجارية.
اختلاف آخر هو مستوى التنظيم والإشراف في سوق العملات الرقمية مقارنة بأسواق التمويل التقليدية. لا تزال سوق العملات الرقمية منطقة غير مكتشفة نسبيًا، ويرتبط بها مخاطر أعلى وعدم يقين مع الاستثمار في الأصول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القبول العام لكلا السوقين مختلف. أسواق التمويل التقليدية أكثر استقرارًا وتوقعًا لأنها موجودة منذ فترة أطول، ولها سجل متابعة، وهيكل سوق، وتنظيم، وقاعدة مستثمرين أكثر رسوخًا. بينما لا يزال سوق العملات الرقمية جديدًا وغير مؤكد نسبيًا، فإن التبني الجماعي قد يحقق استقراره.
عادة ما يستمر التراجع في سوق العملات الرقمية لبضع جلسات تداول؛ أي شيء أطول يمكن اعتباره انقلابًا.
لتحديد التراجع، يمكنك البحث عن انخفاض في سعر العملة الرقمية بعد فترة من الزيادات في الأسعار. يجب أن يكون الانخفاض أكثر وضوحًا من التذبذب اليومي المعتاد في الأسعار، ويجب أن يبقى السعر أدنى من القمة السابقة لفترة ملموسة.
ومع ذلك، لاحظ أن التراجع يختلف عن الركود، وهو انخفاض متواصل في السوق على مدى فترة أطول. يتميز الركود بفترة ممتدة منظروف السوق الهابطة، والتي غالباً ما تستمر لأشهر أو حتى سنوات.
يكون الانخفاض في السوق أقصر عادةً خلال التراجع، ويُعتبر غالبًا جزءًا طبيعيًا وصحيًا من أي دورة سوق هابطة وصاعدة. يشير التراجع عادةً إلى فرصة لجمع الأصول بسعر مخفض. من ناحية أخرى، يكون الانخفاض أكثر وضوحًا خلال فترة الركود حيث فقدت الأصول في الغالب قيمة كبيرة بسبب المشاعر السلبية في السوق.
تشير المصطلحات "التراجع" و"الانعكاس" و"الانسحاب" جميعها إلى تغييرات في اتجاه السوق أو سعر الأصول، ولكنها تحمل دلالات مختلفة قليلاً.
يشير "التراجع" إلى تغيير في اتجاه الاتجاه العام. على سبيل المثال، إذا كانت العملة المشفرة تشهد ارتفاعًا (أي أن سعرها يتزايد باستمرار)، سيحدث تراجع عندما يبدأ السعر في الانخفاض. في هذه الحالة، تغير الاتجاه من ارتفاع إلى انخفاض.
يشير "الانعكاس" إلى تغيير في الاتجاه من المتوقع أن يستمر لفترة أطول. غالبًا ما تكون الانعكاسات تغيرات أكثر ديمومة في السوق وعادة ما تُعتبر تأكيدًا لاتجاه جديد.
يشير "الانسحاب" إلى انخفاض مؤقت في سعر الأصل بعد فترة من الزيادة. يُعتبر جزءًا طبيعيًا من دورة السوق، فالانسحابات أقل حدة من الانعكاسات، ويميل السعر إلى التعافي بسرعة بعد الانسحاب.
بينما تكون هذه المصطلحات متشابهة، فإنها تمثل سيناريوهات مختلفة - فعادة ما يشير "التراجع" و"الانعكاس" إلى أن اتجاه السوق قد تغير بشكل دائم. في نفس الوقت، عادة ما يعني "الانسحاب" أن اتجاه السوق قد تغير مؤقتًا وسيعود إلى اتجاهه السابق.
تتضمن استراتيجية تداول التراجع شراء الأصول بسعر أقل خلال الانخفاضات المؤقتة في السوق. سيستغل معظم المستثمرين طويل الأجل حالة عدم اليقين القصيرة الأجل على أمل الاستفادة من الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.
استراتيجية تداول التراجع باستخدام وقف الخسارة هي طريقة لشراء أصل بعد أن يتعرض لانخفاض كبير في السعر، مع التوقع بأن سعر الأصل سيرتد. تتمثل الفكرة في شراء الأصل بسعر أقل بعد انتكاسة مؤقتة ثم بيعه لتحقيق الربح بمجرد تعافي السعر.
تتضمن الاستراتيجية تعيين أمر وقف الخسارة، وهو أمر لبيع الأصل إذا سقط سعره إلى مستوى معين. يحد أمر وقف الخسارة من الخسائر المحتملة إذا انخفض سعر الأصل بشكل أكبر بعد الشراء.
على سبيل المثال:
يلاحظ مستثمر أن بيتكوين يتداول عند $10,000. يتحول شعور السوق إلى الهبوط، وينخفض السعر إلى $9,000 في غضون أسبوع. يقرر المستثمر بعد ذلك شراء بيتكوين عند $9,000 مع وضع أمر وقف الخسارة عند $8,500 (إذا وصل السعر إلى $8,500، سيبيع المستثمر تلقائياً)، مع تحديد سعر مستهدف بـ$9,500. بعد بضعة أسابيع، يتحسن شعور السوق، وفي وسط أخبار إيجابية حول اعتماد المؤسسات القياسي لبيتكوين، يصل السعر إلى $9,500. يبيع المستثمر ممتلكاته ليحقق ربحاً قدره $500.
استراتيجية أخذ الربح عند التراجع هي طريقة تداول حيث يقوم المستثمر أو المتداول بتحديد سعر مستهدف لبيع الأصل لتثبيت الأرباح. عادة ما يستخدم المتداولون هذه الاستراتيجية بالتزامن مع استراتيجية التراجع.
بمجرد أن يصل الأصل إلى السعر المستهدف أو مستوى "أخذ الربح"، يقوم المستثمر أو المتداول ببيع الأصل لتثبيت الأرباح. الفكرة وراء هذا النهج هي الاستفادة من تقلبات السوق للشراء بسعر منخفض بينما يكون هناك خطة مسبقة لبيع الأصل بمجرد الوصول إلى مستوى الربح المحدد.
إليك مثال على كيفية عمل استراتيجية أخذ الربح عند التراجع في التطبيق العملي:
يقوم متداول بتحديد أصل رقمي يعتقد أنه مُقدر بأقل من قيمته وله إمكانيات نمو قوية على المدى الطويل. يتم تداول العملة حاليًا بسعر 50 دولارًا للوحدة، لكن المتداول يعتقد أنها قد تصل في النهاية إلى 70 دولارًا. يعتقد المتداول أن سعر الأصل الرقمي مكتئب مؤقتًا بسبب عدم اليقين في السوق ويحدد سعر أخذ الربح عند 60 دولارًا. يستخدم المتداول استراتيجية التراجع لشراء الأصل الرقمي بسعر 50 دولارًا للوحدة. بعد فترة، يصل سعر العملة إلى 60 دولارًا للوحدة، يقوم المتداول ببيعها لتثبيت ربح قدره 10 دولارات للوحدة.
يمكن أن يكون دخول السوق أثناء التراجع وسيلة ممتازة لشراء الأصول بسعر مخفض. إليك طرق للاستفادة من التراجع باستخدام البيتكوين كمثال:
حدد التراجع: الخطوة الأولى هي تحديد أن هناك تراجع يحدث. يمكنك البحث عن انخفاض في سعر البيتكوين بعد فترة من الزيادات في السعر. يمكنك استخدام الرسوم البيانية وأدوات التحليل الفني لمساعدتك في تحديد التراجع.
حدد مستويات الدعم والمقاومة: بمجرد تحديد التراجع، سترغب في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. مستويات الدعم هي الأسعار التي يتوقع أن يتدخل المشترون فيها لمنع مزيد من الانخفاض في السعر. بالمقابل، مستويات المقاومة هي مستويات الأسعار التي يتوقع أن يقوم البائعون فيها بجني الأرباح، مما يمنع مزيد من الزيادات في السعر.
حدد أوامر الدخول والوقف-الخسارة: بمجرد تحديد المستويات الرئيسية، يمكنك وضع أوامر الدخول عند أو بالقرب من مستويات الدعم وأوامر الوقف-الخسارة عند أو بالقرب من مستويات المقاومة. هذا يسمح لك بشراء الأصل إذا وصل إلى مستوى الدعم ويحد من خسائرك إذا وصل إلى مستوى المقاومة.
انتظر حتى يتم تنفيذ الطلب: بعد وضع أوامر الدخول ووقف الخسارة الخاصة بك، ستنتظر حتى يتم تنفيذ الطلب. قد لا يصل سعر البيتكوين إلى نقطة الدخول المرغوبة، لذا يجب أن تكون صبورًا وتنتظر الفرصة المناسبة.
راقب استثماراتك: بمجرد دخولك السوق، سترغب في مراقبة استثماراتك عن كثب للتأكد من أنها تؤدي كما هو متوقع. راقب الأخبار والأحداث ذات الصلة، واستخدم أدوات التحليل الفني لمساعدتك في متابعة السوق.
أثناء تراجع العملات الرقمية، يمكن أن تكون إحدى الاستراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة ذات القيمة الكبيرة، الأصول الرقمية الراسخة ذات الأداء القوي والرسملة السوقية الكبيرة. هذه العملات المشفرة أقل خطورة من الأصول الرقمية الأخرى ويمكن أن تكون خيارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الاستقرار. تشمل أمثلة العملات المشفرة ذات القيمة الكبيرة بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).
اعتماد الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) خلال فترة الانخفاض. الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) هي أصول رقمية فريدة مخزنة على البلوكشين، تمثل الفن الرقمي، والمقتنيات، والعقارات، والأراضي الافتراضية، والمزيد. لقد اكتسبت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) شعبية، ويمكن أن يكون الانخفاض فرصة للاستثمار في مشاريع NFT عالية الجودة ذات سجل قوي وجمهور مؤسس.
تجارة المناورة في العملات المشفرة تتضمن شراء أصل بعد فترة من انخفاض السعر توقعًا لعودة ارتفاع في قيمة الأصل. بينما يمكن أن تكون تجارة المناورة مربحة، فإنها تنطوي على مخاطرة لأن أسعار العملات المشفرة يمكن أن تكون شديدة التقلب وتخضع لعوامل مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، التنبؤ بتوقيت الانخفاض والارتداد اللاحق يمكن أن يكون تحديًا. من الضروي الحصول على استراتيجية مدروسة جيدًا وفهم قوي للسوق قبل محاولة الانخراط في تجارة المناورة في منظومة العملات المشفرة. تعلم كيفية كسب الفائدة على العملات المشفرة مع Bybit.